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国泰央企改革股票C基金净值查询(019117)

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今天最新净值 1.5377 0.0015 0.10% 2026-06-17
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  • 累计净值：1.5377
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2556亿
  • 最近资产：2.05亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张容赫
近一年国泰央企改革股票C基金净值查询
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近一年,国泰央企改革股票C(019117)基金累计收益率-5.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-06-17 019117 国泰央企改革股票C 1.5377 1.5377 1.5362 1.5362 0.0015 0.10%
2026-06-16 019117 国泰央企改革股票C 1.5362 1.5362 1.5511 1.5511 -0.0149 -0.96%
2026-06-15 019117 国泰央企改革股票C 1.5511 1.5511 1.5365 1.5365 0.0146 0.95%
2026-06-12 019117 国泰央企改革股票C 1.5365 1.5365 1.5092 1.5092 0.0273 1.81%
2026-06-11 019117 国泰央企改革股票C 1.5092 1.5092 1.5187 1.5187 -0.0095 -0.63%
2026-06-10 019117 国泰央企改革股票C 1.5187 1.5187 1.5117 1.5117 0.0070 0.46%
2026-06-09 019117 国泰央企改革股票C 1.5117 1.5117 1.5160 1.5160 -0.0043 -0.28%
2026-06-08 019117 国泰央企改革股票C 1.5160 1.5160 1.5318 1.5318 -0.0158 -1.03%
2026-06-05 019117 国泰央企改革股票C 1.5318 1.5318 1.5351 1.5351 -0.0033 -0.21%
2026-06-04 019117 国泰央企改革股票C 1.5351 1.5351 1.5550 1.5550 -0.0199 -1.28%
2026-06-03 019117 国泰央企改革股票C 1.5550 1.5550 1.5634 1.5634 -0.0084 -0.54%
2026-06-02 019117 国泰央企改革股票C 1.5634 1.5634 1.5739 1.5739 -0.0105 -0.67%
2026-06-01 019117 国泰央企改革股票C 1.5739 1.5739 1.5722 1.5722 0.0017 0.11%
2026-05-29 019117 国泰央企改革股票C 1.5722 1.5722 1.5468 1.5468 0.0254 1.64%
2026-05-28 019117 国泰央企改革股票C 1.5468 1.5468 1.5619 1.5619 -0.0151 -0.97%
2026-05-27 019117 国泰央企改革股票C 1.5619 1.5619 1.5812 1.5812 -0.0193 -1.22%
2026-05-26 019117 国泰央企改革股票C 1.5812 1.5812 1.5732 1.5732 0.0080 0.51%
2026-05-25 019117 国泰央企改革股票C 1.5732 1.5732 1.5657 1.5657 0.0075 0.48%
2026-05-22 019117 国泰央企改革股票C 1.5657 1.5657 1.5790 1.5790 -0.0133 -0.84%
2026-05-21 019117 国泰央企改革股票C 1.5790 1.5790 1.5963 1.5963 -0.0173 -1.08%
2026-05-20 019117 国泰央企改革股票C 1.5963 1.5963 1.6096 1.6096 -0.0133 -0.83%
2026-05-19 019117 国泰央企改革股票C 1.6096 1.6096 1.5897 1.5897 0.0199 1.25%
2026-05-18 019117 国泰央企改革股票C 1.5897 1.5897 1.6022 1.6022 -0.0125 -0.78%
2026-05-15 019117 国泰央企改革股票C 1.6022 1.6022 1.6256 1.6256 -0.0234 -1.44%
2026-05-14 019117 国泰央企改革股票C 1.6256 1.6256 1.6468 1.6468 -0.0212 -1.29%
2026-05-13 019117 国泰央企改革股票C 1.6468 1.6468 1.6489 1.6489 -0.0021 -0.13%
2026-05-12 019117 国泰央企改革股票C 1.6489 1.6489 1.6590 1.6590 -0.0101 -0.61%
2026-05-11 019117 国泰央企改革股票C 1.6590 1.6590 1.6451 1.6451 0.0139 0.84%
2026-05-08 019117 国泰央企改革股票C 1.6451 1.6451 1.6420 1.6420 0.0031 0.19%
2026-04-30 019117 国泰央企改革股票C 1.6431 1.6431 1.6474 1.6474 -0.0043 -0.26%
