华宝大健康混合C基金净值查询(018529)
今天最新净值
2.1512
0.0058 0.27%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.2683
0.0174 0.7738%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1512
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4486亿
- 最近资产：1.25亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张金涛
近半年,华宝大健康混合C(018529)基金累计收益率-2.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.1693 |
2.1693 |
2.1512 |
2.1512 |
0.0181 |
0.84% |
| 2026-09-16 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.1512 |
2.1512 |
2.1454 |
2.1454 |
0.0058 |
0.27% |
| 2026-09-15 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.1454 |
2.1454 |
2.1748 |
2.1748 |
-0.0294 |
-1.37% |
| 2026-09-14 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.1748 |
2.1748 |
2.0904 |
2.0904 |
0.0844 |
4.04% |
| 2026-09-11 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.0904 |
2.0904 |
2.1231 |
2.1231 |
-0.0327 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.1231 |
2.1231 |
2.1647 |
2.1647 |
-0.0416 |
-1.96% |
| 2026-09-09 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.1647 |
2.1647 |
2.2068 |
2.2068 |
-0.0421 |
-1.94% |
| 2026-09-08 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2068 |
2.2068 |
2.1990 |
2.1990 |
0.0078 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.1990 |
2.1990 |
2.2125 |
2.2125 |
-0.0135 |
-0.61% |
| 2026-09-04 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2125 |
2.2125 |
2.2318 |
2.2318 |
-0.0193 |
-0.86% |
|
|
| 2026-09-03 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2318 |
2.2318 |
2.2004 |
2.2004 |
0.0314 |
1.43% |
| 2026-09-02 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2004 |
2.2004 |
2.1888 |
2.1888 |
0.0116 |
0.53% |
| 2026-09-01 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.1888 |
2.1888 |
2.2049 |
2.2049 |
-0.0161 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2049 |
2.2049 |
2.2511 |
2.2511 |
-0.0462 |
-2.10% |
| 2026-08-28 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2511 |
2.2511 |
2.2735 |
2.2735 |
-0.0224 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2735 |
2.2735 |
2.2758 |
2.2758 |
-0.0023 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2758 |
2.2758 |
2.2677 |
2.2677 |
0.0081 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2677 |
2.2677 |
2.2188 |
2.2188 |
0.0489 |
2.20% |
| 2026-08-24 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2188 |
2.2188 |
2.3095 |
2.3095 |
-0.0907 |
-4.09% |
| 2026-08-21 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3095 |
2.3095 |
2.3652 |
2.3652 |
-0.0557 |
-2.41% |
| 2026-08-20 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3652 |
2.3652 |
2.2952 |
2.2952 |
0.0700 |
3.05% |
| 2026-08-19 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2952 |
2.2952 |
2.3475 |
2.3475 |
-0.0523 |
-2.23% |
| 2026-08-18 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3475 |
2.3475 |
2.3362 |
2.3362 |
0.0113 |
0.48% |
| 2026-08-17 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3362 |
2.3362 |
2.3098 |
2.3098 |
0.0264 |
1.14% |
| 2026-08-14 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3098 |
2.3098 |
2.3314 |
2.3314 |
-0.0216 |
-0.93% |
|
|
| 2026-08-13 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3314 |
2.3314 |
2.3195 |
2.3195 |
0.0119 |
0.51% |
| 2026-08-12 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3195 |
2.3195 |
2.3374 |
2.3374 |
-0.0179 |
-0.77% |
| 2026-08-11 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3374 |
2.3374 |
2.3400 |
2.3400 |
-0.0026 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3400 |
2.3400 |
2.3266 |
2.3266 |
0.0134 |
0.58% |
| 2026-08-07 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3266 |
2.3266 |
2.1965 |
2.1965 |
0.1301 |
5.92% |
