博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇(博时标普石油天然气指数(QDII)C美元现汇)基金净值查询(018854)

今天最新净值 0.1770 -0.0017 -0.96% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1770
成立日期：2023-09-05
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：4.0000亿
最近资产：0.49亿
基金公司：博时基金
基金经理：王祥

近一月博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇|博时标普石油天然气指数(QDII)C美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇(018854)基金累计收益率6.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018854	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇	0.1819	0.1819	0.1770	0.1770	0.0049	2.69%
2026-09-14	018854	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇	0.1770	0.1770	0.1787	0.1787	-0.0017	-0.96%
2026-09-11	018854	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇	0.1787	0.1787	0.1784	0.1784	0.0003	0.17%
2026-09-10	018854	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇	0.1784	0.1784	0.1781	0.1781	0.0003	0.17%
2026-09-09	018854	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇	0.1781	0.1781	0.1771	0.1771	0.0010	0.56%
2026-09-08	018854	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇	0.1771	0.1771	0.1747	0.1747	0.0024	1.36%
2026-09-07	018854	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇	0.1747	0.1747	0.1747	0.1747	0.0000	0.00%
2026-09-04	018854	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇	0.1747	0.1747	0.1759	0.1759	-0.0012	-0.68%
2026-09-03	018854	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇	0.1759	0.1759	0.1765	0.1765	-0.0006	-0.34%
2026-09-02	018854	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇	0.1765	0.1765	0.1762	0.1762	0.0003	0.17%

2026-09-01	018854	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇	0.1762	0.1762	0.1730	0.1730	0.0032	1.82%
2026-08-31	018854	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇	0.1730	0.1730	0.1703	0.1703	0.0027	1.56%
2026-08-28	018854	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇	0.1703	0.1703	0.1700	0.1700	0.0003	0.18%
2026-08-27	018854	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇	0.1700	0.1700	0.1691	0.1691	0.0009	0.53%
2026-08-26	018854	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇	0.1691	0.1691	0.1677	0.1677	0.0014	0.83%
2026-08-25	018854	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇	0.1677	0.1677	0.1706	0.1706	-0.0029	-1.73%
2026-08-24	018854	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇	0.1706	0.1706	0.1735	0.1735	-0.0029	-1.70%
2026-08-21	018854	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇	0.1735	0.1735	0.1718	0.1718	0.0017	0.98%
2026-08-20	018854	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇	0.1718	0.1718	0.1707	0.1707	0.0011	0.64%
2026-08-19	018854	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇	0.1707	0.1707	0.1699	0.1699	0.0008	0.47%
2026-08-18	018854	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇	0.1699	0.1699	0.1682	0.1682	0.0017	1.01%
2026-08-17	018854	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇	0.1682	0.1682	0.1657	0.1657	0.0025	1.49%

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