摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C(摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C)基金净值查询(019175)
今天最新净值
1.8178
-0.0142 -0.78%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8178
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.6729亿
- 最近资产：7.25亿
- 基金公司：
- 基金经理：何智豪
近半年摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C|摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C基金净值查询
近半年,摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C(019175)基金累计收益率18.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019175 |
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1.8067 |
1.8178 |
1.8178 |
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| 2026-09-14 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8178 |
1.8178 |
1.8320 |
1.8320 |
-0.0142 |
-0.78% |
| 2026-09-11 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8320 |
1.8320 |
1.8165 |
1.8165 |
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0.85% |
| 2026-09-10 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8165 |
1.8165 |
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1.8350 |
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| 2026-09-09 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
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1.8350 |
1.8400 |
1.8400 |
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| 2026-09-08 |
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摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
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1.8422 |
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| 2026-09-07 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8422 |
1.8422 |
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| 2026-09-04 |
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1.8383 |
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| 2026-09-03 |
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1.8383 |
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| 2026-09-02 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8183 |
1.8183 |
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1.8145 |
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|
|
| 2026-09-01 |
019175 |
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1.8145 |
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1.8367 |
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| 2026-08-31 |
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1.8367 |
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1.8354 |
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| 2026-08-28 |
019175 |
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1.8354 |
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1.8474 |
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| 2026-08-27 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8474 |
1.8474 |
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1.8231 |
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| 2026-08-26 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8231 |
1.8231 |
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1.8222 |
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| 2026-08-25 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8222 |
1.8222 |
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1.8114 |
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| 2026-08-24 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
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1.8114 |
1.8283 |
1.8283 |
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| 2026-08-21 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8283 |
1.8283 |
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1.8226 |
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| 2026-08-20 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8226 |
1.8226 |
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1.8347 |
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| 2026-08-19 |
019175 |
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1.8347 |
1.8347 |
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1.8384 |
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| 2026-08-18 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
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1.8384 |
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1.8680 |
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| 2026-08-17 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8680 |
1.8680 |
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1.8711 |
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-0.17% |
| 2026-08-14 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8711 |
1.8711 |
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1.8733 |
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| 2026-08-13 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8733 |
1.8733 |
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1.8533 |
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| 2026-08-12 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8533 |
1.8533 |
1.8406 |
1.8406 |
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|
|
| 2026-08-11 |
019175 |
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1.8406 |
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1.8463 |
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| 2026-08-10 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8463 |
1.8463 |
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1.8521 |
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-0.31% |
| 2026-08-07 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8521 |
1.8521 |
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1.8317 |
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| 2026-08-06 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8317 |
1.8317 |
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1.8385 |
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| 2026-08-05 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
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1.8385 |
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1.8529 |
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| 2026-08-04 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8529 |
