工银价值精选混合C基金净值查询(019086)

今天最新净值 0.8713 0.0066 0.76% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1178 -0.0108 -0.9604% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8713
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.8009亿
最近资产：2.90亿元
基金公司：
基金经理：尤宏业

近半年工银价值精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,工银价值精选混合C(019086)基金累计收益率-22.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019086	工银价值精选混合C	0.8611	0.8611	0.8713	0.8713	-0.0102	-1.18%
2026-09-16	019086	工银价值精选混合C	0.8713	0.8713	0.8647	0.8647	0.0066	0.76%
2026-09-15	019086	工银价值精选混合C	0.8647	0.8647	0.8742	0.8742	-0.0095	-1.09%
2026-09-14	019086	工银价值精选混合C	0.8742	0.8742	0.8785	0.8785	-0.0043	-0.49%
2026-09-11	019086	工银价值精选混合C	0.8785	0.8785	0.9007	0.9007	-0.0222	-2.53%
2026-09-10	019086	工银价值精选混合C	0.9007	0.9007	0.9052	0.9052	-0.0045	-0.50%
2026-09-09	019086	工银价值精选混合C	0.9052	0.9052	0.9204	0.9204	-0.0152	-1.68%
2026-09-08	019086	工银价值精选混合C	0.9204	0.9204	0.9104	0.9104	0.0100	1.10%
2026-09-07	019086	工银价值精选混合C	0.9104	0.9104	0.9280	0.9280	-0.0176	-1.93%
2026-09-04	019086	工银价值精选混合C	0.9280	0.9280	0.9108	0.9108	0.0172	1.89%

2026-09-03	019086	工银价值精选混合C	0.9108	0.9108	0.8943	0.8943	0.0165	1.85%
2026-09-02	019086	工银价值精选混合C	0.8943	0.8943	0.9025	0.9025	-0.0082	-0.91%
2026-09-01	019086	工银价值精选混合C	0.9025	0.9025	0.9103	0.9103	-0.0078	-0.86%
2026-08-31	019086	工银价值精选混合C	0.9103	0.9103	0.9702	0.9702	-0.0599	-6.58%
2026-08-28	019086	工银价值精选混合C	0.9702	0.9702	0.9691	0.9691	0.0011	0.11%
2026-08-27	019086	工银价值精选混合C	0.9691	0.9691	0.9792	0.9792	-0.0101	-1.04%
2026-08-26	019086	工银价值精选混合C	0.9792	0.9792	0.9553	0.9553	0.0239	2.50%
2026-08-25	019086	工银价值精选混合C	0.9553	0.9553	0.9496	0.9496	0.0057	0.60%
2026-08-24	019086	工银价值精选混合C	0.9496	0.9496	0.9594	0.9594	-0.0098	-1.02%
2026-08-21	019086	工银价值精选混合C	0.9594	0.9594	0.9663	0.9663	-0.0069	-0.71%
2026-08-20	019086	工银价值精选混合C	0.9663	0.9663	0.9565	0.9565	0.0098	1.02%
2026-08-19	019086	工银价值精选混合C	0.9565	0.9565	0.9504	0.9504	0.0061	0.64%
2026-08-18	019086	工银价值精选混合C	0.9504	0.9504	0.9464	0.9464	0.0040	0.42%
2026-08-17	019086	工银价值精选混合C	0.9464	0.9464	0.9510	0.9510	-0.0046	-0.48%
2026-08-14	019086	工银价值精选混合C	0.9510	0.9510	0.9555	0.9555	-0.0045	-0.47%

2026-08-13	019086	工银价值精选混合C	0.9555	0.9555	0.9842	0.9842	-0.0287	-3.00%
2026-08-12	019086	工银价值精选混合C	0.9842	0.9842	0.9360	0.9360	0.0482	5.15%
