中银证券和瑞一年持有混合C基金净值查询(019188)

今天最新净值 1.0640 -0.0001 -0.01% 2026-05-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0640
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2649亿
最近资产：2.31亿
基金公司：
基金经理：王文华吕文晔

今年以来中银证券和瑞一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中银证券和瑞一年持有混合C(019188)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-05-18	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0640	1.0640	1.0641	1.0641	-0.0001	-0.01%
2026-05-15	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0641	1.0641	1.0644	1.0644	-0.0003	-0.03%
2026-05-14	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0644	1.0644	1.0655	1.0655	-0.0011	-0.10%
2026-05-13	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0655	1.0655	1.0649	1.0649	0.0006	0.06%
2026-05-12	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0649	1.0649	1.0653	1.0653	-0.0004	-0.04%
2026-05-11	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0653	1.0653	1.0660	1.0660	-0.0007	-0.07%
2026-05-08	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0660	1.0660	1.0662	1.0662	-0.0002	-0.02%
2026-04-30	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0656	1.0656	1.0659	1.0659	-0.0003	-0.03%
2026-04-29	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0659	1.0659	1.0649	1.0649	0.0010	0.10%
2026-04-28	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0649	1.0649	1.0650	1.0650	-0.0001	-0.01%

2026-04-27	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0650	1.0650	1.0653	1.0653	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0653	1.0653	1.0656	1.0656	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0656	1.0656	1.0659	1.0659	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0659	1.0659	1.0654	1.0653	0.0006	0.05%
2026-04-21	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0654	1.0653	1.0651	1.0651	0.0003	0.03%
2026-04-20	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0651	1.0651	1.0648	1.0648	0.0003	0.03%
2026-04-17	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0648	1.0648	1.0648	1.0648	0.0000	0.00%
2026-04-16	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0648	1.0648	1.0638	1.0638	0.0010	0.10%
2026-04-15	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0638	1.0638	1.0639	1.0639	-0.0001	-0.01%
2026-04-14	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0639	1.0639	1.0629	1.0629	0.0010	0.09%
2026-04-13	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0629	1.0629	1.0631	1.0631	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0631	1.0631	1.0627	1.0627	0.0004	0.04%
2026-04-09	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0627	1.0627	1.0636	1.0636	-0.0009	-0.08%
2026-04-08	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0636	1.0636	1.0606	1.0606	0.0030	0.28%
2026-04-07	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0606	1.0606	1.0606	1.0606	0.0000	0.00%

