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华宝安元债券C基金净值查询(018571)

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今天最新净值 1.1338 0.0011 0.10% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1263 0.0007 0.0627% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1338
  • 成立日期：2023-08-23
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.7160亿
  • 最近资产：3.82亿
  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：李栋梁
近半年华宝安元债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华宝安元债券C(018571)基金累计收益率0.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 018571 华宝安元债券C 1.1324 1.1324 1.1338 1.1338 -0.0014 -0.12%
2026-09-16 018571 华宝安元债券C 1.1338 1.1338 1.1327 1.1327 0.0011 0.10%
2026-09-15 018571 华宝安元债券C 1.1327 1.1327 1.1330 1.1330 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 018571 华宝安元债券C 1.1330 1.1330 1.1332 1.1332 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 018571 华宝安元债券C 1.1332 1.1332 1.1385 1.1385 -0.0053 -0.47%
2026-09-10 018571 华宝安元债券C 1.1385 1.1385 1.1413 1.1413 -0.0028 -0.25%
2026-09-09 018571 华宝安元债券C 1.1413 1.1413 1.1407 1.1407 0.0006 0.05%
2026-09-08 018571 华宝安元债券C 1.1407 1.1407 1.1420 1.1420 -0.0013 -0.11%
2026-09-07 018571 华宝安元债券C 1.1420 1.1420 1.1429 1.1429 -0.0009 -0.08%
2026-09-04 018571 华宝安元债券C 1.1429 1.1429 1.1422 1.1422 0.0007 0.06%
2026-09-03 018571 华宝安元债券C 1.1422 1.1422 1.1423 1.1423 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 018571 华宝安元债券C 1.1423 1.1423 1.1445 1.1445 -0.0022 -0.19%
2026-09-01 018571 华宝安元债券C 1.1445 1.1445 1.1454 1.1454 -0.0009 -0.08%
2026-08-31 018571 华宝安元债券C 1.1454 1.1454 1.1426 1.1426 0.0028 0.25%
2026-08-28 018571 华宝安元债券C 1.1426 1.1426 1.1426 1.1426 0.0000 0.00%
2026-08-27 018571 华宝安元债券C 1.1426 1.1426 1.1403 1.1403 0.0023 0.20%
2026-08-26 018571 华宝安元债券C 1.1403 1.1403 1.1401 1.1401 0.0002 0.02%
2026-08-25 018571 华宝安元债券C 1.1401 1.1401 1.1413 1.1413 -0.0012 -0.11%
2026-08-24 018571 华宝安元债券C 1.1413 1.1413 1.1447 1.1447 -0.0034 -0.30%
2026-08-21 018571 华宝安元债券C 1.1447 1.1447 1.1439 1.1439 0.0008 0.07%
2026-08-20 018571 华宝安元债券C 1.1439 1.1439 1.1459 1.1459 -0.0020 -0.17%
2026-08-19 018571 华宝安元债券C 1.1459 1.1459 1.1535 1.1535 -0.0076 -0.66%
2026-08-18 018571 华宝安元债券C 1.1535 1.1535 1.1544 1.1544 -0.0009 -0.08%
2026-08-17 018571 华宝安元债券C 1.1544 1.1544 1.1518 1.1518 0.0026 0.23%
2026-08-14 018571 华宝安元债券C 1.1518 1.1518 1.1518 1.1518 0.0000 0.00%
2026-08-13 018571 华宝安元债券C 1.1518 1.1518 1.1532 1.1532 -0.0014 -0.12%
2026-08-12 018571 华宝安元债券C 1.1532 1.1532 1.1530 1.1530 0.0002 0.02%
