南方金添利三年定开债券C基金净值查询(018925)
今天最新净值
1.0243
0.0001 0.01%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0655
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：23.1206亿
- 最近资产：0.84亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李璇
近半年,南方金添利三年定开债券C(018925)基金累计收益率1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0243 |
1.0655 |
1.0242 |
1.0654 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0242 |
1.0654 |
1.0240 |
1.0652 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0240 |
1.0652 |
1.0240 |
1.0652 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0240 |
1.0652 |
1.0236 |
1.0648 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0236 |
1.0648 |
1.0239 |
1.0651 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-07 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0239 |
1.0651 |
1.0237 |
1.0649 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0237 |
1.0649 |
1.0239 |
1.0651 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0239 |
1.0651 |
1.0235 |
1.0647 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0235 |
1.0647 |
1.0232 |
1.0644 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0232 |
1.0644 |
1.0230 |
1.0642 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-07-08 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0230 |
1.0642 |
1.0298 |
1.0639 |
-0.0068 |
-0.66% |
| 2026-07-03 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0298 |
1.0639 |
1.0301 |
1.0642 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0301 |
1.0642 |
1.0298 |
1.0639 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0298 |
1.0639 |
1.0293 |
1.0634 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0293 |
1.0634 |
1.0286 |
1.0627 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-12 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0286 |
1.0627 |
1.0301 |
1.0642 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-06-05 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0301 |
1.0642 |
1.0290 |
1.0631 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-05-29 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0290 |
1.0631 |
1.0276 |
1.0617 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-05-22 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0276 |
1.0617 |
1.0264 |
1.0605 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-05-15 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0264 |
1.0605 |
1.0254 |
1.0595 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-05-08 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0254 |
1.0595 |
1.0253 |
1.0594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0253 |
1.0594 |
1.0250 |
1.0591 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0250 |
1.0591 |
1.0242 |
1.0583 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0242 |
1.0583 |
1.0299 |
1.0579 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2026-04-10 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0299 |
1.0579 |
1.0285 |
1.0565 |
0.0014 |
0.14% |
|
|
| 2026-04-03 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0285 |
1.0565 |
1.0267 |
1.0547 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-03-27 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0267 |
1.0547 |
1.0257 |
1.0537 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-03-20 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0257 |
1.0537 |
1.0247 |
1.0527 |
0.0010 |
0.10% |
