广发匠心优选三年持有混合发起式C基金净值查询(018727)
今天最新净值
1.3311
0.0352 2.72%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2875
0.0084 0.6554%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3916
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1558亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李巍
近半年广发匠心优选三年持有混合发起式C基金净值查询
近半年,广发匠心优选三年持有混合发起式C(018727)基金累计收益率2.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3148 |
1.3753 |
1.3311 |
1.3916 |
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-1.24% |
| 2026-09-16 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3311 |
1.3916 |
1.2959 |
1.3564 |
0.0352 |
2.72% |
| 2026-09-15 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2959 |
1.3564 |
1.2968 |
1.3573 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2968 |
1.3573 |
1.3028 |
1.3633 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3028 |
1.3633 |
1.3031 |
1.3636 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3031 |
1.3636 |
1.3156 |
1.3761 |
-0.0125 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3156 |
1.3761 |
1.3077 |
1.3682 |
0.0079 |
0.60% |
| 2026-09-08 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3077 |
1.3682 |
1.3171 |
1.3776 |
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-0.71% |
| 2026-09-07 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3171 |
1.3776 |
1.2769 |
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3.15% |
| 2026-09-04 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2769 |
1.3374 |
1.3173 |
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-0.0404 |
-3.16% |
|
|
| 2026-09-03 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3173 |
1.3778 |
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0.95% |
| 2026-09-02 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
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1.3654 |
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-1.09% |
| 2026-09-01 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
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1.3798 |
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-2.33% |
| 2026-08-31 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3501 |
1.4106 |
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| 2026-08-28 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3372 |
1.3977 |
1.3559 |
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-1.38% |
| 2026-08-27 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3559 |
1.4164 |
1.3146 |
1.3751 |
0.0413 |
3.14% |
| 2026-08-26 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3146 |
1.3751 |
1.3018 |
1.3623 |
0.0128 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3018 |
1.3623 |
1.3012 |
1.3617 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3012 |
1.3617 |
1.3427 |
1.4032 |
-0.0415 |
-3.09% |
| 2026-08-21 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3427 |
1.4032 |
1.3115 |
1.3720 |
0.0312 |
2.38% |
| 2026-08-20 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3115 |
1.3720 |
1.2979 |
1.3584 |
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1.05% |
| 2026-08-19 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2979 |
1.3584 |
1.3939 |
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-6.89% |
| 2026-08-18 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3939 |
1.4544 |
1.4063 |
1.4668 |
-0.0124 |
-0.88% |
| 2026-08-17 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4063 |
1.4668 |
1.3532 |
1.4137 |
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3.92% |
| 2026-08-14 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3532 |
1.4137 |
1.3260 |
1.3865 |
0.0272 |
2.05% |
|
|
| 2026-08-13 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3260 |
1.3865 |
1.3517 |
1.4122 |
-0.0257 |
-1.94% |
| 2026-08-12 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3517 |
1.4122 |
1.3316 |
1.3921 |
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1.51% |
| 2026-08-11 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3316 |
1.3921 |
1.3483 |
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-1.24% |
| 2026-08-10 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3483 |
1.4088 |
1.3446 |
1.4051 |
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0.28% |
| 2026-08-07 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3446 |
1.4051 |
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1.3636 |
0.0415 |
3.18% |
| 2026-08-06 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3031 |
1.3636 |
1.2870 |
1.3475 |
0.0161 |
1.25% |
| 2026-08-05 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2870 |
1.3475 |
1.2280 |
1.2885 |
0.0590 |
4.80% |
| 2026-08-04 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2280 |
1.2885 |
1.1740 |
1.2345 |
0.0540 |
4.60% |
| 2026-08-03 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.1740 |
1.2345 |
1.2028 |
1.2633 |
-0.0288 |
-2.39% |
| 2026-07-31 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2028 |
1.2633 |
1.1659 |
1.2264 |
0.0369 |
3.16% |
| 2026-07-30 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.1659 |
1.2264 |
1.2172 |
1.2777 |
-0.0513 |
-4.21% |
| 2026-07-29 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2172 |
1.2777 |
1.2036 |
1.2641 |
0.0136 |
1.13% |
