蜂巢先进制造混合发起式A基金净值查询(019006)
今天最新净值
1.6696
-0.0173 -1.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4713
0.0559 3.9498%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6696
- 成立日期：2023-08-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1171亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：蜂巢基金
- 基金经理：吴穹 孙可
近一月,蜂巢先进制造混合发起式A(019006)基金累计收益率-4.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019006 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.6880 |
1.6880 |
1.6696 |
1.6696 |
0.0184 |
1.10% |
| 2026-09-14 |
019006 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.6696 |
1.6696 |
1.6869 |
1.6869 |
-0.0173 |
-1.03% |
| 2026-09-11 |
019006 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.6869 |
1.6869 |
1.6985 |
1.6985 |
-0.0116 |
-0.68% |
| 2026-09-10 |
019006 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.6985 |
1.6985 |
1.7099 |
1.7099 |
-0.0114 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
019006 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.7099 |
1.7099 |
1.7040 |
1.7040 |
0.0059 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
019006 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.7040 |
1.7040 |
1.7252 |
1.7252 |
-0.0212 |
-1.24% |
| 2026-09-07 |
019006 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.7252 |
1.7252 |
1.6419 |
1.6419 |
0.0833 |
5.07% |
| 2026-09-04 |
019006 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.6419 |
1.6419 |
1.6916 |
1.6916 |
-0.0497 |
-3.03% |
| 2026-09-03 |
019006 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.6916 |
1.6916 |
1.6901 |
1.6901 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
019006 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.6901 |
1.6901 |
1.7156 |
1.7156 |
-0.0255 |
-1.49% |
|
|
| 2026-09-01 |
019006 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.7156 |
1.7156 |
1.7581 |
1.7581 |
-0.0425 |
-2.48% |
| 2026-08-31 |
019006 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.7581 |
1.7581 |
1.7207 |
1.7207 |
0.0374 |
2.17% |
| 2026-08-28 |
019006 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.7207 |
1.7207 |
1.7526 |
1.7526 |
-0.0319 |
-1.85% |
| 2026-08-27 |
019006 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.7526 |
1.7526 |
1.6843 |
1.6843 |
0.0683 |
4.06% |
| 2026-08-26 |
019006 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.6843 |
1.6843 |
1.6667 |
1.6667 |
0.0176 |
1.06% |
| 2026-08-25 |
019006 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.6667 |
1.6667 |
1.6596 |
1.6596 |
0.0071 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
019006 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.6596 |
1.6596 |
1.7151 |
1.7151 |
-0.0555 |
-3.24% |
| 2026-08-21 |
019006 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.7151 |
1.7151 |
1.6900 |
1.6900 |
0.0251 |
1.49% |
| 2026-08-20 |
019006 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.6900 |
1.6900 |
1.6826 |
1.6826 |
0.0074 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
019006 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.6826 |
1.6826 |
1.8235 |
1.8235 |
-0.1409 |
-8.37% |
| 2026-08-18 |
019006 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.8235 |
1.8235 |
1.8384 |
1.8384 |
-0.0149 |
-0.81% |
| 2026-08-17 |
019006 |
蜂巢先进制造混合发起式A |
1.8384 |
1.8384 |
1.7527 |
1.7527 |
0.0857 |
4.89% |
