国泰交通运输ETF联接A基金净值查询(018905)
今天最新净值
0.9885
-0.0179 -1.81%
2026-08-04
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9885
- 成立日期：2023-08-03
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1231亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：朱碧莹
近一年,国泰交通运输ETF联接A(018905)基金累计收益率-1.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-08-04 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
0.9885 |
0.9885 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0179 |
-1.81% |
| 2026-08-03 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0064 |
1.0064 |
0.9987 |
0.9987 |
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0.77% |
| 2026-07-31 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
0.9987 |
0.9987 |
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1.0004 |
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-0.17% |
| 2026-07-30 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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1.0004 |
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0.9884 |
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| 2026-07-29 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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0.9884 |
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0.9815 |
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| 2026-07-28 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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0.9815 |
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| 2026-07-27 |
018905 |
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| 2026-07-24 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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0.9521 |
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| 2026-07-23 |
018905 |
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0.9629 |
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| 2026-07-22 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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|
|
| 2026-07-21 |
018905 |
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| 2026-07-20 |
018905 |
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018905 |
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0.9265 |
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| 2026-07-13 |
018905 |
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0.9140 |
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| 2026-07-10 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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| 2026-07-09 |
018905 |
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-0.77% |
| 2026-07-08 |
018905 |
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| 2026-07-07 |
018905 |
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0.9254 |
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0.9413 |
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| 2026-07-06 |
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0.9413 |
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| 2026-07-03 |
018905 |
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0.9278 |
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| 2026-07-02 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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0.9204 |
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| 2026-07-01 |
018905 |
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0.9189 |
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|
|
| 2026-06-30 |
018905 |
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0.9240 |
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| 2026-06-29 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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0.9240 |
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| 2026-06-26 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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0.9277 |
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| 2026-06-25 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
0.9489 |
0.9489 |
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| 2026-06-24 |
018905 |
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0.9460 |
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018905 |
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0.9432 |
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-0.02% |
| 2026-06-22 |
018905 |
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0.9434 |
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| 2026-06-18 |
018905 |
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0.9310 |
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| 2026-06-17 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
0.9500 |
0.9500 |
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0.9463 |
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| 2026-06-16 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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0.9463 |
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| 2026-06-15 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
0.9658 |
0.9658 |
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| 2026-06-12 |
018905 |
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0.9575 |
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| 2026-06-11 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
0.9388 |
0.9388 |
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-1.14% |
| 2026-06-10 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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0.9496 |
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| 2026-06-09 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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0.9480 |
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0.9443 |
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| 2026-06-08 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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0.9443 |
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0.9626 |
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| 2026-06-05 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
0.9626 |
0.9626 |
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| 2026-06-04 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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0.9580 |
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0.9699 |
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| 2026-06-03 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
0.9699 |
0.9699 |
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| 2026-06-02 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
0.9841 |
0.9841 |
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-0.42% |
| 2026-06-01 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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0.9883 |
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| 2026-05-29 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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0.9857 |
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| 2026-05-28 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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0.9787 |
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| 2026-05-27 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
0.9843 |
0.9843 |
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-1.39% |
| 2026-05-26 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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0.9982 |
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| 2026-05-25 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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0.9996 |
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0.54% |
| 2026-05-22 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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0.9942 |
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-0.29% |
| 2026-05-21 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
0.9971 |
0.9971 |
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| 2026-05-20 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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0.9981 |
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0.17% |
| 2026-05-19 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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0.9964 |
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| 2026-05-18 |
018905 |
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0.9869 |
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| 2026-05-15 |
018905 |
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1.0089 |
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| 2026-05-14 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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1.0089 |
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018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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1.0159 |
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1.0173 |
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-0.14% |
| 2026-05-12 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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1.0173 |
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1.0166 |
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0.07% |
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018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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1.0166 |
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1.0250 |
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| 2026-05-08 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0250 |
1.0250 |
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1.0152 |
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| 2026-04-30 |
018905 |
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1.0031 |
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1.0094 |
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| 2026-04-29 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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1.0094 |
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1.0027 |
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| 2026-04-28 |
018905 |
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1.0027 |
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| 2026-04-27 |
018905 |
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1.0018 |
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1.0048 |
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-0.30% |
