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广发中证传媒ETF联接E基金净值查询(018864)

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  • 累计净值：0.7968
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  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金经理：罗国庆
近半年广发中证传媒ETF联接E基金净值查询
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近半年,广发中证传媒ETF联接E(018864)基金累计收益率-21.43%
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2026-09-16 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.7968 0.7968 0.7963 0.7963 0.0005 0.06%
2026-09-15 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.7963 0.7963 0.8029 0.8029 -0.0066 -0.82%
2026-09-14 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8029 0.8029 0.8118 0.8118 -0.0089 -1.10%
2026-09-11 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8118 0.8118 0.8213 0.8213 -0.0095 -1.16%
2026-09-10 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8213 0.8213 0.8311 0.8311 -0.0098 -1.18%
2026-09-09 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8311 0.8311 0.8534 0.8534 -0.0223 -2.68%
2026-09-08 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8534 0.8534 0.8532 0.8532 0.0002 0.02%
2026-09-07 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8532 0.8532 0.8415 0.8415 0.0117 1.39%
2026-09-04 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8415 0.8415 0.8149 0.8149 0.0266 3.26%
2026-09-03 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8149 0.8149 0.8183 0.8183 -0.0034 -0.42%
2026-09-02 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8183 0.8183 0.8376 0.8376 -0.0193 -2.36%
2026-09-01 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8376 0.8376 0.8286 0.8286 0.0090 1.09%
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2026-08-12 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8629 0.8629 0.8539 0.8539 0.0090 1.05%
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2026-08-10 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8642 0.8642 0.8546 0.8546 0.0096 1.12%
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2026-08-06 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8506 0.8506 0.8683 0.8683 -0.0177 -2.08%
2026-08-05 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8683 0.8683 0.8644 0.8644 0.0039 0.45%
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2026-06-02 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8873 0.8873 0.9132 0.9132 -0.0259 -2.92%
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2026-05-28 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8861 0.8861 0.8919 0.8919 -0.0058 -0.65%
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2026-05-26 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.9041 0.9041 0.9144 0.9144 -0.0103 -1.13%
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2026-05-20 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.9489 0.9489 0.9737 0.9737 -0.0248 -2.61%
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2026-05-15 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.9580 0.9580 0.9568 0.9568 0.0012 0.13%
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2026-05-11 018864 广发中证传媒ETF联接E 1.0028 1.0028 1.0093 1.0093 -0.0065 -0.64%
2026-05-08 018864 广发中证传媒ETF联接E 1.0093 1.0093 1.0124 1.0124 -0.0031 -0.31%
2026-04-30 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.9622 0.9622 0.9734 0.9734 -0.0112 -1.16%
2026-04-29 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.9734 0.9734 0.9553 0.9553 0.0181 1.89%
2026-04-28 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.9553 0.9553 0.9694 0.9694 -0.0141 -1.45%
2026-04-27 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.9694 0.9694 0.9767 0.9767 -0.0073 -0.75%
2026-04-24 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.9767 0.9767 1.0005 1.0005 -0.0238 -2.44%
2026-04-23 018864 广发中证传媒ETF联接E 1.0005 1.0005 1.0086 1.0086 -0.0081 -0.80%
2026-04-22 018864 广发中证传媒ETF联接E 1.0086 1.0086 1.0102 1.0102 -0.0016 -0.16%
2026-04-21 018864 广发中证传媒ETF联接E 1.0102 1.0102 1.0213 1.0213 -0.0111 -1.09%
2026-04-20 018864 广发中证传媒ETF联接E 1.0213 1.0213 1.0044 1.0044 0.0169 1.68%
2026-04-17 018864 广发中证传媒ETF联接E 1.0044 1.0044 1.0048 1.0048 -0.0004 -0.04%
2026-04-16 018864 广发中证传媒ETF联接E 1.0048 1.0048 0.9819 0.9819 0.0229 2.33%
2026-04-15 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.9819 0.9819 0.9939 0.9939 -0.0120 -1.21%
2026-04-14 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.9939 0.9939 0.9809 0.9809 0.0130 1.33%
2026-04-13 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.9809 0.9809 0.9995 0.9995 -0.0186 -1.90%
2026-04-10 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.9995 0.9995 0.9903 0.9903 0.0092 0.93%
2026-04-09 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.9903 0.9903 1.0065 1.0065 -0.0162 -1.64%
2026-04-08 018864 广发中证传媒ETF联接E 1.0065 1.0065 0.9416 0.9416 0.0649 6.89%
2026-04-07 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.9416 0.9416 0.9334 0.9334 0.0082 0.88%
2026-04-03 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.9334 0.9334 0.9574 0.9574 -0.0240 -2.57%
2026-04-02 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.9574 0.9574 0.9848 0.9848 -0.0274 -2.86%
2026-04-01 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.9848 0.9848 0.9629 0.9629 0.0219 2.27%
2026-03-31 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.9629 0.9629 0.9648 0.9648 -0.0019 -0.20%
2026-03-30 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.9648 0.9648 0.9650 0.9650 -0.0002 -0.02%
2026-03-27 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.9650 0.9650 0.9528 0.9528 0.0122 1.28%
2026-03-26 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.9528 0.9528 0.9703 0.9703 -0.0175 -1.80%
2026-03-25 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.9703 0.9703 0.9513 0.9513 0.0190 2.00%
2026-03-24 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.9513 0.9513 0.9308 0.9308 0.0205 2.20%
2026-03-23 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.9308 0.9308 0.9800 0.9800 -0.0492 -5.29%
2026-03-20 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.9800 0.9800 1.0098 1.0098 -0.0298 -3.04%
2026-03-19 018864 广发中证传媒ETF联接E 1.0098 1.0098 1.0252 1.0252 -0.0154 -1.50%
2026-03-18 018864 广发中证传媒ETF联接E 1.0252 1.0252 1.0151 1.0151 0.0101 0.99%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股通信息技术ETF华宝 0.9927 4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 1.1754 4.17%
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