人保中债1-5年政策性金融债A基金净值查询(019192)
今天最新净值
1.0614
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0864
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：17.8386亿
- 最近资产：18.52亿
- 基金公司：
- 基金经理：程同朦
近一季,人保中债1-5年政策性金融债A(019192)基金累计收益率0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0616 |
1.0866 |
1.0614 |
1.0864 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0614 |
1.0864 |
1.0612 |
1.0862 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0612 |
1.0862 |
1.0614 |
1.0864 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0614 |
1.0864 |
1.0614 |
1.0864 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0614 |
1.0864 |
1.0614 |
1.0864 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0614 |
1.0864 |
1.0615 |
1.0865 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0615 |
1.0865 |
1.0612 |
1.0862 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0612 |
1.0862 |
1.0612 |
1.0862 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0612 |
1.0862 |
1.0608 |
1.0858 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0608 |
1.0858 |
1.0609 |
1.0859 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0609 |
1.0859 |
1.0604 |
1.0854 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0604 |
1.0854 |
1.0601 |
1.0851 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0601 |
1.0851 |
1.0601 |
1.0851 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0601 |
1.0851 |
1.0606 |
1.0856 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0606 |
1.0856 |
1.0609 |
1.0859 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0609 |
1.0859 |
1.0610 |
1.0860 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0610 |
1.0860 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0856 |
1.0856 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0856 |
1.0856 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0857 |
1.0857 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0862 |
1.0862 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0858 |
1.0858 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0854 |
1.0854 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0854 |
1.0854 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0849 |
1.0849 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0849 |
1.0849 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0853 |
1.0853 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0848 |
1.0848 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0843 |
1.0843 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0841 |
1.0841 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0842 |
1.0842 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0839 |
1.0839 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0835 |
1.0835 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-29 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0829 |
1.0829 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0829 |
1.0829 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0829 |
1.0829 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0819 |
1.0819 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0818 |
1.0818 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0817 |
1.0817 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0818 |
1.0818 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0817 |
1.0817 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0818 |
1.0818 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0818 |
1.0818 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0819 |
1.0819 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0817 |
1.0817 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0817 |
1.0817 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0812 |
1.0812 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0817 |
1.0817 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0808 |
1.0808 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0807 |
1.0807 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0810 |
1.0810 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0810 |
1.0810 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
019192 |
人保中债1-5年政策性金融债A |
1.0807 |
1.0807 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0005 |
0.05% |
