易方达信息行业精选股票C基金净值查询(019024)
今天最新净值
2.4639
0.0066 0.27%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7835
0.0565 3.2732%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5039
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：26.9176亿
- 最近资产：10.15亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑希
近一月,易方达信息行业精选股票C(019024)基金累计收益率-6.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019024 |
易方达信息行业精选股票C |
2.4639 |
2.5039 |
2.4573 |
2.4973 |
0.0066 |
0.27% |
| 2026-09-14 |
019024 |
易方达信息行业精选股票C |
2.4573 |
2.4973 |
2.5047 |
2.5447 |
-0.0474 |
-1.93% |
| 2026-09-11 |
019024 |
易方达信息行业精选股票C |
2.5047 |
2.5447 |
2.4991 |
2.5391 |
0.0056 |
0.22% |
| 2026-09-10 |
019024 |
易方达信息行业精选股票C |
2.4991 |
2.5391 |
2.5114 |
2.5514 |
-0.0123 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
019024 |
易方达信息行业精选股票C |
2.5114 |
2.5514 |
2.5106 |
2.5506 |
0.0008 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
019024 |
易方达信息行业精选股票C |
2.5106 |
2.5506 |
2.5304 |
2.5704 |
-0.0198 |
-0.78% |
| 2026-09-07 |
019024 |
易方达信息行业精选股票C |
2.5304 |
2.5704 |
2.4003 |
2.4403 |
0.1301 |
5.42% |
| 2026-09-04 |
019024 |
易方达信息行业精选股票C |
2.4003 |
2.4403 |
2.4536 |
2.4936 |
-0.0533 |
-2.22% |
| 2026-09-03 |
019024 |
易方达信息行业精选股票C |
2.4536 |
2.4936 |
2.4601 |
2.5001 |
-0.0065 |
-0.26% |
| 2026-09-02 |
019024 |
易方达信息行业精选股票C |
2.4601 |
2.5001 |
2.5006 |
2.5406 |
-0.0405 |
-1.62% |
|
|
| 2026-09-01 |
019024 |
易方达信息行业精选股票C |
2.5006 |
2.5406 |
2.5614 |
2.6014 |
-0.0608 |
-2.43% |
| 2026-08-31 |
019024 |
易方达信息行业精选股票C |
2.5614 |
2.6014 |
2.5380 |
2.5780 |
0.0234 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
019024 |
易方达信息行业精选股票C |
2.5380 |
2.5780 |
2.5795 |
2.6195 |
-0.0415 |
-1.64% |
| 2026-08-27 |
019024 |
易方达信息行业精选股票C |
2.5795 |
2.6195 |
2.4904 |
2.5304 |
0.0891 |
3.58% |
| 2026-08-26 |
019024 |
易方达信息行业精选股票C |
2.4904 |
2.5304 |
2.4768 |
2.5168 |
0.0136 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
019024 |
易方达信息行业精选股票C |
2.4768 |
2.5168 |
2.4844 |
2.5244 |
-0.0076 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
019024 |
易方达信息行业精选股票C |
2.4844 |
2.5244 |
2.5822 |
2.6222 |
-0.0978 |
-3.94% |
| 2026-08-21 |
019024 |
易方达信息行业精选股票C |
2.5822 |
2.6222 |
2.5425 |
2.5825 |
0.0397 |
1.56% |
| 2026-08-20 |
019024 |
易方达信息行业精选股票C |
2.5425 |
2.5825 |
2.5154 |
2.5554 |
0.0271 |
1.08% |
| 2026-08-19 |
019024 |
易方达信息行业精选股票C |
2.5154 |
2.5554 |
2.7107 |
2.7507 |
-0.1953 |
-7.76% |
| 2026-08-18 |
019024 |
易方达信息行业精选股票C |
2.7107 |
2.7507 |
2.7409 |
2.7809 |
-0.0302 |
-1.11% |
| 2026-08-17 |
019024 |
易方达信息行业精选股票C |
2.7409 |
2.7809 |
2.6368 |
2.6768 |
0.1041 |
3.95% |