| 2026-08-06 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.1965 |
2.1965 |
2.1922 |
2.1922 |
0.0043 |
0.20% |
| 2026-08-05 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.1922 |
2.1922 |
2.1480 |
2.1480 |
0.0442 |
2.06% |
| 2026-08-04 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.1480 |
2.1480 |
2.0938 |
2.0938 |
0.0542 |
2.59% |
| 2026-08-03 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.0938 |
2.0938 |
2.1369 |
2.1369 |
-0.0431 |
-2.02% |
| 2026-07-31 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.1369 |
2.1369 |
2.1220 |
2.1220 |
0.0149 |
0.70% |
| 2026-07-30 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.1220 |
2.1220 |
2.2053 |
2.2053 |
-0.0833 |
-3.78% |
| 2026-07-29 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2053 |
2.2053 |
2.2280 |
2.2280 |
-0.0227 |
-1.02% |
| 2026-07-28 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2280 |
2.2280 |
2.2840 |
2.2840 |
-0.0560 |
-2.45% |
| 2026-07-27 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2840 |
2.2840 |
2.2529 |
2.2529 |
0.0311 |
1.38% |
| 2026-07-24 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2529 |
2.2529 |
2.3353 |
2.3353 |
-0.0824 |
-3.66% |
| 2026-07-23 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3353 |
2.3353 |
2.3257 |
2.3257 |
0.0096 |
0.41% |
| 2026-07-22 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3257 |
2.3257 |
2.3310 |
2.3310 |
-0.0053 |
-0.23% |
| 2026-07-21 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3310 |
2.3310 |
2.3220 |
2.3220 |
0.0090 |
0.39% |
| 2026-07-20 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3220 |
2.3220 |
2.2378 |
2.2378 |
0.0842 |
3.76% |
| 2026-07-17 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2378 |
2.2378 |
2.4112 |
2.4112 |
-0.1734 |
-7.19% |
| 2026-07-16 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4112 |
2.4112 |
2.4455 |
2.4455 |
-0.0343 |
-1.40% |
| 2026-07-15 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4455 |
2.4455 |
2.3467 |
2.3467 |
0.0988 |
4.21% |
| 2026-07-14 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3467 |
2.3467 |
2.3129 |
2.3129 |
0.0338 |
1.46% |
| 2026-07-13 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3129 |
2.3129 |
2.3318 |
2.3318 |
-0.0189 |
-0.81% |
| 2026-07-10 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3318 |
2.3318 |
2.2531 |
2.2531 |
0.0787 |
3.49% |
| 2026-07-09 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2531 |
2.2531 |
2.2145 |
2.2145 |
0.0386 |
1.74% |
| 2026-07-08 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2145 |
2.2145 |
2.2733 |
2.2733 |
-0.0588 |
-2.66% |
| 2026-07-07 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2733 |
2.2733 |
2.3701 |
2.3701 |
-0.0968 |
-4.26% |
| 2026-07-06 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3701 |
2.3701 |
2.3513 |
2.3513 |
0.0188 |
0.80% |
| 2026-07-03 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3513 |
2.3513 |
2.2744 |
2.2744 |
0.0769 |
3.38% |
| 2026-07-02 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2744 |
2.2744 |
2.2040 |
2.2040 |
0.0704 |
3.19% |
| 2026-07-01 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2040 |
2.2040 |
2.1223 |
2.1223 |
0.0817 |
3.85% |
| 2026-06-30 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.1223 |
2.1223 |
2.1237 |
2.1237 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.1237 |
2.1237 |
1.9610 |
1.9610 |
0.1627 |
8.30% |
| 2026-06-26 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.9610 |
1.9610 |
1.9999 |
1.9999 |
-0.0389 |
-1.95% |
| 2026-06-25 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.9999 |
1.9999 |
1.9927 |
1.9927 |
0.0072 |
0.36% |
| 2026-06-24 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.9927 |
1.9927 |
1.9204 |
1.9204 |
0.0723 |
3.76% |
