汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C(汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币C)基金净值查询(018967)

今天最新净值 1.5783 -0.0111 -0.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5783
成立日期：2023-08-02
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.3018亿
最近资产：11.59亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：过蓓蓓

近半年汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C|汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C(018967)基金累计收益率11.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.5771	1.5771	1.5783	1.5783	-0.0012	-0.08%
2026-09-15	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.5783	1.5783	1.5894	1.5894	-0.0111	-0.70%
2026-09-14	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.5894	1.5894	1.6035	1.6035	-0.0141	-0.88%
2026-09-11	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6035	1.6035	1.5916	1.5916	0.0119	0.75%
2026-09-10	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.5916	1.5916	1.6093	1.6093	-0.0177	-1.11%
2026-09-09	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6093	1.6093	1.6173	1.6173	-0.0080	-0.49%
2026-09-08	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6173	1.6173	1.6234	1.6234	-0.0061	-0.38%
2026-09-07	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6234	1.6234	1.6234	1.6234	0.0000	0.00%
2026-09-04	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6234	1.6234	1.6227	1.6227	0.0007	0.04%
2026-09-03	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6227	1.6227	1.6073	1.6073	0.0154	0.95%

2026-09-02	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6073	1.6073	1.6034	1.6034	0.0039	0.24%
2026-09-01	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6034	1.6034	1.6237	1.6237	-0.0203	-1.27%
2026-08-31	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6237	1.6237	1.6222	1.6222	0.0015	0.09%
2026-08-28	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6222	1.6222	1.6337	1.6337	-0.0115	-0.70%
2026-08-27	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6337	1.6337	1.6117	1.6117	0.0220	1.35%
2026-08-26	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6117	1.6117	1.6115	1.6115	0.0002	0.01%
2026-08-25	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6115	1.6115	1.6016	1.6016	0.0099	0.62%
2026-08-24	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6016	1.6016	1.6161	1.6161	-0.0145	-0.90%
2026-08-21	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6161	1.6161	1.6108	1.6108	0.0053	0.33%
2026-08-20	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6108	1.6108	1.6228	1.6228	-0.0120	-0.74%
2026-08-19	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6228	1.6228	1.6274	1.6274	-0.0046	-0.28%
2026-08-18	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6274	1.6274	1.6528	1.6528	-0.0254	-1.56%
2026-08-17	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6528	1.6528	1.6557	1.6557	-0.0029	-0.18%
2026-08-14	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6557	1.6557	1.6579	1.6579	-0.0022	-0.13%
2026-08-13	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6579	1.6579	1.6400	1.6400	0.0179	1.08%

2026-08-12	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6400	1.6400	1.6290	1.6290	0.0110	0.68%
2026-08-11	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6290	1.6290	1.6338	1.6338	-0.0048	-0.29%
2026-08-10	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6338	1.6338	1.6395	1.6395	-0.0057	-0.35%
2026-08-07	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6395	1.6395	1.6210	1.6210	0.0185	1.13%
2026-08-06	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6210	1.6210	1.6269	1.6269	-0.0059	-0.36%
2026-08-05	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6269	1.6269	1.6405	1.6405	-0.0136	-0.83%
2026-08-04	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6405	1.6405	1.5899	1.5899	0.0506	3.08%
2026-08-03	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.5899	1.5899	1.5637	1.5637	0.0262	1.65%
2026-07-31	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.5637	1.5637	1.5547	1.5547	0.0090	0.58%
2026-07-30	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.5547	1.5547	1.5069	1.5069	0.0478	3.07%
2026-07-29	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.5069	1.5069	1.5376	1.5376	-0.0307	-2.04%
2026-07-28	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.5376	1.5376	1.5517	1.5517	-0.0141	-0.91%
2026-07-27	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.5517	1.5517	1.5571	1.5571	-0.0054	-0.35%
