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博道消费智航C基金净值查询(018695)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9004 -0.0102 -1.13% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9353 0.0003 0.0323% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9004
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.6063亿
  • 最近资产：2.77亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘玮明 刘兆阳
近一年博道消费智航C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,博道消费智航C(018695)基金累计收益率-3.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018695 博道消费智航C 0.9037 0.9037 0.9004 0.9004 0.0033 0.37%
2026-09-15 018695 博道消费智航C 0.9004 0.9004 0.9106 0.9106 -0.0102 -1.13%
2026-09-14 018695 博道消费智航C 0.9106 0.9106 0.9027 0.9027 0.0079 0.88%
2026-09-11 018695 博道消费智航C 0.9027 0.9027 0.9174 0.9174 -0.0147 -1.60%
2026-09-10 018695 博道消费智航C 0.9174 0.9174 0.9284 0.9284 -0.0110 -1.18%
2026-09-09 018695 博道消费智航C 0.9284 0.9284 0.9338 0.9338 -0.0054 -0.58%
2026-09-08 018695 博道消费智航C 0.9338 0.9338 0.9273 0.9273 0.0065 0.70%
2026-09-07 018695 博道消费智航C 0.9273 0.9273 0.9252 0.9252 0.0021 0.23%
2026-09-04 018695 博道消费智航C 0.9252 0.9252 0.9216 0.9216 0.0036 0.39%
2026-09-03 018695 博道消费智航C 0.9216 0.9216 0.9235 0.9235 -0.0019 -0.21%
2026-09-02 018695 博道消费智航C 0.9235 0.9235 0.9308 0.9308 -0.0073 -0.78%
2026-09-01 018695 博道消费智航C 0.9308 0.9308 0.9254 0.9254 0.0054 0.58%
2026-08-31 018695 博道消费智航C 0.9254 0.9254 0.9270 0.9270 -0.0016 -0.17%
2026-08-28 018695 博道消费智航C 0.9270 0.9270 0.9261 0.9261 0.0009 0.10%
2026-08-27 018695 博道消费智航C 0.9261 0.9261 0.9211 0.9211 0.0050 0.54%
2026-08-26 018695 博道消费智航C 0.9249 0.9249 0.9229 0.9229 0.0020 0.22%
2026-08-25 018695 博道消费智航C 0.9229 0.9229 0.9122 0.9122 0.0107 1.17%
2026-08-24 018695 博道消费智航C 0.9122 0.9122 0.9199 0.9199 -0.0077 -0.84%
2026-08-21 018695 博道消费智航C 0.9199 0.9199 0.9336 0.9336 -0.0137 -1.49%
2026-08-20 018695 博道消费智航C 0.9336 0.9336 0.9206 0.9206 0.0130 1.41%
2026-08-19 018695 博道消费智航C 0.9206 0.9206 0.9405 0.9405 -0.0199 -2.12%
2026-08-18 018695 博道消费智航C 0.9405 0.9405 0.9349 0.9349 0.0056 0.60%
2026-08-17 018695 博道消费智航C 0.9349 0.9349 0.9264 0.9264 0.0085 0.92%
2026-08-14 018695 博道消费智航C 0.9264 0.9264 0.9294 0.9294 -0.0030 -0.32%
2026-08-13 018695 博道消费智航C 0.9294 0.9294 0.9293 0.9293 0.0001 0.01%
2026-08-12 018695 博道消费智航C 0.9293 0.9293 0.9274 0.9274 0.0019 0.20%
2026-08-11 018695 博道消费智航C 0.9274 0.9274 0.9284 0.9284 -0.0010 -0.11%
2026-08-10 018695 博道消费智航C 0.9284 0.9284 0.9154 0.9154 0.0130 1.42%
