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易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)基金净值查询(019158)

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今天最新净值 0.2310 0.0004 0.17% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.2199 0.0012 0.5709% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.2310
  • 成立日期：2023-09-05
  • 基金类型：QDII-混合灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：36.3508亿
  • 最近资产：5.14亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：张清华
近半年易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)(019158)基金累计收益率7.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2356 0.2356 0.2310 0.2310 0.0046 1.95%
2026-09-15 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2310 0.2310 0.2306 0.2306 0.0004 0.17%
2026-09-14 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2306 0.2306 0.2378 0.2378 -0.0072 -3.12%
2026-09-11 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2378 0.2378 0.2374 0.2374 0.0004 0.17%
2026-09-10 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2374 0.2374 0.2413 0.2413 -0.0039 -1.64%
2026-09-09 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2413 0.2413 0.2408 0.2408 0.0005 0.21%
2026-09-08 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2408 0.2408 0.2387 0.2387 0.0021 0.88%
2026-09-07 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2387 0.2387 0.2355 0.2355 0.0032 1.34%
2026-09-04 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2355 0.2355 0.2341 0.2341 0.0014 0.60%
2026-09-03 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2341 0.2341 0.2331 0.2331 0.0010 0.43%
2026-09-02 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2331 0.2331 0.2342 0.2342 -0.0011 -0.47%
2026-09-01 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2342 0.2342 0.2389 0.2389 -0.0047 -2.01%
2026-08-31 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2389 0.2389 0.2371 0.2371 0.0018 0.76%
2026-08-28 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2371 0.2371 0.2413 0.2413 -0.0042 -1.77%
2026-08-27 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2413 0.2413 0.2365 0.2365 0.0048 1.99%
2026-08-26 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2365 0.2365 0.2338 0.2338 0.0027 1.15%
2026-08-25 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2338 0.2338 0.2317 0.2317 0.0021 0.90%
2026-08-24 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2317 0.2317 0.2396 0.2396 -0.0079 -3.41%
2026-08-21 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2396 0.2396 0.2378 0.2378 0.0018 0.76%
2026-08-20 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2378 0.2378 0.2355 0.2355 0.0023 0.97%
2026-08-19 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2355 0.2355 0.2458 0.2458 -0.0103 -4.37%
2026-08-18 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2458 0.2458 0.2532 0.2532 -0.0074 -3.01%
2026-08-17 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2532 0.2532 0.2464 0.2464 0.0068 2.69%
2026-08-14 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2464 0.2464 0.2447 0.2447 0.0017 0.69%
2026-08-13 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2447 0.2447 0.2457 0.2457 -0.0010 -0.41%
2026-08-12 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2457 0.2457 0.2399 0.2399 0.0058 2.36%
2026-08-11 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2399 0.2399 0.2415 0.2415 -0.0016 -0.66%
2026-08-10 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2415 0.2415 0.2457 0.2457 -0.0042 -1.74%
2026-08-07 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2457 0.2457 0.2392 0.2392 0.0065 2.65%
2026-08-06 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2392 0.2392 0.2380 0.2380 0.0012 0.50%
2026-08-05 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2380 0.2380 0.2364 0.2364 0.0016 0.68%
2026-08-04 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2364 0.2364 0.2286 0.2286 0.0078 3.30%
2026-08-03 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2286 0.2286 0.2284 0.2284 0.0002 0.09%
2026-07-31 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2284 0.2284 0.2244 0.2244 0.0040 1.75%
2026-07-30 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2244 0.2244 0.2275 0.2275 -0.0031 -1.38%
2026-07-29 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2275 0.2275 0.2314 0.2314 -0.0039 -1.71%
2026-07-28 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2314 0.2314 0.2443 0.2443 -0.0129 -5.57%
2026-07-27 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2443 0.2443 0.2423 0.2423 0.0020 0.82%
2026-07-24 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2423 0.2423 0.2482 0.2482 -0.0059 -2.43%
2026-07-23 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2482 0.2482 0.2518 0.2518 -0.0036 -1.45%
