华宝安元债券C基金净值查询(018571)
今天最新净值
1.1330
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1263
0.0007 0.0627%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1330
- 成立日期：2023-08-23
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.7160亿
- 最近资产：3.82亿
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：李栋梁
近一月,华宝安元债券C(018571)基金累计收益率-1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0022 |
-0.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2026-08-18 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0026 |
0.23% |
