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中信建投消费升级混合发起式C基金净值查询(018976)

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今天最新净值 0.6235 0.0069 1.12% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.6235
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2003亿
  • 最近资产：0.04亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：孙文
近半年中信建投消费升级混合发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中信建投消费升级混合发起式C(018976)基金累计收益率-13.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6490 0.6490 0.6235 0.6235 0.0255 4.09%
2026-09-15 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6235 0.6235 0.6166 0.6166 0.0069 1.12%
2026-09-14 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6166 0.6166 0.6235 0.6235 -0.0069 -1.11%
2026-09-11 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6235 0.6235 0.6314 0.6314 -0.0079 -1.25%
2026-09-10 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6314 0.6314 0.6310 0.6310 0.0004 0.06%
2026-09-09 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6310 0.6310 0.6325 0.6325 -0.0015 -0.24%
2026-09-08 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6325 0.6325 0.6369 0.6369 -0.0044 -0.69%
2026-09-07 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6369 0.6369 0.6059 0.6059 0.0310 5.12%
2026-09-04 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6059 0.6059 0.6271 0.6271 -0.0212 -3.50%
2026-09-03 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6271 0.6271 0.6251 0.6251 0.0020 0.32%
2026-09-02 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6251 0.6251 0.6342 0.6342 -0.0091 -1.43%
2026-09-01 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6342 0.6342 0.6563 0.6563 -0.0221 -3.48%
2026-08-31 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6563 0.6563 0.6469 0.6469 0.0094 1.45%
2026-08-28 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6469 0.6469 0.6588 0.6588 -0.0119 -1.84%
2026-08-27 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6588 0.6588 0.6275 0.6275 0.0313 4.99%
2026-08-26 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6275 0.6275 0.6259 0.6259 0.0016 0.26%
2026-08-25 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6259 0.6259 0.6293 0.6293 -0.0034 -0.54%
2026-08-24 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6293 0.6293 0.6485 0.6485 -0.0192 -2.96%
2026-08-21 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6485 0.6485 0.6442 0.6442 0.0043 0.67%
2026-08-20 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6442 0.6442 0.6405 0.6405 0.0037 0.58%
2026-08-19 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6405 0.6405 0.6928 0.6928 -0.0523 -8.17%
2026-08-18 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6928 0.6928 0.6960 0.6960 -0.0032 -0.46%
2026-08-17 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6960 0.6960 0.6609 0.6609 0.0351 5.31%
2026-08-14 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6609 0.6609 0.6488 0.6488 0.0121 1.86%
2026-08-13 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6488 0.6488 0.6576 0.6576 -0.0088 -1.34%
2026-08-12 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6576 0.6576 0.6406 0.6406 0.0170 2.65%
2026-08-11 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6406 0.6406 0.6476 0.6476 -0.0070 -1.08%
2026-08-10 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6476 0.6476 0.6473 0.6473 0.0003 0.05%
2026-08-07 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6473 0.6473 0.6333 0.6333 0.0140 2.21%
2026-08-06 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6333 0.6333 0.6273 0.6273 0.0060 0.96%
2026-08-05 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6273 0.6273 0.6281 0.6281 -0.0008 -0.13%
2026-08-04 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6281 0.6281 0.6313 0.6313 -0.0032 -0.51%
2026-08-03 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6313 0.6313 0.6293 0.6293 0.0020 0.32%
2026-07-31 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6293 0.6293 0.6295 0.6295 -0.0002 -0.03%
2026-07-30 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6295 0.6295 0.6214 0.6214 0.0081 1.30%
2026-07-29 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6214 0.6214 0.6081 0.6081 0.0133 2.19%
2026-07-28 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6081 0.6081 0.6028 0.6028 0.0053 0.88%
2026-07-27 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6028 0.6028 0.5981 0.5981 0.0047 0.79%
2026-07-24 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.5981 0.5981 0.6047 0.6047 -0.0066 -1.09%
