国金智享量化选股混合A基金净值查询(018823)
今天最新净值
1.4805
-0.0074 -0.50%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5101
0.0135 0.8994%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4805
- 成立日期：2023-08-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.9205亿
- 最近资产：6.55亿元
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：马芳
近一月,国金智享量化选股混合A(018823)基金累计收益率-3.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018823 |
国金智享量化选股混合A |
1.4768 |
1.4768 |
1.4805 |
1.4805 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
018823 |
国金智享量化选股混合A |
1.4805 |
1.4805 |
1.4879 |
1.4879 |
-0.0074 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
018823 |
国金智享量化选股混合A |
1.4879 |
1.4879 |
1.5055 |
1.5055 |
-0.0176 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
018823 |
国金智享量化选股混合A |
1.5055 |
1.5055 |
1.5191 |
1.5191 |
-0.0136 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
018823 |
国金智享量化选股混合A |
1.5191 |
1.5191 |
1.5114 |
1.5114 |
0.0077 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
018823 |
国金智享量化选股混合A |
1.5114 |
1.5114 |
1.5068 |
1.5068 |
0.0046 |
0.31% |
| 2026-09-07 |
018823 |
国金智享量化选股混合A |
1.5068 |
1.5068 |
1.4865 |
1.4865 |
0.0203 |
1.37% |
| 2026-09-04 |
018823 |
国金智享量化选股混合A |
1.4865 |
1.4865 |
1.5016 |
1.5016 |
-0.0151 |
-1.01% |
| 2026-09-03 |
018823 |
国金智享量化选股混合A |
1.5016 |
1.5016 |
1.4992 |
1.4992 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
018823 |
国金智享量化选股混合A |
1.4992 |
1.4992 |
1.5188 |
1.5188 |
-0.0196 |
-1.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
018823 |
国金智享量化选股混合A |
1.5188 |
1.5188 |
1.5332 |
1.5332 |
-0.0144 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
018823 |
国金智享量化选股混合A |
1.5332 |
1.5332 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0112 |
0.74% |
| 2026-08-28 |
018823 |
国金智享量化选股混合A |
1.5220 |
1.5220 |
1.5297 |
1.5297 |
-0.0077 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
018823 |
国金智享量化选股混合A |
1.5297 |
1.5297 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0307 |
2.05% |
| 2026-08-26 |
018823 |
国金智享量化选股混合A |
1.4990 |
1.4990 |
1.4946 |
1.4946 |
0.0044 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
018823 |
国金智享量化选股混合A |
1.4946 |
1.4946 |
1.4903 |
1.4903 |
0.0043 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
018823 |
国金智享量化选股混合A |
1.4903 |
1.4903 |
1.5205 |
1.5205 |
-0.0302 |
-1.99% |
| 2026-08-21 |
018823 |
国金智享量化选股混合A |
1.5205 |
1.5205 |
1.5101 |
1.5101 |
0.0104 |
0.69% |
| 2026-08-20 |
018823 |
国金智享量化选股混合A |
1.5101 |
1.5101 |
1.4970 |
1.4970 |
0.0131 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
018823 |
国金智享量化选股混合A |
1.4970 |
1.4970 |
1.5657 |
1.5657 |
-0.0687 |
-4.39% |
| 2026-08-18 |
018823 |
国金智享量化选股混合A |
1.5657 |
1.5657 |
1.5693 |
1.5693 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
018823 |
国金智享量化选股混合A |
1.5693 |
1.5693 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0353 |
2.30% |