2026-08-11	019086	工银价值精选混合C	0.9360	0.9360	0.9453	0.9453	-0.0093	-0.98%
2026-08-10	019086	工银价值精选混合C	0.9453	0.9453	0.9286	0.9286	0.0167	1.80%
2026-08-07	019086	工银价值精选混合C	0.9286	0.9286	0.9340	0.9340	-0.0054	-0.58%
2026-08-06	019086	工银价值精选混合C	0.9340	0.9340	0.9415	0.9415	-0.0075	-0.80%
2026-08-05	019086	工银价值精选混合C	0.9415	0.9415	0.9361	0.9361	0.0054	0.58%
2026-08-04	019086	工银价值精选混合C	0.9361	0.9361	0.9519	0.9519	-0.0158	-1.69%
2026-08-03	019086	工银价值精选混合C	0.9519	0.9519	0.9506	0.9506	0.0013	0.14%
2026-07-31	019086	工银价值精选混合C	0.9506	0.9506	0.9637	0.9637	-0.0131	-1.38%
2026-07-30	019086	工银价值精选混合C	0.9637	0.9637	0.9651	0.9651	-0.0014	-0.15%
2026-07-29	019086	工银价值精选混合C	0.9651	0.9651	0.9348	0.9348	0.0303	3.24%
2026-07-28	019086	工银价值精选混合C	0.9348	0.9348	0.9244	0.9244	0.0104	1.13%
2026-07-27	019086	工银价值精选混合C	0.9244	0.9244	0.9131	0.9131	0.0113	1.24%
2026-07-24	019086	工银价值精选混合C	0.9131	0.9131	0.9419	0.9419	-0.0288	-3.15%
2026-07-23	019086	工银价值精选混合C	0.9419	0.9419	0.9360	0.9360	0.0059	0.63%
2026-07-22	019086	工银价值精选混合C	0.9360	0.9360	0.9310	0.9310	0.0050	0.54%
2026-07-21	019086	工银价值精选混合C	0.9310	0.9310	0.9327	0.9327	-0.0017	-0.18%
2026-07-20	019086	工银价值精选混合C	0.9327	0.9327	0.9198	0.9198	0.0129	1.40%
2026-07-17	019086	工银价值精选混合C	0.9198	0.9198	0.9384	0.9384	-0.0186	-1.98%
2026-07-16	019086	工银价值精选混合C	0.9384	0.9384	0.9185	0.9185	0.0199	2.17%
2026-07-15	019086	工银价值精选混合C	0.9185	0.9185	0.8927	0.8927	0.0258	2.89%
2026-07-14	019086	工银价值精选混合C	0.8927	0.8927	0.8870	0.8870	0.0057	0.64%
2026-07-13	019086	工银价值精选混合C	0.8870	0.8870	0.8963	0.8963	-0.0093	-1.04%
2026-07-10	019086	工银价值精选混合C	0.8963	0.8963	0.8817	0.8817	0.0146	1.66%
2026-07-09	019086	工银价值精选混合C	0.8817	0.8817	0.8982	0.8982	-0.0165	-1.87%
2026-07-08	019086	工银价值精选混合C	0.8982	0.8982	0.8880	0.8880	0.0102	1.15%
2026-07-07	019086	工银价值精选混合C	0.8880	0.8880	0.9163	0.9163	-0.0283	-3.19%
2026-07-06	019086	工银价值精选混合C	0.9163	0.9163	0.9028	0.9028	0.0135	1.50%
2026-07-03	019086	工银价值精选混合C	0.9028	0.9028	0.8957	0.8957	0.0071	0.79%
2026-07-02	019086	工银价值精选混合C	0.8957	0.8957	0.8774	0.8774	0.0183	2.09%
2026-07-01	019086	工银价值精选混合C	0.8774	0.8774	0.8705	0.8705	0.0069	0.79%
2026-06-30	019086	工银价值精选混合C	0.8705	0.8705	0.8796	0.8796	-0.0091	-1.03%
2026-06-29	019086	工银价值精选混合C	0.8796	0.8796	0.8699	0.8699	0.0097	1.12%
2026-06-26	019086	工银价值精选混合C	0.8699	0.8699	0.8880	0.8880	-0.0181	-2.04%