2026-08-07 018695 博道消费智航C 0.9154 0.9154 0.8994 0.8994 0.0160 1.78%
2026-08-06 018695 博道消费智航C 0.8994 0.8994 0.8971 0.8971 0.0023 0.26%
2026-08-05 018695 博道消费智航C 0.8971 0.8971 0.8873 0.8873 0.0098 1.10%
2026-08-04 018695 博道消费智航C 0.8873 0.8873 0.8782 0.8782 0.0091 1.04%
2026-08-03 018695 博道消费智航C 0.8782 0.8782 0.8782 0.8782 0.0000 0.00%
2026-07-31 018695 博道消费智航C 0.8782 0.8782 0.8679 0.8679 0.0103 1.19%
2026-07-30 018695 博道消费智航C 0.8679 0.8679 0.8717 0.8717 -0.0038 -0.44%
2026-07-29 018695 博道消费智航C 0.8717 0.8717 0.8619 0.8619 0.0098 1.14%
2026-07-28 018695 博道消费智航C 0.8619 0.8619 0.8658 0.8658 -0.0039 -0.45%
2026-07-27 018695 博道消费智航C 0.8658 0.8658 0.8448 0.8448 0.0210 2.49%
2026-07-24 018695 博道消费智航C 0.8448 0.8448 0.8618 0.8618 -0.0170 -1.97%
2026-07-23 018695 博道消费智航C 0.8618 0.8618 0.8569 0.8569 0.0049 0.57%
2026-07-22 018695 博道消费智航C 0.8569 0.8569 0.8601 0.8601 -0.0032 -0.37%
2026-07-21 018695 博道消费智航C 0.8601 0.8601 0.8551 0.8551 0.0050 0.58%
2026-07-20 018695 博道消费智航C 0.8551 0.8551 0.8546 0.8546 0.0005 0.06%
2026-07-17 018695 博道消费智航C 0.8546 0.8546 0.8869 0.8869 -0.0323 -3.64%
2026-07-16 018695 博道消费智航C 0.8869 0.8869 0.8883 0.8883 -0.0014 -0.16%
2026-07-15 018695 博道消费智航C 0.8883 0.8883 0.8728 0.8728 0.0155 1.78%
2026-07-14 018695 博道消费智航C 0.8728 0.8728 0.8549 0.8549 0.0179 2.09%
2026-07-13 018695 博道消费智航C 0.8549 0.8549 0.8732 0.8732 -0.0183 -2.10%
2026-07-10 018695 博道消费智航C 0.8732 0.8732 0.8603 0.8603 0.0129 1.50%
2026-07-09 018695 博道消费智航C 0.8603 0.8603 0.8560 0.8560 0.0043 0.50%
2026-07-08 018695 博道消费智航C 0.8560 0.8560 0.8657 0.8657 -0.0097 -1.12%
2026-07-07 018695 博道消费智航C 0.8657 0.8657 0.8894 0.8894 -0.0237 -2.74%
2026-07-06 018695 博道消费智航C 0.8894 0.8894 0.8896 0.8896 -0.0002 -0.02%
2026-07-03 018695 博道消费智航C 0.8896 0.8896 0.8798 0.8798 0.0098 1.11%
2026-07-02 018695 博道消费智航C 0.8798 0.8798 0.8819 0.8819 -0.0021 -0.24%
2026-07-01 018695 博道消费智航C 0.8819 0.8819 0.8586 0.8586 0.0233 2.71%
2026-06-30 018695 博道消费智航C 0.8586 0.8586 0.8623 0.8623 -0.0037 -0.43%
2026-06-29 018695 博道消费智航C 0.8623 0.8623 0.8427 0.8427 0.0196 2.33%
2026-06-26 018695 博道消费智航C 0.8427 0.8427 0.8596 0.8596 -0.0169 -1.97%
2026-06-25 018695 博道消费智航C 0.8596 0.8596 0.8624 0.8624 -0.0028 -0.32%
2026-06-24 018695 博道消费智航C 0.8624 0.8624 0.8661 0.8661 -0.0037 -0.43%
2026-06-23 018695 博道消费智航C 0.8661 0.8661 0.8667 0.8667 -0.0006 -0.07%
2026-06-22 018695 博道消费智航C 0.8667 0.8667 0.8603 0.8603 0.0064 0.74%
2026-06-18 018695 博道消费智航C 0.8603 0.8603 0.8608 0.8608 -0.0005 -0.06%