2026-07-24	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.5571	1.5571	1.5736	1.5736	-0.0165	-1.05%
2026-07-23	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.5736	1.5736	1.6029	1.6029	-0.0293	-1.86%
2026-07-22	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6029	1.6029	1.6107	1.6107	-0.0078	-0.48%
2026-07-21	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6107	1.6107	1.5825	1.5825	0.0282	1.75%
2026-07-20	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.5825	1.5825	1.5818	1.5818	0.0007	0.04%
2026-07-17	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.5818	1.5818	1.6041	1.6041	-0.0223	-1.41%
2026-07-16	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6041	1.6041	1.6291	1.6291	-0.0250	-1.56%
2026-07-15	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6291	1.6291	1.6354	1.6354	-0.0063	-0.39%
2026-07-14	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6354	1.6354	1.6184	1.6184	0.0170	1.04%
2026-07-13	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6184	1.6184	1.6481	1.6481	-0.0297	-1.84%
2026-07-10	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6481	1.6481	1.6440	1.6440	0.0041	0.25%
2026-07-09	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6440	1.6440	1.6202	1.6202	0.0238	1.45%
2026-07-08	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6202	1.6202	1.6156	1.6156	0.0046	0.28%
2026-07-07	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6156	1.6156	1.6435	1.6435	-0.0279	-1.73%
2026-07-06	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6435	1.6435	1.6237	1.6237	0.0198	1.20%
2026-07-03	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6237	1.6237	1.6246	1.6246	-0.0009	-0.06%
2026-07-02	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6246	1.6246	1.6498	1.6498	-0.0252	-1.55%
2026-07-01	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6498	1.6498	1.6752	1.6752	-0.0254	-1.54%
2026-06-30	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6752	1.6752	1.6519	1.6519	0.0233	1.39%
2026-06-29	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6519	1.6519	1.6173	1.6173	0.0346	2.09%
2026-06-26	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6173	1.6173	1.6351	1.6351	-0.0178	-1.10%
2026-06-25	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6351	1.6351	1.6237	1.6237	0.0114	0.70%
2026-06-24	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6237	1.6237	1.6299	1.6299	-0.0062	-0.38%
2026-06-23	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6299	1.6299	1.6814	1.6814	-0.0515	-3.16%
2026-06-22	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6814	1.6814	1.6841	1.6841	-0.0027	-0.16%
2026-06-18	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6841	1.6841	1.6452	1.6452	0.0389	2.31%
2026-06-17	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6452	1.6452	1.6612	1.6612	-0.0160	-0.97%
2026-06-16	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6612	1.6612	1.6910	1.6910	-0.0298	-1.79%
2026-06-15	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6910	1.6910	1.6442	1.6442	0.0468	2.77%
2026-06-12	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6442	1.6442	1.6351	1.6351	0.0091	0.56%
2026-06-11	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6351	1.6351	1.5857	1.5857	0.0494	3.02%
2026-06-10	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.5857	1.5857	1.6163	1.6163	-0.0306	-1.93%
2026-06-09	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6163	1.6163	1.6348	1.6348	-0.0185	-1.14%
2026-06-08	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6348	1.6348	1.6103	1.6103	0.0245	1.50%
2026-06-05	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6103	1.6103	1.6871	1.6871	-0.0768	-4.77%
2026-06-04	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6871	1.6871	1.6950	1.6950	-0.0079	-0.47%
2026-06-03	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6950	1.6950	1.6998	1.6998	-0.0048	-0.28%
2026-06-02	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6998	1.6998	1.6917	1.6917	0.0081	0.48%
2026-06-01	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6917	1.6917	1.6825	1.6825	0.0092	0.55%
2026-05-29	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6825	1.6825	1.6783	1.6783	0.0042	0.25%
2026-05-28	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6783	1.6783	1.6661	1.6661	0.0122	0.73%
2026-05-27	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6661	1.6661	1.6675	1.6675	-0.0014	-0.08%
2026-05-26	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6675	1.6675	1.6409	1.6409	0.0266	1.60%