2026-04-29 019117 国泰央企改革股票C 1.6474 1.6474 1.6354 1.6354 0.0120 0.73%
2026-04-28 019117 国泰央企改革股票C 1.6354 1.6354 1.6276 1.6276 0.0078 0.48%
2026-04-27 019117 国泰央企改革股票C 1.6276 1.6276 1.6277 1.6277 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 019117 国泰央企改革股票C 1.6277 1.6277 1.6416 1.6416 -0.0139 -0.85%
2026-04-23 019117 国泰央企改革股票C 1.6416 1.6416 1.6420 1.6420 -0.0004 -0.02%
2026-04-22 019117 国泰央企改革股票C 1.6420 1.6420 1.6506 1.6506 -0.0086 -0.52%
2026-04-21 019117 国泰央企改革股票C 1.6506 1.6506 1.6535 1.6535 -0.0029 -0.18%
2026-04-20 019117 国泰央企改革股票C 1.6535 1.6535 1.6482 1.6482 0.0053 0.32%
2026-04-17 019117 国泰央企改革股票C 1.6482 1.6482 1.6540 1.6540 -0.0058 -0.35%
2026-04-16 019117 国泰央企改革股票C 1.6540 1.6540 1.6467 1.6467 0.0073 0.44%
2026-04-15 019117 国泰央企改革股票C 1.6467 1.6467 1.6500 1.6500 -0.0033 -0.20%
2026-04-14 019117 国泰央企改革股票C 1.6500 1.6500 1.6420 1.6420 0.0080 0.49%
2026-04-13 019117 国泰央企改革股票C 1.6420 1.6420 1.6397 1.6397 0.0023 0.14%
2026-04-10 019117 国泰央企改革股票C 1.6397 1.6397 1.6248 1.6248 0.0149 0.92%
2026-04-09 019117 国泰央企改革股票C 1.6248 1.6248 1.6485 1.6485 -0.0237 -1.44%
2026-04-08 019117 国泰央企改革股票C 1.6485 1.6485 1.6112 1.6112 0.0373 2.32%
2026-04-07 019117 国泰央企改革股票C 1.6112 1.6112 1.6167 1.6167 -0.0055 -0.34%
2026-04-03 019117 国泰央企改革股票C 1.6167 1.6167 1.6356 1.6356 -0.0189 -1.16%
2026-04-02 019117 国泰央企改革股票C 1.6356 1.6356 1.6503 1.6503 -0.0147 -0.89%
2026-04-01 019117 国泰央企改革股票C 1.6503 1.6503 1.6336 1.6336 0.0167 1.02%
2026-03-31 019117 国泰央企改革股票C 1.6336 1.6336 1.6432 1.6432 -0.0096 -0.58%
2026-03-30 019117 国泰央企改革股票C 1.6432 1.6432 1.6445 1.6445 -0.0013 -0.08%
2026-03-27 019117 国泰央企改革股票C 1.6445 1.6445 1.6379 1.6379 0.0066 0.40%
2026-03-26 019117 国泰央企改革股票C 1.6379 1.6379 1.6538 1.6538 -0.0159 -0.96%
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2026-03-24 019117 国泰央企改革股票C 1.6355 1.6355 1.6171 1.6171 0.0184 1.14%
2026-03-23 019117 国泰央企改革股票C 1.6171 1.6171 1.6729 1.6729 -0.0558 -3.34%
2026-03-20 019117 国泰央企改革股票C 1.6729 1.6729 1.6894 1.6894 -0.0165 -0.98%
2026-03-19 019117 国泰央企改革股票C 1.6894 1.6894 1.7089 1.7089 -0.0195 -1.14%
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2026-03-17 019117 国泰央企改革股票C 1.7160 1.7160 1.7174 1.7174 -0.0014 -0.08%
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2026-03-13 019117 国泰央企改革股票C 1.7248 1.7248 1.7335 1.7335 -0.0087 -0.50%
2026-03-12 019117 国泰央企改革股票C 1.7335 1.7335 1.7373 1.7373 -0.0038 -0.22%
2026-03-11 019117 国泰央企改革股票C 1.7373 1.7373 1.7366 1.7366 0.0007 0.04%
2026-03-10 019117 国泰央企改革股票C 1.7366 1.7366 1.7248 1.7248 0.0118 0.68%
2026-03-09 019117 国泰央企改革股票C 1.7248 1.7248 1.7496 1.7496 -0.0248 -1.42%
2026-03-06 019117 国泰央企改革股票C 1.7496 1.7496 1.7348 1.7348 0.0148 0.85%