| 2026-07-28 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2036 |
1.2641 |
1.2833 |
1.3438 |
-0.0797 |
-6.21% |
| 2026-07-27 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2833 |
1.3438 |
1.2256 |
1.2861 |
0.0577 |
4.71% |
| 2026-07-24 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2256 |
1.2861 |
1.2634 |
1.3239 |
-0.0378 |
-3.08% |
| 2026-07-23 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2634 |
1.3239 |
1.2677 |
1.3282 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2026-07-22 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2677 |
1.3282 |
1.2838 |
1.3443 |
-0.0161 |
-1.25% |
| 2026-07-21 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2838 |
1.3443 |
1.2112 |
1.2717 |
0.0726 |
5.99% |
| 2026-07-20 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2112 |
1.2717 |
1.2422 |
1.3027 |
-0.0310 |
-2.50% |
| 2026-07-17 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2422 |
1.3027 |
1.3302 |
1.3907 |
-0.0880 |
-6.62% |
| 2026-07-16 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3302 |
1.3907 |
1.3659 |
1.4264 |
-0.0357 |
-2.61% |
| 2026-07-15 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3659 |
1.4264 |
1.3993 |
1.4598 |
-0.0334 |
-2.39% |
| 2026-07-14 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3993 |
1.4598 |
1.3431 |
1.4036 |
0.0562 |
4.18% |
| 2026-07-13 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3431 |
1.4036 |
1.4234 |
1.4839 |
-0.0803 |
-5.98% |
| 2026-07-10 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4234 |
1.4839 |
1.4781 |
1.5386 |
-0.0547 |
-3.70% |
| 2026-07-09 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4781 |
1.5386 |
1.4230 |
1.4835 |
0.0551 |
3.87% |
| 2026-07-08 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4230 |
1.4835 |
1.4351 |
1.4956 |
-0.0121 |
-0.84% |
| 2026-07-07 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4351 |
1.4956 |
1.4539 |
1.5144 |
-0.0188 |
-1.29% |
| 2026-07-06 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4539 |
1.5144 |
1.4954 |
1.5559 |
-0.0415 |
-2.85% |
| 2026-07-03 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4954 |
1.5559 |
1.5104 |
1.5709 |
-0.0150 |
-1.00% |
| 2026-07-02 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.5104 |
1.5709 |
1.5839 |
1.6444 |
-0.0735 |
-4.64% |
| 2026-07-01 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.5839 |
1.6444 |
1.6097 |
1.6702 |
-0.0258 |
-1.60% |
| 2026-06-30 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.6097 |
1.6702 |
1.5828 |
1.6433 |
0.0269 |
1.70% |
| 2026-06-29 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.5828 |
1.6433 |
1.5893 |
1.6498 |
-0.0065 |
-0.41% |
| 2026-06-26 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.5893 |
1.6498 |
1.6424 |
1.7029 |
-0.0531 |
-3.23% |
| 2026-06-25 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.6424 |
1.7029 |
1.5897 |
1.6502 |
0.0527 |
3.32% |
| 2026-06-24 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.5897 |
1.6502 |
1.5734 |
1.6339 |
0.0163 |
1.04% |
| 2026-06-23 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.5734 |
1.6339 |
1.6537 |
1.7142 |
-0.0803 |
-5.10% |
| 2026-06-22 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.6537 |
1.7142 |
1.6306 |
1.6911 |
0.0231 |
1.42% |
| 2026-06-18 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.6306 |
1.6911 |
1.5822 |
1.6427 |
0.0484 |
3.06% |
| 2026-06-17 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.5822 |
1.6427 |
1.5507 |
1.6112 |
0.0315 |
2.03% |
| 2026-06-16 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.5507 |
1.6112 |
1.5123 |
1.5728 |
0.0384 |
2.54% |
| 2026-06-15 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.5123 |
1.5728 |
1.4191 |
1.4796 |
0.0932 |
6.57% |
| 2026-06-12 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4191 |
1.4796 |
1.4325 |
1.4930 |
-0.0134 |
-0.94% |
| 2026-06-11 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4325 |
1.4930 |
1.4313 |
1.4918 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-06-10 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4313 |
1.4918 |
1.4758 |
1.5363 |
-0.0445 |
-3.11% |
| 2026-06-09 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4758 |
1.5363 |
1.4146 |
1.4751 |
0.0612 |
4.33% |
| 2026-06-08 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4146 |
1.4751 |
1.4606 |
1.5211 |
-0.0460 |
-3.15% |
| 2026-06-05 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4606 |
1.5211 |
1.5102 |
1.5707 |
-0.0496 |
-3.28% |
| 2026-06-04 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.5102 |
1.5707 |
1.4945 |
1.5550 |
0.0157 |
1.05% |
| 2026-06-03 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4945 |
1.5550 |
1.4572 |
1.5177 |
0.0373 |
2.56% |
| 2026-06-02 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4572 |
1.5177 |
1.3913 |
1.4518 |
0.0659 |
4.74% |
| 2026-06-01 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3913 |
1.4518 |
1.4385 |
1.4990 |
-0.0472 |
-3.28% |
| 2026-05-29 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4385 |
1.4990 |
1.4811 |
1.5416 |
-0.0426 |
-2.88% |
| 2026-05-28 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4811 |
1.5416 |
1.4603 |
1.5208 |
0.0208 |
1.42% |
| 2026-05-27 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4603 |
1.5208 |
1.4767 |
1.5372 |
-0.0164 |
-1.11% |
