交银新生活力灵活配置混合C基金净值查询(018783)
今天最新净值
2.1261
0.0002 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3143
-0.0058 -0.2500%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1261
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.17亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨浩
近一年,交银新生活力灵活配置混合C(018783)基金累计收益率-12.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1210 |
2.1210 |
2.1261 |
2.1261 |
-0.0051 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1261 |
2.1261 |
2.1259 |
2.1259 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1259 |
2.1259 |
2.1427 |
2.1427 |
-0.0168 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1427 |
2.1427 |
2.1563 |
2.1563 |
-0.0136 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1563 |
2.1563 |
2.1701 |
2.1701 |
-0.0138 |
-0.64% |
| 2026-09-08 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1701 |
2.1701 |
2.1953 |
2.1953 |
-0.0252 |
-1.16% |
| 2026-09-07 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1953 |
2.1953 |
2.1853 |
2.1853 |
0.0100 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1853 |
2.1853 |
2.2090 |
2.2090 |
-0.0237 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2090 |
2.2090 |
2.1899 |
2.1899 |
0.0191 |
0.87% |
| 2026-09-02 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1899 |
2.1899 |
2.2324 |
2.2324 |
-0.0425 |
-1.94% |
|
|
| 2026-09-01 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2324 |
2.2324 |
2.2343 |
2.2343 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2343 |
2.2343 |
2.2051 |
2.2051 |
0.0292 |
1.32% |
| 2026-08-28 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2051 |
2.2051 |
2.2078 |
2.2078 |
-0.0027 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2078 |
2.2078 |
2.1749 |
2.1749 |
0.0329 |
1.51% |
| 2026-08-26 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1749 |
2.1749 |
2.1472 |
2.1472 |
0.0277 |
1.29% |
| 2026-08-25 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1472 |
2.1472 |
2.1213 |
2.1213 |
0.0259 |
1.22% |
| 2026-08-24 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1213 |
2.1213 |
2.1465 |
2.1465 |
-0.0252 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1465 |
2.1465 |
2.1453 |
2.1453 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1453 |
2.1453 |
2.1212 |
2.1212 |
0.0241 |
1.14% |
| 2026-08-19 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1212 |
2.1212 |
2.1890 |
2.1890 |
-0.0678 |
-3.10% |
| 2026-08-18 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1890 |
2.1890 |
2.1986 |
2.1986 |
-0.0096 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1986 |
2.1986 |
2.1559 |
2.1559 |
0.0427 |
1.98% |
| 2026-08-14 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1559 |
2.1559 |
2.1563 |
2.1563 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1563 |
2.1563 |
2.1917 |
2.1917 |
-0.0354 |
-1.64% |
| 2026-08-12 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1917 |
2.1917 |
2.2007 |
2.2007 |
-0.0090 |
-0.41% |
|
|
| 2026-08-11 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2007 |
2.2007 |
2.1860 |
2.1860 |
0.0147 |
0.67% |
| 2026-08-10 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1860 |
2.1860 |
2.1809 |
2.1809 |
0.0051 |
0.23% |
| 2026-08-07 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1809 |
2.1809 |
2.1718 |
2.1718 |
0.0091 |
0.42% |
| 2026-08-06 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1718 |
2.1718 |
2.1648 |
2.1648 |
0.0070 |
0.32% |
| 2026-08-05 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1648 |
2.1648 |
2.1281 |
2.1281 |
0.0367 |
1.72% |
| 2026-08-04 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1281 |
2.1281 |
2.1148 |
2.1148 |
0.0133 |
0.63% |
| 2026-08-03 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1148 |
2.1148 |
2.1295 |
2.1295 |
-0.0147 |
-0.69% |
| 2026-07-31 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1295 |
2.1295 |
2.0809 |
2.0809 |
0.0486 |
2.34% |
| 2026-07-30 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.0809 |
2.0809 |
2.0925 |
