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国投瑞银盛煊混合C - 基金主页(代码:018699)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5196 -0.0067 -0.44% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8763 -0.0007 -0.0394% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5196
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4173亿
最近资产：0.51亿
基金公司：
基金经理：周思捷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.39%	-3.23%	-4.60%	-7.69%	-5.59%	55.25%	-	95.41%
同类排名	3866/4981	4930/5421	1953/5424	2432/5380	3204/4741	2094/4207		-

国投瑞银盛煊混合C(018699)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5107	-0.59%
2026-09-16	1.5196	-0.44%
2026-09-15	1.5263	-0.62%
2026-09-14	1.5358	0.26%
2026-09-11	1.5318	-1.88%
2026-09-10	1.5611	-0.83%

国投瑞银盛煊混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002182	宝武镁业	0.0000	9.71%	2.25%
00916	龙源电力	0.0000	7.96%	2.47%
600482	中国动力	0.0000	7.17%	4.69%
000100	TCL科技	0.0000	6.43%	3.81%
02883	中海油田服务	0.0000	6.39%	-1.80%
601117	中国化学	0.0000	5.64%	0.69%
000957	中通客车	0.0000	5.36%	4.15%
00175	吉利汽车	0.0000	5.12%	4.70%
600583	海油工程	0.0000	5.01%	0.93%
01811	中广核新能源	0.0000	4.49%	1.89%
03898	时代电气	0.0000	4.18%	1.10%

国投瑞银盛煊混合C(018699)基金档案

基金代码	018699	基金简称	国投瑞银盛煊混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	周思捷	基金托管人		基金公司
最近资产	0.51亿	最近份额	0.4173亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%