汇添富有色金属ETF联接A(汇添富中证细分有色金属产业ETF联接A)基金净值查询(019164)

今天最新净值 1.8991 -0.0121 -0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8991
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4192亿
最近资产：2.26亿元
基金公司：
基金经理：董瑾孙浩

近一季汇添富有色金属ETF联接A|汇添富中证细分有色金属产业ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富有色金属ETF联接A(019164)基金累计收益率-5.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019164	汇添富有色金属ETF联接A	1.8826	1.8826	1.8991	1.8991	-0.0165	-0.87%
2026-09-14	019164	汇添富有色金属ETF联接A	1.8991	1.8991	1.9112	1.9112	-0.0121	-0.63%
2026-09-11	019164	汇添富有色金属ETF联接A	1.9112	1.9112	1.9897	1.9897	-0.0785	-4.11%
2026-09-10	019164	汇添富有色金属ETF联接A	1.9897	1.9897	2.0112	2.0112	-0.0215	-1.07%
2026-09-09	019164	汇添富有色金属ETF联接A	2.0112	2.0112	1.9808	1.9808	0.0304	1.53%
2026-09-08	019164	汇添富有色金属ETF联接A	1.9808	1.9808	1.9517	1.9517	0.0291	1.49%
2026-09-07	019164	汇添富有色金属ETF联接A	1.9517	1.9517	1.9653	1.9653	-0.0136	-0.69%
2026-09-04	019164	汇添富有色金属ETF联接A	1.9653	1.9653	1.9933	1.9933	-0.0280	-1.40%
2026-09-03	019164	汇添富有色金属ETF联接A	1.9933	1.9933	1.9696	1.9696	0.0237	1.20%
2026-09-02	019164	汇添富有色金属ETF联接A	1.9696	1.9696	2.0120	2.0120	-0.0424	-2.15%

2026-09-01	019164	汇添富有色金属ETF联接A	2.0120	2.0120	2.0312	2.0312	-0.0192	-0.95%
2026-08-31	019164	汇添富有色金属ETF联接A	2.0312	2.0312	2.0591	2.0591	-0.0279	-1.37%
2026-08-28	019164	汇添富有色金属ETF联接A	2.0591	2.0591	2.0459	2.0459	0.0132	0.65%
2026-08-27	019164	汇添富有色金属ETF联接A	2.0459	2.0459	2.0193	2.0193	0.0266	1.32%
2026-08-26	019164	汇添富有色金属ETF联接A	2.0193	2.0193	1.9792	1.9792	0.0401	2.03%
2026-08-25	019164	汇添富有色金属ETF联接A	1.9792	1.9792	2.0313	2.0313	-0.0521	-2.63%
2026-08-24	019164	汇添富有色金属ETF联接A	2.0313	2.0313	2.0261	2.0261	0.0052	0.26%
2026-08-21	019164	汇添富有色金属ETF联接A	2.0261	2.0261	1.9722	1.9722	0.0539	2.73%
2026-08-20	019164	汇添富有色金属ETF联接A	1.9722	1.9722	1.9499	1.9499	0.0223	1.14%
2026-08-19	019164	汇添富有色金属ETF联接A	1.9499	1.9499	2.0075	2.0075	-0.0576	-2.87%
2026-08-18	019164	汇添富有色金属ETF联接A	2.0075	2.0075	2.0211	2.0211	-0.0136	-0.67%
2026-08-17	019164	汇添富有色金属ETF联接A	2.0211	2.0211	1.9657	1.9657	0.0554	2.82%
2026-08-14	019164	汇添富有色金属ETF联接A	1.9657	1.9657	1.9436	1.9436	0.0221	1.14%
2026-08-13	019164	汇添富有色金属ETF联接A	1.9436	1.9436	2.0157	2.0157	-0.0721	-3.71%
2026-08-12	019164	汇添富有色金属ETF联接A	2.0157	2.0157	1.9952	1.9952	0.0205	1.03%

