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招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C基金净值查询(018396)

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今天最新净值 0.7558 -0.0025 -0.33% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.7558
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2288亿
  • 最近资产：0.21亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：房俊一
近半年招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C(018396)基金累计收益率-13.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7568 0.7568 0.7558 0.7558 0.0010 0.13%
2026-09-15 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7558 0.7558 0.7583 0.7583 -0.0025 -0.33%
2026-09-14 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7583 0.7583 0.7562 0.7562 0.0021 0.28%
2026-09-11 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7562 0.7562 0.7661 0.7661 -0.0099 -1.29%
2026-09-10 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7661 0.7661 0.7730 0.7730 -0.0069 -0.89%
2026-09-09 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7730 0.7730 0.7858 0.7858 -0.0128 -1.66%
2026-09-08 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7858 0.7858 0.7823 0.7823 0.0035 0.45%
2026-09-07 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7823 0.7823 0.7826 0.7826 -0.0003 -0.04%
2026-09-04 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7826 0.7826 0.7799 0.7799 0.0027 0.35%
2026-09-03 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7799 0.7799 0.7808 0.7808 -0.0009 -0.12%
2026-09-02 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7808 0.7808 0.7904 0.7904 -0.0096 -1.21%
2026-09-01 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7904 0.7904 0.7849 0.7849 0.0055 0.70%
2026-08-31 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7849 0.7849 0.7872 0.7872 -0.0023 -0.29%
2026-08-28 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7872 0.7872 0.7901 0.7901 -0.0029 -0.37%
2026-08-27 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7901 0.7901 0.7860 0.7860 0.0041 0.52%
2026-08-26 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7860 0.7860 0.7856 0.7856 0.0004 0.05%
2026-08-25 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7856 0.7856 0.7735 0.7735 0.0121 1.56%
2026-08-24 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7735 0.7735 0.7875 0.7875 -0.0140 -1.78%
2026-08-21 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7875 0.7875 0.8042 0.8042 -0.0167 -2.12%
2026-08-20 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8042 0.8042 0.7718 0.7718 0.0324 4.20%
2026-08-19 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7718 0.7718 0.7912 0.7912 -0.0194 -2.45%
2026-08-18 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7912 0.7912 0.7909 0.7909 0.0003 0.04%
2026-08-17 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7909 0.7909 0.7910 0.7910 -0.0001 -0.01%
2026-08-14 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7910 0.7910 0.7945 0.7945 -0.0035 -0.44%
2026-08-13 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7945 0.7945 0.7900 0.7900 0.0045 0.57%
2026-08-12 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7900 0.7900 0.7888 0.7888 0.0012 0.15%
2026-08-11 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7888 0.7888 0.7917 0.7917 -0.0029 -0.37%
2026-08-10 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7917 0.7917 0.7879 0.7879 0.0038 0.48%
2026-08-07 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7879 0.7879 0.7699 0.7699 0.0180 2.34%
2026-08-06 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7699 0.7699 0.7778 0.7778 -0.0079 -1.02%
2026-08-05 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7778 0.7778 0.7726 0.7726 0.0052 0.67%
2026-08-04 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7726 0.7726 0.7723 0.7723 0.0003 0.04%
2026-08-03 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7723 0.7723 0.7757 0.7757 -0.0034 -0.44%
2026-07-31 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7757 0.7757 0.7653 0.7653 0.0104 1.36%
2026-07-30 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7653 0.7653 0.7656 0.7656 -0.0003 -0.04%
2026-07-29 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7656 0.7656 0.7530 0.7530 0.0126 1.67%
2026-07-28 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7530 0.7530 0.7558 0.7558 -0.0028 -0.37%
2026-07-27 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7558 0.7558 0.7351 0.7351 0.0207 2.82%
2026-07-24 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7351 0.7351 0.7573 0.7573 -0.0222 -3.02%
