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大成价值增长混合C基金净值查询(018457)

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今天最新净值 0.8487 0.0058 0.69% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8127 0.0062 0.7743% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8487
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.2113亿
  • 最近资产：10.37亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨挺
近一年大成价值增长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,大成价值增长混合C(018457)基金累计收益率7.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018457 大成价值增长混合C 0.8742 0.8742 0.8487 0.8487 0.0255 3.00%
2026-09-15 018457 大成价值增长混合C 0.8487 0.8487 0.8429 0.8429 0.0058 0.69%
2026-09-14 018457 大成价值增长混合C 0.8429 0.8429 0.8561 0.8561 -0.0132 -1.57%
2026-09-11 018457 大成价值增长混合C 0.8561 0.8561 0.8594 0.8594 -0.0033 -0.38%
2026-09-10 018457 大成价值增长混合C 0.8594 0.8594 0.8582 0.8582 0.0012 0.14%
2026-09-09 018457 大成价值增长混合C 0.8582 0.8582 0.8520 0.8520 0.0062 0.73%
2026-09-08 018457 大成价值增长混合C 0.8520 0.8520 0.8558 0.8558 -0.0038 -0.44%
2026-09-07 018457 大成价值增长混合C 0.8558 0.8558 0.8151 0.8151 0.0407 4.99%
2026-09-04 018457 大成价值增长混合C 0.8151 0.8151 0.8310 0.8310 -0.0159 -1.91%
2026-09-03 018457 大成价值增长混合C 0.8310 0.8310 0.8353 0.8353 -0.0043 -0.51%
2026-09-02 018457 大成价值增长混合C 0.8353 0.8353 0.8479 0.8479 -0.0126 -1.49%
2026-09-01 018457 大成价值增长混合C 0.8479 0.8479 0.8739 0.8739 -0.0260 -3.07%
2026-08-31 018457 大成价值增长混合C 0.8739 0.8739 0.8609 0.8609 0.0130 1.51%
2026-08-28 018457 大成价值增长混合C 0.8609 0.8609 0.8654 0.8654 -0.0045 -0.52%
2026-08-27 018457 大成价值增长混合C 0.8654 0.8654 0.8427 0.8427 0.0227 2.69%
2026-08-26 018457 大成价值增长混合C 0.8427 0.8427 0.8325 0.8325 0.0102 1.23%
2026-08-25 018457 大成价值增长混合C 0.8325 0.8325 0.8353 0.8353 -0.0028 -0.34%
2026-08-24 018457 大成价值增长混合C 0.8353 0.8353 0.8594 0.8594 -0.0241 -2.80%
2026-08-21 018457 大成价值增长混合C 0.8594 0.8594 0.8496 0.8496 0.0098 1.15%
2026-08-20 018457 大成价值增长混合C 0.8496 0.8496 0.8480 0.8480 0.0016 0.19%
2026-08-19 018457 大成价值增长混合C 0.8480 0.8480 0.9040 0.9040 -0.0560 -6.19%
2026-08-18 018457 大成价值增长混合C 0.9040 0.9040 0.9078 0.9078 -0.0038 -0.42%
2026-08-17 018457 大成价值增长混合C 0.9078 0.9078 0.8757 0.8757 0.0321 3.67%