2026-08-11	019164	汇添富有色金属ETF联接A	1.9952	1.9952	2.0876	2.0876	-0.0924	-4.63%
2026-08-10	019164	汇添富有色金属ETF联接A	2.0876	2.0876	2.0547	2.0547	0.0329	1.60%
2026-08-07	019164	汇添富有色金属ETF联接A	2.0547	2.0547	1.9928	1.9928	0.0619	3.11%
2026-08-06	019164	汇添富有色金属ETF联接A	1.9928	1.9928	1.9807	1.9807	0.0121	0.61%
2026-08-05	019164	汇添富有色金属ETF联接A	1.9807	1.9807	1.8873	1.8873	0.0934	4.95%
2026-08-04	019164	汇添富有色金属ETF联接A	1.8873	1.8873	1.8670	1.8670	0.0203	1.09%
2026-08-03	019164	汇添富有色金属ETF联接A	1.8670	1.8670	1.8754	1.8754	-0.0084	-0.45%
2026-07-31	019164	汇添富有色金属ETF联接A	1.8754	1.8754	1.8400	1.8400	0.0354	1.92%
2026-07-30	019164	汇添富有色金属ETF联接A	1.8400	1.8400	1.8490	1.8490	-0.0090	-0.49%
2026-07-29	019164	汇添富有色金属ETF联接A	1.8490	1.8490	1.8191	1.8191	0.0299	1.64%
2026-07-28	019164	汇添富有色金属ETF联接A	1.8191	1.8191	1.8517	1.8517	-0.0326	-1.76%
2026-07-27	019164	汇添富有色金属ETF联接A	1.8517	1.8517	1.8149	1.8149	0.0368	2.03%
2026-07-24	019164	汇添富有色金属ETF联接A	1.8149	1.8149	1.9005	1.9005	-0.0856	-4.72%
2026-07-23	019164	汇添富有色金属ETF联接A	1.9005	1.9005	1.8418	1.8418	0.0587	3.19%
2026-07-22	019164	汇添富有色金属ETF联接A	1.8418	1.8418	1.7837	1.7837	0.0581	3.26%
2026-07-21	019164	汇添富有色金属ETF联接A	1.7837	1.7837	1.7146	1.7146	0.0691	4.03%
2026-07-20	019164	汇添富有色金属ETF联接A	1.7146	1.7146	1.7110	1.7110	0.0036	0.21%
2026-07-17	019164	汇添富有色金属ETF联接A	1.7110	1.7110	1.7865	1.7865	-0.0755	-4.23%
2026-07-16	019164	汇添富有色金属ETF联接A	1.7865	1.7865	1.7999	1.7999	-0.0134	-0.74%
2026-07-15	019164	汇添富有色金属ETF联接A	1.7999	1.7999	1.8337	1.8337	-0.0338	-1.84%
2026-07-14	019164	汇添富有色金属ETF联接A	1.8337	1.8337	1.7445	1.7445	0.0892	5.11%
2026-07-13	019164	汇添富有色金属ETF联接A	1.7445	1.7445	1.8153	1.8153	-0.0708	-3.90%
2026-07-10	019164	汇添富有色金属ETF联接A	1.8153	1.8153	1.8055	1.8055	0.0098	0.54%
2026-07-09	019164	汇添富有色金属ETF联接A	1.8055	1.8055	1.8166	1.8166	-0.0111	-0.61%
2026-07-08	019164	汇添富有色金属ETF联接A	1.8166	1.8166	1.8692	1.8692	-0.0526	-2.90%
2026-07-07	019164	汇添富有色金属ETF联接A	1.8692	1.8692	1.9168	1.9168	-0.0476	-2.55%
2026-07-06	019164	汇添富有色金属ETF联接A	1.9168	1.9168	1.9336	1.9336	-0.0168	-0.87%
2026-07-03	019164	汇添富有色金属ETF联接A	1.9336	1.9336	1.9029	1.9029	0.0307	1.61%
2026-07-02	019164	汇添富有色金属ETF联接A	1.9029	1.9029	1.8884	1.8884	0.0145	0.77%
2026-07-01	019164	汇添富有色金属ETF联接A	1.8884	1.8884	1.8910	1.8910	-0.0026	-0.14%
2026-06-30	019164	汇添富有色金属ETF联接A	1.8910	1.8910	1.9045	1.9045	-0.0135	-0.71%
2026-06-29	019164	汇添富有色金属ETF联接A	1.9045	1.9045	1.8718	1.8718	0.0327	1.75%
2026-06-26	019164	汇添富有色金属ETF联接A	1.8718	1.8718	1.9524	1.9524	-0.0806	-4.31%
2026-06-25	019164	汇添富有色金属ETF联接A	1.9524	1.9524	2.0140	2.0140	-0.0616	-3.16%
2026-06-24	019164	汇添富有色金属ETF联接A	2.0140	2.0140	1.9995	1.9995	0.0145	0.73%
2026-06-23	019164	汇添富有色金属ETF联接A	1.9995	1.9995	2.1705	2.1705	-0.1710	-8.55%
2026-06-22	019164	汇添富有色金属ETF联接A	2.1705	2.1705	2.0700	2.0700	0.1005	4.86%
2026-06-18	019164	汇添富有色金属ETF联接A	2.0700	2.0700	2.0771	2.0771	-0.0071	-0.34%
2026-06-17	019164	汇添富有色金属ETF联接A	2.0771	2.0771	2.0823	2.0823	-0.0052	-0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%