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博时悦楚纯债债券C基金净值查询(019161)

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今天最新净值 1.0788 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1290
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.5406亿
  • 最近资产：1.36亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：郭思洁
今年以来博时悦楚纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,博时悦楚纯债债券C(019161)基金累计收益率2.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0792 1.1294 1.0788 1.1290 0.0004 0.04%
2026-09-14 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0788 1.1290 1.0788 1.1290 0.0000 0.00%
2026-09-11 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0788 1.1290 1.0791 1.1293 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0791 1.1293 1.0792 1.1294 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0792 1.1294 1.0792 1.1294 0.0000 0.00%
2026-09-08 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0792 1.1294 1.0793 1.1295 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0793 1.1295 1.0791 1.1293 0.0002 0.02%
2026-09-04 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0791 1.1293 1.0790 1.1292 0.0001 0.01%
2026-09-03 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0790 1.1292 1.0784 1.1286 0.0006 0.06%
2026-09-02 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0784 1.1286 1.0786 1.1288 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0786 1.1288 1.0781 1.1283 0.0005 0.05%
2026-08-31 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0781 1.1283 1.0778 1.1280 0.0003 0.03%
2026-08-28 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0778 1.1280 1.0779 1.1281 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0779 1.1281 1.0785 1.1287 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0785 1.1287 1.0788 1.1290 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0788 1.1290 1.0789 1.1291 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0789 1.1291 1.0785 1.1287 0.0004 0.04%
2026-08-21 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0785 1.1287 1.0785 1.1287 0.0000 0.00%
2026-08-20 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0785 1.1287 1.0786 1.1288 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0786 1.1288 1.0791 1.1293 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0791 1.1293 1.0787 1.1289 0.0004 0.04%
2026-08-17 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0787 1.1289 1.0782 1.1284 0.0005 0.05%
2026-08-14 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0782 1.1284 1.0783 1.1285 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0783 1.1285 1.0778 1.1280 0.0005 0.05%
2026-08-12 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0778 1.1280 1.0779 1.1281 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0779 1.1281 1.0783 1.1285 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0783 1.1285 1.0776 1.1278 0.0007 0.06%
2026-08-07 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0776 1.1278 1.0771 1.1273 0.0005 0.05%
2026-08-06 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0771 1.1273 1.0770 1.1272 0.0001 0.01%
2026-08-05 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0770 1.1272 1.0770 1.1272 0.0000 0.00%
2026-08-04 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0770 1.1272 1.0768 1.1270 0.0002 0.02%
2026-08-03 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0768 1.1270 1.0768 1.1270 0.0000 0.00%
2026-07-31 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0768 1.1270 1.0765 1.1267 0.0003 0.03%
2026-07-30 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0765 1.1267 1.0758 1.1260 0.0007 0.07%
2026-07-29 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0758 1.1260 1.0760 1.1262 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0760 1.1262 1.0760 1.1262 0.0000 0.00%
2026-07-27 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0760 1.1262 1.0761 1.1263 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0761 1.1263 1.0756 1.1258 0.0005 0.05%
2026-07-23 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0756 1.1258 1.0754 1.1256 0.0002 0.02%
2026-07-22 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0754 1.1256 1.0743 1.1245 0.0011 0.10%
2026-07-21 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0743 1.1245 1.0742 1.1244 0.0001 0.01%
2026-07-20 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0742 1.1244 1.0744 1.1246 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0744 1.1246 1.0741 1.1243 0.0003 0.03%
2026-07-16 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0741 1.1243 1.0745 1.1247 -0.0004 -0.04%
2026-07-15 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0745 1.1247 1.0743 1.1245 0.0002 0.02%
2026-07-14 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0743 1.1245 1.0740 1.1242 0.0003 0.03%
2026-07-13 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0740 1.1242 1.0743 1.1245 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0743 1.1245 1.0744 1.1246 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0744 1.1246 1.0743 1.1245 0.0001 0.01%
2026-07-08 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0743 1.1245 1.0738 1.1240 0.0005 0.05%
2026-07-07 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0738 1.1240 1.0737 1.1239 0.0001 0.01%
2026-07-06 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0737 1.1239 1.0729 1.1231 0.0008 0.07%
2026-07-03 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0729 1.1231 1.0731 1.1233 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0731 1.1233 1.0730 1.1232 0.0001 0.01%
2026-07-01 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0730 1.1232 1.0738 1.1240 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0738 1.1240 1.0747 1.1249 -0.0009 -0.08%
