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中银证券和瑞一年持有混合A基金净值查询(019187)

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今天最新净值 1.0694 -0.0001 -0.01% 2026-05-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0694
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2612亿
  • 最近资产：0.38亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王文华 吕文晔
今年以来中银证券和瑞一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,中银证券和瑞一年持有混合A(019187)基金累计收益率0.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-05-18 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0694 1.0694 1.0695 1.0695 -0.0001 -0.01%
2026-05-15 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0695 1.0695 1.0698 1.0698 -0.0003 -0.03%
2026-05-14 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0698 1.0698 1.0709 1.0709 -0.0011 -0.10%
2026-05-13 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0709 1.0709 1.0703 1.0703 0.0006 0.06%
2026-05-12 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0703 1.0703 1.0707 1.0707 -0.0004 -0.04%
2026-05-11 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0707 1.0707 1.0713 1.0713 -0.0006 -0.06%
2026-05-08 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0713 1.0713 1.0715 1.0715 -0.0002 -0.02%
2026-04-30 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0709 1.0709 1.0712 1.0712 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0712 1.0712 1.0702 1.0702 0.0010 0.10%
2026-04-28 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0702 1.0702 1.0703 1.0703 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0703 1.0703 1.0706 1.0706 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0706 1.0706 1.0709 1.0709 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0709 1.0709 1.0712 1.0712 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0712 1.0712 1.0706 1.0706 0.0006 0.05%
2026-04-21 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0706 1.0706 1.0703 1.0703 0.0003 0.03%
2026-04-20 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0703 1.0703 1.0700 1.0700 0.0003 0.03%
2026-04-17 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.00%
2026-04-16 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0700 1.0700 1.0690 1.0690 0.0010 0.10%
2026-04-15 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0690 1.0690 1.0691 1.0691 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0691 1.0691 1.0681 1.0681 0.0010 0.09%
2026-04-13 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0681 1.0681 1.0683 1.0683 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0683 1.0683 1.0679 1.0679 0.0004 0.04%
2026-04-09 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0679 1.0679 1.0687 1.0687 -0.0009 -0.08%
2026-04-08 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0687 1.0687 1.0657 1.0657 0.0030 0.28%
2026-04-07 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0657 1.0657 1.0657 1.0657 0.0000 0.00%
2026-04-03 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0657 1.0657 1.0664 1.0664 -0.0006 -0.06%
2026-04-02 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0664 1.0664 1.0672 1.0672 -0.0008 -0.08%
2026-04-01 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0672 1.0672 1.0657 1.0657 0.0015 0.14%
2026-03-31 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0657 1.0657 1.0668 1.0668 -0.0011 -0.11%
2026-03-30 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0668 1.0668 1.0667 1.0667 0.0002 0.01%
2026-03-27 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0667 1.0667 1.0661 1.0661 0.0006 0.05%
2026-03-26 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0661 1.0661 1.0674 1.0674 -0.0013 -0.12%
2026-03-25 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0674 1.0674 1.0661 1.0661 0.0012 0.11%
2026-03-24 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0661 1.0661 1.0641 1.0641 0.0020 0.19%
2026-03-23 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0641 1.0641 1.0670 1.0670 -0.0029 -0.27%
2026-03-20 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0670 1.0670 1.0679 1.0679 -0.0009 -0.09%
2026-03-19 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0679 1.0679 1.0701 1.0701 -0.0021 -0.20%
2026-03-18 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0701 1.0701 1.0696 1.0696 0.0004 0.04%
2026-03-17 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0696 1.0696 1.0706 1.0706 -0.0010 -0.09%
2026-03-16 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0706 1.0706 1.0715 1.0715 -0.0009 -0.08%
2026-03-13 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0715 1.0715 1.0725 1.0725 -0.0009 -0.09%
2026-03-12 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0725 1.0725 1.0731 1.0731 -0.0006 -0.06%
2026-03-11 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0731 1.0731 1.0723 1.0723 0.0008 0.08%
2026-03-10 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0723 1.0723 1.0713 1.0713 0.0010 0.10%
2026-03-09 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0713 1.0713 1.0721 1.0721 -0.0009 -0.08%
2026-03-06 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0721 1.0721 1.0713 1.0713 0.0008 0.07%
2026-03-05 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0713 1.0713 1.0707 1.0707 0.0006 0.06%
2026-03-04 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0707 1.0707 1.0718 1.0718 -0.0010 -0.10%
2026-03-03 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0718 1.0718 1.0731 1.0731 -0.0013 -0.12%
2026-03-02 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0731 1.0731 1.0725 1.0725 0.0006 0.05%
2026-02-27 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0725 1.0725 1.0726 1.0726 -0.0001 -0.01%
2026-02-26 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0726 1.0726 1.0738 1.0738 -0.0012 -0.11%
2026-02-25 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0738 1.0738 1.0730 1.0730 0.0008 0.07%
2026-02-24 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0730 1.0730 1.0721 1.0721 0.0009 0.08%
2026-02-13 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0721 1.0721 1.0728 1.0728 -0.0007 -0.07%
2026-02-12 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0728 1.0728 1.0728 1.0728 0.0000 0.00%
2026-02-11 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0728 1.0728 1.0725 1.0725 0.0003 0.03%
2026-02-10 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0725 1.0725 1.0727 1.0727 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0727 1.0727 1.0715 1.0715 0.0012 0.11%
2026-02-06 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0715 1.0715 1.0711 1.0711 0.0004 0.04%
2026-02-05 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0711 1.0711 1.0713 1.0713 -0.0002 -0.02%
2026-02-04 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0713 1.0713 1.0701 1.0701 0.0012 0.11%
2026-02-03 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0701 1.0701 1.0688 1.0688 0.0013 0.12%
2026-02-02 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0688 1.0688 1.0706 1.0706 -0.0018 -0.17%
2026-01-30 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0706 1.0706 1.0722 1.0722 -0.0016 -0.15%
2026-01-29 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0722 1.0722 1.0713 1.0713 0.0009 0.08%
2026-01-28 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0713 1.0713 1.0707 1.0707 0.0006 0.06%
2026-01-27 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0707 1.0707 1.0711 1.0711 -0.0004 -0.04%
2026-01-26 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0711 1.0711 1.0712 1.0712 -0.0001 -0.01%
2026-01-23 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0712 1.0712 1.0703 1.0703 0.0009 0.08%
2026-01-22 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0703 1.0703 1.0699 1.0699 0.0004 0.04%
2026-01-21 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0699 1.0699 1.0698 1.0698 0.0001 0.01%
2026-01-20 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0698 1.0698 1.0695 1.0695 0.0003 0.03%
2026-01-19 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0695 1.0695 1.0684 1.0684 0.0011 0.10%
2026-01-16 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0684 1.0684 1.0685 1.0685 -0.0001 -0.01%
2026-01-15 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0685 1.0685 1.0682 1.0682 0.0003 0.03%
2026-01-14 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0682 1.0682 1.0682 1.0682 0.0000 0.00%
2026-01-13 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0682 1.0682 1.0688 1.0688 -0.0006 -0.06%
2026-01-12 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0688 1.0688 1.0679 1.0679 0.0009 0.08%
2026-01-09 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0679 1.0679 1.0671 1.0671 0.0008 0.07%
2026-01-08 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0671 1.0671 1.0670 1.0670 0.0001 0.01%
2026-01-07 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0670 1.0670 1.0673 1.0673 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0673 1.0673 1.0667 1.0667 0.0006 0.06%
2026-01-05 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0667 1.0667 1.0658 1.0658 0.0009 0.08%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世C 1.7234 3.88%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.40%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.40%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.31%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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