2.0925 |
-0.0116 |
-0.55% |
| 2026-07-29 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.0925 |
2.0925 |
2.0692 |
2.0692 |
0.0233 |
1.13% |
| 2026-07-28 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.0692 |
2.0692 |
2.1082 |
2.1082 |
-0.0390 |
-1.85% |
| 2026-07-27 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1082 |
2.1082 |
2.0607 |
2.0607 |
0.0475 |
2.31% |
| 2026-07-24 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.0607 |
2.0607 |
2.0968 |
2.0968 |
-0.0361 |
-1.72% |
| 2026-07-23 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.0968 |
2.0968 |
2.0972 |
2.0972 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.0972 |
2.0972 |
2.0975 |
2.0975 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.0975 |
2.0975 |
2.0415 |
2.0415 |
0.0560 |
2.74% |
| 2026-07-20 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.0415 |
2.0415 |
2.0323 |
2.0323 |
0.0092 |
0.45% |
| 2026-07-17 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.0323 |
2.0323 |
2.1371 |
2.1371 |
-0.1048 |
-4.90% |
| 2026-07-16 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1371 |
2.1371 |
2.1534 |
2.1534 |
-0.0163 |
-0.76% |
| 2026-07-15 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1534 |
2.1534 |
2.2066 |
2.2066 |
-0.0532 |
-2.41% |
| 2026-07-14 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2066 |
2.2066 |
2.1755 |
2.1755 |
0.0311 |
1.43% |
| 2026-07-13 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1755 |
2.1755 |
2.2454 |
2.2454 |
-0.0699 |
-3.11% |
| 2026-07-10 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2454 |
2.2454 |
2.3091 |
2.3091 |
-0.0637 |
-2.76% |
| 2026-07-09 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3091 |
2.3091 |
2.2452 |
2.2452 |
0.0639 |
2.85% |
| 2026-07-08 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2452 |
2.2452 |
2.2782 |
2.2782 |
-0.0330 |
-1.45% |
| 2026-07-07 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2782 |
2.2782 |
2.2862 |
2.2862 |
-0.0080 |
-0.35% |
| 2026-07-06 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2862 |
2.2862 |
2.3341 |
2.3341 |
-0.0479 |
-2.05% |
| 2026-07-03 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3341 |
2.3341 |
2.3033 |
2.3033 |
0.0308 |
1.34% |
| 2026-07-02 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3033 |
2.3033 |
2.3640 |
2.3640 |
-0.0607 |
-2.57% |
| 2026-07-01 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3640 |
2.3640 |
2.3575 |
2.3575 |
0.0065 |
0.28% |
| 2026-06-30 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3575 |
2.3575 |
2.2735 |
2.2735 |
0.0840 |
3.69% |
| 2026-06-29 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2735 |
2.2735 |
2.2483 |
2.2483 |
0.0252 |
1.12% |
| 2026-06-26 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2483 |
2.2483 |
2.3071 |
2.3071 |
-0.0588 |
-2.55% |
| 2026-06-25 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3071 |
2.3071 |
2.2897 |
2.2897 |
0.0174 |
0.76% |
| 2026-06-24 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2897 |
2.2897 |
2.3004 |
2.3004 |
-0.0107 |
-0.47% |
| 2026-06-23 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3004 |
2.3004 |
2.3466 |
2.3466 |
-0.0462 |
-1.97% |
| 2026-06-22 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3466 |
2.3466 |
2.3251 |
2.3251 |
0.0215 |
0.92% |
| 2026-06-18 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3251 |
2.3251 |
2.3137 |
2.3137 |
0.0114 |
0.49% |
| 2026-06-17 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3137 |
2.3137 |
2.2878 |
2.2878 |
0.0259 |
1.13% |
| 2026-06-16 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2878 |
2.2878 |
2.2743 |
2.2743 |
0.0135 |
0.59% |
| 2026-06-15 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2743 |
2.2743 |
2.2273 |
2.2273 |
0.0470 |
2.11% |
| 2026-06-12 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2273 |
2.2273 |
2.2108 |
2.2108 |
0.0165 |
0.75% |
| 2026-06-11 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2108 |
2.2108 |
2.2008 |
2.2008 |
0.0100 |
0.45% |