2026-08-14 018457 大成价值增长混合C 0.8757 0.8757 0.8679 0.8679 0.0078 0.90%
2026-08-13 018457 大成价值增长混合C 0.8679 0.8679 0.8745 0.8745 -0.0066 -0.75%
2026-08-12 018457 大成价值增长混合C 0.8745 0.8745 0.8487 0.8487 0.0258 3.04%
2026-08-11 018457 大成价值增长混合C 0.8487 0.8487 0.8561 0.8561 -0.0074 -0.86%
2026-08-10 018457 大成价值增长混合C 0.8561 0.8561 0.8628 0.8628 -0.0067 -0.78%
2026-08-07 018457 大成价值增长混合C 0.8628 0.8628 0.8299 0.8299 0.0329 3.96%
2026-08-06 018457 大成价值增长混合C 0.8299 0.8299 0.8170 0.8170 0.0129 1.58%
2026-08-05 018457 大成价值增长混合C 0.8170 0.8170 0.7937 0.7937 0.0233 2.94%
2026-08-04 018457 大成价值增长混合C 0.7937 0.7937 0.7516 0.7516 0.0421 5.60%
2026-08-03 018457 大成价值增长混合C 0.7516 0.7516 0.7673 0.7673 -0.0157 -2.05%
2026-07-31 018457 大成价值增长混合C 0.7673 0.7673 0.7466 0.7466 0.0207 2.77%
2026-07-30 018457 大成价值增长混合C 0.7466 0.7466 0.7881 0.7881 -0.0415 -5.27%
2026-07-29 018457 大成价值增长混合C 0.7881 0.7881 0.8034 0.8034 -0.0153 -1.94%
2026-07-28 018457 大成价值增长混合C 0.8034 0.8034 0.8540 0.8540 -0.0506 -5.93%
2026-07-27 018457 大成价值增长混合C 0.8540 0.8540 0.8272 0.8272 0.0268 3.24%
2026-07-24 018457 大成价值增长混合C 0.8272 0.8272 0.8339 0.8339 -0.0067 -0.80%
2026-07-23 018457 大成价值增长混合C 0.8339 0.8339 0.8509 0.8509 -0.0170 -2.04%
2026-07-22 018457 大成价值增长混合C 0.8509 0.8509 0.8720 0.8720 -0.0211 -2.42%
2026-07-21 018457 大成价值增长混合C 0.8720 0.8720 0.8203 0.8203 0.0517 6.30%
2026-07-20 018457 大成价值增长混合C 0.8203 0.8203 0.8656 0.8656 -0.0453 -5.52%
2026-07-17 018457 大成价值增长混合C 0.8656 0.8656 0.9396 0.9396 -0.0740 -8.55%
2026-07-16 018457 大成价值增长混合C 0.9396 0.9396 0.9657 0.9657 -0.0261 -2.70%
2026-07-15 018457 大成价值增长混合C 0.9657 0.9657 0.9841 0.9841 -0.0184 -1.87%
2026-07-14 018457 大成价值增长混合C 0.9841 0.9841 0.9466 0.9466 0.0375 3.96%
2026-07-13 018457 大成价值增长混合C 0.9466 0.9466 0.9874 0.9874 -0.0408 -4.13%
2026-07-10 018457 大成价值增长混合C 0.9874 0.9874 1.0257 1.0257 -0.0383 -3.73%
2026-07-09 018457 大成价值增长混合C 1.0257 1.0257 0.9716 0.9716 0.0541 5.57%
2026-07-08 018457 大成价值增长混合C 0.9716 0.9716 0.9810 0.9810 -0.0094 -0.96%
2026-07-07 018457 大成价值增长混合C 0.9810 0.9810 0.9837 0.9837 -0.0027 -0.27%
2026-07-06 018457 大成价值增长混合C 0.9837 0.9837 1.0129 1.0129 -0.0292 -2.97%
2026-07-03 018457 大成价值增长混合C 1.0129 1.0129 1.0055 1.0055 0.0074 0.74%
