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大成价值增长混合C基金净值查询(018457)

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今天最新净值 0.8742 0.0255 3.00% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8127 0.0062 0.7743% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8742
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.2113亿
  • 最近资产：10.37亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨挺
近半年大成价值增长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,大成价值增长混合C(018457)基金累计收益率6.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 018457 大成价值增长混合C 0.8688 0.8688 0.8742 0.8742 -0.0054 -0.62%
2026-09-16 018457 大成价值增长混合C 0.8742 0.8742 0.8487 0.8487 0.0255 3.00%
2026-09-15 018457 大成价值增长混合C 0.8487 0.8487 0.8429 0.8429 0.0058 0.69%
2026-09-14 018457 大成价值增长混合C 0.8429 0.8429 0.8561 0.8561 -0.0132 -1.57%
2026-09-11 018457 大成价值增长混合C 0.8561 0.8561 0.8594 0.8594 -0.0033 -0.38%
2026-09-10 018457 大成价值增长混合C 0.8594 0.8594 0.8582 0.8582 0.0012 0.14%
2026-09-09 018457 大成价值增长混合C 0.8582 0.8582 0.8520 0.8520 0.0062 0.73%
2026-09-08 018457 大成价值增长混合C 0.8520 0.8520 0.8558 0.8558 -0.0038 -0.44%
2026-09-07 018457 大成价值增长混合C 0.8558 0.8558 0.8151 0.8151 0.0407 4.99%
2026-09-04 018457 大成价值增长混合C 0.8151 0.8151 0.8310 0.8310 -0.0159 -1.91%
2026-09-03 018457 大成价值增长混合C 0.8310 0.8310 0.8353 0.8353 -0.0043 -0.51%
2026-09-02 018457 大成价值增长混合C 0.8353 0.8353 0.8479 0.8479 -0.0126 -1.49%
2026-09-01 018457 大成价值增长混合C 0.8479 0.8479 0.8739 0.8739 -0.0260 -3.07%
2026-08-31 018457 大成价值增长混合C 0.8739 0.8739 0.8609 0.8609 0.0130 1.51%
2026-08-28 018457 大成价值增长混合C 0.8609 0.8609 0.8654 0.8654 -0.0045 -0.52%
2026-08-27 018457 大成价值增长混合C 0.8654 0.8654 0.8427 0.8427 0.0227 2.69%
2026-08-26 018457 大成价值增长混合C 0.8427 0.8427 0.8325 0.8325 0.0102 1.23%
2026-08-25 018457 大成价值增长混合C 0.8325 0.8325 0.8353 0.8353 -0.0028 -0.34%
2026-08-24 018457 大成价值增长混合C 0.8353 0.8353 0.8594 0.8594 -0.0241 -2.80%
2026-08-21 018457 大成价值增长混合C 0.8594 0.8594 0.8496 0.8496 0.0098 1.15%
2026-08-20 018457 大成价值增长混合C 0.8496 0.8496 0.8480 0.8480 0.0016 0.19%
2026-08-19 018457 大成价值增长混合C 0.8480 0.8480 0.9040 0.9040 -0.0560 -6.19%
2026-08-18 018457 大成价值增长混合C 0.9040 0.9040 0.9078 0.9078 -0.0038 -0.42%
2026-08-17 018457 大成价值增长混合C 0.9078 0.9078 0.8757 0.8757 0.0321 3.67%
2026-08-14 018457 大成价值增长混合C 0.8757 0.8757 0.8679 0.8679 0.0078 0.90%
2026-08-13 018457 大成价值增长混合C 0.8679 0.8679 0.8745 0.8745 -0.0066 -0.75%
2026-08-12 018457 大成价值增长混合C 0.8745 0.8745 0.8487 0.8487 0.0258 3.04%