| 2026-06-10 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2008 |
2.2008 |
2.2455 |
2.2455 |
-0.0447 |
-1.99% |
| 2026-06-09 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2455 |
2.2455 |
2.2007 |
2.2007 |
0.0448 |
2.04% |
| 2026-06-08 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2007 |
2.2007 |
2.2523 |
2.2523 |
-0.0516 |
-2.29% |
| 2026-06-05 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2523 |
2.2523 |
2.2886 |
2.2886 |
-0.0363 |
-1.59% |
| 2026-06-04 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2886 |
2.2886 |
2.2833 |
2.2833 |
0.0053 |
0.23% |
| 2026-06-03 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2833 |
2.2833 |
2.2717 |
2.2717 |
0.0116 |
0.51% |
| 2026-06-02 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2717 |
2.2717 |
2.2896 |
2.2896 |
-0.0179 |
-0.78% |
| 2026-06-01 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2896 |
2.2896 |
2.2946 |
2.2946 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2026-05-29 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2946 |
2.2946 |
2.3739 |
2.3739 |
-0.0793 |
-3.34% |
| 2026-05-28 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3739 |
2.3739 |
2.3548 |
2.3548 |
0.0191 |
0.81% |
| 2026-05-27 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3548 |
2.3548 |
2.3909 |
2.3909 |
-0.0361 |
-1.51% |
| 2026-05-26 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3909 |
2.3909 |
2.3977 |
2.3977 |
-0.0068 |
-0.28% |
| 2026-05-25 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3977 |
2.3977 |
2.4042 |
2.4042 |
-0.0065 |
-0.27% |
| 2026-05-22 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4042 |
2.4042 |
2.3566 |
2.3566 |
0.0476 |
2.02% |
| 2026-05-21 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3566 |
2.3566 |
2.4324 |
2.4324 |
-0.0758 |
-3.12% |
| 2026-05-20 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4324 |
2.4324 |
2.4080 |
2.4080 |
0.0244 |
1.01% |
| 2026-05-19 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4080 |
2.4080 |
2.3810 |
2.3810 |
0.0270 |
1.13% |
| 2026-05-18 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3810 |
2.3810 |
2.3614 |
2.3614 |
0.0196 |
0.83% |
| 2026-05-15 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3614 |
2.3614 |
2.3492 |
2.3492 |
0.0122 |
0.52% |
| 2026-05-14 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3492 |
2.3492 |
2.3867 |
2.3867 |
-0.0375 |
-1.57% |
| 2026-05-13 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3867 |
2.3867 |
2.3360 |
2.3360 |
0.0507 |
2.17% |
| 2026-05-12 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3360 |
2.3360 |
2.3843 |
2.3843 |
-0.0483 |
-2.07% |
| 2026-05-11 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3843 |
2.3843 |
2.3091 |
2.3091 |
0.0752 |
3.26% |
| 2026-05-08 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3091 |
2.3091 |
2.3493 |
2.3493 |
-0.0402 |
-1.74% |
| 2026-04-30 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3366 |
2.3366 |
2.3571 |
2.3571 |
-0.0205 |
-0.87% |
| 2026-04-29 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3571 |
2.3571 |
2.3189 |
2.3189 |
0.0382 |
1.65% |
| 2026-04-28 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3189 |
2.3189 |
2.3060 |
2.3060 |
0.0129 |
0.56% |
| 2026-04-27 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3060 |
2.3060 |
2.2745 |
2.2745 |
0.0315 |
1.38% |
| 2026-04-24 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2745 |
2.2745 |
2.2704 |
2.2704 |
0.0041 |
0.18% |
| 2026-04-23 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2704 |
2.2704 |
2.2719 |
2.2719 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2719 |
2.2719 |
2.2428 |
2.2428 |
0.0291 |
1.30% |
| 2026-04-21 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2428 |
2.2428 |
2.2258 |
2.2258 |
0.0170 |
0.76% |
| 2026-04-20 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2258 |
2.2258 |
2.2120 |
2.2120 |
0.0138 |
0.62% |
| 2026-04-17 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2120 |
2.2120 |
2.2211 |
2.2211 |
-0.0091 |
