交银新生活力灵活配置混合C基金净值查询(018783)
今天最新净值
2.1261
0.0002 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3143
-0.0058 -0.2500%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1261
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.17亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨浩
近一季,交银新生活力灵活配置混合C(018783)基金累计收益率-6.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1210 |
2.1210 |
2.1261 |
2.1261 |
-0.0051 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1261 |
2.1261 |
2.1259 |
2.1259 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1259 |
2.1259 |
2.1427 |
2.1427 |
-0.0168 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1427 |
2.1427 |
2.1563 |
2.1563 |
-0.0136 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1563 |
2.1563 |
2.1701 |
2.1701 |
-0.0138 |
-0.64% |
| 2026-09-08 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1701 |
2.1701 |
2.1953 |
2.1953 |
-0.0252 |
-1.16% |
| 2026-09-07 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1953 |
2.1953 |
2.1853 |
2.1853 |
0.0100 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1853 |
2.1853 |
2.2090 |
2.2090 |
-0.0237 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2090 |
2.2090 |
2.1899 |
2.1899 |
0.0191 |
0.87% |
| 2026-09-02 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1899 |
2.1899 |
2.2324 |
2.2324 |
-0.0425 |
-1.94% |
|
|
| 2026-09-01 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2324 |
2.2324 |
2.2343 |
2.2343 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2343 |
2.2343 |
2.2051 |
2.2051 |
0.0292 |
1.32% |
| 2026-08-28 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2051 |
2.2051 |
2.2078 |
2.2078 |
-0.0027 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2078 |
2.2078 |
2.1749 |
2.1749 |
0.0329 |
1.51% |
| 2026-08-26 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1749 |
2.1749 |
2.1472 |
2.1472 |
0.0277 |
1.29% |
| 2026-08-25 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1472 |
2.1472 |
2.1213 |
2.1213 |
0.0259 |
1.22% |
| 2026-08-24 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1213 |
2.1213 |
2.1465 |
2.1465 |
-0.0252 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1465 |
2.1465 |
2.1453 |
2.1453 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1453 |
2.1453 |
2.1212 |
2.1212 |
0.0241 |
1.14% |
| 2026-08-19 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1212 |
2.1212 |
2.1890 |
2.1890 |
-0.0678 |
-3.10% |
| 2026-08-18 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1890 |
2.1890 |
2.1986 |
2.1986 |
-0.0096 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1986 |
2.1986 |
2.1559 |
2.1559 |
0.0427 |
1.98% |
| 2026-08-14 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1559 |
2.1559 |
2.1563 |
2.1563 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1563 |
2.1563 |
2.1917 |
2.1917 |
-0.0354 |
-1.64% |
| 2026-08-12 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1917 |
2.1917 |
2.2007 |
2.2007 |
-0.0090 |
-0.41% |
|
|
| 2026-08-11 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2007 |
2.2007 |
2.1860 |
2.1860 |
0.0147 |
0.67% |
| 2026-08-10 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1860 |
2.1860 |
2.1809 |
2.1809 |
0.0051 |
0.23% |
| 2026-08-07 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1809 |
2.1809 |
2.1718 |
2.1718 |
0.0091 |
0.42% |
| 2026-08-06 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1718 |
2.1718 |
2.1648 |
2.1648 |
0.0070 |
0.32% |
| 2026-08-05 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1648 |
2.1648 |
2.1281 |
2.1281 |
0.0367 |
1.72% |
| 2026-08-04 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1281 |
2.1281 |
2.1148 |
2.1148 |
0.0133 |
0.63% |
| 2026-08-03 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1148 |
2.1148 |
2.1295 |
2.1295 |
-0.0147 |
-0.69% |