2026-06-29 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0747 1.1249 1.0739 1.1241 0.0008 0.07%
2026-06-26 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0739 1.1241 1.0736 1.1238 0.0003 0.03%
2026-06-25 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0736 1.1238 1.0730 1.1232 0.0006 0.06%
2026-06-24 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0730 1.1232 1.0730 1.1232 0.0000 0.00%
2026-06-23 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0730 1.1232 1.0732 1.1234 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0732 1.1234 1.0732 1.1234 0.0000 0.00%
2026-06-18 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0732 1.1234 1.0731 1.1233 0.0001 0.01%
2026-06-17 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0731 1.1233 1.0725 1.1227 0.0006 0.06%
2026-06-16 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0725 1.1227 1.0720 1.1222 0.0005 0.05%
2026-06-15 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0720 1.1222 1.0719 1.1221 0.0001 0.01%
2026-06-12 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0719 1.1221 1.0713 1.1215 0.0006 0.06%
2026-06-11 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0713 1.1215 1.0717 1.1219 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0717 1.1219 1.0722 1.1224 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0722 1.1224 1.0726 1.1228 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0726 1.1228 1.0729 1.1231 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0729 1.1231 1.0734 1.1236 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0734 1.1236 1.0729 1.1231 0.0005 0.05%
2026-06-03 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0729 1.1231 1.0733 1.1235 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0733 1.1235 1.0733 1.1235 0.0000 0.00%
2026-06-01 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0733 1.1235 1.0728 1.1230 0.0005 0.05%
2026-05-29 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0728 1.1230 1.0725 1.1227 0.0003 0.03%
2026-05-28 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0725 1.1227 1.0722 1.1224 0.0003 0.03%
2026-05-27 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0722 1.1224 1.0713 1.1215 0.0009 0.08%
2026-05-26 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0713 1.1215 1.0707 1.1209 0.0006 0.06%
2026-05-25 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0707 1.1209 1.0703 1.1205 0.0004 0.04%
2026-05-22 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0703 1.1205 1.0705 1.1207 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0705 1.1207 1.0705 1.1207 0.0000 0.00%
2026-05-20 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0705 1.1207 1.0706 1.1208 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0706 1.1208 1.0698 1.1200 0.0008 0.07%
2026-05-18 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0698 1.1200 1.0694 1.1196 0.0004 0.04%
2026-05-15 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0694 1.1196 1.0696 1.1198 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0696 1.1198 1.0698 1.1200 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0698 1.1200 1.0696 1.1198 0.0002 0.02%
2026-05-12 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0696 1.1198 1.0692 1.1194 0.0004 0.04%
2026-05-11 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0692 1.1194 1.0687 1.1189 0.0005 0.05%
2026-05-08 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0687 1.1189 1.0686 1.1188 0.0001 0.01%
2026-04-30 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0689 1.1191 1.0691 1.1193 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0691 1.1193 1.0686 1.1188 0.0005 0.05%
2026-04-28 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0686 1.1188 1.0682 1.1184 0.0004 0.04%
2026-04-27 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0682 1.1184 1.0685 1.1187 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0685 1.1187 1.0688 1.1190 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0688 1.1190 1.0694 1.1196 -0.0006 -0.06%
2026-04-22 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0694 1.1196 1.0687 1.1189 0.0007 0.07%
2026-04-21 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0687 1.1189 1.0682 1.1184 0.0005 0.05%
2026-04-20 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0682 1.1184 1.0678 1.1180 0.0004 0.04%
2026-04-17 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0678 1.1180 1.0669 1.1171 0.0009 0.08%
2026-04-16 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0669 1.1171 1.0670 1.1172 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0670 1.1172 1.0667 1.1169 0.0003 0.03%
2026-04-14 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0667 1.1169 1.0664 1.1166 0.0003 0.03%
2026-04-13 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0664 1.1166 1.0656 1.1158 0.0008 0.08%
2026-04-10 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0656 1.1158 1.0649 1.1151 0.0007 0.07%
2026-04-09 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0649 1.1151 1.0651 1.1153 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0651 1.1153 1.0648 1.1150 0.0003 0.03%
2026-04-07 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0648 1.1150 1.0643 1.1145 0.0005 0.05%
2026-04-03 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0643 1.1145 1.0639 1.1141 0.0004 0.04%
2026-04-02 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0639 1.1141 1.0638 1.1140 0.0001 0.01%
2026-04-01 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0638 1.1140 1.0641 1.1143 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0641 1.1143 1.0643 1.1145 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0643 1.1145 1.0631 1.1133 0.0012 0.11%