2026-08-11 018457 大成价值增长混合C 0.8487 0.8487 0.8561 0.8561 -0.0074 -0.86%
2026-08-10 018457 大成价值增长混合C 0.8561 0.8561 0.8628 0.8628 -0.0067 -0.78%
2026-08-07 018457 大成价值增长混合C 0.8628 0.8628 0.8299 0.8299 0.0329 3.96%
2026-08-06 018457 大成价值增长混合C 0.8299 0.8299 0.8170 0.8170 0.0129 1.58%
2026-08-05 018457 大成价值增长混合C 0.8170 0.8170 0.7937 0.7937 0.0233 2.94%
2026-08-04 018457 大成价值增长混合C 0.7937 0.7937 0.7516 0.7516 0.0421 5.60%
2026-08-03 018457 大成价值增长混合C 0.7516 0.7516 0.7673 0.7673 -0.0157 -2.05%
2026-07-31 018457 大成价值增长混合C 0.7673 0.7673 0.7466 0.7466 0.0207 2.77%
2026-07-30 018457 大成价值增长混合C 0.7466 0.7466 0.7881 0.7881 -0.0415 -5.27%
2026-07-29 018457 大成价值增长混合C 0.7881 0.7881 0.8034 0.8034 -0.0153 -1.94%
2026-07-28 018457 大成价值增长混合C 0.8034 0.8034 0.8540 0.8540 -0.0506 -5.93%
2026-07-27 018457 大成价值增长混合C 0.8540 0.8540 0.8272 0.8272 0.0268 3.24%
2026-07-24 018457 大成价值增长混合C 0.8272 0.8272 0.8339 0.8339 -0.0067 -0.80%
2026-07-23 018457 大成价值增长混合C 0.8339 0.8339 0.8509 0.8509 -0.0170 -2.04%
2026-07-22 018457 大成价值增长混合C 0.8509 0.8509 0.8720 0.8720 -0.0211 -2.42%
2026-07-21 018457 大成价值增长混合C 0.8720 0.8720 0.8203 0.8203 0.0517 6.30%
2026-07-20 018457 大成价值增长混合C 0.8203 0.8203 0.8656 0.8656 -0.0453 -5.52%
2026-07-17 018457 大成价值增长混合C 0.8656 0.8656 0.9396 0.9396 -0.0740 -8.55%
2026-07-16 018457 大成价值增长混合C 0.9396 0.9396 0.9657 0.9657 -0.0261 -2.70%
2026-07-15 018457 大成价值增长混合C 0.9657 0.9657 0.9841 0.9841 -0.0184 -1.87%
2026-07-14 018457 大成价值增长混合C 0.9841 0.9841 0.9466 0.9466 0.0375 3.96%
2026-07-13 018457 大成价值增长混合C 0.9466 0.9466 0.9874 0.9874 -0.0408 -4.13%
2026-07-10 018457 大成价值增长混合C 0.9874 0.9874 1.0257 1.0257 -0.0383 -3.73%
2026-07-09 018457 大成价值增长混合C 1.0257 1.0257 0.9716 0.9716 0.0541 5.57%
2026-07-08 018457 大成价值增长混合C 0.9716 0.9716 0.9810 0.9810 -0.0094 -0.96%
2026-07-07 018457 大成价值增长混合C 0.9810 0.9810 0.9837 0.9837 -0.0027 -0.27%
2026-07-06 018457 大成价值增长混合C 0.9837 0.9837 1.0129 1.0129 -0.0292 -2.97%
2026-07-03 018457 大成价值增长混合C 1.0129 1.0129 1.0055 1.0055 0.0074 0.74%
2026-07-02 018457 大成价值增长混合C 1.0055 1.0055 1.0681 1.0681 -0.0626 -5.86%
2026-07-01 018457 大成价值增长混合C 1.0681 1.0681 1.0961 1.0961 -0.0280 -2.62%
2026-06-30 018457 大成价值增长混合C 1.0961 1.0961 1.0649 1.0649 0.0312 2.93%
2026-06-29 018457 大成价值增长混合C 1.0649 1.0649 1.0855 1.0855 -0.0206 -1.93%
2026-06-26 018457 大成价值增长混合C 1.0855 1.0855 1.1150 1.1150 -0.0295 -2.65%
2026-06-25 018457 大成价值增长混合C 1.1150 1.1150 1.0841 1.0841 0.0309 2.85%
2026-06-24 018457 大成价值增长混合C 1.0841 1.0841 1.0562 1.0562 0.0279 2.64%
2026-06-23 018457 大成价值增长混合C 1.0562 1.0562 1.0923 1.0923 -0.0361 -3.30%
