嘉实中证全指家用电器指数发起式A基金净值查询(018564)

今天最新净值 1.2761 0.0067 0.53% 2026-06-01

盘中实时估值(仅供参考) 1.3078 0.0050 0.3813% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2761
成立日期：2023-06-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3664亿
最近资产：0.43亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟

今年以来嘉实中证全指家用电器指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,嘉实中证全指家用电器指数发起式A(018564)基金累计收益率-5.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-06-01	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.2761	1.2761	1.2694	1.2694	0.0067	0.53%
2026-05-29	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.2694	1.2694	1.2847	1.2847	-0.0153	-1.19%
2026-05-28	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.2847	1.2847	1.3045	1.3045	-0.0198	-1.54%
2026-05-27	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3045	1.3045	1.3312	1.3312	-0.0267	-2.01%
2026-05-26	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3312	1.3312	1.3320	1.3320	-0.0008	-0.06%
2026-05-25	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3320	1.3320	1.3317	1.3317	0.0003	0.02%
2026-05-22	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3317	1.3317	1.3258	1.3258	0.0059	0.45%
2026-05-21	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3258	1.3258	1.3354	1.3354	-0.0096	-0.72%
2026-05-20	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3354	1.3354	1.3422	1.3422	-0.0068	-0.51%
2026-05-19	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3422	1.3422	1.3472	1.3472	-0.0050	-0.37%

2026-05-18	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3472	1.3472	1.3508	1.3508	-0.0036	-0.27%
2026-05-15	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3508	1.3508	1.3424	1.3424	0.0084	0.63%
2026-05-14	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3424	1.3424	1.3586	1.3586	-0.0162	-1.19%
2026-05-13	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3586	1.3586	1.3453	1.3453	0.0133	0.99%
2026-05-12	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3453	1.3453	1.3567	1.3567	-0.0114	-0.84%
2026-05-11	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3567	1.3567	1.3511	1.3511	0.0056	0.41%
2026-05-08	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3511	1.3511	1.3375	1.3375	0.0136	1.02%
2026-04-30	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3167	1.3167	1.3078	1.3078	0.0089	0.68%
2026-04-29	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3078	1.3078	1.2849	1.2849	0.0229	1.78%
2026-04-28	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.2849	1.2849	1.2938	1.2938	-0.0089	-0.69%
2026-04-27	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.2938	1.2938	1.2827	1.2827	0.0111	0.87%
2026-04-24	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.2827	1.2827	1.2916	1.2916	-0.0089	-0.69%
2026-04-23	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.2916	1.2916	1.2903	1.2903	0.0013	0.10%
2026-04-22	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.2903	1.2903	1.2874	1.2874	0.0029	0.23%
2026-04-21	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.2874	1.2874	1.2889	1.2889	-0.0015	-0.12%