2026-08-11 018571 华宝安元债券C 1.1530 1.1530 1.1539 1.1539 -0.0009 -0.08%
2026-08-10 018571 华宝安元债券C 1.1539 1.1539 1.1556 1.1556 -0.0017 -0.15%
2026-08-07 018571 华宝安元债券C 1.1556 1.1556 1.1517 1.1517 0.0039 0.34%
2026-08-06 018571 华宝安元债券C 1.1517 1.1517 1.1480 1.1480 0.0037 0.32%
2026-08-05 018571 华宝安元债券C 1.1480 1.1480 1.1394 1.1394 0.0086 0.75%
2026-08-04 018571 华宝安元债券C 1.1394 1.1394 1.1382 1.1382 0.0012 0.11%
2026-08-03 018571 华宝安元债券C 1.1382 1.1382 1.1400 1.1400 -0.0018 -0.16%
2026-07-31 018571 华宝安元债券C 1.1400 1.1400 1.1346 1.1346 0.0054 0.48%
2026-07-30 018571 华宝安元债券C 1.1346 1.1346 1.1344 1.1344 0.0002 0.02%
2026-07-29 018571 华宝安元债券C 1.1344 1.1344 1.1341 1.1341 0.0003 0.03%
2026-07-28 018571 华宝安元债券C 1.1341 1.1341 1.1368 1.1368 -0.0027 -0.24%
2026-07-27 018571 华宝安元债券C 1.1368 1.1368 1.1332 1.1332 0.0036 0.32%
2026-07-24 018571 华宝安元债券C 1.1332 1.1332 1.1374 1.1374 -0.0042 -0.37%
2026-07-23 018571 华宝安元债券C 1.1374 1.1374 1.1377 1.1377 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 018571 华宝安元债券C 1.1377 1.1377 1.1334 1.1334 0.0043 0.38%
2026-07-21 018571 华宝安元债券C 1.1334 1.1334 1.1283 1.1283 0.0051 0.45%
2026-07-20 018571 华宝安元债券C 1.1283 1.1283 1.1270 1.1270 0.0013 0.12%
2026-07-17 018571 华宝安元债券C 1.1270 1.1270 1.1300 1.1300 -0.0030 -0.27%
2026-07-16 018571 华宝安元债券C 1.1300 1.1300 1.1306 1.1306 -0.0006 -0.05%
2026-07-15 018571 华宝安元债券C 1.1306 1.1306 1.1322 1.1322 -0.0016 -0.14%
2026-07-14 018571 华宝安元债券C 1.1322 1.1322 1.1304 1.1304 0.0018 0.16%
2026-07-13 018571 华宝安元债券C 1.1304 1.1304 1.1319 1.1319 -0.0015 -0.13%
2026-07-10 018571 华宝安元债券C 1.1319 1.1319 1.1311 1.1311 0.0008 0.07%
2026-07-09 018571 华宝安元债券C 1.1311 1.1311 1.1304 1.1304 0.0007 0.06%
2026-07-08 018571 华宝安元债券C 1.1304 1.1304 1.1289 1.1289 0.0015 0.13%
2026-07-07 018571 华宝安元债券C 1.1289 1.1289 1.1296 1.1296 -0.0007 -0.06%
2026-07-06 018571 华宝安元债券C 1.1296 1.1296 1.1284 1.1284 0.0012 0.11%
2026-07-03 018571 华宝安元债券C 1.1284 1.1284 1.1285 1.1285 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 018571 华宝安元债券C 1.1285 1.1285 1.1292 1.1292 -0.0007 -0.06%
2026-07-01 018571 华宝安元债券C 1.1292 1.1292 1.1317 1.1317 -0.0025 -0.22%
2026-06-30 018571 华宝安元债券C 1.1317 1.1317 1.1314 1.1314 0.0003 0.03%
2026-06-29 018571 华宝安元债券C 1.1314 1.1314 1.1314 1.1314 0.0000 0.00%
2026-06-26 018571 华宝安元债券C 1.1314 1.1314 1.1324 1.1324 -0.0010 -0.09%
2026-06-25 018571 华宝安元债券C 1.1324 1.1324 1.1321 1.1321 0.0003 0.03%