2026-06-22 018457 大成价值增长混合C 1.0923 1.0923 1.0926 1.0926 -0.0003 -0.03%
2026-06-18 018457 大成价值增长混合C 1.0926 1.0926 1.0700 1.0700 0.0226 2.11%
2026-06-17 018457 大成价值增长混合C 1.0700 1.0700 1.0510 1.0510 0.0190 1.81%
2026-06-16 018457 大成价值增长混合C 1.0510 1.0510 1.0196 1.0196 0.0314 3.08%
2026-06-15 018457 大成价值增长混合C 1.0196 1.0196 0.9470 0.9470 0.0726 7.67%
2026-06-12 018457 大成价值增长混合C 0.9470 0.9470 0.9505 0.9505 -0.0035 -0.37%
2026-06-11 018457 大成价值增长混合C 0.9505 0.9505 0.9542 0.9542 -0.0037 -0.39%
2026-06-10 018457 大成价值增长混合C 0.9542 0.9542 0.9773 0.9773 -0.0231 -2.36%
2026-06-09 018457 大成价值增长混合C 0.9773 0.9773 0.9370 0.9370 0.0403 4.30%
2026-06-08 018457 大成价值增长混合C 0.9370 0.9370 0.9562 0.9562 -0.0192 -2.01%
2026-06-05 018457 大成价值增长混合C 0.9562 0.9562 0.9928 0.9928 -0.0366 -3.69%
2026-06-04 018457 大成价值增长混合C 0.9928 0.9928 0.9781 0.9781 0.0147 1.50%
2026-06-03 018457 大成价值增长混合C 0.9781 0.9781 0.9639 0.9639 0.0142 1.47%
2026-06-02 018457 大成价值增长混合C 0.9639 0.9639 0.9357 0.9357 0.0282 3.01%
2026-06-01 018457 大成价值增长混合C 0.9357 0.9357 0.9697 0.9697 -0.0340 -3.51%
2026-05-29 018457 大成价值增长混合C 0.9697 0.9697 0.9946 0.9946 -0.0249 -2.50%
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2026-05-27 018457 大成价值增长混合C 0.9710 0.9710 0.9832 0.9832 -0.0122 -1.24%
2026-05-26 018457 大成价值增长混合C 0.9832 0.9832 0.9933 0.9933 -0.0101 -1.02%
2026-05-25 018457 大成价值增长混合C 0.9933 0.9933 0.9728 0.9728 0.0205 2.11%
2026-05-22 018457 大成价值增长混合C 0.9728 0.9728 0.9443 0.9443 0.0285 3.02%
2026-05-21 018457 大成价值增长混合C 0.9443 0.9443 0.9858 0.9858 -0.0415 -4.39%
2026-05-20 018457 大成价值增长混合C 0.9858 0.9858 0.9599 0.9599 0.0259 2.70%
2026-05-19 018457 大成价值增长混合C 0.9599 0.9599 0.9393 0.9393 0.0206 2.19%
2026-05-18 018457 大成价值增长混合C 0.9393 0.9393 0.9329 0.9329 0.0064 0.69%
2026-05-15 018457 大成价值增长混合C 0.9329 0.9329 0.9426 0.9426 -0.0097 -1.03%
2026-05-14 018457 大成价值增长混合C 0.9426 0.9426 0.9648 0.9648 -0.0222 -2.30%
2026-05-13 018457 大成价值增长混合C 0.9648 0.9648 0.9437 0.9437 0.0211 2.24%
2026-05-12 018457 大成价值增长混合C 0.9437 0.9437 0.9391 0.9391 0.0046 0.49%
2026-05-11 018457 大成价值增长混合C 0.9391 0.9391 0.9256 0.9256 0.0135 1.46%
2026-05-08 018457 大成价值增长混合C 0.9256 0.9256 0.9330 0.9330 -0.0074 -0.79%
2026-04-30 018457 大成价值增长混合C 0.9047 0.9047 0.8992 0.8992 0.0055 0.61%
2026-04-29 018457 大成价值增长混合C 0.8992 0.8992 0.8804 0.8804 0.0188 2.14%
2026-04-28 018457 大成价值增长混合C 0.8804 0.8804 0.8819 0.8819 -0.0015 -0.17%
2026-04-27 018457 大成价值增长混合C 0.8819 0.8819 0.8772 0.8772 0.0047 0.54%