2026-07-02 018457 大成价值增长混合C 1.0055 1.0055 1.0681 1.0681 -0.0626 -5.86%
2026-07-01 018457 大成价值增长混合C 1.0681 1.0681 1.0961 1.0961 -0.0280 -2.62%
2026-06-30 018457 大成价值增长混合C 1.0961 1.0961 1.0649 1.0649 0.0312 2.93%
2026-06-29 018457 大成价值增长混合C 1.0649 1.0649 1.0855 1.0855 -0.0206 -1.93%
2026-06-26 018457 大成价值增长混合C 1.0855 1.0855 1.1150 1.1150 -0.0295 -2.65%
2026-06-25 018457 大成价值增长混合C 1.1150 1.1150 1.0841 1.0841 0.0309 2.85%
2026-06-24 018457 大成价值增长混合C 1.0841 1.0841 1.0562 1.0562 0.0279 2.64%
2026-06-23 018457 大成价值增长混合C 1.0562 1.0562 1.0923 1.0923 -0.0361 -3.30%
2026-06-22 018457 大成价值增长混合C 1.0923 1.0923 1.0926 1.0926 -0.0003 -0.03%
2026-06-18 018457 大成价值增长混合C 1.0926 1.0926 1.0700 1.0700 0.0226 2.11%
2026-06-17 018457 大成价值增长混合C 1.0700 1.0700 1.0510 1.0510 0.0190 1.81%
2026-06-16 018457 大成价值增长混合C 1.0510 1.0510 1.0196 1.0196 0.0314 3.08%
2026-06-15 018457 大成价值增长混合C 1.0196 1.0196 0.9470 0.9470 0.0726 7.67%
2026-06-12 018457 大成价值增长混合C 0.9470 0.9470 0.9505 0.9505 -0.0035 -0.37%
2026-06-11 018457 大成价值增长混合C 0.9505 0.9505 0.9542 0.9542 -0.0037 -0.39%
2026-06-10 018457 大成价值增长混合C 0.9542 0.9542 0.9773 0.9773 -0.0231 -2.36%
2026-06-09 018457 大成价值增长混合C 0.9773 0.9773 0.9370 0.9370 0.0403 4.30%
2026-06-08 018457 大成价值增长混合C 0.9370 0.9370 0.9562 0.9562 -0.0192 -2.01%
2026-06-05 018457 大成价值增长混合C 0.9562 0.9562 0.9928 0.9928 -0.0366 -3.69%
2026-06-04 018457 大成价值增长混合C 0.9928 0.9928 0.9781 0.9781 0.0147 1.50%
2026-06-03 018457 大成价值增长混合C 0.9781 0.9781 0.9639 0.9639 0.0142 1.47%
2026-06-02 018457 大成价值增长混合C 0.9639 0.9639 0.9357 0.9357 0.0282 3.01%
2026-06-01 018457 大成价值增长混合C 0.9357 0.9357 0.9697 0.9697 -0.0340 -3.51%
2026-05-29 018457 大成价值增长混合C 0.9697 0.9697 0.9946 0.9946 -0.0249 -2.50%
2026-05-28 018457 大成价值增长混合C 0.9946 0.9946 0.9710 0.9710 0.0236 2.43%
2026-05-27 018457 大成价值增长混合C 0.9710 0.9710 0.9832 0.9832 -0.0122 -1.24%
2026-05-26 018457 大成价值增长混合C 0.9832 0.9832 0.9933 0.9933 -0.0101 -1.02%
2026-05-25 018457 大成价值增长混合C 0.9933 0.9933 0.9728 0.9728 0.0205 2.11%
2026-05-22 018457 大成价值增长混合C 0.9728 0.9728 0.9443 0.9443 0.0285 3.02%
2026-05-21 018457 大成价值增长混合C 0.9443 0.9443 0.9858 0.9858 -0.0415 -4.39%
2026-05-20 018457 大成价值增长混合C 0.9858 0.9858 0.9599 0.9599 0.0259 2.70%
2026-05-19 018457 大成价值增长混合C 0.9599 0.9599 0.9393 0.9393 0.0206 2.19%
