富国安恒60天持有期债券发起式A基金净值查询(018748)

今天最新净值 1.0811 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0811
成立日期：2023-09-14
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：29.7019亿
最近资产：30.89亿
基金公司：富国基金
基金经理：吴旅忠

近一季富国安恒60天持有期债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国安恒60天持有期债券发起式A(018748)基金累计收益率0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0812	1.0812	1.0811	1.0811	0.0001	0.01%
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2026-09-11	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0810	1.0810	1.0810	1.0810	0.0000	0.00%
2026-09-10	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0810	1.0810	1.0809	1.0809	0.0001	0.01%
2026-09-09	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0809	1.0809	1.0809	1.0809	0.0000	0.00%
2026-09-08	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0809	1.0809	1.0809	1.0809	0.0000	0.00%
2026-09-07	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0809	1.0809	1.0807	1.0807	0.0002	0.02%
2026-09-04	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0807	1.0807	1.0806	1.0806	0.0001	0.01%
2026-09-03	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0806	1.0806	1.0805	1.0805	0.0001	0.01%
2026-09-02	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0805	1.0805	1.0805	1.0805	0.0000	0.00%

2026-09-01	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0805	1.0805	1.0803	1.0803	0.0002	0.02%
2026-08-31	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0803	1.0803	1.0802	1.0802	0.0001	0.01%
2026-08-28	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0802	1.0802	1.0802	1.0802	0.0000	0.00%
2026-08-27	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0802	1.0802	1.0803	1.0803	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0803	1.0803	1.0803	1.0803	0.0000	0.00%
2026-08-25	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0803	1.0803	1.0803	1.0803	0.0000	0.00%
2026-08-24	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0803	1.0803	1.0801	1.0801	0.0002	0.02%
2026-08-21	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0801	1.0801	1.0802	1.0802	-0.0001	-0.01%
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2026-08-19	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0802	1.0802	1.0803	1.0803	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0803	1.0803	1.0801	1.0801	0.0002	0.02%
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2026-08-11	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0796	1.0796	1.0796	1.0796	0.0000	0.00%
2026-08-10	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0796	1.0796	1.0794	1.0794	0.0002	0.02%
2026-08-07	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0794	1.0794	1.0793	1.0793	0.0001	0.01%
2026-08-06	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0793	1.0793	1.0793	1.0793	0.0000	0.00%
2026-08-05	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0793	1.0793	1.0791	1.0791	0.0002	0.02%
2026-08-04	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0791	1.0791	1.0791	1.0791	0.0000	0.00%
2026-08-03	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0791	1.0791	1.0790	1.0790	0.0001	0.01%
2026-07-31	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0790	1.0790	1.0789	1.0789	0.0001	0.01%
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2026-07-28	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0789	1.0789	1.0789	1.0789	0.0000	0.00%
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2026-07-24	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0788	1.0788	1.0788	1.0788	0.0000	0.00%
2026-07-23	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0788	1.0788	1.0788	1.0788	0.0000	0.00%
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2026-07-21	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0786	1.0786	1.0786	1.0786	0.0000	0.00%
2026-07-20	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0786	1.0786	1.0785	1.0785	0.0001	0.01%
2026-07-17	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0785	1.0785	1.0785	1.0785	0.0000	0.00%
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2026-07-15	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0784	1.0784	1.0783	1.0783	0.0001	0.01%
2026-07-14	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0783	1.0783	1.0783	1.0783	0.0000	0.00%
2026-07-13	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0783	1.0783	1.0783	1.0783	0.0000	0.00%
2026-07-10	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0783	1.0783	1.0782	1.0782	0.0001	0.01%
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2026-07-01	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0776	1.0776	1.0778	1.0778	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0778	1.0778	1.0778	1.0778	0.0000	0.00%
2026-06-29	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0778	1.0778	1.0776	1.0776	0.0002	0.02%
2026-06-26	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0776	1.0776	1.0775	1.0775	0.0001	0.01%
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2026-06-24	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0773	1.0773	1.0772	1.0772	0.0001	0.01%
2026-06-23	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0772	1.0772	1.0774	1.0774	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0774	1.0774	1.0772	1.0772	0.0002	0.02%
2026-06-18	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0772	1.0772	1.0771	1.0771	0.0001	0.01%
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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%