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嘉实产业优选混合(LOF)C基金净值查询(018860)

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今天最新净值 1.0018 0.0068 0.68% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.0018
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.7968亿
  • 最近资产：7.75亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：沈玉梁
近半年嘉实产业优选混合(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉实产业优选混合(LOF)C(018860)基金累计收益率-10.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9978 0.9978 1.0018 1.0018 -0.0040 -0.40%
2026-09-16 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0018 1.0018 0.9950 0.9950 0.0068 0.68%
2026-09-15 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9950 0.9950 1.0100 1.0100 -0.0150 -1.51%
2026-09-14 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0100 1.0100 1.0113 1.0113 -0.0013 -0.13%
2026-09-11 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0113 1.0113 1.0351 1.0351 -0.0238 -2.35%
2026-09-10 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0351 1.0351 1.0537 1.0537 -0.0186 -1.80%
2026-09-09 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0537 1.0537 1.0536 1.0536 0.0001 0.01%
2026-09-08 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0536 1.0536 1.0373 1.0373 0.0163 1.57%
2026-09-07 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0373 1.0373 1.0511 1.0511 -0.0138 -1.33%
2026-09-04 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0511 1.0511 1.0477 1.0477 0.0034 0.32%
2026-09-03 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0477 1.0477 1.0403 1.0403 0.0074 0.71%
2026-09-02 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0403 1.0403 1.0600 1.0600 -0.0197 -1.89%
2026-09-01 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0600 1.0600 1.0613 1.0613 -0.0013 -0.12%
2026-08-31 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0613 1.0613 1.0717 1.0717 -0.0104 -0.97%
2026-08-28 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0717 1.0717 1.0651 1.0651 0.0066 0.62%
2026-08-27 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0651 1.0651 1.0553 1.0553 0.0098 0.93%
2026-08-26 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0553 1.0553 1.0467 1.0467 0.0086 0.82%
2026-08-25 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0467 1.0467 1.0459 1.0459 0.0008 0.08%
2026-08-24 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0459 1.0459 1.0546 1.0546 -0.0087 -0.82%
2026-08-21 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0546 1.0546 1.0499 1.0499 0.0047 0.45%
2026-08-20 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0499 1.0499 1.0374 1.0374 0.0125 1.20%
2026-08-19 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0374 1.0374 1.0374 1.0374 0.0000 0.00%
2026-08-18 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0374 1.0374 1.0329 1.0329 0.0045 0.44%
2026-08-17 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0329 1.0329 1.0207 1.0207 0.0122 1.20%
2026-08-14 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0207 1.0207 1.0217 1.0217 -0.0010 -0.10%
2026-08-13 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0217 1.0217 1.0286 1.0286 -0.0069 -0.67%
2026-08-12 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0286 1.0286 1.0085 1.0085 0.0201 1.99%
2026-08-11 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0085 1.0085 1.0171 1.0171 -0.0086 -0.85%
2026-08-10 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0171 1.0171 0.9897 0.9897 0.0274 2.77%
2026-08-07 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9897 0.9897 0.9960 0.9960 -0.0063 -0.63%
2026-08-06 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9960 0.9960 0.9906 0.9906 0.0054 0.55%
2026-08-05 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9906 0.9906 0.9834 0.9834 0.0072 0.73%
2026-08-04 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9834 0.9834 1.0026 1.0026 -0.0192 -1.95%
2026-08-03 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0026 1.0026 0.9987 0.9987 0.0039 0.39%
2026-07-31 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9987 0.9987 1.0015 1.0015 -0.0028 -0.28%
2026-07-30 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0015 1.0015 1.0017 1.0017 -0.0002 -0.02%
2026-07-29 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0017 1.0017 0.9796 0.9796 0.0221 2.26%
2026-07-28 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9796 0.9796 0.9800 0.9800 -0.0004 -0.04%
2026-07-27 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9800 0.9800 0.9678 0.9678 0.0122 1.26%
2026-07-24 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9678 0.9678 0.9880 0.9880 -0.0202 -2.04%
2026-07-23 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9880 0.9880 0.9707 0.9707 0.0173 1.78%
2026-07-22 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9707 0.9707 0.9669 0.9669 0.0038 0.39%
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2026-07-20 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9685 0.9685 0.9435 0.9435 0.0250 2.65%
2026-07-17 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9435 0.9435 0.9575 0.9575 -0.0140 -1.46%
2026-07-16 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9575 0.9575 0.9572 0.9572 0.0003 0.03%
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2026-07-14 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9374 0.9374 0.9273 0.9273 0.0101 1.09%
2026-07-13 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9273 0.9273 0.9429 0.9429 -0.0156 -1.65%
2026-07-10 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9429 0.9429 0.9320 0.9320 0.0109 1.17%
2026-07-09 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9320 0.9320 0.9453 0.9453 -0.0133 -1.43%
2026-07-08 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9453 0.9453 0.9425 0.9425 0.0028 0.30%
2026-07-07 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9425 0.9425 0.9681 0.9681 -0.0256 -2.72%
2026-07-06 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9681 0.9681 0.9510 0.9510 0.0171 1.80%
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2026-07-01 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9357 0.9357 0.9198 0.9198 0.0159 1.73%
2026-06-30 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9198 0.9198 0.9400 0.9400 -0.0202 -2.20%
2026-06-29 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9400 0.9400 0.9409 0.9409 -0.0009 -0.10%