2026-03-27 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0631 1.1133 1.0629 1.1131 0.0002 0.02%
2026-03-26 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0629 1.1131 1.0629 1.1131 0.0000 0.00%
2026-03-25 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0629 1.1131 1.0629 1.1131 0.0000 0.00%
2026-03-24 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0629 1.1131 1.0619 1.1121 0.0010 0.09%
2026-03-23 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0619 1.1121 1.0618 1.1120 0.0001 0.01%
2026-03-20 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0618 1.1120 1.0618 1.1120 0.0000 0.00%
2026-03-19 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0618 1.1120 1.0621 1.1123 -0.0003 -0.03%
2026-03-18 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0621 1.1123 1.0613 1.1115 0.0008 0.08%
2026-03-17 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0613 1.1115 1.0610 1.1112 0.0003 0.03%
2026-03-16 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0610 1.1112 1.0611 1.1113 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0611 1.1113 1.0613 1.1115 -0.0002 -0.02%
2026-03-12 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0613 1.1115 1.0609 1.1111 0.0004 0.04%
2026-03-11 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0609 1.1111 1.0609 1.1111 0.0000 0.00%
2026-03-10 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0609 1.1111 1.0608 1.1110 0.0001 0.01%
2026-03-09 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0608 1.1110 1.0612 1.1114 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0612 1.1114 1.0612 1.1114 0.0000 0.00%
2026-03-05 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0612 1.1114 1.0611 1.1113 0.0001 0.01%
2026-03-04 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0611 1.1113 1.0607 1.1109 0.0004 0.04%
2026-03-03 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0607 1.1109 1.0606 1.1108 0.0001 0.01%
2026-03-02 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0606 1.1108 1.0597 1.1099 0.0009 0.08%
2026-02-27 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0597 1.1099 1.0595 1.1097 0.0002 0.02%
2026-02-26 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0595 1.1097 1.0595 1.1097 0.0000 0.00%
2026-02-25 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0595 1.1097 1.0599 1.1101 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0599 1.1101 1.0595 1.1097 0.0004 0.04%
2026-02-13 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0595 1.1097 1.0595 1.1097 0.0000 0.00%
2026-02-12 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0595 1.1097 1.0593 1.1095 0.0002 0.02%
2026-02-11 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0593 1.1095 1.0592 1.1094 0.0001 0.01%
2026-02-10 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0592 1.1094 1.0593 1.1095 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0593 1.1095 1.0589 1.1091 0.0004 0.04%
2026-02-06 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0589 1.1091 1.0584 1.1086 0.0005 0.05%
2026-02-05 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0584 1.1086 1.0581 1.1083 0.0003 0.03%
2026-02-04 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0581 1.1083 1.0580 1.1082 0.0001 0.01%
2026-02-03 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0580 1.1082 1.0579 1.1081 0.0001 0.01%
2026-02-02 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0579 1.1081 1.0579 1.1081 0.0000 0.00%
2026-01-30 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0579 1.1081 1.0577 1.1079 0.0002 0.02%
2026-01-29 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0577 1.1079 1.0576 1.1078 0.0001 0.01%
2026-01-28 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0576 1.1078 1.0572 1.1074 0.0004 0.04%
2026-01-27 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0572 1.1074 1.0574 1.1076 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0574 1.1076 1.0571 1.1073 0.0003 0.03%
2026-01-23 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0571 1.1073 1.0567 1.1069 0.0004 0.04%
2026-01-22 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0567 1.1069 1.0568 1.1070 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0568 1.1070 1.0567 1.1069 0.0001 0.01%
2026-01-20 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0567 1.1069 1.0560 1.1062 0.0007 0.07%
2026-01-19 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0560 1.1062 1.0560 1.1062 0.0000 0.00%
2026-01-16 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0560 1.1062 1.0556 1.1058 0.0004 0.04%
2026-01-15 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0556 1.1058 1.0555 1.1057 0.0001 0.01%
2026-01-14 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0555 1.1057 1.0552 1.1054 0.0003 0.03%
2026-01-13 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0552 1.1054 1.0550 1.1052 0.0002 0.02%
2026-01-12 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0550 1.1052 1.0544 1.1046 0.0006 0.06%
2026-01-09 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0544 1.1046 1.0541 1.1043 0.0003 0.03%
2026-01-08 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0541 1.1043 1.0536 1.1038 0.0005 0.05%
2026-01-07 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0536 1.1038 1.0540 1.1042 -0.0004 -0.04%
2026-01-06 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0540 1.1042 1.0549 1.1051 -0.0009 -0.09%
2026-01-05 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0549 1.1051 1.0550 1.1052 -0.0001 -0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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