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易方达中证软件服务ETF联接发起式C基金净值查询(019062)

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  • 累计净值：0.8090
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  • 基金经理：伍臣东
近半年易方达中证软件服务ETF联接发起式C基金净值查询
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近半年,易方达中证软件服务ETF联接发起式C(019062)基金累计收益率-21.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8090 0.8090 0.8130 0.8130 -0.0040 -0.49%
2026-09-14 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8130 0.8130 0.8088 0.8088 0.0042 0.52%
2026-09-11 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8088 0.8088 0.8213 0.8213 -0.0125 -1.52%
2026-09-10 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8213 0.8213 0.8287 0.8287 -0.0074 -0.89%
2026-09-09 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8287 0.8287 0.8373 0.8373 -0.0086 -1.03%
2026-09-08 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8373 0.8373 0.8447 0.8447 -0.0074 -0.88%
2026-09-07 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8447 0.8447 0.8516 0.8516 -0.0069 -0.81%
2026-09-04 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8516 0.8516 0.8431 0.8431 0.0085 1.01%
2026-09-03 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8431 0.8431 0.8444 0.8444 -0.0013 -0.15%
2026-09-02 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8444 0.8444 0.8655 0.8655 -0.0211 -2.50%
2026-09-01 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8655 0.8655 0.8635 0.8635 0.0020 0.23%
2026-08-31 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8635 0.8635 0.8524 0.8524 0.0111 1.30%
2026-08-28 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8524 0.8524 0.8462 0.8462 0.0062 0.73%
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2026-08-14 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8824 0.8824 0.8812 0.8812 0.0012 0.14%
2026-08-13 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8812 0.8812 0.8937 0.8937 -0.0125 -1.40%
2026-08-12 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8937 0.8937 0.8978 0.8978 -0.0041 -0.46%
2026-08-11 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8978 0.8978 0.8999 0.8999 -0.0021 -0.23%
2026-08-10 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8999 0.8999 0.9029 0.9029 -0.0030 -0.33%
2026-08-07 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9029 0.9029 0.9107 0.9107 -0.0078 -0.86%
2026-08-06 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9107 0.9107 0.9214 0.9214 -0.0107 -1.17%
2026-08-05 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9214 0.9214 0.9009 0.9009 0.0205 2.28%
2026-08-04 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9009 0.9009 0.8845 0.8845 0.0164 1.85%
2026-08-03 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8845 0.8845 0.8830 0.8830 0.0015 0.17%
2026-07-31 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8830 0.8830 0.8334 0.8334 0.0496 5.95%
2026-07-30 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8334 0.8334 0.8354 0.8354 -0.0020 -0.24%
2026-07-29 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8354 0.8354 0.8201 0.8201 0.0153 1.87%
2026-07-28 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8201 0.8201 0.8224 0.8224 -0.0023 -0.28%
2026-07-27 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8224 0.8224 0.7985 0.7985 0.0239 2.99%
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2026-07-20 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8398 0.8398 0.8163 0.8163 0.0235 2.88%
2026-07-17 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8163 0.8163 0.8494 0.8494 -0.0331 -3.90%
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2026-07-13 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8504 0.8504 0.8732 0.8732 -0.0228 -2.61%
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2026-07-07 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8168 0.8168 0.8367 0.8367 -0.0199 -2.38%
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2026-06-26 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8255 0.8255 0.8685 0.8685 -0.0430 -5.21%
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2026-06-02 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9474 0.9474 0.9538 0.9538 -0.0064 -0.67%
2026-06-01 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9538 0.9538 0.9210 0.9210 0.0328 3.56%
2026-05-29 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9210 0.9210 0.9506 0.9506 -0.0296 -3.11%
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2026-05-27 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9598 0.9598 0.9798 0.9798 -0.0200 -2.04%
2026-05-26 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9798 0.9798 0.9847 0.9847 -0.0049 -0.50%
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2026-05-21 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9717 0.9717 0.9925 0.9925 -0.0208 -2.10%
2026-05-20 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9925 0.9925 1.0137 1.0137 -0.0212 -2.14%
2026-05-19 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0137 1.0137 0.9980 0.9980 0.0157 1.57%
2026-05-18 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9980 0.9980 0.9871 0.9871 0.0109 1.10%
2026-05-15 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9871 0.9871 0.9996 0.9996 -0.0125 -1.25%
2026-05-14 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9996 0.9996 1.0390 1.0390 -0.0394 -3.94%
2026-05-13 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0390 1.0390 1.0275 1.0275 0.0115 1.12%
2026-05-12 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0275 1.0275 1.0532 1.0532 -0.0257 -2.50%
2026-05-11 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0532 1.0532 1.0457 1.0457 0.0075 0.72%
2026-05-08 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0457 1.0457 1.0419 1.0419 0.0038 0.36%
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2026-04-29 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9808 0.9808 0.9786 0.9786 0.0022 0.22%
2026-04-28 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9786 0.9786 1.0003 1.0003 -0.0217 -2.22%
2026-04-27 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0003 1.0003 1.0006 1.0006 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0006 1.0006 1.0017 1.0017 -0.0011 -0.11%
2026-04-23 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0017 1.0017 1.0134 1.0134 -0.0117 -1.15%
2026-04-22 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0134 1.0134 0.9950 0.9950 0.0184 1.85%
2026-04-21 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9950 0.9950 1.0084 1.0084 -0.0134 -1.35%
2026-04-20 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0084 1.0084 0.9972 0.9972 0.0112 1.12%
2026-04-17 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9972 0.9972 0.9982 0.9982 -0.0010 -0.10%
2026-04-16 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9982 0.9982 0.9791 0.9791 0.0191 1.95%
2026-04-15 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9791 0.9791 0.9919 0.9919 -0.0128 -1.29%
2026-04-14 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9919 0.9919 0.9726 0.9726 0.0193 1.98%
2026-04-13 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9726 0.9726 0.9681 0.9681 0.0045 0.46%
2026-04-10 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9681 0.9681 0.9553 0.9553 0.0128 1.34%
2026-04-09 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9553 0.9553 0.9780 0.9780 -0.0227 -2.38%
2026-04-08 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9780 0.9780 0.9175 0.9175 0.0605 6.59%
2026-04-07 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9175 0.9175 0.9182 0.9182 -0.0007 -0.08%
2026-04-03 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9182 0.9182 0.9282 0.9282 -0.0100 -1.08%
2026-04-02 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9282 0.9282 0.9570 0.9570 -0.0288 -3.10%
2026-04-01 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9570 0.9570 0.9371 0.9371 0.0199 2.12%
2026-03-31 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9371 0.9371 0.9464 0.9464 -0.0093 -0.98%
2026-03-30 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9464 0.9464 0.9482 0.9482 -0.0018 -0.19%
2026-03-27 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9482 0.9482 0.9386 0.9386 0.0096 1.02%
2026-03-26 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9386 0.9386 0.9678 0.9678 -0.0292 -3.11%
2026-03-25 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9678 0.9678 0.9514 0.9514 0.0164 1.72%
2026-03-24 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9514 0.9514 0.9403 0.9403 0.0111 1.18%
2026-03-23 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9403 0.9403 0.9863 0.9863 -0.0460 -4.66%
2026-03-20 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9863 0.9863 1.0238 1.0238 -0.0375 -3.80%
2026-03-19 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0238 1.0238 1.0416 1.0416 -0.0178 -1.71%
2026-03-18 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0416 1.0416 1.0265 1.0265 0.0151 1.47%
2026-03-17 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0265 1.0265 1.0384 1.0384 -0.0119 -1.15%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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