山证资管精选行业混合发起式C基金净值查询(018751)
今天最新净值
1.3025
-0.0099 -0.75%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2898
-0.0091 -0.7016%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3025
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1045亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：庄波
近一月,山证资管精选行业混合发起式C(018751)基金累计收益率5.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018751 |
山证资管精选行业混合发起式C |
1.3533 |
1.3533 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0508 |
3.90% |
| 2026-09-15 |
018751 |
山证资管精选行业混合发起式C |
1.3025 |
1.3025 |
1.3124 |
1.3124 |
-0.0099 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
018751 |
山证资管精选行业混合发起式C |
1.3124 |
1.3124 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0076 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
018751 |
山证资管精选行业混合发起式C |
1.3200 |
1.3200 |
1.3626 |
1.3626 |
-0.0426 |
-3.23% |
| 2026-09-10 |
018751 |
山证资管精选行业混合发起式C |
1.3626 |
1.3626 |
1.3712 |
1.3712 |
-0.0086 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
018751 |
山证资管精选行业混合发起式C |
1.3712 |
1.3712 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0274 |
2.04% |
| 2026-09-08 |
018751 |
山证资管精选行业混合发起式C |
1.3438 |
1.3438 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.0093 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
018751 |
山证资管精选行业混合发起式C |
1.3531 |
1.3531 |
1.3887 |
1.3887 |
-0.0356 |
-2.63% |
| 2026-09-04 |
018751 |
山证资管精选行业混合发起式C |
1.3887 |
1.3887 |
1.4128 |
1.4128 |
-0.0241 |
-1.71% |
| 2026-09-03 |
018751 |
山证资管精选行业混合发起式C |
1.4128 |
1.4128 |
1.3761 |
1.3761 |
0.0367 |
2.67% |
|
|
| 2026-09-02 |
018751 |
山证资管精选行业混合发起式C |
1.3761 |
1.3761 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
018751 |
山证资管精选行业混合发起式C |
1.3780 |
1.3780 |
1.3901 |
1.3901 |
-0.0121 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
018751 |
山证资管精选行业混合发起式C |
1.3901 |
1.3901 |
1.4306 |
1.4306 |
-0.0405 |
-2.91% |
| 2026-08-28 |
018751 |
山证资管精选行业混合发起式C |
1.4306 |
1.4306 |
1.4178 |
1.4178 |
0.0128 |
0.90% |
| 2026-08-27 |
018751 |
山证资管精选行业混合发起式C |
1.4178 |
1.4178 |
1.3981 |
1.3981 |
0.0197 |
1.41% |
| 2026-08-26 |
018751 |
山证资管精选行业混合发起式C |
1.3981 |
1.3981 |
1.4142 |
1.4142 |
-0.0161 |
-1.15% |
| 2026-08-25 |
018751 |
山证资管精选行业混合发起式C |
1.4142 |
1.4142 |
1.4524 |
1.4524 |
-0.0382 |
-2.70% |
| 2026-08-24 |
018751 |
山证资管精选行业混合发起式C |
1.4524 |
1.4524 |
1.3937 |
1.3937 |
0.0587 |
4.21% |
| 2026-08-21 |
018751 |
山证资管精选行业混合发起式C |
1.3937 |
1.3937 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0721 |
5.46% |
| 2026-08-20 |
018751 |
山证资管精选行业混合发起式C |
1.3216 |
1.3216 |
1.2613 |
1.2613 |
0.0603 |
4.78% |
| 2026-08-19 |
018751 |
山证资管精选行业混合发起式C |
1.2613 |
1.2613 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0165 |
-1.29% |
| 2026-08-18 |
018751 |
山证资管精选行业混合发起式C |
1.2778 |
1.2778 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0052 |
0.41% |
| 2026-08-17 |
018751 |
山证资管精选行业混合发起式C |
1.2726 |
1.2726 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0376 |
3.04% |