2026-06-25	019086	工银价值精选混合C	0.8880	0.8880	0.8987	0.8987	-0.0107	-1.20%
2026-06-24	019086	工银价值精选混合C	0.8987	0.8987	0.9100	0.9100	-0.0113	-1.26%
2026-06-23	019086	工银价值精选混合C	0.9100	0.9100	0.9294	0.9294	-0.0194	-2.09%
2026-06-22	019086	工银价值精选混合C	0.9294	0.9294	0.9386	0.9386	-0.0092	-0.98%
2026-06-18	019086	工银价值精选混合C	0.9386	0.9386	0.9748	0.9748	-0.0362	-3.86%
2026-06-17	019086	工银价值精选混合C	0.9748	0.9748	0.9917	0.9917	-0.0169	-1.73%
2026-06-16	019086	工银价值精选混合C	0.9917	0.9917	1.0212	1.0212	-0.0295	-2.97%
2026-06-15	019086	工银价值精选混合C	1.0212	1.0212	1.0342	1.0342	-0.0130	-1.27%
2026-06-12	019086	工银价值精选混合C	1.0342	1.0342	1.0168	1.0168	0.0174	1.71%
2026-06-11	019086	工银价值精选混合C	1.0168	1.0168	1.0169	1.0169	-0.0001	-0.01%
2026-06-10	019086	工银价值精选混合C	1.0169	1.0169	1.0095	1.0095	0.0074	0.73%
2026-06-09	019086	工银价值精选混合C	1.0095	1.0095	1.0157	1.0157	-0.0062	-0.61%
2026-06-08	019086	工银价值精选混合C	1.0157	1.0157	1.0339	1.0339	-0.0182	-1.76%
2026-06-05	019086	工银价值精选混合C	1.0339	1.0339	1.0418	1.0418	-0.0079	-0.76%
2026-06-04	019086	工银价值精选混合C	1.0418	1.0418	1.0556	1.0556	-0.0138	-1.31%
2026-06-03	019086	工银价值精选混合C	1.0556	1.0556	1.0705	1.0705	-0.0149	-1.41%
2026-06-02	019086	工银价值精选混合C	1.0705	1.0705	1.0814	1.0814	-0.0109	-1.01%
2026-06-01	019086	工银价值精选混合C	1.0814	1.0814	1.0620	1.0620	0.0194	1.83%
2026-05-29	019086	工银价值精选混合C	1.0620	1.0620	1.0341	1.0341	0.0279	2.70%
2026-05-28	019086	工银价值精选混合C	1.0341	1.0341	1.0435	1.0435	-0.0094	-0.90%
2026-05-27	019086	工银价值精选混合C	1.0435	1.0435	1.0622	1.0622	-0.0187	-1.76%
2026-05-26	019086	工银价值精选混合C	1.0622	1.0622	1.0634	1.0634	-0.0012	-0.11%
2026-05-25	019086	工银价值精选混合C	1.0634	1.0634	1.0601	1.0601	0.0033	0.31%
2026-05-22	019086	工银价值精选混合C	1.0601	1.0601	1.0721	1.0721	-0.0120	-1.13%
2026-05-21	019086	工银价值精选混合C	1.0721	1.0721	1.0912	1.0912	-0.0191	-1.75%
2026-05-20	019086	工银价值精选混合C	1.0912	1.0912	1.0988	1.0988	-0.0076	-0.69%
2026-05-19	019086	工银价值精选混合C	1.0988	1.0988	1.0951	1.0951	0.0037	0.34%
2026-05-18	019086	工银价值精选混合C	1.0951	1.0951	1.1365	1.1365	-0.0414	-3.78%
2026-05-15	019086	工银价值精选混合C	1.1365	1.1365	1.1561	1.1561	-0.0196	-1.70%
2026-05-14	019086	工银价值精选混合C	1.1561	1.1561	1.1695	1.1695	-0.0134	-1.15%
2026-05-13	019086	工银价值精选混合C	1.1695	1.1695	1.1856	1.1856	-0.0161	-1.38%
2026-05-12	019086	工银价值精选混合C	1.1856	1.1856	1.1840	1.1840	0.0016	0.14%
2026-05-11	019086	工银价值精选混合C	1.1840	1.1840	1.1580	1.1580	0.0260	2.25%