2026-06-26 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9409 0.9409 0.9529 0.9529 -0.0120 -1.26%
2026-06-25 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9529 0.9529 0.9574 0.9574 -0.0045 -0.47%
2026-06-24 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9574 0.9574 0.9501 0.9501 0.0073 0.77%
2026-06-23 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9501 0.9501 0.9606 0.9606 -0.0105 -1.09%
2026-06-22 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9606 0.9606 0.9523 0.9523 0.0083 0.87%
2026-06-18 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9523 0.9523 0.9835 0.9835 -0.0312 -3.28%
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2026-06-11 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9726 0.9726 0.9806 0.9806 -0.0080 -0.82%
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2026-06-04 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0074 1.0074 1.0191 1.0191 -0.0117 -1.15%
2026-06-03 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0191 1.0191 1.0167 1.0167 0.0024 0.24%
2026-06-02 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0167 1.0167 1.0187 1.0187 -0.0020 -0.20%
2026-06-01 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0187 1.0187 1.0059 1.0059 0.0128 1.27%
2026-05-29 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0059 1.0059 0.9930 0.9930 0.0129 1.30%
2026-05-28 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9930 0.9930 1.0045 1.0045 -0.0115 -1.14%
2026-05-27 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0045 1.0045 1.0210 1.0210 -0.0165 -1.62%
2026-05-26 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0210 1.0210 1.0113 1.0113 0.0097 0.96%
2026-05-25 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0113 1.0113 1.0091 1.0091 0.0022 0.22%
2026-05-22 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0091 1.0091 1.0112 1.0112 -0.0021 -0.21%
2026-05-21 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0112 1.0112 1.0334 1.0334 -0.0222 -2.15%
2026-05-20 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0334 1.0334 1.0396 1.0396 -0.0062 -0.60%
2026-05-19 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0396 1.0396 1.0417 1.0417 -0.0021 -0.20%
2026-05-18 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0417 1.0417 1.0720 1.0720 -0.0303 -2.91%
2026-05-15 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0720 1.0720 1.0864 1.0864 -0.0144 -1.33%
2026-05-14 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0864 1.0864 1.1038 1.1038 -0.0174 -1.58%
2026-05-13 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1038 1.1038 1.1191 1.1191 -0.0153 -1.39%
2026-05-12 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1191 1.1191 1.1235 1.1235 -0.0044 -0.39%
2026-05-11 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1235 1.1235 1.1182 1.1182 0.0053 0.47%
2026-05-08 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1182 1.1182 1.1177 1.1177 0.0005 0.04%
2026-04-30 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1106 1.1106 1.1201 1.1201 -0.0095 -0.85%
2026-04-29 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1201 1.1201 1.0989 1.0989 0.0212 1.93%
2026-04-28 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0989 1.0989 1.0918 1.0918 0.0071 0.65%
2026-04-27 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0918 1.0918 1.0903 1.0903 0.0015 0.14%
2026-04-24 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0903 1.0903 1.0851 1.0851 0.0052 0.48%
2026-04-23 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0851 1.0851 1.0915 1.0915 -0.0064 -0.59%
2026-04-22 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0915 1.0915 1.0981 1.0981 -0.0066 -0.60%
2026-04-21 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0981 1.0981 1.0839 1.0839 0.0142 1.31%
2026-04-20 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0839 1.0839 1.0899 1.0899 -0.0060 -0.55%
2026-04-17 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0899 1.0899 1.1050 1.1050 -0.0151 -1.39%
2026-04-16 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1050 1.1050 1.0928 1.0928 0.0122 1.12%
2026-04-15 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0928 1.0928 1.0928 1.0928 0.0000 0.00%
2026-04-14 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0928 1.0928 1.0896 1.0896 0.0032 0.29%
2026-04-13 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0896 1.0896 1.0994 1.0994 -0.0098 -0.89%
2026-04-10 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0994 1.0994 1.0986 1.0986 0.0008 0.07%
2026-04-09 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0986 1.0986 1.0997 1.0997 -0.0011 -0.10%
2026-04-08 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0997 1.0997 1.0689 1.0689 0.0308 2.88%
2026-04-07 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0689 1.0689 1.0505 1.0505 0.0184 1.75%
2026-04-03 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0505 1.0505 1.0570 1.0570 -0.0065 -0.61%
2026-04-02 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0570 1.0570 1.0676 1.0676 -0.0106 -0.99%
2026-04-01 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0676 1.0676 1.0365 1.0365 0.0311 3.00%
2026-03-31 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0365 1.0365 1.0525 1.0525 -0.0160 -1.52%
2026-03-30 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0525 1.0525 1.0488 1.0488 0.0037 0.35%
2026-03-27 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0488 1.0488 1.0477 1.0477 0.0011 0.10%
2026-03-26 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0477 1.0477 1.0538 1.0538 -0.0061 -0.58%
2026-03-25 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0538 1.0538 1.0423 1.0423 0.0115 1.10%
2026-03-24 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0423 1.0423 1.0193 1.0193 0.0230 2.26%
2026-03-23 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0193 1.0193 1.0428 1.0428 -0.0235 -2.25%
2026-03-20 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0428 1.0428 1.0575 1.0575 -0.0147 -1.39%
2026-03-19 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0575 1.0575 1.1007 1.1007 -0.0432 -4.09%
2026-03-18 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.1007 1.1007 1.1118 1.1118 -0.0111 -1.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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