2026-04-24 018457 大成价值增长混合C 0.8772 0.8772 0.8712 0.8712 0.0060 0.69%
2026-04-23 018457 大成价值增长混合C 0.8712 0.8712 0.8777 0.8777 -0.0065 -0.74%
2026-04-22 018457 大成价值增长混合C 0.8777 0.8777 0.8667 0.8667 0.0110 1.27%
2026-04-21 018457 大成价值增长混合C 0.8667 0.8667 0.8582 0.8582 0.0085 0.99%
2026-04-20 018457 大成价值增长混合C 0.8582 0.8582 0.8593 0.8593 -0.0011 -0.13%
2026-04-17 018457 大成价值增长混合C 0.8593 0.8593 0.8529 0.8529 0.0064 0.75%
2026-04-16 018457 大成价值增长混合C 0.8529 0.8529 0.8436 0.8436 0.0093 1.10%
2026-04-15 018457 大成价值增长混合C 0.8436 0.8436 0.8458 0.8458 -0.0022 -0.26%
2026-04-14 018457 大成价值增长混合C 0.8458 0.8458 0.8338 0.8338 0.0120 1.44%
2026-04-13 018457 大成价值增长混合C 0.8338 0.8338 0.8366 0.8366 -0.0028 -0.33%
2026-04-10 018457 大成价值增长混合C 0.8366 0.8366 0.8210 0.8210 0.0156 1.90%
2026-04-09 018457 大成价值增长混合C 0.8210 0.8210 0.8169 0.8169 0.0041 0.50%
2026-04-08 018457 大成价值增长混合C 0.8169 0.8169 0.7848 0.7848 0.0321 4.09%
2026-04-07 018457 大成价值增长混合C 0.7848 0.7848 0.7839 0.7839 0.0009 0.11%
2026-04-03 018457 大成价值增长混合C 0.7839 0.7839 0.7874 0.7874 -0.0035 -0.44%
2026-04-02 018457 大成价值增长混合C 0.7874 0.7874 0.7962 0.7962 -0.0088 -1.11%
2026-04-01 018457 大成价值增长混合C 0.7962 0.7962 0.7771 0.7771 0.0191 2.46%
2026-03-31 018457 大成价值增长混合C 0.7771 0.7771 0.7942 0.7942 -0.0171 -2.15%
2026-03-30 018457 大成价值增长混合C 0.7942 0.7942 0.7934 0.7934 0.0008 0.10%
2026-03-27 018457 大成价值增长混合C 0.7934 0.7934 0.7787 0.7787 0.0147 1.89%
2026-03-26 018457 大成价值增长混合C 0.7787 0.7787 0.7905 0.7905 -0.0118 -1.49%
2026-03-25 018457 大成价值增长混合C 0.7905 0.7905 0.7787 0.7787 0.0118 1.52%
2026-03-24 018457 大成价值增长混合C 0.7787 0.7787 0.7626 0.7626 0.0161 2.11%
2026-03-23 018457 大成价值增长混合C 0.7626 0.7626 0.7868 0.7868 -0.0242 -3.08%
2026-03-20 018457 大成价值增长混合C 0.7868 0.7868 0.7907 0.7907 -0.0039 -0.49%
2026-03-19 018457 大成价值增长混合C 0.7907 0.7907 0.8130 0.8130 -0.0223 -2.74%
2026-03-18 018457 大成价值增长混合C 0.8130 0.8130 0.8065 0.8065 0.0065 0.81%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世C 1.7234 3.88%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.40%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.40%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.31%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
方正富邦信泓混合A 0.8820 3.93%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.51%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
民生前沿科技混合 0.9342 3.35%
中海长三角 2.9040 3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
宝盈睿丰A 2.3630 3.17%
宝盈睿丰C 2.0220 3.17%
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