2026-05-18 018457 大成价值增长混合C 0.9393 0.9393 0.9329 0.9329 0.0064 0.69%
2026-05-15 018457 大成价值增长混合C 0.9329 0.9329 0.9426 0.9426 -0.0097 -1.03%
2026-05-14 018457 大成价值增长混合C 0.9426 0.9426 0.9648 0.9648 -0.0222 -2.30%
2026-05-13 018457 大成价值增长混合C 0.9648 0.9648 0.9437 0.9437 0.0211 2.24%
2026-05-12 018457 大成价值增长混合C 0.9437 0.9437 0.9391 0.9391 0.0046 0.49%
2026-05-11 018457 大成价值增长混合C 0.9391 0.9391 0.9256 0.9256 0.0135 1.46%
2026-05-08 018457 大成价值增长混合C 0.9256 0.9256 0.9330 0.9330 -0.0074 -0.79%
2026-04-30 018457 大成价值增长混合C 0.9047 0.9047 0.8992 0.8992 0.0055 0.61%
2026-04-29 018457 大成价值增长混合C 0.8992 0.8992 0.8804 0.8804 0.0188 2.14%
2026-04-28 018457 大成价值增长混合C 0.8804 0.8804 0.8819 0.8819 -0.0015 -0.17%
2026-04-27 018457 大成价值增长混合C 0.8819 0.8819 0.8772 0.8772 0.0047 0.54%
2026-04-24 018457 大成价值增长混合C 0.8772 0.8772 0.8712 0.8712 0.0060 0.69%
2026-04-23 018457 大成价值增长混合C 0.8712 0.8712 0.8777 0.8777 -0.0065 -0.74%
2026-04-22 018457 大成价值增长混合C 0.8777 0.8777 0.8667 0.8667 0.0110 1.27%
2026-04-21 018457 大成价值增长混合C 0.8667 0.8667 0.8582 0.8582 0.0085 0.99%
2026-04-20 018457 大成价值增长混合C 0.8582 0.8582 0.8593 0.8593 -0.0011 -0.13%
2026-04-17 018457 大成价值增长混合C 0.8593 0.8593 0.8529 0.8529 0.0064 0.75%
2026-04-16 018457 大成价值增长混合C 0.8529 0.8529 0.8436 0.8436 0.0093 1.10%
2026-04-15 018457 大成价值增长混合C 0.8436 0.8436 0.8458 0.8458 -0.0022 -0.26%
2026-04-14 018457 大成价值增长混合C 0.8458 0.8458 0.8338 0.8338 0.0120 1.44%
2026-04-13 018457 大成价值增长混合C 0.8338 0.8338 0.8366 0.8366 -0.0028 -0.33%
2026-04-10 018457 大成价值增长混合C 0.8366 0.8366 0.8210 0.8210 0.0156 1.90%
2026-04-09 018457 大成价值增长混合C 0.8210 0.8210 0.8169 0.8169 0.0041 0.50%
2026-04-08 018457 大成价值增长混合C 0.8169 0.8169 0.7848 0.7848 0.0321 4.09%
2026-04-07 018457 大成价值增长混合C 0.7848 0.7848 0.7839 0.7839 0.0009 0.11%
2026-04-03 018457 大成价值增长混合C 0.7839 0.7839 0.7874 0.7874 -0.0035 -0.44%
2026-04-02 018457 大成价值增长混合C 0.7874 0.7874 0.7962 0.7962 -0.0088 -1.11%
2026-04-01 018457 大成价值增长混合C 0.7962 0.7962 0.7771 0.7771 0.0191 2.46%
2026-03-31 018457 大成价值增长混合C 0.7771 0.7771 0.7942 0.7942 -0.0171 -2.15%
2026-03-30 018457 大成价值增长混合C 0.7942 0.7942 0.7934 0.7934 0.0008 0.10%
2026-03-27 018457 大成价值增长混合C 0.7934 0.7934 0.7787 0.7787 0.0147 1.89%