| 2026-04-24 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0048 |
1.0048 |
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1.0103 |
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| 2026-04-23 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0103 |
1.0103 |
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1.0155 |
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-0.51% |
| 2026-04-22 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0155 |
1.0155 |
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1.0240 |
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-0.83% |
| 2026-04-21 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0240 |
1.0240 |
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1.0182 |
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0.57% |
| 2026-04-20 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0182 |
1.0182 |
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1.0128 |
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| 2026-04-17 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0128 |
1.0128 |
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1.0186 |
-0.0058 |
-0.57% |
| 2026-04-16 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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1.0186 |
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1.0210 |
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-0.24% |
| 2026-04-15 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0210 |
1.0210 |
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1.0154 |
0.0056 |
0.55% |
| 2026-04-14 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0118 |
1.0118 |
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0.36% |
| 2026-04-13 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0118 |
1.0118 |
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1.0239 |
-0.0121 |
-1.20% |
| 2026-04-10 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2026-04-09 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0133 |
-1.27% |
| 2026-04-08 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0186 |
1.81% |
| 2026-04-07 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-04-03 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0097 |
-0.94% |
| 2026-04-02 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0041 |
0.40% |
| 2026-04-01 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0178 |
1.75% |
| 2026-03-31 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0210 |
1.0210 |
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-0.56% |
| 2026-03-30 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0210 |
1.0210 |
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0.00% |
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018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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1.0210 |
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1.0194 |
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0.16% |
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国泰交通运输ETF联接A |
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国泰交通运输ETF联接A |
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1.0221 |
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国泰交通运输ETF联接A |
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国泰交通运输ETF联接A |
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1.0520 |
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国泰交通运输ETF联接A |
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1.0725 |
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1.0428 |
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1.0265 |
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1.0175 |
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018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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国泰交通运输ETF联接A |
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1.0401 |
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国泰交通运输ETF联接A |
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1.0415 |
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国泰交通运输ETF联接A |
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国泰交通运输ETF联接A |
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国泰交通运输ETF联接A |
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国泰交通运输ETF联接A |
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0.9936 |
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018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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1.0047 |
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018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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国泰交通运输ETF联接A |
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018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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1.0106 |
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国泰交通运输ETF联接A |
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018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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1.0232 |
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国泰交通运输ETF联接A |
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国泰交通运输ETF联接A |
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国泰交通运输ETF联接A |
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国泰交通运输ETF联接A |
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018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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国泰交通运输ETF联接A |
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国泰交通运输ETF联接A |
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018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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国泰交通运输ETF联接A |
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国泰交通运输ETF联接A |
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018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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国泰交通运输ETF联接A |
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国泰交通运输ETF联接A |
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国泰交通运输ETF联接A |
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国泰交通运输ETF联接A |
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国泰交通运输ETF联接A |
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国泰交通运输ETF联接A |
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国泰交通运输ETF联接A |
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国泰交通运输ETF联接A |
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国泰交通运输ETF联接A |
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018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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| 2025-12-05 |
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国泰交通运输ETF联接A |
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1.0052 |
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国泰交通运输ETF联接A |
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1.0094 |
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018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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1.0037 |
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-0.45% |
| 2025-11-21 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0082 |
1.0082 |
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| 2025-11-20 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
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1.0193 |
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1.0230 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0089 |
-0.86% |
| 2025-11-17 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0089 |
-0.86% |
| 2025-11-14 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0398 |
1.0398 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2025-11-13 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0068 |
0.65% |
| 2025-11-12 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0401 |
1.0401 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0173 |
1.69% |
| 2025-11-07 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-11-06 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-11-05 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0083 |
-0.81% |
| 2025-11-03 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0066 |
0.65% |
| 2025-10-31 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0086 |
-0.84% |
| 2025-10-30 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-10-29 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0060 |
0.59% |
| 2025-10-24 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2025-10-23 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-10-22 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0117 |
1.17% |
| 2025-10-17 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2025-10-16 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0048 |
1.0048 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0074 |
0.74% |
| 2025-10-14 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
0.9974 |
0.9974 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0050 |
0.50% |
| 2025-10-13 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
0.9924 |
0.9924 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2025-10-10 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
0.9976 |
0.9976 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0051 |
0.51% |
| 2025-10-09 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
0.9925 |
0.9925 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-30 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
0.9924 |
0.9924 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-29 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
0.9930 |
0.9930 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-26 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
0.9937 |
0.9937 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-09-25 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
0.9951 |
0.9951 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2025-09-24 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0006 |
1.0006 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-09-23 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
0.9977 |
0.9977 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
0.9990 |
0.9990 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0098 |
-0.97% |
| 2025-09-19 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0071 |
0.71% |
| 2025-09-18 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0164 |
-1.61% |
| 2025-09-17 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0057 |
0.56% |
| 2025-09-16 |
018905 |
国泰交通运输ETF联接A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0029 |
0.29% |