-0.41% |
| 2026-04-16 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2211 |
2.2211 |
2.2021 |
2.2021 |
0.0190 |
0.86% |
| 2026-04-15 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2021 |
2.2021 |
2.2273 |
2.2273 |
-0.0252 |
-1.13% |
| 2026-04-14 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2273 |
2.2273 |
2.2081 |
2.2081 |
0.0192 |
0.87% |
| 2026-04-13 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2081 |
2.2081 |
2.2273 |
2.2273 |
-0.0192 |
-0.86% |
| 2026-04-10 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2273 |
2.2273 |
2.2156 |
2.2156 |
0.0117 |
0.53% |
| 2026-04-09 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2156 |
2.2156 |
2.2315 |
2.2315 |
-0.0159 |
-0.71% |
| 2026-04-08 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2315 |
2.2315 |
2.2045 |
2.2045 |
0.0270 |
1.22% |
| 2026-04-07 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2045 |
2.2045 |
2.1813 |
2.1813 |
0.0232 |
1.06% |
| 2026-04-03 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1813 |
2.1813 |
2.1968 |
2.1968 |
-0.0155 |
-0.71% |
| 2026-04-02 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1968 |
2.1968 |
2.2191 |
2.2191 |
-0.0223 |
-1.00% |
| 2026-04-01 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2191 |
2.2191 |
2.2130 |
2.2130 |
0.0061 |
0.28% |
| 2026-03-31 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2130 |
2.2130 |
2.2393 |
2.2393 |
-0.0263 |
-1.17% |
| 2026-03-30 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2393 |
2.2393 |
2.2584 |
2.2584 |
-0.0191 |
-0.85% |
| 2026-03-27 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2584 |
2.2584 |
2.2118 |
2.2118 |
0.0466 |
2.11% |
| 2026-03-26 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2118 |
2.2118 |
2.2312 |
2.2312 |
-0.0194 |
-0.87% |
| 2026-03-25 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2312 |
2.2312 |
2.2153 |
2.2153 |
0.0159 |
0.72% |
| 2026-03-24 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2153 |
2.2153 |
2.1830 |
2.1830 |
0.0323 |
1.48% |
| 2026-03-23 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1830 |
2.1830 |
2.2543 |
2.2543 |
-0.0713 |
-3.16% |
| 2026-03-20 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2543 |
2.2543 |
2.3003 |
2.3003 |
-0.0460 |
-2.00% |
| 2026-03-19 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3003 |
2.3003 |
2.3245 |
2.3245 |
-0.0242 |
-1.04% |
| 2026-03-18 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3245 |
2.3245 |
2.3201 |
2.3201 |
0.0044 |
0.19% |
| 2026-03-17 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3201 |
2.3201 |
2.3260 |
2.3260 |
-0.0059 |
-0.25% |
| 2026-03-16 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3260 |
2.3260 |
2.3502 |
2.3502 |
-0.0242 |
-1.03% |
| 2026-03-13 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3502 |
2.3502 |
2.3196 |
2.3196 |
0.0306 |
1.32% |
| 2026-03-12 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3196 |
2.3196 |
2.3147 |
2.3147 |
0.0049 |
0.21% |
| 2026-03-11 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3147 |
2.3147 |
2.3007 |
2.3007 |
0.0140 |
0.61% |
| 2026-03-10 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3007 |
2.3007 |
2.2926 |
2.2926 |
0.0081 |
0.35% |
| 2026-03-09 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2926 |
2.2926 |
2.3087 |
2.3087 |
-0.0161 |
-0.70% |
| 2026-03-06 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3087 |
2.3087 |
2.2811 |
2.2811 |
0.0276 |
1.21% |
| 2026-03-05 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2811 |
2.2811 |
2.2851 |
2.2851 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2026-03-04 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2851 |
2.2851 |
2.3239 |
2.3239 |
-0.0388 |
-1.70% |
| 2026-03-03 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3239 |
2.3239 |
2.3367 |
2.3367 |
-0.0128 |
-0.55% |
| 2026-03-02 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3367 |
2.3367 |
2.3270 |
2.3270 |
0.0097 |
0.42% |
| 2026-02-27 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3270 |
