信澳鑫瑞6个月持有期债券C基金净值查询(018785)
今天最新净值
1.0819
-0.0003 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0898
0.0015 0.1368%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0819
- 成立日期：2023-08-15
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.0069亿
- 最近资产：1.07亿
- 基金公司：信达澳亚基金
- 基金经理：李可博
近一月,信澳鑫瑞6个月持有期债券C(018785)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018785 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
018785 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
018785 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
018785 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
018785 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券C |
1.0826 |
1.0826 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
018785 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
018785 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
018785 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
018785 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
018785 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
018785 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
018785 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
018785 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
018785 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券C |
1.0845 |
1.0845 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
018785 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
018785 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
018785 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
018785 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
018785 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券C |
1.0845 |
1.0845 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
018785 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
018785 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券C |
1.0833 |
1.0833 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
018785 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
018785 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0013 |
0.12% |
