国投瑞银盛煊混合C基金净值查询(018699)
今天最新净值
1.5358
0.0040 0.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8763
-0.0007 -0.0394%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5358
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4173亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：
- 基金经理：周思捷
近一月,国投瑞银盛煊混合C(018699)基金累计收益率-3.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018699 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5263 |
1.5263 |
1.5358 |
1.5358 |
-0.0095 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
018699 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5358 |
1.5358 |
1.5318 |
1.5318 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
018699 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5318 |
1.5318 |
1.5611 |
1.5611 |
-0.0293 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
018699 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5611 |
1.5611 |
1.5742 |
1.5742 |
-0.0131 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
018699 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5742 |
1.5742 |
1.5717 |
1.5717 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
018699 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5717 |
1.5717 |
1.5558 |
1.5558 |
0.0159 |
1.02% |
| 2026-09-07 |
018699 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5558 |
1.5558 |
1.5608 |
1.5608 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2026-09-04 |
018699 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5608 |
1.5608 |
1.5456 |
1.5456 |
0.0152 |
0.98% |
| 2026-09-03 |
018699 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5456 |
1.5456 |
1.5381 |
1.5381 |
0.0075 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
018699 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5381 |
1.5381 |
1.5604 |
1.5604 |
-0.0223 |
-1.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
018699 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5604 |
1.5604 |
1.5614 |
1.5614 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
018699 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5614 |
1.5614 |
1.5943 |
1.5943 |
-0.0329 |
-2.11% |
| 2026-08-28 |
018699 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5943 |
1.5943 |
1.5953 |
1.5953 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
018699 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5953 |
1.5953 |
1.5944 |
1.5944 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
018699 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5944 |
1.5944 |
1.5889 |
1.5889 |
0.0055 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
018699 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5889 |
1.5889 |
1.5852 |
1.5852 |
0.0037 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
018699 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5852 |
1.5852 |
1.5951 |
1.5951 |
-0.0099 |
-0.62% |
| 2026-08-21 |
018699 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5951 |
1.5951 |
1.5821 |
1.5821 |
0.0130 |
0.82% |
| 2026-08-20 |
018699 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5821 |
1.5821 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
018699 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5800 |
1.5800 |
1.5983 |
1.5983 |
-0.0183 |
-1.14% |
| 2026-08-18 |
018699 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5983 |
1.5983 |
1.5836 |
1.5836 |
0.0147 |
0.93% |
| 2026-08-17 |
018699 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5836 |
1.5836 |
1.5648 |
1.5648 |
0.0188 |
1.20% |
