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华夏鼎创债券C基金净值查询(019044)

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今天最新净值 1.0421 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0829
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0117亿
最近资产：82.02亿
基金公司：
基金经理：吴彬

近一月华夏鼎创债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏鼎创债券C(019044)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019044	华夏鼎创债券C	1.0424	1.0832	1.0421	1.0829	0.0003	0.03%
2026-09-14	019044	华夏鼎创债券C	1.0421	1.0829	1.0421	1.0829	0.0000	0.00%
2026-09-11	019044	华夏鼎创债券C	1.0421	1.0829	1.0425	1.0833	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	019044	华夏鼎创债券C	1.0425	1.0833	1.0427	1.0835	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	019044	华夏鼎创债券C	1.0427	1.0835	1.0427	1.0835	0.0000	0.00%
2026-09-08	019044	华夏鼎创债券C	1.0427	1.0835	1.0429	1.0837	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	019044	华夏鼎创债券C	1.0429	1.0837	1.0426	1.0834	0.0003	0.03%
2026-09-04	019044	华夏鼎创债券C	1.0426	1.0834	1.0425	1.0833	0.0001	0.01%
2026-09-03	019044	华夏鼎创债券C	1.0425	1.0833	1.0417	1.0825	0.0008	0.08%
2026-09-02	019044	华夏鼎创债券C	1.0417	1.0825	1.0419	1.0827	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	019044	华夏鼎创债券C	1.0419	1.0827	1.0412	1.0820	0.0007	0.07%
2026-08-31	019044	华夏鼎创债券C	1.0412	1.0820	1.0408	1.0816	0.0004	0.04%
2026-08-28	019044	华夏鼎创债券C	1.0408	1.0816	1.0408	1.0816	0.0000	0.00%
2026-08-27	019044	华夏鼎创债券C	1.0408	1.0816	1.0419	1.0827	-0.0011	-0.11%
2026-08-26	019044	华夏鼎创债券C	1.0419	1.0827	1.0424	1.0832	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	019044	华夏鼎创债券C	1.0424	1.0832	1.0427	1.0835	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	019044	华夏鼎创债券C	1.0427	1.0835	1.0419	1.0827	0.0008	0.08%
2026-08-21	019044	华夏鼎创债券C	1.0419	1.0827	1.0425	1.0833	-0.0006	-0.06%
2026-08-20	019044	华夏鼎创债券C	1.0425	1.0833	1.0428	1.0836	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	019044	华夏鼎创债券C	1.0428	1.0836	1.0436	1.0844	-0.0008	-0.08%
2026-08-18	019044	华夏鼎创债券C	1.0436	1.0844	1.0430	1.0838	0.0006	0.06%
2026-08-17	019044	华夏鼎创债券C	1.0430	1.0838	1.0422	1.0830	0.0008	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%