| 2026-06-23 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.9204 |
1.9204 |
1.8886 |
1.8886 |
0.0318 |
1.68% |
| 2026-06-22 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.8886 |
1.8886 |
1.9083 |
1.9083 |
-0.0197 |
-1.04% |
| 2026-06-18 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.9083 |
1.9083 |
1.8605 |
1.8605 |
0.0478 |
2.57% |
| 2026-06-17 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.8605 |
1.8605 |
1.8901 |
1.8901 |
-0.0296 |
-1.59% |
| 2026-06-16 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.8901 |
1.8901 |
1.9151 |
1.9151 |
-0.0250 |
-1.31% |
| 2026-06-15 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.9151 |
1.9151 |
1.9177 |
1.9177 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2026-06-12 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.9177 |
1.9177 |
1.8704 |
1.8704 |
0.0473 |
2.53% |
| 2026-06-11 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.8704 |
1.8704 |
1.8798 |
1.8798 |
-0.0094 |
-0.50% |
| 2026-06-10 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.8798 |
1.8798 |
1.8460 |
1.8460 |
0.0338 |
1.83% |
| 2026-06-09 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.8460 |
1.8460 |
1.8386 |
1.8386 |
0.0074 |
0.40% |
| 2026-06-08 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.8386 |
1.8386 |
1.8922 |
1.8922 |
-0.0536 |
-2.83% |
| 2026-06-05 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.8922 |
1.8922 |
1.9087 |
1.9087 |
-0.0165 |
-0.86% |
| 2026-06-04 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.9087 |
1.9087 |
1.9288 |
1.9288 |
-0.0201 |
-1.04% |
| 2026-06-03 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.9288 |
1.9288 |
1.9563 |
1.9563 |
-0.0275 |
-1.43% |
| 2026-06-02 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.9563 |
1.9563 |
2.0084 |
2.0084 |
-0.0521 |
-2.66% |
| 2026-06-01 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.0084 |
2.0084 |
2.0675 |
2.0675 |
-0.0591 |
-2.86% |
| 2026-05-29 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.0675 |
2.0675 |
1.9968 |
1.9968 |
0.0707 |
3.54% |
| 2026-05-28 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.9968 |
1.9968 |
2.0712 |
2.0712 |
-0.0744 |
-3.73% |
| 2026-05-27 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.0712 |
2.0712 |
2.0657 |
2.0657 |
0.0055 |
0.27% |
| 2026-05-26 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.0657 |
2.0657 |
2.0905 |
2.0905 |
-0.0248 |
-1.19% |
| 2026-05-25 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.0905 |
2.0905 |
2.1118 |
2.1118 |
-0.0213 |
-1.01% |
| 2026-05-22 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.1118 |
2.1118 |
2.1137 |
2.1137 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2026-05-21 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.1137 |
2.1137 |
2.0907 |
2.0907 |
0.0230 |
1.10% |
| 2026-05-20 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.0907 |
2.0907 |
2.0799 |
2.0799 |
0.0108 |
0.52% |
| 2026-05-19 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.0799 |
2.0799 |
2.0824 |
2.0824 |
-0.0025 |
-0.12% |
| 2026-05-18 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.0824 |
2.0824 |
2.1331 |
2.1331 |
-0.0507 |
-2.43% |
| 2026-05-15 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.1331 |
2.1331 |
2.1652 |
2.1652 |
-0.0321 |
-1.48% |
| 2026-05-14 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.1652 |
2.1652 |
2.2279 |
2.2279 |
-0.0627 |
-2.81% |
| 2026-05-13 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2279 |
2.2279 |
2.2625 |
2.2625 |
-0.0346 |
-1.55% |
| 2026-05-12 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2625 |
2.2625 |
2.2631 |
2.2631 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2631 |
2.2631 |
2.2556 |
2.2556 |
0.0075 |
0.33% |
