西部利得汇鑫6个月持有期混合A基金净值查询(018493)
今天最新净值
1.2644
-0.0003 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1714
-0.0009 -0.0772%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2734
- 成立日期：2023-07-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5758亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 刘心峰
近一月,西部利得汇鑫6个月持有期混合A(018493)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2623 |
1.2713 |
1.2644 |
1.2734 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2644 |
1.2734 |
1.2647 |
1.2737 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2647 |
1.2737 |
1.2695 |
1.2785 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2695 |
1.2785 |
1.2727 |
1.2817 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2727 |
1.2817 |
1.2709 |
1.2799 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2709 |
1.2799 |
1.2706 |
1.2796 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2706 |
1.2796 |
1.2702 |
1.2792 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2702 |
1.2792 |
1.2731 |
1.2821 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2731 |
1.2821 |
1.2697 |
1.2787 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2697 |
1.2787 |
1.2721 |
1.2811 |
-0.0024 |
-0.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2721 |
1.2811 |
1.2749 |
1.2839 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2749 |
1.2839 |
1.2748 |
1.2838 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2748 |
1.2838 |
1.2745 |
1.2835 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2745 |
1.2835 |
1.2718 |
1.2808 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2718 |
1.2808 |
1.2717 |
1.2807 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2717 |
1.2807 |
1.2756 |
1.2846 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2756 |
1.2846 |
1.2765 |
1.2855 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2765 |
1.2855 |
1.2706 |
1.2796 |
0.0059 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2706 |
1.2796 |
1.2659 |
1.2749 |
0.0047 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2659 |
1.2749 |
1.2740 |
1.2830 |
-0.0081 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2740 |
1.2830 |
1.2733 |
1.2823 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
018493 |
西部利得汇鑫6个月持有期混合A |
1.2733 |
1.2823 |
1.2639 |
1.2729 |
0.0094 |
0.74% |