2026-05-08	019086	工银价值精选混合C	1.1580	1.1580	1.1374	1.1374	0.0206	1.81%
2026-04-30	019086	工银价值精选混合C	1.0734	1.0734	1.0806	1.0806	-0.0072	-0.67%
2026-04-29	019086	工银价值精选混合C	1.0806	1.0806	1.0452	1.0452	0.0354	3.39%
2026-04-28	019086	工银价值精选混合C	1.0452	1.0452	1.0435	1.0435	0.0017	0.16%
2026-04-27	019086	工银价值精选混合C	1.0435	1.0435	1.0492	1.0492	-0.0057	-0.54%
2026-04-24	019086	工银价值精选混合C	1.0492	1.0492	1.0569	1.0569	-0.0077	-0.73%
2026-04-23	019086	工银价值精选混合C	1.0569	1.0569	1.0698	1.0698	-0.0129	-1.21%
2026-04-22	019086	工银价值精选混合C	1.0698	1.0698	1.0736	1.0736	-0.0038	-0.35%
2026-04-21	019086	工银价值精选混合C	1.0736	1.0736	1.0689	1.0689	0.0047	0.44%
2026-04-20	019086	工银价值精选混合C	1.0689	1.0689	1.0735	1.0735	-0.0046	-0.43%
2026-04-17	019086	工银价值精选混合C	1.0735	1.0735	1.0700	1.0700	0.0035	0.33%
2026-04-16	019086	工银价值精选混合C	1.0700	1.0700	1.0648	1.0648	0.0052	0.49%
2026-04-15	019086	工银价值精选混合C	1.0648	1.0648	1.0610	1.0610	0.0038	0.36%
2026-04-14	019086	工银价值精选混合C	1.0610	1.0610	1.0360	1.0360	0.0250	2.41%
2026-04-13	019086	工银价值精选混合C	1.0360	1.0360	1.0378	1.0378	-0.0018	-0.17%
2026-04-10	019086	工银价值精选混合C	1.0378	1.0378	1.0339	1.0339	0.0039	0.38%
2026-04-09	019086	工银价值精选混合C	1.0339	1.0339	1.0487	1.0487	-0.0148	-1.41%
2026-04-08	019086	工银价值精选混合C	1.0487	1.0487	1.0222	1.0222	0.0265	2.59%
2026-04-07	019086	工银价值精选混合C	1.0222	1.0222	1.0255	1.0255	-0.0033	-0.32%
2026-04-03	019086	工银价值精选混合C	1.0255	1.0255	1.0347	1.0347	-0.0092	-0.89%
2026-04-02	019086	工银价值精选混合C	1.0347	1.0347	1.0426	1.0426	-0.0079	-0.76%
2026-04-01	019086	工银价值精选混合C	1.0426	1.0426	1.0323	1.0323	0.0103	1.00%
2026-03-31	019086	工银价值精选混合C	1.0323	1.0323	1.0434	1.0434	-0.0111	-1.06%
2026-03-30	019086	工银价值精选混合C	1.0434	1.0434	1.0422	1.0422	0.0012	0.12%
2026-03-27	019086	工银价值精选混合C	1.0422	1.0422	1.0408	1.0408	0.0014	0.13%
2026-03-26	019086	工银价值精选混合C	1.0408	1.0408	1.0558	1.0558	-0.0150	-1.42%
2026-03-25	019086	工银价值精选混合C	1.0558	1.0558	1.0475	1.0475	0.0083	0.79%
2026-03-24	019086	工银价值精选混合C	1.0475	1.0475	1.0282	1.0282	0.0193	1.88%
2026-03-23	019086	工银价值精选混合C	1.0282	1.0282	1.0668	1.0668	-0.0386	-3.62%
2026-03-20	019086	工银价值精选混合C	1.0668	1.0668	1.0812	1.0812	-0.0144	-1.33%
2026-03-19	019086	工银价值精选混合C	1.0812	1.0812	1.1117	1.1117	-0.0305	-2.74%
2026-03-18	019086	工银价值精选混合C	1.1117	1.1117	1.1286	1.1286	-0.0169	-1.52%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%