2026-04-20	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.2889	1.2889	1.2721	1.2721	0.0168	1.32%
2026-04-17	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.2721	1.2721	1.2695	1.2695	0.0026	0.20%
2026-04-16	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.2695	1.2695	1.2644	1.2644	0.0051	0.40%
2026-04-15	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.2644	1.2644	1.2612	1.2612	0.0032	0.25%
2026-04-14	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.2612	1.2612	1.2488	1.2488	0.0124	0.99%
2026-04-13	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.2488	1.2488	1.2551	1.2551	-0.0063	-0.50%
2026-04-10	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.2551	1.2551	1.2440	1.2440	0.0111	0.89%
2026-04-09	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.2440	1.2440	1.2591	1.2591	-0.0151	-1.20%
2026-04-08	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.2591	1.2591	1.2212	1.2212	0.0379	3.10%
2026-04-07	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.2212	1.2212	1.2243	1.2243	-0.0031	-0.25%
2026-04-03	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.2243	1.2243	1.2431	1.2431	-0.0188	-1.51%
2026-04-02	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.2431	1.2431	1.2581	1.2581	-0.0150	-1.19%
2026-04-01	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.2581	1.2581	1.2369	1.2369	0.0212	1.71%
2026-03-31	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.2369	1.2369	1.2345	1.2345	0.0024	0.19%
2026-03-30	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.2345	1.2345	1.2445	1.2445	-0.0100	-0.80%
2026-03-27	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.2445	1.2445	1.2470	1.2470	-0.0025	-0.20%
2026-03-26	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.2470	1.2470	1.2564	1.2564	-0.0094	-0.75%
2026-03-25	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.2564	1.2564	1.2357	1.2357	0.0207	1.68%
2026-03-24	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.2357	1.2357	1.2190	1.2190	0.0167	1.37%
2026-03-23	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.2190	1.2190	1.2682	1.2682	-0.0492	-3.88%
2026-03-20	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.2682	1.2682	1.2831	1.2831	-0.0149	-1.16%
2026-03-19	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.2831	1.2831	1.3101	1.3101	-0.0270	-2.06%
2026-03-18	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3101	1.3101	1.3028	1.3028	0.0073	0.56%
2026-03-17	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3028	1.3028	1.3171	1.3171	-0.0143	-1.09%
2026-03-16	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3171	1.3171	1.3224	1.3224	-0.0053	-0.40%
2026-03-13	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3224	1.3224	1.3260	1.3260	-0.0036	-0.27%
2026-03-12	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3260	1.3260	1.3317	1.3317	-0.0057	-0.43%
2026-03-11	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3317	1.3317	1.3289	1.3289	0.0028	0.21%
2026-03-10	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3289	1.3289	1.3021	1.3021	0.0268	2.06%
2026-03-09	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3021	1.3021	1.3239	1.3239	-0.0218	-1.65%
2026-03-06	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3239	1.3239	1.3139	1.3139	0.0100	0.76%
2026-03-05	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3139	1.3139	1.3033	1.3033	0.0106	0.81%
2026-03-04	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3033	1.3033	1.3103	1.3103	-0.0070	-0.53%
2026-03-03	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3103	1.3103	1.3453	1.3453	-0.0350	-2.60%
2026-03-02	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3453	1.3453	1.3659	1.3659	-0.0206	-1.51%
2026-02-27	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3659	1.3659	1.3700	1.3700	-0.0041	-0.30%
2026-02-26	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3700	1.3700	1.3757	1.3757	-0.0057	-0.41%
2026-02-25	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3757	1.3757	1.3749	1.3749	0.0008	0.06%
2026-02-24	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3749	1.3749	1.3702	1.3702	0.0047	0.34%
2026-02-13	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3702	1.3702	1.3767	1.3767	-0.0065	-0.47%
2026-02-12	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3767	1.3767	1.3758	1.3758	0.0009	0.07%
2026-02-11	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3758	1.3758	1.3875	1.3875	-0.0117	-0.84%
2026-02-10	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3875	1.3875	1.3753	1.3753	0.0122	0.89%
2026-02-09	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3753	1.3753	1.3645	1.3645	0.0108	0.79%
2026-02-06	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3645	1.3645	1.3697	1.3697	-0.0052	-0.38%
2026-02-05	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3697	1.3697	1.3755	1.3755	-0.0058	-0.42%
2026-02-04	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3755	1.3755	1.3647	1.3647	0.0108	0.79%
2026-02-03	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3647	1.3647	1.3484	1.3484	0.0163	1.21%
2026-02-02	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3484	1.3484	1.3617	1.3617	-0.0133	-0.98%
2026-01-30	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3617	1.3617	1.3699	1.3699	-0.0082	-0.60%
2026-01-29	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3699	1.3699	1.3740	1.3740	-0.0041	-0.30%
2026-01-28	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3740	1.3740	1.3883	1.3883	-0.0143	-1.03%
2026-01-27	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3883	1.3883	1.3877	1.3877	0.0006	0.04%
2026-01-26	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3877	1.3877	1.4106	1.4106	-0.0229	-1.62%
2026-01-23	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.4106	1.4106	1.4087	1.4087	0.0019	0.13%
2026-01-22	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.4087	1.4087	1.4115	1.4115	-0.0028	-0.20%
2026-01-21	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.4115	1.4115	1.4075	1.4075	0.0040	0.28%
2026-01-20	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.4075	1.4075	1.4071	1.4071	0.0004	0.03%
2026-01-19	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.4071	1.4071	1.3911	1.3911	0.0160	1.15%
2026-01-16	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3911	1.3911	1.3802	1.3802	0.0109	0.79%
2026-01-15	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3802	1.3802	1.3898	1.3898	-0.0096	-0.69%
2026-01-14	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3898	1.3898	1.3869	1.3869	0.0029	0.21%
2026-01-13	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3869	1.3869	1.4019	1.4019	-0.0150	-1.07%
2026-01-12	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.4019	1.4019	1.3866	1.3866	0.0153	1.10%
2026-01-09	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3866	1.3866	1.3662	1.3662	0.0204	1.49%
2026-01-08	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3662	1.3662	1.3707	1.3707	-0.0045	-0.33%
2026-01-07	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3707	1.3707	1.3747	1.3747	-0.0040	-0.29%
2026-01-06	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3747	1.3747	1.3661	1.3661	0.0086	0.63%
2026-01-05	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3661	1.3661	1.3500	1.3500	0.0161	1.19%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.2255	3.89%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.1785	3.89%
嘉实产业领先混合A	1.2419	3.73%
嘉实产业领先混合C	1.2071	3.73%
嘉实中证500指数增强A	1.7068	1.73%
嘉实中证500指数增强C	1.6617	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%