2026-04-03	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0606	1.0606	1.0613	1.0613	-0.0006	-0.06%
2026-04-02	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0613	1.0613	1.0621	1.0621	-0.0008	-0.08%
2026-04-01	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0621	1.0621	1.0606	1.0606	0.0015	0.14%
2026-03-31	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0606	1.0606	1.0618	1.0618	-0.0011	-0.11%
2026-03-30	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0618	1.0618	1.0616	1.0616	0.0001	0.01%
2026-03-27	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0616	1.0616	1.0611	1.0611	0.0006	0.05%
2026-03-26	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0611	1.0611	1.0623	1.0623	-0.0013	-0.12%
2026-03-25	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0623	1.0623	1.0611	1.0611	0.0012	0.11%
2026-03-24	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0611	1.0611	1.0591	1.0591	0.0020	0.19%
2026-03-23	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0591	1.0591	1.0620	1.0620	-0.0029	-0.27%
2026-03-20	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0620	1.0620	1.0629	1.0629	-0.0009	-0.09%
2026-03-19	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0629	1.0629	1.0650	1.0650	-0.0021	-0.20%
2026-03-18	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0650	1.0650	1.0646	1.0646	0.0004	0.04%
2026-03-17	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0646	1.0646	1.0656	1.0656	-0.0010	-0.10%
2026-03-16	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0656	1.0656	1.0665	1.0665	-0.0009	-0.09%
2026-03-13	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0665	1.0665	1.0675	1.0675	-0.0009	-0.09%
2026-03-12	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0675	1.0675	1.0681	1.0681	-0.0007	-0.06%
2026-03-11	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0681	1.0681	1.0673	1.0673	0.0008	0.08%
2026-03-10	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0673	1.0673	1.0663	1.0663	0.0010	0.10%
2026-03-09	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0663	1.0663	1.0672	1.0672	-0.0009	-0.08%
2026-03-06	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0672	1.0672	1.0664	1.0664	0.0008	0.07%
2026-03-05	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0664	1.0664	1.0658	1.0658	0.0006	0.06%
2026-03-04	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0658	1.0658	1.0669	1.0669	-0.0010	-0.10%
2026-03-03	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0669	1.0669	1.0682	1.0682	-0.0013	-0.12%
2026-03-02	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0682	1.0682	1.0676	1.0676	0.0006	0.05%
2026-02-27	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0676	1.0676	1.0677	1.0677	-0.0001	-0.01%
2026-02-26	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0677	1.0677	1.0690	1.0690	-0.0013	-0.12%
2026-02-25	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0690	1.0690	1.0681	1.0681	0.0009	0.08%
2026-02-24	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0681	1.0681	1.0673	1.0673	0.0008	0.07%
2026-02-13	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0673	1.0673	1.0680	1.0680	-0.0007	-0.07%
2026-02-12	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0680	1.0680	1.0680	1.0680	0.0000	0.00%
2026-02-11	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0680	1.0680	1.0677	1.0677	0.0003	0.03%
2026-02-10	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0677	1.0677	1.0679	1.0679	-0.0002	-0.02%
2026-02-09	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0679	1.0679	1.0668	1.0668	0.0011	0.10%
2026-02-06	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0668	1.0668	1.0664	1.0664	0.0004	0.04%
2026-02-05	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0664	1.0664	1.0666	1.0666	-0.0002	-0.02%
2026-02-04	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0666	1.0666	1.0654	1.0654	0.0012	0.11%
2026-02-03	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0654	1.0654	1.0641	1.0641	0.0013	0.12%
2026-02-02	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0641	1.0641	1.0659	1.0659	-0.0018	-0.17%
2026-01-30	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0659	1.0659	1.0675	1.0675	-0.0016	-0.15%
2026-01-29	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0675	1.0675	1.0666	1.0666	0.0009	0.08%
2026-01-28	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0666	1.0666	1.0660	1.0660	0.0006	0.06%
2026-01-27	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0660	1.0660	1.0664	1.0664	-0.0004	-0.04%
2026-01-26	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0664	1.0664	1.0666	1.0666	-0.0002	-0.02%
2026-01-23	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0666	1.0666	1.0657	1.0657	0.0009	0.08%
2026-01-22	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0657	1.0657	1.0653	1.0653	0.0004	0.04%
2026-01-21	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0653	1.0653	1.0652	1.0652	0.0001	0.01%
2026-01-20	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0652	1.0652	1.0648	1.0648	0.0004	0.04%
2026-01-19	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0648	1.0648	1.0638	1.0638	0.0010	0.09%
2026-01-16	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0638	1.0638	1.0639	1.0639	-0.0001	-0.01%
2026-01-15	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0639	1.0639	1.0636	1.0636	0.0003	0.03%
2026-01-14	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0636	1.0636	1.0636	1.0636	0.0000	0.00%
2026-01-13	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0636	1.0636	1.0642	1.0642	-0.0006	-0.06%
2026-01-12	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0642	1.0642	1.0633	1.0633	0.0009	0.08%
2026-01-09	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0633	1.0633	1.0626	1.0626	0.0007	0.07%
2026-01-08	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0626	1.0626	1.0624	1.0624	0.0002	0.02%
2026-01-07	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0624	1.0624	1.0628	1.0628	-0.0004	-0.04%
2026-01-06	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0628	1.0628	1.0622	1.0622	0.0006	0.06%
2026-01-05	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0622	1.0622	1.0613	1.0613	0.0009	0.08%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%