1.8529 |
1.7967 |
1.7967 |
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3.03% |
| 2026-08-03 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.7967 |
1.7967 |
1.7673 |
1.7673 |
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1.64% |
| 2026-07-31 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.7673 |
1.7673 |
1.7574 |
1.7574 |
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0.56% |
| 2026-07-30 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.7574 |
1.7574 |
1.7047 |
1.7047 |
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3.00% |
| 2026-07-29 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.7047 |
1.7047 |
1.7376 |
1.7376 |
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| 2026-07-28 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.7376 |
1.7376 |
1.7532 |
1.7532 |
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-0.89% |
| 2026-07-27 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.7532 |
1.7532 |
1.7583 |
1.7583 |
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| 2026-07-24 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.7583 |
1.7583 |
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1.7769 |
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-1.05% |
| 2026-07-23 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.7769 |
1.7769 |
1.8078 |
1.8078 |
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-1.74% |
| 2026-07-22 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8078 |
1.8078 |
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1.8169 |
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-0.50% |
| 2026-07-21 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8169 |
1.8169 |
1.7853 |
1.7853 |
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| 2026-07-20 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.7853 |
1.7853 |
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1.7848 |
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| 2026-07-17 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.7848 |
1.7848 |
1.8097 |
1.8097 |
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| 2026-07-16 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8097 |
1.8097 |
1.8370 |
1.8370 |
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-1.51% |
| 2026-07-15 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8370 |
1.8370 |
1.8418 |
1.8418 |
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| 2026-07-14 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8418 |
1.8418 |
1.8235 |
1.8235 |
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| 2026-07-13 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8235 |
1.8235 |
1.8555 |
1.8555 |
-0.0320 |
-1.75% |
| 2026-07-10 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8555 |
1.8555 |
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1.8499 |
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| 2026-07-09 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8499 |
1.8499 |
1.8228 |
1.8228 |
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1.46% |
| 2026-07-08 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8228 |
1.8228 |
1.8190 |
1.8190 |
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| 2026-07-07 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8190 |
1.8190 |
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1.8477 |
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-1.58% |
| 2026-07-06 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8477 |
1.8477 |
1.8267 |
1.8267 |
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1.14% |
| 2026-07-03 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8267 |
1.8267 |
1.8267 |
1.8267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8267 |
1.8267 |
1.8541 |
1.8541 |
-0.0274 |
-1.50% |
| 2026-07-01 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8541 |
1.8541 |
1.8806 |
1.8806 |
-0.0265 |
-1.43% |
| 2026-06-30 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8806 |
1.8806 |
1.8519 |
1.8519 |
0.0287 |
1.53% |
| 2026-06-29 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8519 |
1.8519 |
1.8147 |
1.8147 |
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2.01% |
| 2026-06-26 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8147 |
1.8147 |
1.8330 |
1.8330 |
-0.0183 |
-1.00% |
| 2026-06-25 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8330 |
1.8330 |
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1.8209 |
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0.66% |
| 2026-06-24 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8209 |
1.8209 |
1.8281 |
1.8281 |
-0.0072 |
-0.39% |
| 2026-06-23 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8281 |
1.8281 |
1.8843 |
1.8843 |
-0.0562 |
-3.07% |
| 2026-06-22 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8843 |
1.8843 |
1.8883 |
1.8883 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2026-06-18 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8883 |
1.8883 |
1.8473 |
1.8473 |
0.0410 |
2.17% |
| 2026-06-17 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8473 |
1.8473 |
1.8639 |
1.8639 |
-0.0166 |
-0.89% |
| 2026-06-16 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8639 |
1.8639 |
1.8962 |
1.8962 |
-0.0323 |
-1.73% |
| 2026-06-15 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8962 |
1.8962 |
1.8453 |
1.8453 |
0.0509 |
2.68% |
| 2026-06-12 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8453 |
1.8453 |
1.8346 |
1.8346 |
0.0107 |
0.58% |
| 2026-06-11 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8346 |
1.8346 |
1.7822 |
1.7822 |
0.0524 |
2.86% |
| 2026-06-10 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.7822 |
1.7822 |
1.8147 |
1.8147 |
-0.0325 |
-1.82% |
| 2026-06-09 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8147 |
1.8147 |
1.8334 |
1.8334 |
-0.0187 |
-1.03% |
| 2026-06-08 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8334 |
1.8334 |
1.8075 |
1.8075 |
0.0259 |
1.41% |
| 2026-06-05 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8075 |
1.8075 |
1.8905 |
1.8905 |
-0.0830 |
-4.59% |
| 2026-06-04 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8905 |
1.8905 |
1.8994 |
1.8994 |
-0.0089 |
-0.47% |
