易方达中证软件服务ETF联接发起式A基金净值查询(019061)

今天最新净值 0.8160 -0.0040 -0.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8160
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1946亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：
基金经理：伍臣东

近一月易方达中证软件服务ETF联接发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证软件服务ETF联接发起式A(019061)基金累计收益率-8.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8195	0.8195	0.8160	0.8160	0.0035	0.43%
2026-09-15	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8160	0.8160	0.8200	0.8200	-0.0040	-0.49%
2026-09-14	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8200	0.8200	0.8158	0.8158	0.0042	0.51%
2026-09-11	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8158	0.8158	0.8284	0.8284	-0.0126	-1.52%
2026-09-10	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8284	0.8284	0.8359	0.8359	-0.0075	-0.90%
2026-09-09	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8359	0.8359	0.8446	0.8446	-0.0087	-1.04%
2026-09-08	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8446	0.8446	0.8520	0.8520	-0.0074	-0.87%
2026-09-07	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8520	0.8520	0.8589	0.8589	-0.0069	-0.80%
2026-09-04	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8589	0.8589	0.8503	0.8503	0.0086	1.01%
2026-09-03	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8503	0.8503	0.8517	0.8517	-0.0014	-0.16%

2026-09-02	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8517	0.8517	0.8729	0.8729	-0.0212	-2.49%
2026-09-01	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8729	0.8729	0.8709	0.8709	0.0020	0.23%
2026-08-31	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8709	0.8709	0.8597	0.8597	0.0112	1.30%
2026-08-28	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8597	0.8597	0.8534	0.8534	0.0063	0.74%
2026-08-27	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8534	0.8534	0.8359	0.8359	0.0175	2.09%
2026-08-26	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8359	0.8359	0.8343	0.8343	0.0016	0.19%
2026-08-25	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8343	0.8343	0.8294	0.8294	0.0049	0.59%
2026-08-24	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8294	0.8294	0.8478	0.8478	-0.0184	-2.17%
2026-08-21	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8478	0.8478	0.8529	0.8529	-0.0051	-0.60%
2026-08-20	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8529	0.8529	0.8528	0.8528	0.0001	0.01%
2026-08-19	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8528	0.8528	0.8885	0.8885	-0.0357	-4.02%
2026-08-18	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8885	0.8885	0.8919	0.8919	-0.0034	-0.38%
2026-08-17	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8919	0.8919	0.8898	0.8898	0.0021	0.24%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%