2026-05-25	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6409	1.6409	1.6421	1.6421	-0.0012	-0.07%
2026-05-22	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6421	1.6421	1.6349	1.6349	0.0072	0.44%
2026-05-21	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6349	1.6349	1.6325	1.6325	0.0024	0.15%
2026-05-20	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6325	1.6325	1.6067	1.6067	0.0258	1.58%
2026-05-19	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6067	1.6067	1.6172	1.6172	-0.0105	-0.65%
2026-05-18	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6172	1.6172	1.6237	1.6237	-0.0065	-0.40%
2026-05-15	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6237	1.6237	1.6472	1.6472	-0.0235	-1.45%
2026-05-14	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6472	1.6472	1.6366	1.6366	0.0106	0.65%
2026-05-13	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6366	1.6366	1.6201	1.6201	0.0165	1.01%
2026-05-12	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6201	1.6201	1.6344	1.6344	-0.0143	-0.88%
2026-05-11	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6344	1.6344	1.6305	1.6305	0.0039	0.24%
2026-05-08	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.6305	1.6305	1.5945	1.5945	0.0360	2.21%
2026-05-07	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.5945	1.5945	1.5977	1.5977	-0.0032	-0.20%
2026-04-29	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.5232	1.5232	1.5144	1.5144	0.0088	0.58%
2026-04-28	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.5144	1.5144	1.5290	1.5290	-0.0146	-0.96%
2026-04-27	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.5290	1.5290	1.5308	1.5308	-0.0018	-0.12%
2026-04-24	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.5308	1.5308	1.5028	1.5028	0.0280	1.83%
2026-04-23	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.5028	1.5028	1.5111	1.5111	-0.0083	-0.55%
2026-04-22	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.5111	1.5111	1.4867	1.4867	0.0244	1.61%
2026-04-21	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.4867	1.4867	1.4939	1.4939	-0.0072	-0.48%
2026-04-20	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.4939	1.4939	1.4984	1.4984	-0.0045	-0.30%
2026-04-17	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.4984	1.4984	1.4820	1.4820	0.0164	1.09%
2026-04-16	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.4820	1.4820	1.4755	1.4755	0.0065	0.44%
2026-04-15	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.4755	1.4755	1.4574	1.4574	0.0181	1.23%
2026-04-14	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.4574	1.4574	1.4350	1.4350	0.0224	1.54%
2026-04-13	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.4350	1.4350	1.4220	1.4220	0.0130	0.91%
2026-04-10	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.4220	1.4220	1.4202	1.4202	0.0018	0.13%
2026-04-09	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.4202	1.4202	1.4121	1.4121	0.0081	0.57%
2026-04-08	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.4121	1.4121	1.3796	1.3796	0.0325	2.30%
2026-04-07	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3796	1.3796	1.3735	1.3735	0.0061	0.44%
2026-04-03	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3735	1.3735	1.3731	1.3731	0.0004	0.03%
2026-04-02	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3731	1.3731	1.3747	1.3747	-0.0016	-0.12%
2026-04-01	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3747	1.3747	1.3626	1.3626	0.0121	0.89%
2026-03-31	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3626	1.3626	1.3207	1.3207	0.0419	3.08%
2026-03-30	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3207	1.3207	1.3291	1.3291	-0.0084	-0.63%
2026-03-27	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3291	1.3291	1.3521	1.3521	-0.0230	-1.73%
2026-03-26	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3521	1.3521	1.3805	1.3805	-0.0284	-2.10%
2026-03-25	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3805	1.3805	1.3724	1.3724	0.0081	0.59%
2026-03-24	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3724	1.3724	1.3841	1.3841	-0.0117	-0.85%
2026-03-23	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3841	1.3841	1.3659	1.3659	0.0182	1.31%
2026-03-20	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3659	1.3659	1.3919	1.3919	-0.0260	-1.90%
2026-03-19	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3919	1.3919	1.3945	1.3945	-0.0026	-0.19%
2026-03-18	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3945	1.3945	1.4147	1.4147	-0.0202	-1.45%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%