南方金添利三年定开债券A基金净值查询(018924)
今天最新净值
1.0261
0.0002 0.02%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0740
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：23.0654亿
- 最近资产：22.75亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李璇
近一年,南方金添利三年定开债券A(018924)基金累计收益率2.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
018924 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0261 |
1.0740 |
1.0259 |
1.0738 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
018924 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0259 |
1.0738 |
1.0257 |
1.0736 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
018924 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0257 |
1.0736 |
1.0256 |
1.0735 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
018924 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0256 |
1.0735 |
1.0252 |
1.0731 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
018924 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0252 |
1.0731 |
1.0253 |
1.0732 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-07 |
018924 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0253 |
1.0732 |
1.0251 |
1.0730 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
018924 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0251 |
1.0730 |
1.0253 |
1.0732 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
018924 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0253 |
1.0732 |
1.0248 |
1.0727 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
018924 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0248 |
1.0727 |
1.0245 |
1.0724 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
018924 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0245 |
1.0724 |
1.0243 |
1.0722 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-07-08 |
018924 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0243 |
1.0722 |
1.0322 |
1.0718 |
-0.0079 |
-0.77% |
| 2026-07-03 |
018924 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0322 |
1.0718 |
1.0324 |
1.0720 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
018924 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0324 |
1.0720 |
1.0321 |
1.0717 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
018924 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0321 |
1.0717 |
1.0316 |
1.0712 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
018924 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0316 |
1.0712 |
1.0308 |
1.0704 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-12 |
018924 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0308 |
1.0704 |
1.0322 |
1.0718 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-06-05 |
018924 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0322 |
1.0718 |
1.0311 |
1.0707 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-05-29 |
018924 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0311 |
1.0707 |
1.0296 |
1.0692 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-05-22 |
018924 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0296 |
1.0692 |
1.0284 |
1.0680 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-05-15 |
018924 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0284 |
1.0680 |
1.0273 |
1.0669 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-05-08 |
018924 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0273 |
1.0669 |
1.0272 |
1.0668 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
018924 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0272 |
1.0668 |
1.0267 |
1.0663 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
018924 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0267 |
1.0663 |
1.0260 |
1.0656 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
018924 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0260 |
1.0656 |
1.0331 |
1.0651 |
-0.0071 |
-0.69% |
| 2026-04-10 |
018924 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0331 |
1.0651 |
1.0316 |
1.0636 |
0.0015 |
0.15% |
|
|
| 2026-04-03 |
018924 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0316 |
1.0636 |
1.0297 |
1.0617 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-03-27 |
018924 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0297 |
1.0617 |
1.0287 |
1.0607 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-03-20 |
018924 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0287 |
1.0607 |
1.0276 |
1.0596 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-03-13 |
018924 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0276 |
1.0596 |
1.0274 |
1.0594 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-06 |
018924 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0274 |
1.0594 |
1.0258 |
1.0578 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-02-27 |
018924 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0258 |
1.0578 |
1.0254 |
1.0574 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
018924 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0254 |
1.0574 |
1.0234 |
1.0554 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-02-06 |
018924 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0234 |
1.0554 |
1.0228 |
1.0548 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-30 |
018924 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0228 |
1.0548 |
1.0220 |
1.0540 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-23 |
018924 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0220 |
1.0540 |
1.0200 |
1.0520 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-01-16 |
018924 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0200 |
1.0520 |
1.0182 |
1.0502 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-01-09 |
018924 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0182 |
1.0502 |
1.0182 |
1.0502 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
018924 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0182 |
1.0502 |
1.0195 |
1.0515 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
018924 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0195 |
1.0515 |
1.0179 |
1.0499 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-12-19 |
018924 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0179 |
1.0499 |
1.0174 |
1.0494 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
018924 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0174 |
1.0494 |
1.0164 |
1.0484 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
018924 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0164 |
1.0484 |
1.0200 |
1.0520 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-11-28 |
018924 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0200 |
1.0520 |
1.0226 |
1.0546 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-11-21 |
018924 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0226 |
1.0546 |
1.0225 |
1.0545 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
018924 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0225 |
1.0545 |
1.0220 |
1.0540 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
018924 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0220 |
1.0540 |
1.0215 |
1.0535 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
018924 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0215 |
1.0535 |
1.0158 |
1.0478 |
0.0057 |
0.56% |
| 2025-10-24 |
018924 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0158 |
1.0478 |
1.0142 |
1.0462 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
018924 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0142 |
1.0462 |
1.0100 |
1.0420 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-10-10 |
018924 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0100 |
1.0420 |
1.0087 |
1.0407 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
018924 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0087 |
1.0407 |
1.0088 |
1.0408 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
018924 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0088 |
1.0408 |
1.0128 |
1.0448 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-09-19 |
018924 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0128 |
1.0448 |
1.0130 |
1.0450 |
-0.0002 |
-0.02% |
