中欧产业领航混合A基金净值查询(019159)
今天最新净值
1.6086
-0.0164 -1.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4455
0.0317 2.2389%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6086
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2580亿
- 最近资产：1.45亿
- 基金公司：
- 基金经理：彭炜
近一月,中欧产业领航混合A(019159)基金累计收益率-11.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019159 |
中欧产业领航混合A |
1.6269 |
1.6269 |
1.6086 |
1.6086 |
0.0183 |
1.14% |
| 2026-09-14 |
019159 |
中欧产业领航混合A |
1.6086 |
1.6086 |
1.6250 |
1.6250 |
-0.0164 |
-1.01% |
| 2026-09-11 |
019159 |
中欧产业领航混合A |
1.6250 |
1.6250 |
1.6469 |
1.6469 |
-0.0219 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
019159 |
中欧产业领航混合A |
1.6469 |
1.6469 |
1.6712 |
1.6712 |
-0.0243 |
-1.48% |
| 2026-09-09 |
019159 |
中欧产业领航混合A |
1.6712 |
1.6712 |
1.6732 |
1.6732 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
019159 |
中欧产业领航混合A |
1.6732 |
1.6732 |
1.7074 |
1.7074 |
-0.0342 |
-2.04% |
| 2026-09-07 |
019159 |
中欧产业领航混合A |
1.7074 |
1.7074 |
1.6746 |
1.6746 |
0.0328 |
1.96% |
| 2026-09-04 |
019159 |
中欧产业领航混合A |
1.6746 |
1.6746 |
1.7336 |
1.7336 |
-0.0590 |
-3.52% |
| 2026-09-03 |
019159 |
中欧产业领航混合A |
1.7336 |
1.7336 |
1.7270 |
1.7270 |
0.0066 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
019159 |
中欧产业领航混合A |
1.7270 |
1.7270 |
1.7545 |
1.7545 |
-0.0275 |
-1.57% |
|
|
| 2026-09-01 |
019159 |
中欧产业领航混合A |
1.7545 |
1.7545 |
1.7995 |
1.7995 |
-0.0450 |
-2.56% |
| 2026-08-31 |
019159 |
中欧产业领航混合A |
1.7995 |
1.7995 |
1.7379 |
1.7379 |
0.0616 |
3.54% |
| 2026-08-28 |
019159 |
中欧产业领航混合A |
1.7379 |
1.7379 |
1.7674 |
1.7674 |
-0.0295 |
-1.70% |
| 2026-08-27 |
019159 |
中欧产业领航混合A |
1.7674 |
1.7674 |
1.6872 |
1.6872 |
0.0802 |
4.75% |
| 2026-08-26 |
019159 |
中欧产业领航混合A |
1.6872 |
1.6872 |
1.6634 |
1.6634 |
0.0238 |
1.43% |
| 2026-08-25 |
019159 |
中欧产业领航混合A |
1.6634 |
1.6634 |
1.6499 |
1.6499 |
0.0135 |
0.82% |
| 2026-08-24 |
019159 |
中欧产业领航混合A |
1.6499 |
1.6499 |
1.7447 |
1.7447 |
-0.0948 |
-5.75% |
| 2026-08-21 |
019159 |
中欧产业领航混合A |
1.7447 |
1.7447 |
1.7213 |
1.7213 |
0.0234 |
1.36% |
| 2026-08-20 |
019159 |
中欧产业领航混合A |
1.7213 |
1.7213 |
1.7317 |
1.7317 |
-0.0104 |
-0.60% |
| 2026-08-19 |
019159 |
中欧产业领航混合A |
1.7317 |
1.7317 |
1.8884 |
1.8884 |
-0.1567 |
-9.05% |
| 2026-08-18 |
019159 |
中欧产业领航混合A |
1.8884 |
1.8884 |
1.9119 |
1.9119 |
-0.0235 |
-1.24% |
| 2026-08-17 |
019159 |
中欧产业领航混合A |
1.9119 |
1.9119 |
1.8185 |
1.8185 |
0.0934 |
5.14% |