2026-07-23 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6047 0.6047 0.6032 0.6032 0.0015 0.25%
2026-07-22 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6032 0.6032 0.6010 0.6010 0.0022 0.37%
2026-07-21 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6010 0.6010 0.6035 0.6035 -0.0025 -0.41%
2026-07-20 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6035 0.6035 0.5922 0.5922 0.0113 1.91%
2026-07-17 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.5922 0.5922 0.5973 0.5973 -0.0051 -0.85%
2026-07-16 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.5973 0.5973 0.5962 0.5962 0.0011 0.18%
2026-07-15 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.5962 0.5962 0.5860 0.5860 0.0102 1.74%
2026-07-14 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.5860 0.5860 0.5826 0.5826 0.0034 0.58%
2026-07-13 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.5826 0.5826 0.5873 0.5873 -0.0047 -0.80%
2026-07-10 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.5873 0.5873 0.5926 0.5926 -0.0053 -0.89%
2026-07-09 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.5926 0.5926 0.5988 0.5988 -0.0062 -1.04%
2026-07-08 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.5988 0.5988 0.6008 0.6008 -0.0020 -0.33%
2026-07-07 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6008 0.6008 0.6149 0.6149 -0.0141 -2.29%
2026-07-06 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6149 0.6149 0.6209 0.6209 -0.0060 -0.97%
2026-07-03 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6209 0.6209 0.6183 0.6183 0.0026 0.42%
2026-07-02 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6183 0.6183 0.6454 0.6454 -0.0271 -4.20%
2026-07-01 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6454 0.6454 0.6537 0.6537 -0.0083 -1.27%
2026-06-30 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6537 0.6537 0.6489 0.6489 0.0048 0.74%
2026-06-29 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6489 0.6489 0.6396 0.6396 0.0093 1.45%
2026-06-26 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6396 0.6396 0.6490 0.6490 -0.0094 -1.45%
2026-06-25 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6490 0.6490 0.6393 0.6393 0.0097 1.52%
2026-06-24 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6393 0.6393 0.6219 0.6219 0.0174 2.80%
2026-06-23 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6219 0.6219 0.6300 0.6300 -0.0081 -1.29%
2026-06-22 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6300 0.6300 0.6234 0.6234 0.0066 1.06%
2026-06-18 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6234 0.6234 0.6165 0.6165 0.0069 1.12%
2026-06-17 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6165 0.6165 0.5985 0.5985 0.0180 3.01%
2026-06-16 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.5985 0.5985 0.5997 0.5997 -0.0012 -0.20%
2026-06-15 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.5997 0.5997 0.5965 0.5965 0.0032 0.54%
2026-06-12 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.5965 0.5965 0.5933 0.5933 0.0032 0.54%
2026-06-11 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.5933 0.5933 0.5963 0.5963 -0.0030 -0.50%
2026-06-10 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.5963 0.5963 0.6015 0.6015 -0.0052 -0.86%
2026-06-09 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6015 0.6015 0.6018 0.6018 -0.0003 -0.05%
2026-06-08 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6018 0.6018 0.6130 0.6130 -0.0112 -1.83%
2026-06-05 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6130 0.6130 0.6155 0.6155 -0.0025 -0.41%
2026-06-04 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6155 0.6155 0.6216 0.6216 -0.0061 -0.98%
2026-06-03 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6216 0.6216 0.6278 0.6278 -0.0062 -0.99%
2026-06-02 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6278 0.6278 0.6303 0.6303 -0.0025 -0.40%
2026-06-01 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6303 0.6303 0.6373 0.6373 -0.0070 -1.10%
2026-05-29 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6373 0.6373 0.6516 0.6516 -0.0143 -2.19%
2026-05-28 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6516 0.6516 0.6587 0.6587 -0.0071 -1.08%
2026-05-27 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6587 0.6587 0.6694 0.6694 -0.0107 -1.60%
2026-05-26 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6694 0.6694 0.6765 0.6765 -0.0071 -1.05%
2026-05-25 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6765 0.6765 0.6766 0.6766 -0.0001 -0.01%
2026-05-22 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6766 0.6766 0.6698 0.6698 0.0068 1.02%