2026-03-26 018457 大成价值增长混合C 0.7787 0.7787 0.7905 0.7905 -0.0118 -1.49%
2026-03-25 018457 大成价值增长混合C 0.7905 0.7905 0.7787 0.7787 0.0118 1.52%
2026-03-24 018457 大成价值增长混合C 0.7787 0.7787 0.7626 0.7626 0.0161 2.11%
2026-03-23 018457 大成价值增长混合C 0.7626 0.7626 0.7868 0.7868 -0.0242 -3.08%
2026-03-20 018457 大成价值增长混合C 0.7868 0.7868 0.7907 0.7907 -0.0039 -0.49%
2026-03-19 018457 大成价值增长混合C 0.7907 0.7907 0.8130 0.8130 -0.0223 -2.74%
2026-03-18 018457 大成价值增长混合C 0.8130 0.8130 0.8065 0.8065 0.0065 0.81%
2026-03-17 018457 大成价值增长混合C 0.8065 0.8065 0.8220 0.8220 -0.0155 -1.89%
2026-03-16 018457 大成价值增长混合C 0.8220 0.8220 0.8266 0.8266 -0.0046 -0.56%
2026-03-13 018457 大成价值增长混合C 0.8266 0.8266 0.8290 0.8290 -0.0024 -0.29%
2026-03-12 018457 大成价值增长混合C 0.8290 0.8290 0.8345 0.8345 -0.0055 -0.66%
2026-03-11 018457 大成价值增长混合C 0.8345 0.8345 0.8411 0.8411 -0.0066 -0.78%
2026-03-10 018457 大成价值增长混合C 0.8411 0.8411 0.8221 0.8221 0.0190 2.31%
2026-03-09 018457 大成价值增长混合C 0.8221 0.8221 0.8285 0.8285 -0.0064 -0.77%
2026-03-06 018457 大成价值增长混合C 0.8285 0.8285 0.8280 0.8280 0.0005 0.06%
2026-03-05 018457 大成价值增长混合C 0.8280 0.8280 0.8182 0.8182 0.0098 1.20%
2026-03-04 018457 大成价值增长混合C 0.8182 0.8182 0.8243 0.8243 -0.0061 -0.74%
2026-03-03 018457 大成价值增长混合C 0.8243 0.8243 0.8545 0.8545 -0.0302 -3.53%
2026-03-02 018457 大成价值增长混合C 0.8545 0.8545 0.8609 0.8609 -0.0064 -0.74%
2026-02-27 018457 大成价值增长混合C 0.8609 0.8609 0.8644 0.8644 -0.0035 -0.40%
2026-02-26 018457 大成价值增长混合C 0.8644 0.8644 0.8506 0.8506 0.0138 1.62%
2026-02-25 018457 大成价值增长混合C 0.8506 0.8506 0.8437 0.8437 0.0069 0.82%
2026-02-24 018457 大成价值增长混合C 0.8437 0.8437 0.8385 0.8385 0.0052 0.62%
2026-02-13 018457 大成价值增长混合C 0.8385 0.8385 0.8411 0.8411 -0.0026 -0.31%
2026-02-12 018457 大成价值增长混合C 0.8411 0.8411 0.8305 0.8305 0.0106 1.28%
2026-02-11 018457 大成价值增长混合C 0.8305 0.8305 0.8323 0.8323 -0.0018 -0.22%
2026-02-10 018457 大成价值增长混合C 0.8323 0.8323 0.8278 0.8278 0.0045 0.54%
2026-02-09 018457 大成价值增长混合C 0.8278 0.8278 0.8080 0.8080 0.0198 2.45%
2026-02-06 018457 大成价值增长混合C 0.8080 0.8080 0.8111 0.8111 -0.0031 -0.38%
2026-02-05 018457 大成价值增长混合C 0.8111 0.8111 0.8213 0.8213 -0.0102 -1.24%
2026-02-04 018457 大成价值增长混合C 0.8213 0.8213 0.8282 0.8282 -0.0069 -0.83%
