华安国企机遇混合C基金净值查询(018807)
今天最新净值
1.3321
-0.0132 -0.98%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4736
0.0018 0.1238%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3321
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0962亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙澍
近半年,华安国企机遇混合C(018807)基金累计收益率-9.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3236 |
1.3236 |
1.3321 |
1.3321 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2026-09-15 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3321 |
1.3321 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0132 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3453 |
1.3453 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3499 |
1.3499 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0226 |
-1.65% |
| 2026-09-10 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3725 |
1.3725 |
1.3691 |
1.3691 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-09-09 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3691 |
1.3691 |
1.3676 |
1.3676 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3676 |
1.3676 |
1.3764 |
1.3764 |
-0.0088 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3764 |
1.3764 |
1.3893 |
1.3893 |
-0.0129 |
-0.93% |
| 2026-09-04 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3893 |
1.3893 |
1.3709 |
1.3709 |
0.0184 |
1.34% |
| 2026-09-03 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3709 |
1.3709 |
1.3602 |
1.3602 |
0.0107 |
0.79% |
|
|
| 2026-09-02 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3602 |
1.3602 |
1.3797 |
1.3797 |
-0.0195 |
-1.41% |
| 2026-09-01 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3797 |
1.3797 |
1.3643 |
1.3643 |
0.0154 |
1.13% |
| 2026-08-31 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3643 |
1.3643 |
1.3593 |
1.3593 |
0.0050 |
0.37% |
| 2026-08-28 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3593 |
1.3593 |
1.3626 |
1.3626 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3626 |
1.3626 |
1.3567 |
1.3567 |
0.0059 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3567 |
1.3567 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0177 |
1.32% |
| 2026-08-25 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3390 |
1.3390 |
1.3363 |
1.3363 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3363 |
1.3363 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-08-21 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3362 |
1.3362 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3351 |
1.3351 |
1.3454 |
1.3454 |
-0.0103 |
-0.77% |
| 2026-08-18 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3454 |
1.3454 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0081 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3535 |
1.3535 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0084 |
0.62% |
| 2026-08-14 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3451 |
1.3451 |
1.3608 |
1.3608 |
-0.0157 |
-1.17% |
| 2026-08-13 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3608 |
1.3608 |
1.3639 |
1.3639 |
-0.0031 |
-0.23% |
|
|
| 2026-08-12 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3639 |
1.3639 |
1.3621 |
1.3621 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3621 |
1.3621 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.0141 |
-1.02% |
| 2026-08-10 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3762 |
1.3762 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0054 |
0.39% |
| 2026-08-07 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3708 |
1.3708 |
1.3752 |
1.3752 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2026-08-06 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3752 |
1.3752 |
1.3869 |
1.3869 |
-0.0117 |
-0.85% |
| 2026-08-05 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3869 |
1.3869 |
1.3788 |
1.3788 |
0.0081 |
0.59% |
| 2026-08-04 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3788 |
1.3788 |
1.3916 |
1.3916 |
-0.0128 |
-0.92% |
| 2026-08-03 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3916 |
1.3916 |
1.3965 |
1.3965 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2026-07-31 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3965 |
1.3965 |
1.3964 |
1.3964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3964 |
1.3964 |
1.3883 |
1.3883 |
0.0081 |
0.58% |
| 2026-07-29 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3883 |
1.3883 |
1.3706 |
1.3706 |
0.0177 |
1.29% |
| 2026-07-28 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3706 |
1.3706 |
1.3775 |
1.3775 |
-0.0069 |
-0.50% |
| 2026-07-27 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3775 |
1.3775 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0095 |
0.69% |
| 2026-07-24 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3680 |
1.3680 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0345 |
-2.46% |
| 2026-07-23 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.4025 |
1.4025 |
1.3847 |
1.3847 |
0.0178 |
1.29% |
| 2026-07-22 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3847 |
1.3847 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-07-21 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3824 |
1.3824 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-07-20 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3391 |