2026-05-21 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6698 0.6698 0.6882 0.6882 -0.0184 -2.67%
2026-05-20 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6882 0.6882 0.6924 0.6924 -0.0042 -0.61%
2026-05-19 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6924 0.6924 0.6894 0.6894 0.0030 0.44%
2026-05-18 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6894 0.6894 0.6907 0.6907 -0.0013 -0.19%
2026-05-15 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6907 0.6907 0.6928 0.6928 -0.0021 -0.30%
2026-05-14 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6928 0.6928 0.7005 0.7005 -0.0077 -1.10%
2026-05-13 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7005 0.7005 0.6973 0.6973 0.0032 0.46%
2026-05-12 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6973 0.6973 0.7065 0.7065 -0.0092 -1.32%
2026-05-11 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7065 0.7065 0.7038 0.7038 0.0027 0.38%
2026-05-08 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7038 0.7038 0.6963 0.6963 0.0075 1.08%
2026-04-30 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6889 0.6889 0.6877 0.6877 0.0012 0.17%
2026-04-29 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6877 0.6877 0.6774 0.6774 0.0103 1.52%
2026-04-28 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6774 0.6774 0.6841 0.6841 -0.0067 -0.98%
2026-04-27 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6841 0.6841 0.6757 0.6757 0.0084 1.24%
2026-04-24 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6757 0.6757 0.6781 0.6781 -0.0024 -0.35%
2026-04-23 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6781 0.6781 0.6864 0.6864 -0.0083 -1.21%
2026-04-22 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6864 0.6864 0.6859 0.6859 0.0005 0.07%
2026-04-21 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6859 0.6859 0.6896 0.6896 -0.0037 -0.54%
2026-04-20 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6896 0.6896 0.6865 0.6865 0.0031 0.45%
2026-04-17 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6865 0.6865 0.6864 0.6864 0.0001 0.01%
2026-04-16 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6864 0.6864 0.6750 0.6750 0.0114 1.69%
2026-04-15 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6750 0.6750 0.6778 0.6778 -0.0028 -0.41%
2026-04-14 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6778 0.6778 0.6747 0.6747 0.0031 0.46%
2026-04-13 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6747 0.6747 0.6770 0.6770 -0.0023 -0.34%
2026-04-10 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6770 0.6770 0.6708 0.6708 0.0062 0.92%
2026-04-09 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6708 0.6708 0.6757 0.6757 -0.0049 -0.73%
2026-04-08 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6757 0.6757 0.6520 0.6520 0.0237 3.63%
2026-04-07 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6520 0.6520 0.6443 0.6443 0.0077 1.20%
2026-04-03 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6443 0.6443 0.6593 0.6593 -0.0150 -2.33%
2026-04-02 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6593 0.6593 0.6692 0.6692 -0.0099 -1.48%
2026-04-01 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6692 0.6692 0.6611 0.6611 0.0081 1.23%
2026-03-31 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6611 0.6611 0.6690 0.6690 -0.0079 -1.18%
2026-03-30 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6690 0.6690 0.6659 0.6659 0.0031 0.47%
2026-03-27 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6659 0.6659 0.6582 0.6582 0.0077 1.17%
2026-03-26 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6582 0.6582 0.6682 0.6682 -0.0100 -1.50%
2026-03-25 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6682 0.6682 0.6579 0.6579 0.0103 1.57%
2026-03-24 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6579 0.6579 0.6396 0.6396 0.0183 2.86%
2026-03-23 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6396 0.6396 0.6661 0.6661 -0.0265 -3.98%
2026-03-20 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6661 0.6661 0.6802 0.6802 -0.0141 -2.12%
2026-03-19 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6802 0.6802 0.7024 0.7024 -0.0222 -3.16%
2026-03-18 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7024 0.7024 0.6925 0.6925 0.0099 1.43%
2026-03-17 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6925 0.6925 0.7061 0.7061 -0.0136 -1.93%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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