2026-02-03 018457 大成价值增长混合C 0.8282 0.8282 0.8119 0.8119 0.0163 2.01%
2026-02-02 018457 大成价值增长混合C 0.8119 0.8119 0.8345 0.8345 -0.0226 -2.71%
2026-01-30 018457 大成价值增长混合C 0.8345 0.8345 0.8375 0.8375 -0.0030 -0.36%
2026-01-29 018457 大成价值增长混合C 0.8375 0.8375 0.8538 0.8538 -0.0163 -1.91%
2026-01-28 018457 大成价值增长混合C 0.8538 0.8538 0.8546 0.8546 -0.0008 -0.09%
2026-01-27 018457 大成价值增长混合C 0.8546 0.8546 0.8502 0.8502 0.0044 0.52%
2026-01-26 018457 大成价值增长混合C 0.8502 0.8502 0.8534 0.8534 -0.0032 -0.37%
2026-01-23 018457 大成价值增长混合C 0.8534 0.8534 0.8494 0.8494 0.0040 0.47%
2026-01-22 018457 大成价值增长混合C 0.8494 0.8494 0.8495 0.8495 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 018457 大成价值增长混合C 0.8495 0.8495 0.8360 0.8360 0.0135 1.61%
2026-01-20 018457 大成价值增长混合C 0.8360 0.8360 0.8375 0.8375 -0.0015 -0.18%
2026-01-19 018457 大成价值增长混合C 0.8375 0.8375 0.8350 0.8350 0.0025 0.30%
2026-01-16 018457 大成价值增长混合C 0.8350 0.8350 0.8357 0.8357 -0.0007 -0.08%
2026-01-15 018457 大成价值增长混合C 0.8357 0.8357 0.8153 0.8153 0.0204 2.50%
2026-01-14 018457 大成价值增长混合C 0.8153 0.8153 0.8166 0.8166 -0.0013 -0.16%
2026-01-13 018457 大成价值增长混合C 0.8166 0.8166 0.8205 0.8205 -0.0039 -0.48%
2026-01-12 018457 大成价值增长混合C 0.8205 0.8205 0.8167 0.8167 0.0038 0.47%
2026-01-09 018457 大成价值增长混合C 0.8167 0.8167 0.8123 0.8123 0.0044 0.54%
2026-01-08 018457 大成价值增长混合C 0.8123 0.8123 0.8160 0.8160 -0.0037 -0.45%
2026-01-07 018457 大成价值增长混合C 0.8160 0.8160 0.8113 0.8113 0.0047 0.58%
2026-01-06 018457 大成价值增长混合C 0.8113 0.8113 0.8097 0.8097 0.0016 0.20%
2026-01-05 018457 大成价值增长混合C 0.8097 0.8097 0.7801 0.7801 0.0296 3.79%
2025-12-31 018457 大成价值增长混合C 0.7801 0.7801 0.7865 0.7865 -0.0064 -0.81%
2025-12-30 018457 大成价值增长混合C 0.7865 0.7865 0.7834 0.7834 0.0031 0.40%
2025-12-29 018457 大成价值增长混合C 0.7834 0.7834 0.7852 0.7852 -0.0018 -0.23%
2025-12-26 018457 大成价值增长混合C 0.7852 0.7852 0.7858 0.7858 -0.0006 -0.08%
2025-12-25 018457 大成价值增长混合C 0.7858 0.7858 0.7843 0.7843 0.0015 0.19%
2025-12-24 018457 大成价值增长混合C 0.7843 0.7843 0.7775 0.7775 0.0068 0.87%
2025-12-23 018457 大成价值增长混合C 0.7775 0.7775 0.7749 0.7749 0.0026 0.34%
2025-12-22 018457 大成价值增长混合C 0.7749 0.7749 0.7581 0.7581 0.0168 2.22%
2025-12-19 018457 大成价值增长混合C 0.7581 0.7581 0.7527 0.7527 0.0054 0.72%