2026-06-17 018695 博道消费智航C 0.8608 0.8608 0.8644 0.8644 -0.0036 -0.42%
2026-06-16 018695 博道消费智航C 0.8644 0.8644 0.8693 0.8693 -0.0049 -0.56%
2026-06-15 018695 博道消费智航C 0.8693 0.8693 0.8670 0.8670 0.0023 0.27%
2026-06-12 018695 博道消费智航C 0.8670 0.8670 0.8568 0.8568 0.0102 1.19%
2026-06-11 018695 博道消费智航C 0.8568 0.8568 0.8583 0.8583 -0.0015 -0.17%
2026-06-10 018695 博道消费智航C 0.8583 0.8583 0.8581 0.8581 0.0002 0.02%
2026-06-09 018695 博道消费智航C 0.8581 0.8581 0.8528 0.8528 0.0053 0.62%
2026-06-08 018695 博道消费智航C 0.8528 0.8528 0.8696 0.8696 -0.0168 -1.93%
2026-06-05 018695 博道消费智航C 0.8696 0.8696 0.8710 0.8710 -0.0014 -0.16%
2026-06-04 018695 博道消费智航C 0.8710 0.8710 0.8797 0.8797 -0.0087 -0.99%
2026-06-03 018695 博道消费智航C 0.8797 0.8797 0.8854 0.8854 -0.0057 -0.64%
2026-06-02 018695 博道消费智航C 0.8854 0.8854 0.8930 0.8930 -0.0076 -0.85%
2026-06-01 018695 博道消费智航C 0.8930 0.8930 0.8930 0.8930 0.0000 0.00%
2026-05-29 018695 博道消费智航C 0.8930 0.8930 0.8914 0.8914 0.0016 0.18%
2026-05-28 018695 博道消费智航C 0.8914 0.8914 0.8968 0.8968 -0.0054 -0.60%
2026-05-27 018695 博道消费智航C 0.8968 0.8968 0.9014 0.9014 -0.0046 -0.51%
2026-05-26 018695 博道消费智航C 0.9014 0.9014 0.9089 0.9089 -0.0075 -0.83%
2026-05-25 018695 博道消费智航C 0.9089 0.9089 0.9135 0.9135 -0.0046 -0.50%
2026-05-22 018695 博道消费智航C 0.9135 0.9135 0.9093 0.9093 0.0042 0.46%
2026-05-21 018695 博道消费智航C 0.9093 0.9093 0.9245 0.9245 -0.0152 -1.64%
2026-05-20 018695 博道消费智航C 0.9245 0.9245 0.9265 0.9265 -0.0020 -0.22%
2026-05-19 018695 博道消费智航C 0.9265 0.9265 0.9263 0.9263 0.0002 0.02%
2026-05-18 018695 博道消费智航C 0.9263 0.9263 0.9306 0.9306 -0.0043 -0.46%
2026-05-15 018695 博道消费智航C 0.9306 0.9306 0.9357 0.9357 -0.0051 -0.55%
2026-05-14 018695 博道消费智航C 0.9357 0.9357 0.9496 0.9496 -0.0139 -1.46%
2026-05-13 018695 博道消费智航C 0.9496 0.9496 0.9448 0.9448 0.0048 0.51%
2026-05-12 018695 博道消费智航C 0.9448 0.9448 0.9529 0.9529 -0.0081 -0.85%
2026-05-11 018695 博道消费智航C 0.9529 0.9529 0.9458 0.9458 0.0071 0.75%
2026-05-08 018695 博道消费智航C 0.9458 0.9458 0.9432 0.9432 0.0026 0.28%
2026-04-30 018695 博道消费智航C 0.9316 0.9316 0.9350 0.9350 -0.0034 -0.36%
2026-04-29 018695 博道消费智航C 0.9350 0.9350 0.9279 0.9279 0.0071 0.77%
2026-04-28 018695 博道消费智航C 0.9279 0.9279 0.9270 0.9270 0.0009 0.10%
2026-04-27 018695 博道消费智航C 0.9270 0.9270 0.9290 0.9290 -0.0020 -0.22%
2026-04-24 018695 博道消费智航C 0.9290 0.9290 0.9279 0.9279 0.0011 0.12%
2026-04-23 018695 博道消费智航C 0.9279 0.9279 0.9321 0.9321 -0.0042 -0.45%
