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信澳鑫瑞6个月持有期债券C基金盘中实时估值(018785)

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今天最新净值 1.0822 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0822
成立日期：2023-08-15
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.0069亿
最近资产：1.07亿
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：李可博

信澳鑫瑞6个月持有期债券C基金018785重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0200	0.49%	0.60%	0.0029%
002384	东山精密	0.0800	0.40%	2.18%	0.0087%
600176	中国巨石	0.2800	0.39%	3.07%	0.0120%
002371	北方华创	0.0200	0.34%	-0.09%	-0.0003%
300502	新易盛	0.0300	0.33%	1.64%	0.0054%
688233	神工股份	0.0800	0.33%	1.99%	0.0066%
301377	鼎泰高科	0.0300	0.32%	4.57%	0.0146%
601985	中国核电	1.8600	0.32%	1.11%	0.0036%
688630	芯碁微装	0.0300	0.32%	8.33%	0.0267%
002039	黔源电力	0.8200	0.30%	7.99%	0.0240%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.54%		0.1042%		19.04%

信澳鑫瑞6个月持有期债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.03%	0.43%
2026-09-14	0.04%	0.43%
2026-09-11	-0.07%	0.43%
2026-09-10	-0.05%	0.43%
2026-09-09	0.04%	0.43%
2026-09-08	-0.01%	0.43%
2026-09-07	-0.01%	0.43%
2026-09-04	-0.09%	0.43%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

信澳鑫瑞6个月持有期债券C基金018785实时估值图

信澳鑫瑞6个月持有期债券C基金018785实时估值图

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信达澳亚基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
信澳优势行业混合A	1.6487	5.6867%
信澳优势行业混合C	1.6445	5.6867%
信澳聚优智选混合A	1.1843	1.6682%
信澳聚优智选混合C	1.1620	1.6682%
信澳星耀智选混合A	1.6666	0.9147%
信澳星耀智选混合C	1.6411	0.9147%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%