2.3270 |
2.3114 |
2.3114 |
0.0156 |
0.67% |
| 2026-02-26 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3114 |
2.3114 |
2.3285 |
2.3285 |
-0.0171 |
-0.73% |
| 2026-02-25 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3285 |
2.3285 |
2.3161 |
2.3161 |
0.0124 |
0.54% |
| 2026-02-24 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3161 |
2.3161 |
2.2679 |
2.2679 |
0.0482 |
2.13% |
| 2026-02-13 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2679 |
2.2679 |
2.3008 |
2.3008 |
-0.0329 |
-1.43% |
| 2026-02-12 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3008 |
2.3008 |
2.3070 |
2.3070 |
-0.0062 |
-0.27% |
| 2026-02-11 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3070 |
2.3070 |
2.3049 |
2.3049 |
0.0021 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3049 |
2.3049 |
2.3093 |
2.3093 |
-0.0044 |
-0.19% |
| 2026-02-09 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3093 |
2.3093 |
2.3014 |
2.3014 |
0.0079 |
0.34% |
| 2026-02-06 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3014 |
2.3014 |
2.3086 |
2.3086 |
-0.0072 |
-0.31% |
| 2026-02-05 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3086 |
2.3086 |
2.2934 |
2.2934 |
0.0152 |
0.66% |
| 2026-02-04 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2934 |
2.2934 |
2.2680 |
2.2680 |
0.0254 |
1.12% |
| 2026-02-03 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2680 |
2.2680 |
2.2445 |
2.2445 |
0.0235 |
1.05% |
| 2026-02-02 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2445 |
2.2445 |
2.3088 |
2.3088 |
-0.0643 |
-2.78% |
| 2026-01-30 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3088 |
2.3088 |
2.3499 |
2.3499 |
-0.0411 |
-1.75% |
| 2026-01-29 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3499 |
2.3499 |
2.3404 |
2.3404 |
0.0095 |
0.41% |
| 2026-01-28 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3404 |
2.3404 |
2.3507 |
2.3507 |
-0.0103 |
-0.44% |
| 2026-01-27 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3507 |
2.3507 |
2.3509 |
2.3509 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3509 |
2.3509 |
2.3647 |
2.3647 |
-0.0138 |
-0.58% |
| 2026-01-23 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3647 |
2.3647 |
2.3576 |
2.3576 |
0.0071 |
0.30% |
| 2026-01-22 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3576 |
2.3576 |
2.3411 |
2.3411 |
0.0165 |
0.70% |
| 2026-01-21 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3411 |
2.3411 |
2.3436 |
2.3436 |
-0.0025 |
-0.11% |
| 2026-01-20 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3436 |
2.3436 |
2.3510 |
2.3510 |
-0.0074 |
-0.31% |
| 2026-01-19 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3510 |
2.3510 |
2.3545 |
2.3545 |
-0.0035 |
-0.15% |
| 2026-01-16 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3545 |
2.3545 |
2.3714 |
2.3714 |
-0.0169 |
-0.71% |
| 2026-01-15 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3714 |
2.3714 |
2.3776 |
2.3776 |
-0.0062 |
-0.26% |
| 2026-01-14 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3776 |
2.3776 |
2.3634 |
2.3634 |
0.0142 |
0.60% |
| 2026-01-13 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3634 |
2.3634 |
2.3740 |
2.3740 |
-0.0106 |
-0.45% |
| 2026-01-12 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3740 |
2.3740 |
2.3506 |
2.3506 |
0.0234 |
1.00% |
| 2026-01-09 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3506 |
2.3506 |
2.3341 |
2.3341 |
0.0165 |
0.71% |
| 2026-01-08 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3341 |
2.3341 |
2.3312 |
2.3312 |
0.0029 |
0.12% |
| 2026-01-07 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3312 |
2.3312 |
2.3455 |
2.3455 |
-0.0143 |
-0.61% |
| 2026-01-06 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3455 |
2.3455 |
2.3074 |
2.3074 |
0.0381 |
1.65% |
| 2026-01-05 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3074 |
2.3074 |
2.2730 |
2.2730 |
0.0344 |
1.51% |
| 2025-12-31 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2730 |
2.2730 |