2026-04-22 018695 博道消费智航C 0.9321 0.9321 0.9295 0.9295 0.0026 0.28%
2026-04-21 018695 博道消费智航C 0.9295 0.9295 0.9312 0.9312 -0.0017 -0.18%
2026-04-20 018695 博道消费智航C 0.9312 0.9312 0.9284 0.9284 0.0028 0.30%
2026-04-17 018695 博道消费智航C 0.9284 0.9284 0.9390 0.9390 -0.0106 -1.13%
2026-04-16 018695 博道消费智航C 0.9390 0.9390 0.9355 0.9355 0.0035 0.37%
2026-04-15 018695 博道消费智航C 0.9355 0.9355 0.9298 0.9298 0.0057 0.61%
2026-04-14 018695 博道消费智航C 0.9298 0.9298 0.9240 0.9240 0.0058 0.63%
2026-04-13 018695 博道消费智航C 0.9240 0.9240 0.9283 0.9283 -0.0043 -0.46%
2026-04-10 018695 博道消费智航C 0.9283 0.9283 0.9240 0.9240 0.0043 0.47%
2026-04-09 018695 博道消费智航C 0.9240 0.9240 0.9311 0.9311 -0.0071 -0.76%
2026-04-08 018695 博道消费智航C 0.9311 0.9311 0.9112 0.9112 0.0199 2.18%
2026-04-07 018695 博道消费智航C 0.9112 0.9112 0.9065 0.9065 0.0047 0.52%
2026-04-03 018695 博道消费智航C 0.9065 0.9065 0.9225 0.9225 -0.0160 -1.73%
2026-04-02 018695 博道消费智航C 0.9225 0.9225 0.9254 0.9254 -0.0029 -0.31%
2026-04-01 018695 博道消费智航C 0.9254 0.9254 0.9077 0.9077 0.0177 1.95%
2026-03-31 018695 博道消费智航C 0.9077 0.9077 0.9072 0.9072 0.0005 0.06%
2026-03-30 018695 博道消费智航C 0.9072 0.9072 0.9057 0.9057 0.0015 0.17%
2026-03-27 018695 博道消费智航C 0.9057 0.9057 0.8877 0.8877 0.0180 2.03%
2026-03-26 018695 博道消费智航C 0.8877 0.8877 0.8976 0.8976 -0.0099 -1.10%
2026-03-25 018695 博道消费智航C 0.8976 0.8976 0.8883 0.8883 0.0093 1.05%
2026-03-24 018695 博道消费智航C 0.8883 0.8883 0.8667 0.8667 0.0216 2.49%
2026-03-23 018695 博道消费智航C 0.8667 0.8667 0.9069 0.9069 -0.0402 -4.43%
2026-03-20 018695 博道消费智航C 0.9069 0.9069 0.9200 0.9200 -0.0131 -1.42%
2026-03-19 018695 博道消费智航C 0.9200 0.9200 0.9388 0.9388 -0.0188 -2.00%
2026-03-18 018695 博道消费智航C 0.9388 0.9388 0.9350 0.9350 0.0038 0.41%
2026-03-17 018695 博道消费智航C 0.9350 0.9350 0.9412 0.9412 -0.0062 -0.66%
2026-03-16 018695 博道消费智航C 0.9412 0.9412 0.9364 0.9364 0.0048 0.51%
2026-03-13 018695 博道消费智航C 0.9364 0.9364 0.9360 0.9360 0.0004 0.04%
2026-03-12 018695 博道消费智航C 0.9360 0.9360 0.9426 0.9426 -0.0066 -0.70%
2026-03-11 018695 博道消费智航C 0.9426 0.9426 0.9461 0.9461 -0.0035 -0.37%
2026-03-10 018695 博道消费智航C 0.9461 0.9461 0.9326 0.9326 0.0135 1.45%
2026-03-09 018695 博道消费智航C 0.9326 0.9326 0.9422 0.9422 -0.0096 -1.02%
2026-03-06 018695 博道消费智航C 0.9422 0.9422 0.9261 0.9261 0.0161 1.74%
2026-03-05 018695 博道消费智航C 0.9261 0.9261 0.9210 0.9210 0.0051 0.55%
2026-03-04 018695 博道消费智航C 0.9210 0.9210 0.9309 0.9309 -0.0099 -1.06%
2026-03-03 018695 博道消费智航C 0.9309 0.9309 0.9499 0.9499 -0.0190 -2.00%
