路博迈中国机遇混合A基金净值查询(018424)
今天最新净值
1.3364
-0.0054 -0.40%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2591
0.0116 0.9326%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3364
- 成立日期：2023-06-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3753亿
- 最近资产：2.20亿
- 基金公司：路博迈基金(中国)
- 基金经理：魏晓雪
近一月,路博迈中国机遇混合A(018424)基金累计收益率-4.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
1.3517 |
1.3517 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0153 |
1.14% |
| 2026-09-15 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
1.3364 |
1.3364 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
1.3418 |
1.3418 |
1.3431 |
1.3431 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
1.3431 |
1.3431 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0199 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
1.3630 |
1.3630 |
1.3783 |
1.3783 |
-0.0153 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
1.3783 |
1.3783 |
1.3683 |
1.3683 |
0.0100 |
0.73% |
| 2026-09-08 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
1.3683 |
1.3683 |
1.3707 |
1.3707 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
1.3707 |
1.3707 |
1.3568 |
1.3568 |
0.0139 |
1.02% |
| 2026-09-04 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
1.3568 |
1.3568 |
1.3775 |
1.3775 |
-0.0207 |
-1.50% |
| 2026-09-03 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
1.3775 |
1.3775 |
1.3646 |
1.3646 |
0.0129 |
0.95% |
|
|
| 2026-09-02 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
1.3646 |
1.3646 |
1.3843 |
1.3843 |
-0.0197 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
1.3843 |
1.3843 |
1.4056 |
1.4056 |
-0.0213 |
-1.52% |
| 2026-08-31 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
1.4056 |
1.4056 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0126 |
0.90% |
| 2026-08-28 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
1.3930 |
1.3930 |
1.4005 |
1.4005 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2026-08-27 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
1.4005 |
1.4005 |
1.3695 |
1.3695 |
0.0310 |
2.26% |
| 2026-08-26 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
1.3695 |
1.3695 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
1.3697 |
1.3697 |
1.3693 |
1.3693 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
1.3693 |
1.3693 |
1.4012 |
1.4012 |
-0.0319 |
-2.28% |
| 2026-08-21 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
1.4012 |
1.4012 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0120 |
0.86% |
| 2026-08-20 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
1.3892 |
1.3892 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0082 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
1.3810 |
1.3810 |
1.4376 |
1.4376 |
-0.0566 |
-3.94% |
| 2026-08-18 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
1.4376 |
1.4376 |
1.4475 |
1.4475 |
-0.0099 |
-0.68% |
| 2026-08-17 |
018424 |
路博迈中国机遇混合A |
1.4475 |
1.4475 |
1.4035 |
1.4035 |
0.0440 |
3.14% |
