天弘价值精选混合发起C(天弘价值精选C)基金净值查询(019216)

今天最新净值 1.6284 0.0005 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6076 0.0013 0.0824% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6284
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6789亿
最近资产：5.75亿元
基金公司：
基金经理：胡彧曹渝宛茹雪

近一季天弘价值精选混合发起C|天弘价值精选C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘价值精选混合发起C(019216)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6279	1.6279	1.6284	1.6284	-0.0005	-0.03%
2026-09-14	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6284	1.6284	1.6279	1.6279	0.0005	0.03%
2026-09-11	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6279	1.6279	1.6302	1.6302	-0.0023	-0.14%
2026-09-10	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6302	1.6302	1.6311	1.6311	-0.0009	-0.06%
2026-09-09	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6311	1.6311	1.6313	1.6313	-0.0002	-0.01%
2026-09-08	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6313	1.6313	1.6308	1.6308	0.0005	0.03%
2026-09-07	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6308	1.6308	1.6299	1.6299	0.0009	0.06%
2026-09-04	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6299	1.6299	1.6299	1.6299	0.0000	0.00%
2026-09-03	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6299	1.6299	1.6291	1.6291	0.0008	0.05%
2026-09-02	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6291	1.6291	1.6302	1.6302	-0.0011	-0.07%

2026-09-01	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6302	1.6302	1.6305	1.6305	-0.0003	-0.02%
2026-08-31	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6305	1.6305	1.6302	1.6302	0.0003	0.02%
2026-08-28	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6302	1.6302	1.6304	1.6304	-0.0002	-0.01%
2026-08-27	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6304	1.6304	1.6292	1.6292	0.0012	0.07%
2026-08-26	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6292	1.6292	1.6286	1.6286	0.0006	0.04%
2026-08-25	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6286	1.6286	1.6286	1.6286	0.0000	0.00%
2026-08-24	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6286	1.6286	1.6306	1.6306	-0.0020	-0.12%
2026-08-21	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6306	1.6306	1.6305	1.6305	0.0001	0.01%
2026-08-20	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6305	1.6305	1.6303	1.6303	0.0002	0.01%
2026-08-19	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6303	1.6303	1.6345	1.6345	-0.0042	-0.26%
2026-08-18	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6345	1.6345	1.6342	1.6342	0.0003	0.02%
2026-08-17	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6342	1.6342	1.6301	1.6301	0.0041	0.25%
2026-08-14	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6301	1.6301	1.6306	1.6306	-0.0005	-0.03%
2026-08-13	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6306	1.6306	1.6318	1.6318	-0.0012	-0.07%
2026-08-12	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6318	1.6318	1.6308	1.6308	0.0010	0.06%

2026-08-11	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6308	1.6308	1.6322	1.6322	-0.0014	-0.09%
2026-08-10	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6322	1.6322	1.6307	1.6307	0.0015	0.09%
2026-08-07	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6307	1.6307	1.6280	1.6280	0.0027	0.17%
2026-08-06	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6280	1.6280	1.6281	1.6281	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6281	1.6281	1.6248	1.6248	0.0033	0.20%
2026-08-04	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6248	1.6248	1.6234	1.6234	0.0014	0.09%
2026-08-03	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6234	1.6234	1.6252	1.6252	-0.0018	-0.11%
2026-07-31	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6252	1.6252	1.6247	1.6247	0.0005	0.03%
2026-07-30	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6247	1.6247	1.6254	1.6254	-0.0007	-0.04%
2026-07-29	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6254	1.6254	1.6245	1.6245	0.0009	0.06%
2026-07-28	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6245	1.6245	1.6274	1.6274	-0.0029	-0.18%
2026-07-27	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6274	1.6274	1.6256	1.6256	0.0018	0.11%
2026-07-24	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6256	1.6256	1.6275	1.6275	-0.0019	-0.12%
2026-07-23	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6275	1.6275	1.6271	1.6271	0.0004	0.02%
2026-07-22	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6271	1.6271	1.6266	1.6266	0.0005	0.03%
2026-07-21	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6266	1.6266	1.6238	1.6238	0.0028	0.17%
2026-07-20	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6238	1.6238	1.6208	1.6208	0.0030	0.19%
2026-07-17	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6208	1.6208	1.6247	1.6247	-0.0039	-0.24%
2026-07-16	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6247	1.6247	1.6285	1.6285	-0.0038	-0.23%
2026-07-15	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6285	1.6285	1.6286	1.6286	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6286	1.6286	1.6271	1.6271	0.0015	0.09%
2026-07-13	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6271	1.6271	1.6297	1.6297	-0.0026	-0.16%
2026-07-10	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6297	1.6297	1.6331	1.6331	-0.0034	-0.21%
2026-07-09	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6331	1.6331	1.6286	1.6286	0.0045	0.28%
2026-07-08	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6286	1.6286	1.6298	1.6298	-0.0012	-0.07%
2026-07-07	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6298	1.6298	1.6322	1.6322	-0.0024	-0.15%
2026-07-06	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6322	1.6322	1.6319	1.6319	0.0003	0.02%
2026-07-03	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6319	1.6319	1.6331	1.6331	-0.0012	-0.07%
2026-07-02	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6331	1.6331	1.6378	1.6378	-0.0047	-0.29%
2026-07-01	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6378	1.6378	1.6380	1.6380	-0.0002	-0.01%
2026-06-30	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6380	1.6380	1.6370	1.6370	0.0010	0.06%
2026-06-29	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6370	1.6370	1.6328	1.6328	0.0042	0.26%
2026-06-26	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6328	1.6328	1.6356	1.6356	-0.0028	-0.17%
2026-06-25	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6356	1.6356	1.6325	1.6325	0.0031	0.19%
2026-06-24	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6325	1.6325	1.6286	1.6286	0.0039	0.24%
2026-06-23	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6286	1.6286	1.6334	1.6334	-0.0048	-0.29%
2026-06-22	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6334	1.6334	1.6292	1.6292	0.0042	0.26%
2026-06-18	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6292	1.6292	1.6283	1.6283	0.0009	0.06%
2026-06-17	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6283	1.6283	1.6254	1.6254	0.0029	0.18%
2026-06-16	019216	天弘价值精选混合发起C	1.6254	1.6254	1.6256	1.6256	-0.0002	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%