2026-03-02 018695 博道消费智航C 0.9499 0.9499 0.9660 0.9660 -0.0161 -1.67%
2026-02-27 018695 博道消费智航C 0.9660 0.9660 0.9638 0.9638 0.0022 0.23%
2026-02-26 018695 博道消费智航C 0.9638 0.9638 0.9712 0.9712 -0.0074 -0.76%
2026-02-25 018695 博道消费智航C 0.9712 0.9712 0.9666 0.9666 0.0046 0.48%
2026-02-24 018695 博道消费智航C 0.9666 0.9666 0.9656 0.9656 0.0010 0.10%
2026-02-13 018695 博道消费智航C 0.9656 0.9656 0.9737 0.9737 -0.0081 -0.83%
2026-02-12 018695 博道消费智航C 0.9737 0.9737 0.9777 0.9777 -0.0040 -0.41%
2026-02-11 018695 博道消费智航C 0.9777 0.9777 0.9794 0.9794 -0.0017 -0.17%
2026-02-10 018695 博道消费智航C 0.9794 0.9794 0.9768 0.9768 0.0026 0.27%
2026-02-09 018695 博道消费智航C 0.9768 0.9768 0.9728 0.9728 0.0040 0.41%
2026-02-06 018695 博道消费智航C 0.9728 0.9728 0.9759 0.9759 -0.0031 -0.32%
2026-02-05 018695 博道消费智航C 0.9759 0.9759 0.9716 0.9716 0.0043 0.44%
2026-02-04 018695 博道消费智航C 0.9716 0.9716 0.9612 0.9612 0.0104 1.08%
2026-02-03 018695 博道消费智航C 0.9612 0.9612 0.9480 0.9480 0.0132 1.39%
2026-02-02 018695 博道消费智航C 0.9480 0.9480 0.9601 0.9601 -0.0121 -1.26%
2026-01-30 018695 博道消费智航C 0.9601 0.9601 0.9672 0.9672 -0.0071 -0.73%
2026-01-29 018695 博道消费智航C 0.9672 0.9672 0.9518 0.9518 0.0154 1.62%
2026-01-28 018695 博道消费智航C 0.9518 0.9518 0.9612 0.9612 -0.0094 -0.98%
2026-01-27 018695 博道消费智航C 0.9612 0.9612 0.9696 0.9696 -0.0084 -0.87%
2026-01-26 018695 博道消费智航C 0.9696 0.9696 0.9730 0.9730 -0.0034 -0.35%
2026-01-23 018695 博道消费智航C 0.9730 0.9730 0.9695 0.9695 0.0035 0.36%
2026-01-22 018695 博道消费智航C 0.9695 0.9695 0.9701 0.9701 -0.0006 -0.06%
2026-01-21 018695 博道消费智航C 0.9701 0.9701 0.9719 0.9719 -0.0018 -0.19%
2026-01-20 018695 博道消费智航C 0.9719 0.9719 0.9721 0.9721 -0.0002 -0.02%
2026-01-19 018695 博道消费智航C 0.9721 0.9721 0.9658 0.9658 0.0063 0.65%
2026-01-16 018695 博道消费智航C 0.9658 0.9658 0.9700 0.9700 -0.0042 -0.43%
2026-01-15 018695 博道消费智航C 0.9700 0.9700 0.9738 0.9738 -0.0038 -0.39%
2026-01-14 018695 博道消费智航C 0.9738 0.9738 0.9732 0.9732 0.0006 0.06%
2026-01-13 018695 博道消费智航C 0.9732 0.9732 0.9695 0.9695 0.0037 0.38%
2026-01-12 018695 博道消费智航C 0.9695 0.9695 0.9599 0.9599 0.0096 1.00%
2026-01-09 018695 博道消费智航C 0.9599 0.9599 0.9484 0.9484 0.0115 1.21%
2026-01-08 018695 博道消费智航C 0.9484 0.9484 0.9462 0.9462 0.0022 0.23%
2026-01-07 018695 博道消费智航C 0.9462 0.9462 0.9446 0.9446 0.0016 0.17%
2026-01-06 018695 博道消费智航C 0.9446 0.9446 0.9382 0.9382 0.0064 0.68%
2026-01-05 018695 博道消费智航C 0.9382 0.9382 0.9163 0.9163 0.0219 2.39%
2025-12-31 018695 博道消费智航C 0.9163 0.9163 0.9193 0.9193 -0.0030 -0.33%