2026-07-23 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7573 0.7573 0.7602 0.7602 -0.0029 -0.38%
2026-07-22 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7602 0.7602 0.7610 0.7610 -0.0008 -0.11%
2026-07-21 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7610 0.7610 0.7613 0.7613 -0.0003 -0.04%
2026-07-20 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7613 0.7613 0.7527 0.7527 0.0086 1.14%
2026-07-17 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7527 0.7527 0.7781 0.7781 -0.0254 -3.26%
2026-07-16 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7781 0.7781 0.7690 0.7690 0.0091 1.18%
2026-07-15 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7690 0.7690 0.7491 0.7491 0.0199 2.66%
2026-07-14 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7491 0.7491 0.7362 0.7362 0.0129 1.75%
2026-07-13 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7362 0.7362 0.7495 0.7495 -0.0133 -1.77%
2026-07-10 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7495 0.7495 0.7382 0.7382 0.0113 1.53%
2026-07-09 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7382 0.7382 0.7361 0.7361 0.0021 0.29%
2026-07-08 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7361 0.7361 0.7391 0.7391 -0.0030 -0.41%
2026-07-07 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7391 0.7391 0.7613 0.7613 -0.0222 -3.00%
2026-07-06 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7613 0.7613 0.7629 0.7629 -0.0016 -0.21%
2026-07-03 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7629 0.7629 0.7532 0.7532 0.0097 1.29%
2026-07-02 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7532 0.7532 0.7565 0.7565 -0.0033 -0.44%
2026-07-01 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7565 0.7565 0.7327 0.7327 0.0238 3.25%
2026-06-30 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7327 0.7327 0.7368 0.7368 -0.0041 -0.56%
2026-06-29 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7368 0.7368 0.7126 0.7126 0.0242 3.40%
2026-06-26 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7126 0.7126 0.7384 0.7384 -0.0258 -3.49%
2026-06-25 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7384 0.7384 0.7424 0.7424 -0.0040 -0.54%
2026-06-24 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7424 0.7424 0.7499 0.7499 -0.0075 -1.01%
2026-06-23 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7499 0.7499 0.7492 0.7492 0.0007 0.09%
2026-06-22 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7492 0.7492 0.7498 0.7498 -0.0006 -0.08%
2026-06-18 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7498 0.7498 0.7525 0.7525 -0.0027 -0.36%
2026-06-17 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7525 0.7525 0.7560 0.7560 -0.0035 -0.46%
2026-06-16 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7560 0.7560 0.7625 0.7625 -0.0065 -0.85%
2026-06-15 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7625 0.7625 0.7612 0.7612 0.0013 0.17%
2026-06-12 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7612 0.7612 0.7504 0.7504 0.0108 1.44%
2026-06-11 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7504 0.7504 0.7492 0.7492 0.0012 0.16%
2026-06-10 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7492 0.7492 0.7559 0.7559 -0.0067 -0.89%
2026-06-09 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7559 0.7559 0.7545 0.7545 0.0014 0.19%
2026-06-08 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7545 0.7545 0.7713 0.7713 -0.0168 -2.18%
2026-06-05 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7713 0.7713 0.7718 0.7718 -0.0005 -0.06%
2026-06-04 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7718 0.7718 0.7844 0.7844 -0.0126 -1.63%
2026-06-03 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7844 0.7844 0.7942 0.7942 -0.0098 -1.25%
2026-06-02 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7942 0.7942 0.8018 0.8018 -0.0076 -0.95%
2026-06-01 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8018 0.8018 0.8049 0.8049 -0.0031 -0.39%
2026-05-29 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8049 0.8049 0.8064 0.8064 -0.0015 -0.19%
2026-05-28 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8064 0.8064 0.8138 0.8138 -0.0074 -0.91%
2026-05-27 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8138 0.8138 0.8183 0.8183 -0.0045 -0.55%
2026-05-26 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8183 0.8183 0.8236 0.8236 -0.0053 -0.64%
2026-05-25 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8236 0.8236 0.8197 0.8197 0.0039 0.48%