2026-07-22 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2518 0.2518 0.2574 0.2574 -0.0056 -2.22%
2026-07-21 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2574 0.2574 0.2371 0.2371 0.0203 7.89%
2026-07-20 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2371 0.2371 0.2394 0.2394 -0.0023 -0.97%
2026-07-17 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2394 0.2394 0.2558 0.2558 -0.0164 -6.85%
2026-07-16 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2558 0.2558 0.2664 0.2664 -0.0106 -4.14%
2026-07-15 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2664 0.2664 0.2693 0.2693 -0.0029 -1.08%
2026-07-14 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2693 0.2693 0.2635 0.2635 0.0058 2.15%
2026-07-13 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2635 0.2635 0.2736 0.2736 -0.0101 -3.83%
2026-07-10 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2736 0.2736 0.2843 0.2843 -0.0107 -3.91%
2026-07-09 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2843 0.2843 0.2737 0.2737 0.0106 3.73%
2026-07-08 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2737 0.2737 0.2736 0.2736 0.0001 0.04%
2026-07-07 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2736 0.2736 0.2822 0.2822 -0.0086 -3.14%
2026-07-06 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2822 0.2822 0.2836 0.2836 -0.0014 -0.49%
2026-07-03 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2836 0.2836 0.2831 0.2831 0.0005 0.18%
2026-07-02 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2831 0.2831 0.3077 0.3077 -0.0246 -8.69%
2026-07-01 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.3077 0.3077 0.3195 0.3195 -0.0118 -3.83%
2026-06-30 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.3195 0.3195 0.3098 0.3098 0.0097 3.04%
2026-06-29 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.3098 0.3098 0.3018 0.3018 0.0080 2.58%
2026-06-26 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.3018 0.3018 0.3126 0.3126 -0.0108 -3.58%
2026-06-25 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.3126 0.3126 0.3014 0.3014 0.0112 3.58%
2026-06-24 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.3014 0.3014 0.2991 0.2991 0.0023 0.77%
2026-06-23 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2991 0.2991 0.3188 0.3188 -0.0197 -6.59%
2026-06-22 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.3188 0.3188 0.3049 0.3049 0.0139 4.36%
2026-06-18 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.3049 0.3049 0.2968 0.2968 0.0081 2.66%
2026-06-17 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2968 0.2968 0.2927 0.2927 0.0041 1.38%
2026-06-16 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2927 0.2927 0.3012 0.3012 -0.0085 -2.90%
2026-06-15 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.3012 0.3012 0.2851 0.2851 0.0161 5.35%
2026-06-12 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2851 0.2851 0.2837 0.2837 0.0014 0.49%
2026-06-11 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2837 0.2837 0.2756 0.2756 0.0081 2.86%
2026-06-10 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2756 0.2756 0.2811 0.2811 -0.0055 -2.00%
2026-06-09 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2811 0.2811 0.2811 0.2811 0.0000 0.00%
2026-06-08 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2811 0.2811 0.2810 0.2810 0.0001 0.04%
2026-06-05 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2810 0.2810 0.3015 0.3015 -0.0205 -7.30%
2026-06-04 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.3015 0.3015 0.3039 0.3039 -0.0024 -0.79%
2026-06-03 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.3039 0.3039 0.3012 0.3012 0.0027 0.89%
2026-06-02 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.3012 0.3012 0.2911 0.2911 0.0101 3.35%
2026-06-01 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2911 0.2911 0.2941 0.2941 -0.0030 -1.03%
2026-05-29 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2941 0.2941 0.3002 0.3002 -0.0061 -2.07%
2026-05-28 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.3002 0.3002 0.2994 0.2994 0.0008 0.27%
2026-05-27 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2994 0.2994 0.3021 0.3021 -0.0027 -0.90%
2026-05-26 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.3021 0.3021 0.3006 0.3006 0.0015 0.50%
2026-05-25 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.3006 0.3006 0.2983 0.2983 0.0023 0.77%
2026-05-22 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2983 0.2983 0.2886 0.2886 0.0097 3.25%
2026-05-21 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2886 0.2886 0.2878 0.2878 0.0008 0.28%
2026-05-20 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2878 0.2878 0.2847 0.2847 0.0031 1.08%