2025-12-30 018695 博道消费智航C 0.9193 0.9193 0.9224 0.9224 -0.0031 -0.34%
2025-12-29 018695 博道消费智航C 0.9224 0.9224 0.9280 0.9280 -0.0056 -0.60%
2025-12-26 018695 博道消费智航C 0.9280 0.9280 0.9306 0.9306 -0.0026 -0.28%
2025-12-25 018695 博道消费智航C 0.9306 0.9306 0.9240 0.9240 0.0066 0.71%
2025-12-24 018695 博道消费智航C 0.9240 0.9240 0.9229 0.9229 0.0011 0.12%
2025-12-23 018695 博道消费智航C 0.9229 0.9229 0.9256 0.9256 -0.0027 -0.29%
2025-12-22 018695 博道消费智航C 0.9256 0.9256 0.9244 0.9244 0.0012 0.13%
2025-12-19 018695 博道消费智航C 0.9244 0.9244 0.9123 0.9123 0.0121 1.33%
2025-12-18 018695 博道消费智航C 0.9123 0.9123 0.9108 0.9108 0.0015 0.16%
2025-12-17 018695 博道消费智航C 0.9108 0.9108 0.9005 0.9005 0.0103 1.14%
2025-12-16 018695 博道消费智航C 0.9005 0.9005 0.9075 0.9075 -0.0070 -0.77%
2025-12-15 018695 博道消费智航C 0.9075 0.9075 0.9078 0.9078 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 018695 博道消费智航C 0.9078 0.9078 0.9066 0.9066 0.0012 0.13%
2025-12-11 018695 博道消费智航C 0.9066 0.9066 0.9153 0.9153 -0.0087 -0.95%
2025-12-10 018695 博道消费智航C 0.9153 0.9153 0.9141 0.9141 0.0012 0.13%
2025-12-09 018695 博道消费智航C 0.9141 0.9141 0.9179 0.9179 -0.0038 -0.41%
2025-12-08 018695 博道消费智航C 0.9179 0.9179 0.9169 0.9169 0.0010 0.11%
2025-12-05 018695 博道消费智航C 0.9169 0.9169 0.9107 0.9107 0.0062 0.68%
2025-12-04 018695 博道消费智航C 0.9107 0.9107 0.9159 0.9159 -0.0052 -0.57%
2025-12-03 018695 博道消费智航C 0.9159 0.9159 0.9180 0.9180 -0.0021 -0.23%
2025-12-02 018695 博道消费智航C 0.9180 0.9180 0.9216 0.9216 -0.0036 -0.39%
2025-12-01 018695 博道消费智航C 0.9216 0.9216 0.9193 0.9193 0.0023 0.25%
2025-11-28 018695 博道消费智航C 0.9193 0.9193 0.9137 0.9137 0.0056 0.61%
2025-11-27 018695 博道消费智航C 0.9137 0.9137 0.9135 0.9135 0.0002 0.02%
2025-11-26 018695 博道消费智航C 0.9135 0.9135 0.9085 0.9085 0.0050 0.55%
2025-11-25 018695 博道消费智航C 0.9085 0.9085 0.9000 0.9000 0.0085 0.94%
2025-11-24 018695 博道消费智航C 0.9000 0.9000 0.8950 0.8950 0.0050 0.56%
2025-11-21 018695 博道消费智航C 0.8950 0.8950 0.9112 0.9112 -0.0162 -1.78%
2025-11-20 018695 博道消费智航C 0.9112 0.9112 0.9155 0.9155 -0.0043 -0.47%
2025-11-19 018695 博道消费智航C 0.9155 0.9155 0.9198 0.9198 -0.0043 -0.47%
2025-11-18 018695 博道消费智航C 0.9198 0.9198 0.9233 0.9233 -0.0035 -0.38%
2025-11-17 018695 博道消费智航C 0.9233 0.9233 0.9303 0.9303 -0.0070 -0.75%
2025-11-14 018695 博道消费智航C 0.9303 0.9303 0.9353 0.9353 -0.0050 -0.53%
2025-11-13 018695 博道消费智航C 0.9353 0.9353 0.9279 0.9279 0.0074 0.80%
2025-11-12 018695 博道消费智航C 0.9279 0.9279 0.9217 0.9217 0.0062 0.67%