2026-05-22 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8197 0.8197 0.8202 0.8202 -0.0005 -0.06%
2026-05-21 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8202 0.8202 0.8184 0.8184 0.0018 0.22%
2026-05-20 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8184 0.8184 0.8286 0.8286 -0.0102 -1.25%
2026-05-19 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8286 0.8286 0.8192 0.8192 0.0094 1.15%
2026-05-18 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8192 0.8192 0.8285 0.8285 -0.0093 -1.12%
2026-05-15 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8285 0.8285 0.8339 0.8339 -0.0054 -0.65%
2026-05-14 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8339 0.8339 0.8514 0.8514 -0.0175 -2.06%
2026-05-13 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8514 0.8514 0.8508 0.8508 0.0006 0.07%
2026-05-12 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8508 0.8508 0.8607 0.8607 -0.0099 -1.15%
2026-05-11 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8607 0.8607 0.8511 0.8511 0.0096 1.13%
2026-05-08 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8511 0.8511 0.8428 0.8428 0.0083 0.98%
2026-04-30 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8345 0.8345 0.8371 0.8371 -0.0026 -0.31%
2026-04-29 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8371 0.8371 0.8318 0.8318 0.0053 0.64%
2026-04-28 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8318 0.8318 0.8360 0.8360 -0.0042 -0.50%
2026-04-27 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8360 0.8360 0.8408 0.8408 -0.0048 -0.57%
2026-04-24 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8408 0.8408 0.8435 0.8435 -0.0027 -0.32%
2026-04-23 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8435 0.8435 0.8490 0.8490 -0.0055 -0.65%
2026-04-22 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8490 0.8490 0.8406 0.8406 0.0084 1.00%
2026-04-21 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8406 0.8406 0.8403 0.8403 0.0003 0.04%
2026-04-20 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8403 0.8403 0.8333 0.8333 0.0070 0.84%
2026-04-17 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8333 0.8333 0.8391 0.8391 -0.0058 -0.69%
2026-04-16 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8391 0.8391 0.8344 0.8344 0.0047 0.56%
2026-04-15 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8344 0.8344 0.8350 0.8350 -0.0006 -0.07%
2026-04-14 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8350 0.8350 0.8308 0.8308 0.0042 0.51%
2026-04-13 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8308 0.8308 0.8419 0.8419 -0.0111 -1.34%
2026-04-10 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8419 0.8419 0.8345 0.8345 0.0074 0.89%
2026-04-09 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8345 0.8345 0.8526 0.8526 -0.0181 -2.17%
2026-04-08 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8526 0.8526 0.8327 0.8327 0.0199 2.39%
2026-04-07 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8327 0.8327 0.8277 0.8277 0.0050 0.60%
2026-04-03 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8277 0.8277 0.8464 0.8464 -0.0187 -2.26%
2026-04-02 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8464 0.8464 0.8540 0.8540 -0.0076 -0.89%
2026-04-01 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8540 0.8540 0.8317 0.8317 0.0223 2.68%
2026-03-31 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8317 0.8317 0.8406 0.8406 -0.0089 -1.06%
2026-03-30 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8406 0.8406 0.8340 0.8340 0.0066 0.79%
2026-03-27 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8340 0.8340 0.8121 0.8121 0.0219 2.70%
2026-03-26 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8121 0.8121 0.8278 0.8278 -0.0157 -1.90%
2026-03-25 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8278 0.8278 0.8197 0.8197 0.0081 0.99%
2026-03-24 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8197 0.8197 0.7990 0.7990 0.0207 2.59%
2026-03-23 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7990 0.7990 0.8351 0.8351 -0.0361 -4.32%
2026-03-20 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8351 0.8351 0.8538 0.8538 -0.0187 -2.24%
2026-03-19 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8538 0.8538 0.8699 0.8699 -0.0161 -1.85%
2026-03-18 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8699 0.8699 0.8652 0.8652 0.0047 0.54%
2026-03-17 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8652 0.8652 0.8687 0.8687 -0.0035 -0.40%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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