1.3391 |
0.0459 |
3.43% |
| 2026-07-17 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3391 |
1.3391 |
1.3575 |
1.3575 |
-0.0184 |
-1.36% |
| 2026-07-16 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3575 |
1.3575 |
1.3805 |
1.3805 |
-0.0230 |
-1.67% |
| 2026-07-15 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3805 |
1.3805 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0341 |
2.53% |
| 2026-07-14 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3464 |
1.3464 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0162 |
1.22% |
| 2026-07-13 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3302 |
1.3302 |
1.3576 |
1.3576 |
-0.0274 |
-2.02% |
| 2026-07-10 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3576 |
1.3576 |
1.3588 |
1.3588 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-07-09 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3588 |
1.3588 |
1.3548 |
1.3548 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-07-08 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3548 |
1.3548 |
1.3683 |
1.3683 |
-0.0135 |
-0.99% |
| 2026-07-07 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3683 |
1.3683 |
1.3937 |
1.3937 |
-0.0254 |
-1.82% |
| 2026-07-06 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3937 |
1.3937 |
1.3773 |
1.3773 |
0.0164 |
1.19% |
| 2026-07-03 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3773 |
1.3773 |
1.3585 |
1.3585 |
0.0188 |
1.38% |
| 2026-07-02 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3585 |
1.3585 |
1.3755 |
1.3755 |
-0.0170 |
-1.24% |
| 2026-07-01 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3755 |
1.3755 |
1.3277 |
1.3277 |
0.0478 |
3.60% |
| 2026-06-30 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3277 |
1.3277 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0133 |
-0.99% |
| 2026-06-29 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3410 |
1.3410 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0152 |
1.15% |
| 2026-06-26 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3258 |
1.3258 |
1.3676 |
1.3676 |
-0.0418 |
-3.06% |
| 2026-06-25 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3676 |
1.3676 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0225 |
1.67% |
| 2026-06-24 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3451 |
1.3451 |
1.3648 |
1.3648 |
-0.0197 |
-1.46% |
| 2026-06-23 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3648 |
1.3648 |
1.3799 |
1.3799 |
-0.0151 |
-1.09% |
| 2026-06-22 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3799 |
1.3799 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0587 |
4.44% |
| 2026-06-18 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3212 |
1.3212 |
1.3684 |
1.3684 |
-0.0472 |
-3.57% |
| 2026-06-17 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3684 |
1.3684 |
1.3690 |
1.3690 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-06-16 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3690 |
1.3690 |
1.3773 |
1.3773 |
-0.0083 |
-0.60% |
| 2026-06-15 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3773 |
1.3773 |
1.3633 |
1.3633 |
0.0140 |
1.03% |
| 2026-06-12 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3633 |
1.3633 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0299 |
2.24% |
| 2026-06-11 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3334 |
1.3334 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0071 |
-0.53% |
| 2026-06-10 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3405 |
1.3405 |
1.3265 |
1.3265 |
0.0140 |
1.06% |
| 2026-06-09 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3265 |
1.3265 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0063 |
0.48% |
| 2026-06-08 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3202 |
1.3202 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0133 |
-1.00% |
| 2026-06-05 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3335 |
1.3335 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2026-06-04 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3388 |
1.3388 |
1.3461 |
1.3461 |
-0.0073 |
-0.54% |
| 2026-06-03 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3461 |
1.3461 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2026-06-02 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3499 |
1.3499 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2026-06-01 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0090 |
0.67% |
| 2026-05-29 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3356 |
1.3356 |
0.0114 |
0.85% |
| 2026-05-28 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3356 |
1.3356 |
1.3398 |
1.3398 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2026-05-27 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3398 |
1.3398 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0082 |
-0.61% |
| 2026-05-26 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3480 |
1.3480 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-05-25 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3459 |
1.3459 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0131 |
0.98% |
| 2026-05-22 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3328 |
