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长城集利债券发起式C基金净值查询(018602)

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  • 累计净值：1.0768
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2295亿
  • 最近资产：1.03亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：马强
近一年长城集利债券发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,长城集利债券发起式C(018602)基金累计收益率0.79%
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2026-09-15 018602 长城集利债券发起式C 1.0768 1.0768 1.0768 1.0768 0.0000 0.00%
2026-09-14 018602 长城集利债券发起式C 1.0768 1.0768 1.0768 1.0768 0.0000 0.00%
2026-09-11 018602 长城集利债券发起式C 1.0768 1.0768 1.0779 1.0779 -0.0011 -0.10%
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2026-09-09 018602 长城集利债券发起式C 1.0778 1.0778 1.0776 1.0776 0.0002 0.02%
2026-09-08 018602 长城集利债券发起式C 1.0776 1.0776 1.0774 1.0774 0.0002 0.02%
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2026-05-08 018602 长城集利债券发起式C 1.0804 1.0804 1.0805 1.0805 -0.0001 -0.01%
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2026-04-29 018602 长城集利债券发起式C 1.0808 1.0808 1.0799 1.0799 0.0009 0.08%
2026-04-28 018602 长城集利债券发起式C 1.0799 1.0799 1.0800 1.0800 -0.0001 -0.01%
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2026-04-22 018602 长城集利债券发起式C 1.0812 1.0812 1.0814 1.0814 -0.0002 -0.02%
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2026-04-20 018602 长城集利债券发起式C 1.0810 1.0810 1.0804 1.0804 0.0006 0.06%
2026-04-17 018602 长城集利债券发起式C 1.0804 1.0804 1.0800 1.0800 0.0004 0.04%
2026-04-16 018602 长城集利债券发起式C 1.0800 1.0800 1.0794 1.0794 0.0006 0.06%
2026-04-15 018602 长城集利债券发起式C 1.0794 1.0794 1.0792 1.0792 0.0002 0.02%
2026-04-14 018602 长城集利债券发起式C 1.0792 1.0792 1.0780 1.0780 0.0012 0.11%
2026-04-13 018602 长城集利债券发起式C 1.0780 1.0780 1.0783 1.0783 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 018602 长城集利债券发起式C 1.0783 1.0783 1.0777 1.0777 0.0006 0.06%
2026-04-09 018602 长城集利债券发起式C 1.0777 1.0777 1.0781 1.0781 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 018602 长城集利债券发起式C 1.0781 1.0781 1.0763 1.0763 0.0018 0.17%
2026-04-07 018602 长城集利债券发起式C 1.0763 1.0763 1.0762 1.0762 0.0001 0.01%
2026-04-03 018602 长城集利债券发起式C 1.0762 1.0762 1.0764 1.0764 -0.0002 -0.02%
2026-04-02 018602 长城集利债券发起式C 1.0764 1.0764 1.0766 1.0766 -0.0002 -0.02%
2026-04-01 018602 长城集利债券发起式C 1.0766 1.0766 1.0748 1.0748 0.0018 0.17%
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2026-03-30 018602 长城集利债券发起式C 1.0747 1.0747 1.0746 1.0746 0.0001 0.01%
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2026-03-09 018602 长城集利债券发起式C 1.0752 1.0752 1.0766 1.0766 -0.0014 -0.13%
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2026-02-26 018602 长城集利债券发起式C 1.0772 1.0772 1.0780 1.0780 -0.0008 -0.07%
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2025-10-20 018602 长城集利债券发起式C 1.0716 1.0716 1.0707 1.0707 0.0009 0.08%
2025-10-17 018602 长城集利债券发起式C 1.0707 1.0707 1.0714 1.0714 -0.0007 -0.07%
2025-10-16 018602 长城集利债券发起式C 1.0714 1.0714 1.0699 1.0699 0.0015 0.14%
2025-10-15 018602 长城集利债券发起式C 1.0699 1.0699 1.0690 1.0690 0.0009 0.08%
2025-10-14 018602 长城集利债券发起式C 1.0690 1.0690 1.0682 1.0682 0.0008 0.07%
2025-10-13 018602 长城集利债券发起式C 1.0682 1.0682 1.0674 1.0674 0.0008 0.07%
2025-10-10 018602 长城集利债券发起式C 1.0674 1.0674 1.0681 1.0681 -0.0007 -0.07%
2025-10-09 018602 长城集利债券发起式C 1.0681 1.0681 1.0669 1.0669 0.0012 0.11%
2025-09-30 018602 长城集利债券发起式C 1.0669 1.0669 1.0664 1.0664 0.0005 0.05%
2025-09-29 018602 长城集利债券发起式C 1.0664 1.0664 1.0659 1.0659 0.0005 0.05%
2025-09-26 018602 长城集利债券发起式C 1.0659 1.0659 1.0656 1.0656 0.0003 0.03%
2025-09-25 018602 长城集利债券发起式C 1.0656 1.0656 1.0666 1.0666 -0.0010 -0.09%
2025-09-24 018602 长城集利债券发起式C 1.0666 1.0666 1.0667 1.0667 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 018602 长城集利债券发起式C 1.0667 1.0667 1.0666 1.0666 0.0001 0.01%
2025-09-22 018602 长城集利债券发起式C 1.0666 1.0666 1.0669 1.0669 -0.0003 -0.03%
2025-09-19 018602 长城集利债券发起式C 1.0669 1.0669 1.0672 1.0672 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 018602 长城集利债券发起式C 1.0672 1.0672 1.0690 1.0690 -0.0018 -0.17%
2025-09-17 018602 长城集利债券发起式C 1.0690 1.0690 1.0681 1.0681 0.0009 0.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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