博时悦楚纯债债券C基金净值查询(019161)

今天最新净值 1.0788 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1290
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.5406亿
最近资产：1.36亿元
基金公司：
基金经理：郭思洁

近一季博时悦楚纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时悦楚纯债债券C(019161)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0792	1.1294	1.0788	1.1290	0.0004	0.04%
2026-09-14	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0788	1.1290	1.0788	1.1290	0.0000	0.00%
2026-09-11	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0788	1.1290	1.0791	1.1293	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0791	1.1293	1.0792	1.1294	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0792	1.1294	1.0792	1.1294	0.0000	0.00%
2026-09-08	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0792	1.1294	1.0793	1.1295	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0793	1.1295	1.0791	1.1293	0.0002	0.02%
2026-09-04	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0791	1.1293	1.0790	1.1292	0.0001	0.01%
2026-09-03	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0790	1.1292	1.0784	1.1286	0.0006	0.06%
2026-09-02	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0784	1.1286	1.0786	1.1288	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0786	1.1288	1.0781	1.1283	0.0005	0.05%
2026-08-31	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0781	1.1283	1.0778	1.1280	0.0003	0.03%
2026-08-28	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0778	1.1280	1.0779	1.1281	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0779	1.1281	1.0785	1.1287	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0785	1.1287	1.0788	1.1290	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0788	1.1290	1.0789	1.1291	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0789	1.1291	1.0785	1.1287	0.0004	0.04%
2026-08-21	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0785	1.1287	1.0785	1.1287	0.0000	0.00%
2026-08-20	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0785	1.1287	1.0786	1.1288	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0786	1.1288	1.0791	1.1293	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0791	1.1293	1.0787	1.1289	0.0004	0.04%
2026-08-17	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0787	1.1289	1.0782	1.1284	0.0005	0.05%
2026-08-14	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0782	1.1284	1.0783	1.1285	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0783	1.1285	1.0778	1.1280	0.0005	0.05%
2026-08-12	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0778	1.1280	1.0779	1.1281	-0.0001	-0.01%

2026-08-11	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0779	1.1281	1.0783	1.1285	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0783	1.1285	1.0776	1.1278	0.0007	0.06%
2026-08-07	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0776	1.1278	1.0771	1.1273	0.0005	0.05%
2026-08-06	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0771	1.1273	1.0770	1.1272	0.0001	0.01%
2026-08-05	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0770	1.1272	1.0770	1.1272	0.0000	0.00%
2026-08-04	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0770	1.1272	1.0768	1.1270	0.0002	0.02%
2026-08-03	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0768	1.1270	1.0768	1.1270	0.0000	0.00%
2026-07-31	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0768	1.1270	1.0765	1.1267	0.0003	0.03%
2026-07-30	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0765	1.1267	1.0758	1.1260	0.0007	0.07%
2026-07-29	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0758	1.1260	1.0760	1.1262	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0760	1.1262	1.0760	1.1262	0.0000	0.00%
2026-07-27	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0760	1.1262	1.0761	1.1263	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0761	1.1263	1.0756	1.1258	0.0005	0.05%
2026-07-23	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0756	1.1258	1.0754	1.1256	0.0002	0.02%
2026-07-22	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0754	1.1256	1.0743	1.1245	0.0011	0.10%
2026-07-21	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0743	1.1245	1.0742	1.1244	0.0001	0.01%
2026-07-20	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0742	1.1244	1.0744	1.1246	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0744	1.1246	1.0741	1.1243	0.0003	0.03%
2026-07-16	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0741	1.1243	1.0745	1.1247	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0745	1.1247	1.0743	1.1245	0.0002	0.02%
2026-07-14	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0743	1.1245	1.0740	1.1242	0.0003	0.03%
2026-07-13	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0740	1.1242	1.0743	1.1245	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0743	1.1245	1.0744	1.1246	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0744	1.1246	1.0743	1.1245	0.0001	0.01%
2026-07-08	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0743	1.1245	1.0738	1.1240	0.0005	0.05%
2026-07-07	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0738	1.1240	1.0737	1.1239	0.0001	0.01%
2026-07-06	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0737	1.1239	1.0729	1.1231	0.0008	0.07%
2026-07-03	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0729	1.1231	1.0731	1.1233	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0731	1.1233	1.0730	1.1232	0.0001	0.01%
2026-07-01	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0730	1.1232	1.0738	1.1240	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0738	1.1240	1.0747	1.1249	-0.0009	-0.08%
2026-06-29	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0747	1.1249	1.0739	1.1241	0.0008	0.07%
2026-06-26	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0739	1.1241	1.0736	1.1238	0.0003	0.03%
2026-06-25	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0736	1.1238	1.0730	1.1232	0.0006	0.06%
2026-06-24	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0730	1.1232	1.0730	1.1232	0.0000	0.00%
2026-06-23	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0730	1.1232	1.0732	1.1234	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0732	1.1234	1.0732	1.1234	0.0000	0.00%
2026-06-18	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0732	1.1234	1.0731	1.1233	0.0001	0.01%
2026-06-17	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0731	1.1233	1.0725	1.1227	0.0006	0.06%
2026-06-16	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0725	1.1227	1.0720	1.1222	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%