1.3328 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.0084 |
-0.63% |
| 2026-05-21 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3412 |
1.3412 |
1.3547 |
1.3547 |
-0.0135 |
-1.00% |
| 2026-05-20 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3547 |
1.3547 |
1.3609 |
1.3609 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2026-05-19 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3609 |
1.3609 |
1.3564 |
1.3564 |
0.0045 |
0.33% |
| 2026-05-18 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3564 |
1.3564 |
1.3709 |
1.3709 |
-0.0145 |
-1.06% |
| 2026-05-15 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3709 |
1.3709 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0101 |
-0.73% |
| 2026-05-14 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3810 |
1.3810 |
1.4015 |
1.4015 |
-0.0205 |
-1.46% |
| 2026-05-13 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.4015 |
1.4015 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2026-05-12 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.4070 |
1.4070 |
1.4125 |
1.4125 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2026-05-11 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.4125 |
1.4125 |
1.3992 |
1.3992 |
0.0133 |
0.95% |
| 2026-05-08 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3992 |
1.3992 |
1.4038 |
1.4038 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2026-04-30 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.4178 |
1.4178 |
1.4208 |
1.4208 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-04-29 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.4208 |
1.4208 |
1.4156 |
1.4156 |
0.0052 |
0.37% |
| 2026-04-28 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.4156 |
1.4156 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0248 |
1.78% |
| 2026-04-27 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3908 |
1.3908 |
1.3881 |
1.3881 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-04-24 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3881 |
1.3881 |
1.3952 |
1.3952 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2026-04-23 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3952 |
1.3952 |
1.3868 |
1.3868 |
0.0084 |
0.61% |
| 2026-04-22 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3868 |
1.3868 |
1.3851 |
1.3851 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-04-21 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3851 |
1.3851 |
1.3842 |
1.3842 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3842 |
1.3842 |
1.3709 |
1.3709 |
0.0133 |
0.97% |
| 2026-04-17 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3709 |
1.3709 |
1.3816 |
1.3816 |
-0.0107 |
-0.77% |
| 2026-04-16 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3816 |
1.3816 |
1.3813 |
1.3813 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3813 |
1.3813 |
1.3828 |
1.3828 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-04-14 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3828 |
1.3828 |
1.3697 |
1.3697 |
0.0131 |
0.96% |
| 2026-04-13 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3697 |
1.3697 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2026-04-10 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3742 |
1.3742 |
1.3609 |
1.3609 |
0.0133 |
0.98% |
| 2026-04-09 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3609 |
1.3609 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0221 |
-1.62% |
| 2026-04-08 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3830 |
1.3830 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0323 |
2.39% |
| 2026-04-07 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3507 |
1.3507 |
1.3496 |
1.3496 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3496 |
1.3496 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0124 |
-0.91% |
| 2026-04-02 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3690 |
1.3690 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2026-04-01 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3690 |
1.3690 |
1.3559 |
1.3559 |
0.0131 |
0.97% |
| 2026-03-31 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3559 |
1.3559 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0078 |
-0.57% |
| 2026-03-30 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3637 |
1.3637 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2026-03-27 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3710 |
1.3710 |
1.3684 |
1.3684 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3684 |
1.3684 |
1.3966 |
1.3966 |
-0.0282 |
-2.02% |
| 2026-03-25 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3966 |
1.3966 |
1.3775 |
1.3775 |
0.0191 |
1.39% |
| 2026-03-24 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3775 |
1.3775 |
1.3627 |
1.3627 |
0.0148 |
1.09% |
| 2026-03-23 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3627 |
1.3627 |
1.4242 |
1.4242 |
-0.0615 |
-4.32% |
| 2026-03-20 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.4242 |
1.4242 |
1.4399 |
1.4399 |
-0.0157 |
-1.09% |
| 2026-03-19 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.4399 |
1.4399 |
1.4681 |
1.4681 |
-0.0282 |
-1.92% |
| 2026-03-18 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.4681 |
1.4681 |
1.4718 |
1.4718 |
-0.0037 |
-0.25% |