2.2754 |
2.2754 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2754 |
2.2754 |
2.2827 |
2.2827 |
-0.0073 |
-0.32% |
| 2025-12-29 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2827 |
2.2827 |
2.2746 |
2.2746 |
0.0081 |
0.36% |
| 2025-12-26 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2746 |
2.2746 |
2.3072 |
2.3072 |
-0.0326 |
-1.43% |
| 2025-12-25 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3072 |
2.3072 |
2.2965 |
2.2965 |
0.0107 |
0.47% |
| 2025-12-24 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2965 |
2.2965 |
2.2916 |
2.2916 |
0.0049 |
0.21% |
| 2025-12-23 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2916 |
2.2916 |
2.3013 |
2.3013 |
-0.0097 |
-0.42% |
| 2025-12-22 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3013 |
2.3013 |
2.2916 |
2.2916 |
0.0097 |
0.42% |
| 2025-12-19 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2916 |
2.2916 |
2.2794 |
2.2794 |
0.0122 |
0.54% |
| 2025-12-18 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2794 |
2.2794 |
2.2861 |
2.2861 |
-0.0067 |
-0.29% |
| 2025-12-17 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2861 |
2.2861 |
2.2473 |
2.2473 |
0.0388 |
1.73% |
| 2025-12-16 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2473 |
2.2473 |
2.2651 |
2.2651 |
-0.0178 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2651 |
2.2651 |
2.2551 |
2.2551 |
0.0100 |
0.44% |
| 2025-12-12 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2551 |
2.2551 |
2.2273 |
2.2273 |
0.0278 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2273 |
2.2273 |
2.2439 |
2.2439 |
-0.0166 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2439 |
2.2439 |
2.2339 |
2.2339 |
0.0100 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2339 |
2.2339 |
2.2601 |
2.2601 |
-0.0262 |
-1.16% |
| 2025-12-08 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2601 |
2.2601 |
2.2599 |
2.2599 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2599 |
2.2599 |
2.2334 |
2.2334 |
0.0265 |
1.19% |
| 2025-12-04 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2334 |
2.2334 |
2.2381 |
2.2381 |
-0.0047 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2381 |
2.2381 |
2.2509 |
2.2509 |
-0.0128 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2509 |
2.2509 |
2.2454 |
2.2454 |
0.0055 |
0.24% |
| 2025-12-01 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2454 |
2.2454 |
2.2210 |
2.2210 |
0.0244 |
1.10% |
| 2025-11-28 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2210 |
2.2210 |
2.2010 |
2.2010 |
0.0200 |
0.91% |
| 2025-11-27 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2010 |
2.2010 |
2.2063 |
2.2063 |
-0.0053 |
-0.24% |
| 2025-11-26 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2063 |
2.2063 |
2.2101 |
2.2101 |
-0.0038 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2101 |
2.2101 |
2.2001 |
2.2001 |
0.0100 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2001 |
2.2001 |
2.1823 |
2.1823 |
0.0178 |
0.82% |
| 2025-11-21 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1823 |
2.1823 |
2.1990 |
2.1990 |
-0.0167 |
-0.76% |
| 2025-11-20 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1990 |
2.1990 |
2.2093 |
2.2093 |
-0.0103 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2093 |
2.2093 |
2.2146 |
2.2146 |
-0.0053 |
-0.24% |
| 2025-11-18 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2146 |
2.2146 |
2.2296 |
2.2296 |
-0.0150 |
-0.67% |
| 2025-11-17 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2296 |
2.2296 |
2.2671 |
2.2671 |
-0.0375 |
-1.65% |
| 2025-11-14 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2671 |
2.2671 |
2.2905 |
2.2905 |
-0.0234 |
-1.02% |
| 2025-11-13 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2905 |
2.2905 |
2.2772 |
2.2772 |
0.0133 |
0.58% |
| 2025-11-12 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2772 |
2.2772 |
2.2771 |
2.2771 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2771 |
2.2771 |
2.2911 |
2.2911 |
-0.0140 |
-0.61% |
