华宝安元债券C基金净值查询(018571)
今天最新净值
1.1330
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1263
0.0007 0.0627%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1330
- 成立日期：2023-08-23
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.7160亿
- 最近资产：3.82亿
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：李栋梁
近一季,华宝安元债券C(018571)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0022 |
-0.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2026-08-18 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-08-14 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-12 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-11 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-07 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-08-06 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-08-05 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0086 |
0.75% |
| 2026-08-04 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-07-31 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0054 |
0.48% |
| 2026-07-30 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-07-27 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-07-24 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-07-23 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0043 |
0.38% |
| 2026-07-21 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0051 |
0.45% |
| 2026-07-20 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-07-17 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-07-16 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-15 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-07-14 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-07-13 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-07-10 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-09 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-08 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-07-07 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-06 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-01 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-06-30 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-29 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-25 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-23 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-06-22 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0044 |
0.39% |
| 2026-06-17 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0042 |
0.37% |
| 2026-06-16 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0007 |
-0.06% |