2026-03-05 019117 国泰央企改革股票C 1.7348 1.7348 1.7377 1.7377 -0.0029 -0.17%
2026-03-04 019117 国泰央企改革股票C 1.7377 1.7377 1.7499 1.7499 -0.0122 -0.70%
2026-03-03 019117 国泰央企改革股票C 1.7499 1.7499 1.7808 1.7808 -0.0309 -1.74%
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2026-02-26 019117 国泰央企改革股票C 1.7869 1.7869 1.7907 1.7907 -0.0038 -0.21%
2026-02-25 019117 国泰央企改革股票C 1.7907 1.7907 1.7893 1.7893 0.0014 0.08%
2026-02-24 019117 国泰央企改革股票C 1.7893 1.7893 1.7944 1.7944 -0.0051 -0.28%
2026-02-13 019117 国泰央企改革股票C 1.7944 1.7944 1.8014 1.8014 -0.0070 -0.39%
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2026-02-10 019117 国泰央企改革股票C 1.8193 1.8193 1.8261 1.8261 -0.0068 -0.37%
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2026-02-06 019117 国泰央企改革股票C 1.8063 1.8063 1.8217 1.8217 -0.0154 -0.85%
2026-02-05 019117 国泰央企改革股票C 1.8217 1.8217 1.8200 1.8200 0.0017 0.09%
2026-02-04 019117 国泰央企改革股票C 1.8200 1.8200 1.7814 1.7814 0.0386 2.17%
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2026-02-02 019117 国泰央企改革股票C 1.7563 1.7563 1.7834 1.7834 -0.0271 -1.52%
2026-01-30 019117 国泰央企改革股票C 1.7834 1.7834 1.8037 1.8037 -0.0203 -1.13%
2026-01-29 019117 国泰央企改革股票C 1.8037 1.8037 1.7938 1.7938 0.0099 0.55%
2026-01-28 019117 国泰央企改革股票C 1.7938 1.7938 1.8009 1.8009 -0.0071 -0.39%
2026-01-27 019117 国泰央企改革股票C 1.8009 1.8009 1.8058 1.8058 -0.0049 -0.27%
2026-01-26 019117 国泰央企改革股票C 1.8058 1.8058 1.8186 1.8186 -0.0128 -0.70%
2026-01-23 019117 国泰央企改革股票C 1.8186 1.8186 1.8269 1.8269 -0.0083 -0.45%
2026-01-22 019117 国泰央企改革股票C 1.8269 1.8269 1.8215 1.8215 0.0054 0.30%
2026-01-21 019117 国泰央企改革股票C 1.8215 1.8215 1.8307 1.8307 -0.0092 -0.50%
2026-01-20 019117 国泰央企改革股票C 1.8307 1.8307 1.8108 1.8108 0.0199 1.10%
2026-01-19 019117 国泰央企改革股票C 1.8108 1.8108 1.7718 1.7718 0.0390 2.20%
2026-01-16 019117 国泰央企改革股票C 1.7718 1.7718 1.7900 1.7900 -0.0182 -1.02%
2026-01-15 019117 国泰央企改革股票C 1.7900 1.7900 1.7934 1.7934 -0.0034 -0.19%
2026-01-14 019117 国泰央企改革股票C 1.7934 1.7934 1.8083 1.8083 -0.0149 -0.82%
2026-01-13 019117 国泰央企改革股票C 1.8083 1.8083 1.8463 1.8463 -0.0380 -2.06%
2026-01-12 019117 国泰央企改革股票C 1.8463 1.8463 1.8264 1.8264 0.0199 1.09%
2026-01-09 019117 国泰央企改革股票C 1.8264 1.8264 1.8158 1.8158 0.0106 0.58%
2026-01-08 019117 国泰央企改革股票C 1.8158 1.8158 1.8075 1.8075 0.0083 0.46%
2026-01-07 019117 国泰央企改革股票C 1.8075 1.8075 1.8109 1.8109 -0.0034 -0.19%
2026-01-06 019117 国泰央企改革股票C 1.8109 1.8109 1.7788 1.7788 0.0321 1.80%
2026-01-05 019117 国泰央企改革股票C 1.7788 1.7788 1.7727 1.7727 0.0061 0.34%
2025-12-31 019117 国泰央企改革股票C 1.7727 1.7727 1.7563 1.7563 0.0164 0.93%
2025-12-30 019117 国泰央企改革股票C 1.7563 1.7563 1.7699 1.7699 -0.0136 -0.77%
2025-12-29 019117 国泰央企改革股票C 1.7699 1.7699 1.7743 1.7743 -0.0044 -0.25%