| 2025-11-10 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2911 |
2.2911 |
2.2869 |
2.2869 |
0.0042 |
0.18% |
| 2025-11-07 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2869 |
2.2869 |
2.3050 |
2.3050 |
-0.0181 |
-0.79% |
| 2025-11-06 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3050 |
2.3050 |
2.2952 |
2.2952 |
0.0098 |
0.43% |
| 2025-11-05 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2952 |
2.2952 |
2.2985 |
2.2985 |
-0.0033 |
-0.14% |
| 2025-11-04 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2985 |
2.2985 |
2.3280 |
2.3280 |
-0.0295 |
-1.27% |
| 2025-11-03 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3280 |
2.3280 |
2.3378 |
2.3378 |
-0.0098 |
-0.42% |
| 2025-10-31 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3378 |
2.3378 |
2.3450 |
2.3450 |
-0.0072 |
-0.31% |
| 2025-10-30 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3450 |
2.3450 |
2.3750 |
2.3750 |
-0.0300 |
-1.26% |
| 2025-10-29 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3750 |
2.3750 |
2.3629 |
2.3629 |
0.0121 |
0.51% |
| 2025-10-28 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3629 |
2.3629 |
2.3813 |
2.3813 |
-0.0184 |
-0.77% |
| 2025-10-27 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3813 |
2.3813 |
2.3656 |
2.3656 |
0.0157 |
0.66% |
| 2025-10-24 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3656 |
2.3656 |
2.3551 |
2.3551 |
0.0105 |
0.45% |
| 2025-10-23 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3551 |
2.3551 |
2.3494 |
2.3494 |
0.0057 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3494 |
2.3494 |
2.3651 |
2.3651 |
-0.0157 |
-0.66% |
| 2025-10-21 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3651 |
2.3651 |
2.3542 |
2.3542 |
0.0109 |
0.46% |
| 2025-10-20 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3542 |
2.3542 |
2.3400 |
2.3400 |
0.0142 |
0.61% |
| 2025-10-17 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3400 |
2.3400 |
2.4070 |
2.4070 |
-0.0670 |
-2.78% |
| 2025-10-16 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4070 |
2.4070 |
2.4160 |
2.4160 |
-0.0090 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4160 |
2.4160 |
2.3778 |
2.3778 |
0.0382 |
1.61% |
| 2025-10-14 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3778 |
2.3778 |
2.3828 |
2.3828 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2025-10-13 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3828 |
2.3828 |
2.4044 |
2.4044 |
-0.0216 |
-0.90% |
| 2025-10-10 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4044 |
2.4044 |
2.4320 |
2.4320 |
-0.0276 |
-1.13% |
| 2025-10-09 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4320 |
2.4320 |
2.4203 |
2.4203 |
0.0117 |
0.48% |
| 2025-09-30 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4203 |
2.4203 |
2.4324 |
2.4324 |
-0.0121 |
-0.50% |
| 2025-09-29 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4324 |
2.4324 |
2.4221 |
2.4221 |
0.0103 |
0.43% |
| 2025-09-26 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4221 |
2.4221 |
2.4553 |
2.4553 |
-0.0332 |
-1.35% |
| 2025-09-25 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4553 |
2.4553 |
2.4414 |
2.4414 |
0.0139 |
0.57% |
| 2025-09-24 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4414 |
2.4414 |
2.4081 |
2.4081 |
0.0333 |
1.38% |
| 2025-09-23 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4081 |
2.4081 |
2.4293 |
2.4293 |
-0.0212 |
-0.87% |
| 2025-09-22 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4293 |
2.4293 |
2.4475 |
2.4475 |
-0.0182 |
-0.74% |
| 2025-09-19 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4475 |
2.4475 |
2.4281 |
2.4281 |
0.0194 |
0.80% |
| 2025-09-18 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4281 |
2.4281 |
2.4489 |
2.4489 |
-0.0208 |
-0.85% |
| 2025-09-17 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4489 |
2.4489 |
2.4366 |
2.4366 |
0.0123 |
0.50% |
| 2025-09-16 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.4366 |
2.4366 |
2.4367 |
2.4367 |
-0.0001 |
0.00% |