2025-11-11 018695 博道消费智航C 0.9217 0.9217 0.9211 0.9211 0.0006 0.07%
2025-11-10 018695 博道消费智航C 0.9211 0.9211 0.9084 0.9084 0.0127 1.40%
2025-11-07 018695 博道消费智航C 0.9084 0.9084 0.9111 0.9111 -0.0027 -0.30%
2025-11-06 018695 博道消费智航C 0.9111 0.9111 0.9074 0.9074 0.0037 0.41%
2025-11-05 018695 博道消费智航C 0.9074 0.9074 0.9039 0.9039 0.0035 0.39%
2025-11-04 018695 博道消费智航C 0.9039 0.9039 0.9137 0.9137 -0.0098 -1.07%
2025-11-03 018695 博道消费智航C 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.0000 0.00%
2025-10-31 018695 博道消费智航C 0.9137 0.9137 0.9020 0.9020 0.0117 1.30%
2025-10-30 018695 博道消费智航C 0.9020 0.9020 0.9124 0.9124 -0.0104 -1.14%
2025-10-29 018695 博道消费智航C 0.9124 0.9124 0.9115 0.9115 0.0009 0.10%
2025-10-28 018695 博道消费智航C 0.9115 0.9115 0.9129 0.9129 -0.0014 -0.15%
2025-10-27 018695 博道消费智航C 0.9129 0.9129 0.9073 0.9073 0.0056 0.62%
2025-10-24 018695 博道消费智航C 0.9073 0.9073 0.9092 0.9092 -0.0019 -0.21%
2025-10-23 018695 博道消费智航C 0.9092 0.9092 0.9076 0.9076 0.0016 0.18%
2025-10-22 018695 博道消费智航C 0.9076 0.9076 0.9098 0.9098 -0.0022 -0.24%
2025-10-21 018695 博道消费智航C 0.9098 0.9098 0.9004 0.9004 0.0094 1.04%
2025-10-20 018695 博道消费智航C 0.9004 0.9004 0.8974 0.8974 0.0030 0.33%
2025-10-17 018695 博道消费智航C 0.8974 0.8974 0.9101 0.9101 -0.0127 -1.40%
2025-10-16 018695 博道消费智航C 0.9101 0.9101 0.9096 0.9096 0.0005 0.05%
2025-10-15 018695 博道消费智航C 0.9096 0.9096 0.8967 0.8967 0.0129 1.44%
2025-10-14 018695 博道消费智航C 0.8967 0.8967 0.8985 0.8985 -0.0018 -0.20%
2025-10-13 018695 博道消费智航C 0.8985 0.8985 0.9080 0.9080 -0.0095 -1.05%
2025-10-10 018695 博道消费智航C 0.9080 0.9080 0.9100 0.9100 -0.0020 -0.22%
2025-10-09 018695 博道消费智航C 0.9100 0.9100 0.9094 0.9094 0.0006 0.07%
2025-09-30 018695 博道消费智航C 0.9094 0.9094 0.9059 0.9059 0.0035 0.39%
2025-09-29 018695 博道消费智航C 0.9059 0.9059 0.9013 0.9013 0.0046 0.51%
2025-09-26 018695 博道消费智航C 0.9013 0.9013 0.9069 0.9069 -0.0056 -0.62%
2025-09-25 018695 博道消费智航C 0.9069 0.9069 0.9086 0.9086 -0.0017 -0.19%
2025-09-24 018695 博道消费智航C 0.9086 0.9086 0.9015 0.9015 0.0071 0.79%
2025-09-23 018695 博道消费智航C 0.9015 0.9015 0.9110 0.9110 -0.0095 -1.04%
2025-09-22 018695 博道消费智航C 0.9110 0.9110 0.9160 0.9160 -0.0050 -0.55%
2025-09-19 018695 博道消费智航C 0.9160 0.9160 0.9201 0.9201 -0.0041 -0.45%
2025-09-18 018695 博道消费智航C 0.9201 0.9201 0.9320 0.9320 -0.0119 -1.28%
2025-09-17 018695 博道消费智航C 0.9320 0.9320 0.9320 0.9320 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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