2026-05-19 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2847 0.2847 0.2828 0.2828 0.0019 0.67%
2026-05-18 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2828 0.2828 0.2886 0.2886 -0.0058 -2.05%
2026-05-15 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2886 0.2886 0.2963 0.2963 -0.0077 -2.67%
2026-05-14 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2963 0.2963 0.3019 0.3019 -0.0056 -1.89%
2026-05-13 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.3019 0.3019 0.2918 0.2918 0.0101 3.35%
2026-05-12 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2918 0.2918 0.2953 0.2953 -0.0035 -1.19%
2026-05-11 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2953 0.2953 0.2848 0.2848 0.0105 3.56%
2026-05-08 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2848 0.2848 0.2788 0.2788 0.0060 2.11%
2026-05-07 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2788 0.2788 0.2775 0.2775 0.0013 0.47%
2026-04-29 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2543 0.2543 0.2500 0.2500 0.0043 1.69%
2026-04-28 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2500 0.2500 0.2561 0.2561 -0.0061 -2.44%
2026-04-27 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2561 0.2561 0.2557 0.2557 0.0004 0.16%
2026-04-24 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2557 0.2557 0.2531 0.2531 0.0026 1.02%
2026-04-23 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2531 0.2531 0.2589 0.2589 -0.0058 -2.29%
2026-04-22 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2589 0.2589 0.2518 0.2518 0.0071 2.74%
2026-04-21 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2518 0.2518 0.2516 0.2516 0.0002 0.08%
2026-04-20 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2516 0.2516 0.2505 0.2505 0.0011 0.44%
2026-04-17 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2505 0.2505 0.2495 0.2495 0.0010 0.40%
2026-04-16 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2495 0.2495 0.2408 0.2408 0.0087 3.49%
2026-04-15 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2408 0.2408 0.2446 0.2446 -0.0038 -1.58%
2026-04-14 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2446 0.2446 0.2414 0.2414 0.0032 1.31%
2026-04-13 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2414 0.2414 0.2405 0.2405 0.0009 0.37%
2026-04-10 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2405 0.2405 0.2409 0.2409 -0.0004 -0.17%
2026-04-09 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2409 0.2409 0.2361 0.2361 0.0048 1.99%
2026-04-08 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2361 0.2361 0.2222 0.2222 0.0139 5.89%
2026-04-07 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2222 0.2222 0.2214 0.2214 0.0008 0.36%
2026-04-03 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2214 0.2214 0.2211 0.2211 0.0003 0.14%
2026-04-02 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2211 0.2211 0.2211 0.2211 0.0000 0.00%
2026-04-01 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2211 0.2211 0.2149 0.2149 0.0062 2.80%
2026-03-31 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2149 0.2149 0.2136 0.2136 0.0013 0.61%
2026-03-30 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2136 0.2136 0.2155 0.2155 -0.0019 -0.88%
2026-03-27 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2155 0.2155 0.2151 0.2151 0.0004 0.19%
2026-03-26 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2151 0.2151 0.2246 0.2246 -0.0095 -4.42%
2026-03-25 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2246 0.2246 0.2202 0.2202 0.0044 1.96%
2026-03-24 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2202 0.2202 0.2128 0.2128 0.0074 3.36%
2026-03-23 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2128 0.2128 0.2156 0.2156 -0.0028 -1.32%
2026-03-20 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2156 0.2156 0.2205 0.2205 -0.0049 -2.27%
2026-03-19 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2205 0.2205 0.2227 0.2227 -0.0022 -0.99%
2026-03-18 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2227 0.2227 0.2155 0.2155 0.0072 3.23%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方香港成长 1.9745 2.73%
华夏大中华混合(QDII) 1.2500 2.40%
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 0.3103 2.22%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 0.3103 2.22%
华夏新时代混合(QDII)(人民币) 2.0985 2.15%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2356 1.95%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2392 1.92%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6178 1.89%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5932 1.89%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 0.3853 1.84%
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