国泰交通运输ETF联接A基金净值查询(018905)

今天最新净值 0.9885 -0.0179 -1.81% 2026-08-04

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9885
成立日期：2023-08-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1231亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：朱碧莹

近一季国泰交通运输ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰交通运输ETF联接A(018905)基金累计收益率-1.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-08-04	018905	国泰交通运输ETF联接A	0.9885	0.9885	1.0064	1.0064	-0.0179	-1.81%
2026-08-03	018905	国泰交通运输ETF联接A	1.0064	1.0064	0.9987	0.9987	0.0077	0.77%
2026-07-31	018905	国泰交通运输ETF联接A	0.9987	0.9987	1.0004	1.0004	-0.0017	-0.17%
2026-07-30	018905	国泰交通运输ETF联接A	1.0004	1.0004	0.9884	0.9884	0.0120	1.21%
2026-07-29	018905	国泰交通运输ETF联接A	0.9884	0.9884	0.9815	0.9815	0.0069	0.70%
2026-07-28	018905	国泰交通运输ETF联接A	0.9815	0.9815	0.9729	0.9729	0.0086	0.88%
2026-07-27	018905	国泰交通运输ETF联接A	0.9729	0.9729	0.9521	0.9521	0.0208	2.18%
2026-07-24	018905	国泰交通运输ETF联接A	0.9521	0.9521	0.9629	0.9629	-0.0108	-1.12%
2026-07-23	018905	国泰交通运输ETF联接A	0.9629	0.9629	0.9565	0.9565	0.0064	0.67%
2026-07-22	018905	国泰交通运输ETF联接A	0.9565	0.9565	0.9458	0.9458	0.0107	1.13%

2026-07-21	018905	国泰交通运输ETF联接A	0.9458	0.9458	0.9433	0.9433	0.0025	0.27%
2026-07-20	018905	国泰交通运输ETF联接A	0.9433	0.9433	0.9258	0.9258	0.0175	1.89%
2026-07-17	018905	国泰交通运输ETF联接A	0.9258	0.9258	0.9276	0.9276	-0.0018	-0.19%
2026-07-16	018905	国泰交通运输ETF联接A	0.9276	0.9276	0.9374	0.9374	-0.0098	-1.05%
2026-07-15	018905	国泰交通运输ETF联接A	0.9374	0.9374	0.9265	0.9265	0.0109	1.18%
2026-07-14	018905	国泰交通运输ETF联接A	0.9265	0.9265	0.9140	0.9140	0.0125	1.37%
2026-07-13	018905	国泰交通运输ETF联接A	0.9140	0.9140	0.9197	0.9197	-0.0057	-0.62%
2026-07-10	018905	国泰交通运输ETF联接A	0.9197	0.9197	0.9168	0.9168	0.0029	0.32%
2026-07-09	018905	国泰交通运输ETF联接A	0.9168	0.9168	0.9239	0.9239	-0.0071	-0.77%
2026-07-08	018905	国泰交通运输ETF联接A	0.9239	0.9239	0.9254	0.9254	-0.0015	-0.16%
2026-07-07	018905	国泰交通运输ETF联接A	0.9254	0.9254	0.9413	0.9413	-0.0159	-1.69%
2026-07-06	018905	国泰交通运输ETF联接A	0.9413	0.9413	0.9278	0.9278	0.0135	1.46%
2026-07-03	018905	国泰交通运输ETF联接A	0.9278	0.9278	0.9204	0.9204	0.0074	0.80%
2026-07-02	018905	国泰交通运输ETF联接A	0.9204	0.9204	0.9189	0.9189	0.0015	0.16%
2026-07-01	018905	国泰交通运输ETF联接A	0.9189	0.9189	0.9090	0.9090	0.0099	1.09%

2026-06-30	018905	国泰交通运输ETF联接A	0.9090	0.9090	0.9240	0.9240	-0.0150	-1.65%
2026-06-29	018905	国泰交通运输ETF联接A	0.9240	0.9240	0.9277	0.9277	-0.0037	-0.40%
2026-06-26	018905	国泰交通运输ETF联接A	0.9277	0.9277	0.9489	0.9489	-0.0212	-2.23%
2026-06-25	018905	国泰交通运输ETF联接A	0.9489	0.9489	0.9460	0.9460	0.0029	0.31%
2026-06-24	018905	国泰交通运输ETF联接A	0.9460	0.9460	0.9432	0.9432	0.0028	0.30%
2026-06-23	018905	国泰交通运输ETF联接A	0.9432	0.9432	0.9434	0.9434	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	018905	国泰交通运输ETF联接A	0.9434	0.9434	0.9310	0.9310	0.0124	1.33%
2026-06-18	018905	国泰交通运输ETF联接A	0.9310	0.9310	0.9500	0.9500	-0.0190	-2.04%
2026-06-17	018905	国泰交通运输ETF联接A	0.9500	0.9500	0.9463	0.9463	0.0037	0.39%
2026-06-16	018905	国泰交通运输ETF联接A	0.9463	0.9463	0.9658	0.9658	-0.0195	-2.06%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%