| 2026-06-03 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8994 |
1.8994 |
1.9044 |
1.9044 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2026-06-02 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.9044 |
1.9044 |
1.8960 |
1.8960 |
0.0084 |
0.44% |
| 2026-06-01 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8960 |
1.8960 |
1.8856 |
1.8856 |
0.0104 |
0.55% |
| 2026-05-29 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8856 |
1.8856 |
1.8792 |
1.8792 |
0.0064 |
0.34% |
| 2026-05-28 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8792 |
1.8792 |
1.8646 |
1.8646 |
0.0146 |
0.78% |
| 2026-05-27 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8646 |
1.8646 |
1.8663 |
1.8663 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2026-05-26 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8663 |
1.8663 |
1.8362 |
1.8362 |
0.0301 |
1.61% |
| 2026-05-25 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8362 |
1.8362 |
1.8363 |
1.8363 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-22 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8363 |
1.8363 |
1.8291 |
1.8291 |
0.0072 |
0.39% |
| 2026-05-21 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8291 |
1.8291 |
1.8254 |
1.8254 |
0.0037 |
0.20% |
| 2026-05-20 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8254 |
1.8254 |
1.7976 |
1.7976 |
0.0278 |
1.52% |
| 2026-05-19 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.7976 |
1.7976 |
1.8078 |
1.8078 |
-0.0102 |
-0.56% |
| 2026-05-18 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8078 |
1.8078 |
1.8151 |
1.8151 |
-0.0073 |
-0.40% |
| 2026-05-15 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8151 |
1.8151 |
1.8415 |
1.8415 |
-0.0264 |
-1.45% |
| 2026-05-14 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8415 |
1.8415 |
1.8290 |
1.8290 |
0.0125 |
0.68% |
| 2026-05-13 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8290 |
1.8290 |
1.8113 |
1.8113 |
0.0177 |
0.97% |
| 2026-05-12 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8113 |
1.8113 |
1.8263 |
1.8263 |
-0.0150 |
-0.82% |
| 2026-05-11 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8263 |
1.8263 |
1.8213 |
1.8213 |
0.0050 |
0.27% |
| 2026-05-08 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8213 |
1.8213 |
1.7819 |
1.7819 |
0.0394 |
2.16% |
| 2026-05-07 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.7819 |
1.7819 |
1.7840 |
1.7840 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-04-29 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.7013 |
1.7013 |
1.6921 |
1.6921 |
0.0092 |
0.54% |
| 2026-04-28 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.6921 |
1.6921 |
1.7086 |
1.7086 |
-0.0165 |
-0.97% |
| 2026-04-27 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.7086 |
1.7086 |
1.7085 |
1.7085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.7085 |
1.7085 |
1.6778 |
1.6778 |
0.0307 |
1.80% |
| 2026-04-23 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.6778 |
1.6778 |
1.6871 |
1.6871 |
-0.0093 |
-0.55% |
| 2026-04-22 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.6871 |
1.6871 |
1.6599 |
1.6599 |
0.0272 |
1.61% |
| 2026-04-21 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.6599 |
1.6599 |
1.6666 |
1.6666 |
-0.0067 |
-0.40% |
| 2026-04-20 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.6666 |
1.6666 |
1.6717 |
1.6717 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2026-04-17 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.6717 |
1.6717 |
1.6517 |
1.6517 |
0.0200 |
1.20% |
| 2026-04-16 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.6517 |
1.6517 |
1.6442 |
1.6442 |
0.0075 |
0.46% |
| 2026-04-15 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.6442 |
1.6442 |
1.6227 |
1.6227 |
0.0215 |
1.31% |
| 2026-04-14 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.6227 |
1.6227 |
1.5956 |
1.5956 |
0.0271 |
1.67% |
| 2026-04-13 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5956 |
1.5956 |
1.5799 |
1.5799 |
0.0157 |
0.99% |
| 2026-04-10 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5799 |
1.5799 |
1.5779 |
1.5779 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-04-09 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5779 |
1.5779 |
1.5674 |
1.5674 |
0.0105 |
0.67% |
| 2026-04-08 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5674 |
1.5674 |
1.5260 |
1.5260 |
0.0414 |
2.64% |
| 2026-04-07 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5260 |
1.5260 |
1.5168 |
1.5168 |
0.0092 |
0.61% |
| 2026-04-03 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5168 |
1.5168 |
1.5169 |
1.5169 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5169 |
1.5169 |
1.5152 |
1.5152 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-04-01 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5152 |
1.5152 |
1.4984 |
1.4984 |
0.0168 |
1.11% |
| 2026-03-31 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.4984 |
1.4984 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0474 |
3.16% |
| 2026-03-30 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.4510 |
1.4510 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0109 |
-0.75% |
| 2026-03-27 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.4619 |
1.4619 |
1.4891 |
1.4891 |
-0.0272 |
-1.86% |
| 2026-03-26 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.4891 |
1.4891 |
1.5237 |
1.5237 |
-0.0346 |
-2.32% |
| 2026-03-25 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5237 |
1.5237 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0097 |
0.64% |
| 2026-03-24 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5140 |
1.5140 |
1.5254 |
1.5254 |
-0.0114 |
-0.75% |
| 2026-03-23 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5254 |
1.5254 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0174 |
1.15% |
| 2026-03-20 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5080 |
1.5080 |
1.5353 |
1.5353 |
-0.0273 |
-1.81% |
| 2026-03-19 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5353 |
1.5353 |
1.5395 |
1.5395 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2026-03-18 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5395 |
1.5395 |
1.5607 |
1.5607 |
-0.0212 |
-1.38% |
| 2026-03-17 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.5607 |
1.5607 |
1.5533 |
1.5533 |
0.0074 |
0.48% |
