山证资管精选行业混合发起式C基金净值查询(018751)

今天最新净值 1.3124 -0.0076 -0.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2898 -0.0091 -0.7016% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3124
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1045亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：庄波

近一季山证资管精选行业混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,山证资管精选行业混合发起式C(018751)基金累计收益率21.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.3025	1.3025	1.3124	1.3124	-0.0099	-0.75%
2026-09-14	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.3124	1.3124	1.3200	1.3200	-0.0076	-0.58%
2026-09-11	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.3200	1.3200	1.3626	1.3626	-0.0426	-3.23%
2026-09-10	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.3626	1.3626	1.3712	1.3712	-0.0086	-0.63%
2026-09-09	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.3712	1.3712	1.3438	1.3438	0.0274	2.04%
2026-09-08	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.3438	1.3438	1.3531	1.3531	-0.0093	-0.69%
2026-09-07	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.3531	1.3531	1.3887	1.3887	-0.0356	-2.63%
2026-09-04	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.3887	1.3887	1.4128	1.4128	-0.0241	-1.71%
2026-09-03	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.4128	1.4128	1.3761	1.3761	0.0367	2.67%
2026-09-02	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.3761	1.3761	1.3780	1.3780	-0.0019	-0.14%

2026-09-01	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.3780	1.3780	1.3901	1.3901	-0.0121	-0.87%
2026-08-31	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.3901	1.3901	1.4306	1.4306	-0.0405	-2.91%
2026-08-28	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.4306	1.4306	1.4178	1.4178	0.0128	0.90%
2026-08-27	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.4178	1.4178	1.3981	1.3981	0.0197	1.41%
2026-08-26	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.3981	1.3981	1.4142	1.4142	-0.0161	-1.15%
2026-08-25	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.4142	1.4142	1.4524	1.4524	-0.0382	-2.70%
2026-08-24	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.4524	1.4524	1.3937	1.3937	0.0587	4.21%
2026-08-21	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.3937	1.3937	1.3216	1.3216	0.0721	5.46%
2026-08-20	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.3216	1.3216	1.2613	1.2613	0.0603	4.78%
2026-08-19	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.2613	1.2613	1.2778	1.2778	-0.0165	-1.29%
2026-08-18	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.2778	1.2778	1.2726	1.2726	0.0052	0.41%
2026-08-17	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.2726	1.2726	1.2350	1.2350	0.0376	3.04%
2026-08-14	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.2350	1.2350	1.2307	1.2307	0.0043	0.35%
2026-08-13	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.2307	1.2307	1.2963	1.2963	-0.0656	-5.33%
2026-08-12	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.2963	1.2963	1.2782	1.2782	0.0181	1.42%

2026-08-11	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.2782	1.2782	1.3262	1.3262	-0.0480	-3.76%
2026-08-10	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.3262	1.3262	1.2707	1.2707	0.0555	4.37%
2026-08-07	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.2707	1.2707	1.2280	1.2280	0.0427	3.48%
2026-08-06	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.2280	1.2280	1.1966	1.1966	0.0314	2.62%
2026-08-05	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.1966	1.1966	1.1162	1.1162	0.0804	7.20%
2026-08-04	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.1162	1.1162	1.1122	1.1122	0.0040	0.36%
2026-08-03	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.1122	1.1122	1.1227	1.1227	-0.0105	-0.94%
2026-07-31	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.1227	1.1227	1.0781	1.0781	0.0446	4.14%
2026-07-30	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.0781	1.0781	1.0841	1.0841	-0.0060	-0.55%
2026-07-29	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.0841	1.0841	1.0618	1.0618	0.0223	2.10%
2026-07-28	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.0618	1.0618	1.0824	1.0824	-0.0206	-1.90%
2026-07-27	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.0824	1.0824	1.0396	1.0396	0.0428	4.12%
2026-07-24	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.0396	1.0396	1.0986	1.0986	-0.0590	-5.68%
2026-07-23	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.0986	1.0986	1.0744	1.0744	0.0242	2.25%
2026-07-22	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.0744	1.0744	1.0157	1.0157	0.0587	5.78%
2026-07-21	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.0157	1.0157	0.9539	0.9539	0.0618	6.48%
2026-07-20	018751	山证资管精选行业混合发起式C	0.9539	0.9539	0.9516	0.9516	0.0023	0.24%
2026-07-17	018751	山证资管精选行业混合发起式C	0.9516	0.9516	1.0048	1.0048	-0.0532	-5.29%
2026-07-16	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.0048	1.0048	1.0082	1.0082	-0.0034	-0.34%
2026-07-15	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.0082	1.0082	1.0446	1.0446	-0.0364	-3.61%
2026-07-14	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.0446	1.0446	1.0092	1.0092	0.0354	3.51%
2026-07-13	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.0092	1.0092	1.0595	1.0595	-0.0503	-4.75%
2026-07-10	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.0595	1.0595	1.0386	1.0386	0.0209	2.01%
2026-07-09	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.0386	1.0386	1.0374	1.0374	0.0012	0.12%
2026-07-08	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.0374	1.0374	1.0262	1.0262	0.0112	1.09%
2026-07-07	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.0262	1.0262	1.0750	1.0750	-0.0488	-4.76%
2026-07-06	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.0750	1.0750	1.0972	1.0972	-0.0222	-2.02%
2026-07-03	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.0972	1.0972	1.0475	1.0475	0.0497	4.74%
2026-07-02	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.0475	1.0475	1.0229	1.0229	0.0246	2.40%
2026-07-01	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.0229	1.0229	1.0294	1.0294	-0.0065	-0.63%
2026-06-30	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.0294	1.0294	1.0396	1.0396	-0.0102	-0.98%
2026-06-29	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.0396	1.0396	1.0350	1.0350	0.0046	0.44%
2026-06-26	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.0350	1.0350	1.0763	1.0763	-0.0413	-3.99%
2026-06-25	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.0763	1.0763	1.0955	1.0955	-0.0192	-1.78%
2026-06-24	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.0955	1.0955	1.0892	1.0892	0.0063	0.58%
2026-06-23	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.0892	1.0892	1.1785	1.1785	-0.0893	-8.20%
2026-06-22	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.1785	1.1785	1.1244	1.1244	0.0541	4.81%
2026-06-18	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.1244	1.1244	1.1382	1.1382	-0.0138	-1.21%
2026-06-17	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.1382	1.1382	1.1411	1.1411	-0.0029	-0.25%
2026-06-16	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.1411	1.1411	1.1498	1.1498	-0.0087	-0.76%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%