2026-06-24 018571 华宝安元债券C 1.1321 1.1321 1.1323 1.1323 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 018571 华宝安元债券C 1.1323 1.1323 1.1365 1.1365 -0.0042 -0.37%
2026-06-22 018571 华宝安元债券C 1.1365 1.1365 1.1368 1.1368 -0.0003 -0.03%
2026-06-18 018571 华宝安元债券C 1.1368 1.1368 1.1324 1.1324 0.0044 0.39%
2026-06-17 018571 华宝安元债券C 1.1324 1.1324 1.1282 1.1282 0.0042 0.37%
2026-06-16 018571 华宝安元债券C 1.1282 1.1282 1.1289 1.1289 -0.0007 -0.06%
2026-06-15 018571 华宝安元债券C 1.1289 1.1289 1.1273 1.1273 0.0016 0.14%
2026-06-12 018571 华宝安元债券C 1.1273 1.1273 1.1265 1.1265 0.0008 0.07%
2026-06-11 018571 华宝安元债券C 1.1265 1.1265 1.1263 1.1263 0.0002 0.02%
2026-06-10 018571 华宝安元债券C 1.1263 1.1263 1.1276 1.1276 -0.0013 -0.12%
2026-06-09 018571 华宝安元债券C 1.1276 1.1276 1.1275 1.1275 0.0001 0.01%
2026-06-08 018571 华宝安元债券C 1.1275 1.1275 1.1300 1.1300 -0.0025 -0.22%
2026-06-05 018571 华宝安元债券C 1.1300 1.1300 1.1350 1.1350 -0.0050 -0.44%
2026-06-04 018571 华宝安元债券C 1.1350 1.1350 1.1344 1.1344 0.0006 0.05%
2026-06-03 018571 华宝安元债券C 1.1344 1.1344 1.1352 1.1352 -0.0008 -0.07%
2026-06-02 018571 华宝安元债券C 1.1352 1.1352 1.1351 1.1351 0.0001 0.01%
2026-06-01 018571 华宝安元债券C 1.1351 1.1351 1.1355 1.1355 -0.0004 -0.04%
2026-05-29 018571 华宝安元债券C 1.1355 1.1355 1.1414 1.1414 -0.0059 -0.52%
2026-05-28 018571 华宝安元债券C 1.1414 1.1414 1.1395 1.1395 0.0019 0.17%
2026-05-27 018571 华宝安元债券C 1.1395 1.1395 1.1427 1.1427 -0.0032 -0.28%
2026-05-26 018571 华宝安元债券C 1.1427 1.1427 1.1442 1.1442 -0.0015 -0.13%
2026-05-25 018571 华宝安元债券C 1.1442 1.1442 1.1415 1.1415 0.0027 0.24%
2026-05-22 018571 华宝安元债券C 1.1415 1.1415 1.1393 1.1393 0.0022 0.19%
2026-05-21 018571 华宝安元债券C 1.1393 1.1393 1.1425 1.1425 -0.0032 -0.28%
2026-05-20 018571 华宝安元债券C 1.1425 1.1425 1.1413 1.1413 0.0012 0.11%
2026-05-19 018571 华宝安元债券C 1.1413 1.1413 1.1378 1.1378 0.0035 0.31%
2026-05-18 018571 华宝安元债券C 1.1378 1.1378 1.1387 1.1387 -0.0009 -0.08%
2026-05-15 018571 华宝安元债券C 1.1387 1.1387 1.1394 1.1394 -0.0007 -0.06%
2026-05-14 018571 华宝安元债券C 1.1394 1.1394 1.1444 1.1444 -0.0050 -0.44%
2026-05-13 018571 华宝安元债券C 1.1444 1.1444 1.1429 1.1429 0.0015 0.13%
2026-05-12 018571 华宝安元债券C 1.1429 1.1429 1.1460 1.1460 -0.0031 -0.27%
2026-05-11 018571 华宝安元债券C 1.1460 1.1460 1.1431 1.1431 0.0029 0.25%
2026-05-08 018571 华宝安元债券C 1.1431 1.1431 1.1436 1.1436 -0.0005 -0.04%
2026-04-30 018571 华宝安元债券C 1.1380 1.1380 1.1366 1.1366 0.0014 0.12%
2026-04-29 018571 华宝安元债券C 1.1366 1.1366 1.1351 1.1351 0.0015 0.13%
2026-04-28 018571 华宝安元债券C 1.1351 1.1351 1.1388 1.1388 -0.0037 -0.32%
2026-04-27 018571 华宝安元债券C 1.1388 1.1388 1.1369 1.1369 0.0019 0.17%