| 2026-05-26 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4767 |
1.5372 |
1.4854 |
1.5459 |
-0.0087 |
-0.59% |
| 2026-05-25 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4854 |
1.5459 |
1.4388 |
1.4993 |
0.0466 |
3.24% |
| 2026-05-22 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4388 |
1.4993 |
1.3886 |
1.4491 |
0.0502 |
3.62% |
| 2026-05-21 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3886 |
1.4491 |
1.4369 |
1.4974 |
-0.0483 |
-3.36% |
| 2026-05-20 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4369 |
1.4974 |
1.4198 |
1.4803 |
0.0171 |
1.20% |
| 2026-05-19 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4198 |
1.4803 |
1.4158 |
1.4763 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-05-18 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4158 |
1.4763 |
1.4086 |
1.4691 |
0.0072 |
0.51% |
| 2026-05-15 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4086 |
1.4691 |
1.4411 |
1.5016 |
-0.0325 |
-2.26% |
| 2026-05-14 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4411 |
1.5016 |
1.4823 |
1.5428 |
-0.0412 |
-2.78% |
| 2026-05-13 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4823 |
1.5428 |
1.4582 |
1.5187 |
0.0241 |
1.65% |
| 2026-05-12 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4582 |
1.5187 |
1.4416 |
1.5021 |
0.0166 |
1.15% |
| 2026-05-11 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4416 |
1.5021 |
1.4279 |
1.4884 |
0.0137 |
0.96% |
| 2026-05-08 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4279 |
1.4884 |
1.4309 |
1.4914 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-04-30 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3565 |
1.4170 |
1.3576 |
1.4181 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3576 |
1.4181 |
1.3349 |
1.3954 |
0.0227 |
1.70% |
| 2026-04-28 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3349 |
1.3954 |
1.3488 |
1.4093 |
-0.0139 |
-1.03% |
| 2026-04-27 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3488 |
1.4093 |
1.3489 |
1.4094 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3489 |
1.4094 |
1.3652 |
1.4257 |
-0.0163 |
-1.19% |
| 2026-04-23 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3652 |
1.4257 |
1.3854 |
1.4459 |
-0.0202 |
-1.46% |
| 2026-04-22 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3854 |
1.4459 |
1.3638 |
1.4243 |
0.0216 |
1.58% |
| 2026-04-21 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3638 |
1.4243 |
1.3692 |
1.4297 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2026-04-20 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3692 |
1.4297 |
1.3619 |
1.4224 |
0.0073 |
0.54% |
| 2026-04-17 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3619 |
1.4224 |
1.3497 |
1.4102 |
0.0122 |
0.90% |
| 2026-04-16 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3497 |
1.4102 |
1.3221 |
1.3826 |
0.0276 |
2.09% |
| 2026-04-15 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3221 |
1.3826 |
1.3317 |
1.3922 |
-0.0096 |
-0.72% |
| 2026-04-14 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3317 |
1.3922 |
1.3100 |
1.3705 |
0.0217 |
1.66% |
| 2026-04-13 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3100 |
1.3705 |
1.3123 |
1.3728 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-04-10 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3123 |
1.3728 |
1.2838 |
1.3443 |
0.0285 |
2.22% |
| 2026-04-09 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2838 |
1.3443 |
1.2869 |
1.3474 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-04-08 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2869 |
1.3474 |
1.2196 |
1.2801 |
0.0673 |
5.52% |
| 2026-04-07 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2196 |
1.2801 |
1.2153 |
1.2758 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-04-03 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2153 |
1.2758 |
1.2130 |
1.2735 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-04-02 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2130 |
1.2735 |
1.2377 |
1.2982 |
-0.0247 |
-2.00% |
| 2026-04-01 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2377 |
1.2982 |
1.1973 |
1.2578 |
0.0404 |
3.37% |
| 2026-03-31 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.1973 |
1.2578 |
1.2216 |
1.2821 |
-0.0243 |
-1.99% |
| 2026-03-30 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2216 |
1.2821 |
1.2177 |
1.2782 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-03-27 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2177 |
1.2782 |
1.2126 |
1.2731 |
0.0051 |
0.42% |
| 2026-03-26 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2126 |
1.2731 |
1.2418 |
1.3023 |
-0.0292 |
-2.41% |
| 2026-03-25 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2418 |
1.3023 |
1.2224 |
1.2829 |
0.0194 |
1.59% |
| 2026-03-24 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2224 |
1.2829 |
1.1992 |
1.2597 |
0.0232 |
1.93% |
| 2026-03-23 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.1992 |
1.2597 |
1.2556 |
1.3161 |
-0.0564 |
-4.49% |
| 2026-03-20 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2556 |
1.3161 |
1.2595 |
1.3200 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2026-03-19 |
018727 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2595 |
1.3200 |
1.2990 |
1.3595 |
-0.0395 |
-3.04% |