2025-12-18 018457 大成价值增长混合C 0.7527 0.7527 0.7663 0.7663 -0.0136 -1.77%
2025-12-17 018457 大成价值增长混合C 0.7663 0.7663 0.7470 0.7470 0.0193 2.58%
2025-12-16 018457 大成价值增长混合C 0.7470 0.7470 0.7537 0.7537 -0.0067 -0.89%
2025-12-15 018457 大成价值增长混合C 0.7537 0.7537 0.7664 0.7664 -0.0127 -1.66%
2025-12-12 018457 大成价值增长混合C 0.7664 0.7664 0.7578 0.7578 0.0086 1.13%
2025-12-11 018457 大成价值增长混合C 0.7578 0.7578 0.7671 0.7671 -0.0093 -1.21%
2025-12-10 018457 大成价值增长混合C 0.7671 0.7671 0.7650 0.7650 0.0021 0.27%
2025-12-09 018457 大成价值增长混合C 0.7650 0.7650 0.7612 0.7612 0.0038 0.50%
2025-12-08 018457 大成价值增长混合C 0.7612 0.7612 0.7492 0.7492 0.0120 1.60%
2025-12-05 018457 大成价值增长混合C 0.7492 0.7492 0.7452 0.7452 0.0040 0.54%
2025-12-04 018457 大成价值增长混合C 0.7452 0.7452 0.7447 0.7447 0.0005 0.07%
2025-12-03 018457 大成价值增长混合C 0.7447 0.7447 0.7509 0.7509 -0.0062 -0.83%
2025-12-02 018457 大成价值增长混合C 0.7509 0.7509 0.7595 0.7595 -0.0086 -1.13%
2025-12-01 018457 大成价值增长混合C 0.7595 0.7595 0.7537 0.7537 0.0058 0.77%
2025-11-28 018457 大成价值增长混合C 0.7537 0.7537 0.7501 0.7501 0.0036 0.48%
2025-11-27 018457 大成价值增长混合C 0.7501 0.7501 0.7529 0.7529 -0.0028 -0.37%
2025-11-26 018457 大成价值增长混合C 0.7529 0.7529 0.7405 0.7405 0.0124 1.67%
2025-11-25 018457 大成价值增长混合C 0.7405 0.7405 0.7278 0.7278 0.0127 1.74%
2025-11-24 018457 大成价值增长混合C 0.7278 0.7278 0.7290 0.7290 -0.0012 -0.16%
2025-11-21 018457 大成价值增长混合C 0.7290 0.7290 0.7558 0.7558 -0.0268 -3.55%
2025-11-20 018457 大成价值增长混合C 0.7558 0.7558 0.7616 0.7616 -0.0058 -0.76%
2025-11-19 018457 大成价值增长混合C 0.7616 0.7616 0.7583 0.7583 0.0033 0.44%
2025-11-18 018457 大成价值增长混合C 0.7583 0.7583 0.7666 0.7666 -0.0083 -1.08%
2025-11-17 018457 大成价值增长混合C 0.7666 0.7666 0.7661 0.7661 0.0005 0.07%
2025-11-14 018457 大成价值增长混合C 0.7661 0.7661 0.7780 0.7780 -0.0119 -1.53%
2025-11-13 018457 大成价值增长混合C 0.7780 0.7780 0.7687 0.7687 0.0093 1.21%
2025-11-12 018457 大成价值增长混合C 0.7687 0.7687 0.7662 0.7662 0.0025 0.33%
2025-11-11 018457 大成价值增长混合C 0.7662 0.7662 0.7731 0.7731 -0.0069 -0.89%
2025-11-10 018457 大成价值增长混合C 0.7731 0.7731 0.7748 0.7748 -0.0017 -0.22%
2025-11-07 018457 大成价值增长混合C 0.7748 0.7748 0.7824 0.7824 -0.0076 -0.97%
2025-11-06 018457 大成价值增长混合C 0.7824 0.7824 0.7724 0.7724 0.0100 1.29%