2026-04-24 018571 华宝安元债券C 1.1369 1.1369 1.1363 1.1363 0.0006 0.05%
2026-04-23 018571 华宝安元债券C 1.1363 1.1363 1.1400 1.1400 -0.0037 -0.32%
2026-04-22 018571 华宝安元债券C 1.1400 1.1400 1.1378 1.1378 0.0022 0.19%
2026-04-21 018571 华宝安元债券C 1.1378 1.1378 1.1384 1.1384 -0.0006 -0.05%
2026-04-20 018571 华宝安元债券C 1.1384 1.1384 1.1366 1.1366 0.0018 0.16%
2026-04-17 018571 华宝安元债券C 1.1366 1.1366 1.1370 1.1370 -0.0004 -0.04%
2026-04-16 018571 华宝安元债券C 1.1370 1.1370 1.1346 1.1346 0.0024 0.21%
2026-04-15 018571 华宝安元债券C 1.1346 1.1346 1.1332 1.1332 0.0014 0.12%
2026-04-14 018571 华宝安元债券C 1.1332 1.1332 1.1306 1.1306 0.0026 0.23%
2026-04-13 018571 华宝安元债券C 1.1306 1.1306 1.1308 1.1308 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 018571 华宝安元债券C 1.1308 1.1308 1.1316 1.1316 -0.0008 -0.07%
2026-04-09 018571 华宝安元债券C 1.1316 1.1316 1.1321 1.1321 -0.0005 -0.04%
2026-04-08 018571 华宝安元债券C 1.1321 1.1321 1.1258 1.1258 0.0063 0.56%
2026-04-07 018571 华宝安元债券C 1.1258 1.1258 1.1256 1.1256 0.0002 0.02%
2026-04-03 018571 华宝安元债券C 1.1256 1.1256 1.1260 1.1260 -0.0004 -0.04%
2026-04-02 018571 华宝安元债券C 1.1260 1.1260 1.1279 1.1279 -0.0019 -0.17%
2026-04-01 018571 华宝安元债券C 1.1279 1.1279 1.1258 1.1258 0.0021 0.19%
2026-03-31 018571 华宝安元债券C 1.1258 1.1258 1.1259 1.1259 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 018571 华宝安元债券C 1.1259 1.1259 1.1252 1.1252 0.0007 0.06%
2026-03-27 018571 华宝安元债券C 1.1252 1.1252 1.1245 1.1245 0.0007 0.06%
2026-03-26 018571 华宝安元债券C 1.1245 1.1245 1.1258 1.1258 -0.0013 -0.12%
2026-03-25 018571 华宝安元债券C 1.1258 1.1258 1.1241 1.1241 0.0017 0.15%
2026-03-24 018571 华宝安元债券C 1.1241 1.1241 1.1231 1.1231 0.0010 0.09%
2026-03-23 018571 华宝安元债券C 1.1231 1.1231 1.1257 1.1257 -0.0026 -0.23%
2026-03-20 018571 华宝安元债券C 1.1257 1.1257 1.1262 1.1262 -0.0005 -0.04%
2026-03-19 018571 华宝安元债券C 1.1262 1.1262 1.1264 1.1264 -0.0002 -0.02%
2026-03-18 018571 华宝安元债券C 1.1264 1.1264 1.1256 1.1256 0.0008 0.07%
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华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通医疗ETF华宝 0.9752 1.79%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0334 1.73%
港股车50 0.7665 1.09%
港股通创新药ETF 0.4442 1.09%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6860 1.03%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6846 1.03%
农牧渔ETF华宝 0.8698 0.90%
农牧渔ETF发起式联接A 0.7224 0.85%
农牧渔ETF发起式联接C 0.7122 0.85%
华宝大健康混合A 2.2150 0.84%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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