| 2026-05-08 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2556 |
2.2556 |
2.3010 |
2.3010 |
-0.0454 |
-2.01% |
| 2026-04-30 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3199 |
2.3199 |
2.2839 |
2.2839 |
0.0360 |
1.58% |
| 2026-04-29 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2839 |
2.2839 |
2.2953 |
2.2953 |
-0.0114 |
-0.50% |
| 2026-04-28 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2953 |
2.2953 |
2.3391 |
2.3391 |
-0.0438 |
-1.87% |
| 2026-04-27 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3391 |
2.3391 |
2.3444 |
2.3444 |
-0.0053 |
-0.23% |
| 2026-04-24 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3444 |
2.3444 |
2.3271 |
2.3271 |
0.0173 |
0.74% |
| 2026-04-23 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3271 |
2.3271 |
2.4124 |
2.4124 |
-0.0853 |
-3.67% |
| 2026-04-22 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4124 |
2.4124 |
2.4053 |
2.4053 |
0.0071 |
0.30% |
| 2026-04-21 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4053 |
2.4053 |
2.4302 |
2.4302 |
-0.0249 |
-1.04% |
| 2026-04-20 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4302 |
2.4302 |
2.4456 |
2.4456 |
-0.0154 |
-0.63% |
| 2026-04-17 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4456 |
2.4456 |
2.4854 |
2.4854 |
-0.0398 |
-1.63% |
| 2026-04-16 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4854 |
2.4854 |
2.4923 |
2.4923 |
-0.0069 |
-0.28% |
| 2026-04-15 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4923 |
2.4923 |
2.3908 |
2.3908 |
0.1015 |
4.25% |
| 2026-04-14 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3908 |
2.3908 |
2.4198 |
2.4198 |
-0.0290 |
-1.21% |
| 2026-04-13 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4198 |
2.4198 |
2.4194 |
2.4194 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4194 |
2.4194 |
2.4075 |
2.4075 |
0.0119 |
0.49% |
| 2026-04-09 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4075 |
2.4075 |
2.4634 |
2.4634 |
-0.0559 |
-2.32% |
| 2026-04-08 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4634 |
2.4634 |
2.4908 |
2.4908 |
-0.0274 |
-1.11% |
| 2026-04-07 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4908 |
2.4908 |
2.4990 |
2.4990 |
-0.0082 |
-0.33% |
| 2026-04-03 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4990 |
2.4990 |
2.5223 |
2.5223 |
-0.0233 |
-0.92% |
| 2026-04-02 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5223 |
2.5223 |
2.5003 |
2.5003 |
0.0220 |
0.88% |
| 2026-04-01 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5003 |
2.5003 |
2.3206 |
2.3206 |
0.1797 |
7.74% |
| 2026-03-31 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3206 |
2.3206 |
2.3555 |
2.3555 |
-0.0349 |
-1.48% |
| 2026-03-30 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3555 |
2.3555 |
2.3414 |
2.3414 |
0.0141 |
0.60% |
| 2026-03-27 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3414 |
2.3414 |
2.1643 |
2.1643 |
0.1771 |
8.18% |
| 2026-03-26 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.1643 |
2.1643 |
2.1999 |
2.1999 |
-0.0356 |
-1.62% |
| 2026-03-25 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.1999 |
2.1999 |
2.1835 |
2.1835 |
0.0164 |
0.75% |
| 2026-03-24 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.1835 |
2.1835 |
2.1150 |
2.1150 |
0.0685 |
3.24% |
| 2026-03-23 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.1150 |
2.1150 |
2.1991 |
2.1991 |
-0.0841 |
-3.82% |
| 2026-03-20 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.1991 |
2.1991 |
2.2397 |
2.2397 |
-0.0406 |
-1.81% |
| 2026-03-19 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2397 |
2.2397 |
2.2759 |
2.2759 |
-0.0362 |
-1.59% |
| 2026-03-18 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2759 |
2.2759 |
2.2509 |
2.2509 |
0.0250 |
1.11% |