2025-11-05 018457 大成价值增长混合C 0.7724 0.7724 0.7694 0.7694 0.0030 0.39%
2025-11-04 018457 大成价值增长混合C 0.7694 0.7694 0.7826 0.7826 -0.0132 -1.69%
2025-11-03 018457 大成价值增长混合C 0.7826 0.7826 0.7809 0.7809 0.0017 0.22%
2025-10-31 018457 大成价值增长混合C 0.7809 0.7809 0.7901 0.7901 -0.0092 -1.16%
2025-10-30 018457 大成价值增长混合C 0.7901 0.7901 0.8007 0.8007 -0.0106 -1.32%
2025-10-29 018457 大成价值增长混合C 0.8007 0.8007 0.7916 0.7916 0.0091 1.15%
2025-10-28 018457 大成价值增长混合C 0.7916 0.7916 0.7929 0.7929 -0.0013 -0.16%
2025-10-27 018457 大成价值增长混合C 0.7929 0.7929 0.7890 0.7890 0.0039 0.49%
2025-10-24 018457 大成价值增长混合C 0.7890 0.7890 0.7738 0.7738 0.0152 1.96%
2025-10-23 018457 大成价值增长混合C 0.7738 0.7738 0.7786 0.7786 -0.0048 -0.62%
2025-10-22 018457 大成价值增长混合C 0.7786 0.7786 0.7790 0.7790 -0.0004 -0.05%
2025-10-21 018457 大成价值增长混合C 0.7790 0.7790 0.7623 0.7623 0.0167 2.19%
2025-10-20 018457 大成价值增长混合C 0.7623 0.7623 0.7550 0.7550 0.0073 0.97%
2025-10-17 018457 大成价值增长混合C 0.7550 0.7550 0.7724 0.7724 -0.0174 -2.25%
2025-10-16 018457 大成价值增长混合C 0.7724 0.7724 0.7736 0.7736 -0.0012 -0.16%
2025-10-15 018457 大成价值增长混合C 0.7736 0.7736 0.7596 0.7596 0.0140 1.84%
2025-10-14 018457 大成价值增长混合C 0.7596 0.7596 0.7826 0.7826 -0.0230 -2.94%
2025-10-13 018457 大成价值增长混合C 0.7826 0.7826 0.7924 0.7924 -0.0098 -1.24%
2025-10-10 018457 大成价值增长混合C 0.7924 0.7924 0.8079 0.8079 -0.0155 -1.92%
2025-10-09 018457 大成价值增长混合C 0.8079 0.8079 0.8005 0.8005 0.0074 0.92%
2025-09-30 018457 大成价值增长混合C 0.8005 0.8005 0.7949 0.7949 0.0056 0.70%
2025-09-29 018457 大成价值增长混合C 0.7949 0.7949 0.7896 0.7896 0.0053 0.67%
2025-09-26 018457 大成价值增长混合C 0.7896 0.7896 0.8093 0.8093 -0.0197 -2.43%
2025-09-25 018457 大成价值增长混合C 0.8093 0.8093 0.8058 0.8058 0.0035 0.43%
2025-09-24 018457 大成价值增长混合C 0.8058 0.8058 0.7949 0.7949 0.0109 1.37%
2025-09-23 018457 大成价值增长混合C 0.7949 0.7949 0.7963 0.7963 -0.0014 -0.18%
2025-09-22 018457 大成价值增长混合C 0.7963 0.7963 0.7898 0.7898 0.0065 0.82%
2025-09-19 018457 大成价值增长混合C 0.7898 0.7898 0.7912 0.7912 -0.0014 -0.18%
2025-09-18 018457 大成价值增长混合C 0.7912 0.7912 0.7967 0.7967 -0.0055 -0.69%
2025-09-17 018457 大成价值增长混合C 0.7967 0.7967 0.7917 0.7917 0.0050 0.63%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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