2025-12-26 019117 国泰央企改革股票C 1.7743 1.7743 1.7624 1.7624 0.0119 0.68%
2025-12-25 019117 国泰央企改革股票C 1.7624 1.7624 1.7605 1.7605 0.0019 0.11%
2025-12-24 019117 国泰央企改革股票C 1.7605 1.7605 1.7588 1.7588 0.0017 0.10%
2025-12-23 019117 国泰央企改革股票C 1.7588 1.7588 1.7722 1.7722 -0.0134 -0.76%
2025-12-22 019117 国泰央企改革股票C 1.7722 1.7722 1.7611 1.7611 0.0111 0.63%
2025-12-19 019117 国泰央企改革股票C 1.7611 1.7611 1.7388 1.7388 0.0223 1.28%
2025-12-18 019117 国泰央企改革股票C 1.7388 1.7388 1.7350 1.7350 0.0038 0.22%
2025-12-17 019117 国泰央企改革股票C 1.7350 1.7350 1.7183 1.7183 0.0167 0.97%
2025-12-16 019117 国泰央企改革股票C 1.7183 1.7183 1.7178 1.7178 0.0005 0.03%
2025-12-15 019117 国泰央企改革股票C 1.7178 1.7178 1.7139 1.7139 0.0039 0.23%
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2025-12-11 019117 国泰央企改革股票C 1.7089 1.7089 1.7313 1.7313 -0.0224 -1.29%
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2025-12-08 019117 国泰央企改革股票C 1.7380 1.7380 1.7337 1.7337 0.0043 0.25%
2025-12-05 019117 国泰央企改革股票C 1.7337 1.7337 1.7291 1.7291 0.0046 0.27%
2025-12-04 019117 国泰央企改革股票C 1.7291 1.7291 1.7345 1.7345 -0.0054 -0.31%
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2025-12-02 019117 国泰央企改革股票C 1.7367 1.7367 1.7414 1.7414 -0.0047 -0.27%
2025-12-01 019117 国泰央企改革股票C 1.7414 1.7414 1.7222 1.7222 0.0192 1.11%
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2025-11-25 019117 国泰央企改革股票C 1.7311 1.7311 1.7300 1.7300 0.0011 0.06%
2025-11-24 019117 国泰央企改革股票C 1.7300 1.7300 1.7292 1.7292 0.0008 0.05%
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2025-11-11 019117 国泰央企改革股票C 1.8080 1.8080 1.8027 1.8027 0.0053 0.29%
2025-11-10 019117 国泰央企改革股票C 1.8027 1.8027 1.7617 1.7617 0.0410 2.33%
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2025-11-06 019117 国泰央企改革股票C 1.7532 1.7532 1.7536 1.7536 -0.0004 -0.02%
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2025-10-27 019117 国泰央企改革股票C 1.7605 1.7605 1.7513 1.7513 0.0092 0.53%
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2025-10-23 019117 国泰央企改革股票C 1.7564 1.7564 1.7529 1.7529 0.0035 0.20%
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2025-10-21 019117 国泰央企改革股票C 1.7609 1.7609 1.7539 1.7539 0.0070 0.40%
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2025-09-22 019117 国泰央企改革股票C 1.7301 1.7301 1.7398 1.7398 -0.0097 -0.56%
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基金名称 单位净值 日增长率
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股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
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宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
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