| 2026-07-31 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1295 |
2.1295 |
2.0809 |
2.0809 |
0.0486 |
2.34% |
| 2026-07-30 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.0809 |
2.0809 |
2.0925 |
2.0925 |
-0.0116 |
-0.55% |
| 2026-07-29 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.0925 |
2.0925 |
2.0692 |
2.0692 |
0.0233 |
1.13% |
| 2026-07-28 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.0692 |
2.0692 |
2.1082 |
2.1082 |
-0.0390 |
-1.85% |
| 2026-07-27 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1082 |
2.1082 |
2.0607 |
2.0607 |
0.0475 |
2.31% |
| 2026-07-24 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.0607 |
2.0607 |
2.0968 |
2.0968 |
-0.0361 |
-1.72% |
| 2026-07-23 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.0968 |
2.0968 |
2.0972 |
2.0972 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.0972 |
2.0972 |
2.0975 |
2.0975 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.0975 |
2.0975 |
2.0415 |
2.0415 |
0.0560 |
2.74% |
| 2026-07-20 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.0415 |
2.0415 |
2.0323 |
2.0323 |
0.0092 |
0.45% |
| 2026-07-17 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.0323 |
2.0323 |
2.1371 |
2.1371 |
-0.1048 |
-4.90% |
| 2026-07-16 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1371 |
2.1371 |
2.1534 |
2.1534 |
-0.0163 |
-0.76% |
| 2026-07-15 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1534 |
2.1534 |
2.2066 |
2.2066 |
-0.0532 |
-2.41% |
| 2026-07-14 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2066 |
2.2066 |
2.1755 |
2.1755 |
0.0311 |
1.43% |
| 2026-07-13 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.1755 |
2.1755 |
2.2454 |
2.2454 |
-0.0699 |
-3.11% |
| 2026-07-10 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2454 |
2.2454 |
2.3091 |
2.3091 |
-0.0637 |
-2.76% |
| 2026-07-09 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3091 |
2.3091 |
2.2452 |
2.2452 |
0.0639 |
2.85% |
| 2026-07-08 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2452 |
2.2452 |
2.2782 |
2.2782 |
-0.0330 |
-1.45% |
| 2026-07-07 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2782 |
2.2782 |
2.2862 |
2.2862 |
-0.0080 |
-0.35% |
| 2026-07-06 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2862 |
2.2862 |
2.3341 |
2.3341 |
-0.0479 |
-2.05% |
| 2026-07-03 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3341 |
2.3341 |
2.3033 |
2.3033 |
0.0308 |
1.34% |
| 2026-07-02 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3033 |
2.3033 |
2.3640 |
2.3640 |
-0.0607 |
-2.57% |
| 2026-07-01 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3640 |
2.3640 |
2.3575 |
2.3575 |
0.0065 |
0.28% |
| 2026-06-30 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3575 |
2.3575 |
2.2735 |
2.2735 |
0.0840 |
3.69% |
| 2026-06-29 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2735 |
2.2735 |
2.2483 |
2.2483 |
0.0252 |
1.12% |
| 2026-06-26 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2483 |
2.2483 |
2.3071 |
2.3071 |
-0.0588 |
-2.55% |
| 2026-06-25 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3071 |
2.3071 |
2.2897 |
2.2897 |
0.0174 |
0.76% |
| 2026-06-24 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2897 |
2.2897 |
2.3004 |
2.3004 |
-0.0107 |
-0.47% |
| 2026-06-23 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3004 |
2.3004 |
2.3466 |
2.3466 |
-0.0462 |
-1.97% |
| 2026-06-22 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3466 |
2.3466 |
2.3251 |
2.3251 |
0.0215 |
0.92% |
| 2026-06-18 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3251 |
2.3251 |
2.3137 |
2.3137 |
0.0114 |
0.49% |
| 2026-06-17 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.3137 |
2.3137 |
2.2878 |
2.2878 |
0.0259 |
1.13% |
| 2026-06-16 |
018783 |
交银新生活力灵活配置混合C |
2.2878 |
2.2878 |
2.2743 |
2.2743 |
0.0135 |
0.59% |
